Розбивка за секторами

04
Industrials 0,7%
Financials 0,6%
Technology 0,5%
Healthcare 0,3%
Communication Services 0,1%
Retail 0,1%
Інше/Невідоме 97,7%

Повний портфель 55 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $101 600 732 21,29% 4 120 062 $2 129 786 Вгору ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $63 243 485 13,25% 1 086 658 $1 666 509 Вгору ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $53 827 175 11,28% 1 590 638 $6 447 569 Вниз ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $52 636 415 11,03% 611 057 $8 139 668 Вгору ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $37 766 469 7,91% 173 296 $3 759 303 Вниз ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $29 698 652 6,22% 416 823 $2 562 416 Вниз ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $25 588 586 5,36% 923 776 $2 974 031 Вгору ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $22 701 249 4,76% 652 147 $3 086 236 Вгору ×5
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $11 588 763 2,43% 31 689 $1 670 370 Вниз ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $9 303 771 1,95% 38 289 $879 855 Вниз ×2
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 986 102 1,67% 220 246 $830 134 Вгору ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $7 114 896 1,49% 119 197 $638 387 Вниз ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $6 502 183 1,36% 220 937 $734 619 Вниз ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $5 460 200 1,14% 43 974 $440 369 Вгору ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 343 752 0,91% 179 940 $199 649 Вгору ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 819 871 0,80% 79 382 $142 331 Вгору ×1
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $3 731 447 0,78% 24 185 $185 043 Вниз ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $3 138 118 0,66% 12 944 $298 637 Вниз ×6
VICR Vicor Corporation - Common Stock $3 074 319 0,64% 8 095 Вгору ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3 066 488 0,64% 51 992 $125 313 Вгору ×3
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $1 713 085 0,36% 4 348 $332 856 Вниз ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1 665 948 0,35% 5 496 $143 145 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 612 883 0,34% 5 574 $236 080 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 602 249 0,34% 3 202 $-4 029 Вниз ×6
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $1 527 607 0,32% 6 906 $150 615 Вниз ×6
EFG iShares Trust $1 076 753 0,23% 8 654 $135 366 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $976 936 0,20% 2 350 $340 916
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $966 174 0,20% 2 611 $15 935 Вниз ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $686 591 0,14% 19 003 $105 824 Вниз ×4
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF $569 758 0,12% 9 325 $75 253
IBDT iShares Trust $561 813 0,12% 22 250 Вгору ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $531 416 0,11% 3 864 $94 359
VOO Vanguard S&P 500 ETF $493 816 0,10% 719 $64 178
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $483 444 0,10% 5 850 $17 725
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $476 523 0,10% 5 883 Вгору ×1
EEM iShares, Inc. $463 137 0,10% 6 770 $71 569 Вниз ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $432 329 0,09% 5 255 $19 108 Вниз ×5
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $388 933 0,08% 955 $-17 267
ESGV VANGUARD WORLD FUND $383 496 0,08% 2 900 $57 913
EFA iShares Trust $376 046 0,08% 3 620 $59 402 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $363 427 0,08% 303 $84 737
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $345 934 0,07% 968 $138 891 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $291 331 0,06% 1 456 $54 845 Вгору ×2
ESML iShares Trust $287 760 0,06% 5 145 $25 859 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $283 431 0,06% 1 116 $10 636
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $271 464 0,06% 728 $29 466 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $258 316 0,05% 276 $-16 834
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $256 748 0,05% 784 $48 079 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $255 430 0,05% 1 000 Вгору ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $251 920 0,05% 3 008 $26 019
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $251 137 0,05% 3 050 $25 546 Вниз ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $228 624 0,05% 1 200 Вгору ×1
NULG Nushares ETF Trust $222 414 0,05% 1 900 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $215 936 0,05% 906
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $208 720 0,04% 196 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
SCHR $101 600 732 21,29% зростання ×6
VGSH $63 243 485 13,25% зростання ×6
VUG $52 636 415 11,03% зростання ×6
SCHF $25 588 586 5,36% зростання ×6
SCHV $22 701 249 4,76% зростання ×5
VGIT $3 066 488 0,64% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VICR $3 074 319 8 095 0,64%
IBDT $561 813 22 250 0,12%
TQQQ $476 523 5 883 0,10%
GLW $255 430 1 000 0,05%
XLK $228 624 1 200 0,05%
NULG $222 414 1 900 0,05%
AMZN $215 936 906 0,05%
CAT $208 720 196 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VUG Куплено більше +509K +$8.1M
SCHG Скорочено -36K +$6.4M
VTV Скорочено -33 +$3.8M
SCHV Куплено більше +9K +$3.1M
SCHF Куплено більше +10K +$3.0M
VEA Скорочено -7K +$2.6M
SCHR Куплено більше +127K +$2.1M
VBK Скорочено -1K +$1.7M
VGSH Куплено більше +35K +$1.7M
VBR Скорочено -486 +$880K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BRK-A (задекларовано як BRKA) 31 березня 2026 р. 2 $1 509 600 Більше не відстежується
TSLA 30 червня 2026 р. 3 650 $1 356 888 -11,9%
AMZN 30 червня 2025 р. 1 525 $290 147 14,6%
MCD 30 червня 2026 р. 738 $229 363 -14,2%
PEP 31 березня 2026 р. 1 564 $224 465 -18,9%
SLV 31 грудня 2025 р. 5 000 $211 850 -15,0%