Cornerstone Wealth Advisors, Inc.

CIK 1862176 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$477.2M
#3 889 з 9 443 за вартістю 13F · топ 41.2%
Позиції
55
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
85,49%
Вага топ-25 активів
97,31%
Позиції понад 1%
14
Ефективна кількість позицій
9,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,0% Оцін. купівлі $59 635 161 · продажі $4 547 313

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,3% все ще утримуються

Нові позиції
8
Збільшено
17
Зменшено
19
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Industrials
0,7%
Technology
0,5%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Financial Services
0,1%
Communication Services
0,1%
Retail
0,1%
Інше/Невідоме
98,1%

Повний портфель 55 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHR $101 600 732 21,29% 4 120 062 $2 129 786 Вгору ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $63 243 485 13,25% 1 086 658 $1 666 509 Вгору ×6
SCHG $53 827 175 11,28% 1 590 638 $6 447 569 Вниз ×4
VUG $52 636 415 11,03% 611 057 $8 139 668 Вгору ×6
VTV $37 766 469 7,91% 173 296 $3 759 303 Вниз ×2
VEA $29 698 652 6,22% 416 823 $2 562 416 Вниз ×1
SCHF $25 588 586 5,36% 923 776 $2 974 031 Вгору ×6
SCHV $22 701 249 4,76% 652 147 $3 086 236 Вгору ×5
VBK $11 588 763 2,43% 31 689 $1 670 370 Вниз ×2
VBR $9 303 771 1,95% 38 289 $879 855 Вниз ×2
SCHE $7 986 102 1,67% 220 246 $830 134 Вгору ×2
VWO $7 114 896 1,49% 119 197 $638 387 Вниз ×1
SCHX $6 502 183 1,36% 220 937 $734 619 Вниз ×6
IWF $5 460 200 1,14% 43 974 $440 369 Вгору ×1
SCHO $4 343 752 0,91% 179 940 $199 649 Вгору ×2
SCHC $3 819 871 0,80% 79 382 $142 331 Вгору ×1
VSS $3 731 447 0,78% 24 185 $185 043 Вниз ×1
IWD $3 138 118 0,66% 12 944 $298 637 Вниз ×6
VICR Vicor Corporation - Common Stock $3 074 319 0,64% 8 095 Вгору ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3 066 488 0,64% 51 992 $125 313 Вгору ×3
IWO $1 713 085 0,36% 4 348 $332 856 Вниз ×6
VB $1 665 948 0,35% 5 496 $143 145 Вниз ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 612 883 0,34% 5 574 $236 080 Вгору ×1
BRKB $1 602 249 0,34% 3 202 $-4 029 Вниз ×6
IWN $1 527 607 0,32% 6 906 $150 615 Вниз ×6
EFG $1 076 753 0,23% 8 654 $135 366 Вгору ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $976 936 0,20% 2 350 $340 916
VTI $966 174 0,20% 2 611 $15 935 Вниз ×1
SCHA $686 591 0,14% 19 003 $105 824 Вниз ×4
SPYX $569 758 0,12% 9 325 $75 253
IBDT $561 813 0,12% 22 250 Вгору ×1
IVW $531 416 0,11% 3 864 $94 359
VOO $493 816 0,10% 719 $64 178
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $483 444 0,10% 5 850 $17 725
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $476 523 0,10% 5 883 Вгору ×1
EEM $463 137 0,10% 6 770 $71 569 Вниз ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $432 329 0,09% 5 255 $19 108 Вниз ×5
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $388 933 0,08% 955 $-17 267
ESGV $383 496 0,08% 2 900 $57 913
EFA $376 046 0,08% 3 620 $59 402 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $363 427 0,08% 303 $84 737
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $345 934 0,07% 968 $138 891 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $291 331 0,06% 1 456 $54 845 Вгору ×2
ESML $287 760 0,06% 5 145 $25 859 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $283 431 0,06% 1 116 $10 636
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $271 464 0,06% 728 $29 466 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $258 316 0,05% 276 $-16 834
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $256 748 0,05% 784 $48 079 Вгору ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $255 430 0,05% 1 000 Вгору ×1
VEU $251 920 0,05% 3 008 $26 019
VSGX $251 137 0,05% 3 050 $25 546 Вниз ×2
XLK XLK $228 624 0,05% 1 200 Вгору ×1
NULG $222 414 0,05% 1 900 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $215 936 0,05% 906
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $208 720 0,04% 196 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
SCHR $101 600 732 21,29% зростання ×6
VGSH $63 243 485 13,25% зростання ×6
VUG $52 636 415 11,03% зростання ×6
SCHF $25 588 586 5,36% зростання ×6
SCHV $22 701 249 4,76% зростання ×5
VGIT $3 066 488 0,64% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
VICR $3 074 319 8 095 0,64%
IBDT $561 813 22 250 0,12%
TQQQ $476 523 5 883 0,10%
GLW $255 430 1 000 0,05%
XLK $228 624 1 200 0,05%
NULG $222 414 1 900 0,05%
AMZN $215 936 906 0,05%
CAT $208 720 196 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VUG Куплено більше +509K +$8.1M
SCHG Скорочено -36K +$6.4M
VTV Скорочено -33 +$3.8M
SCHV Куплено більше +9K +$3.1M
SCHF Куплено більше +10K +$3.0M
VEA Скорочено -7K +$2.6M
SCHR Куплено більше +127K +$2.1M
VBK Скорочено -1K +$1.7M
VGSH Куплено більше +35K +$1.7M
VBR Скорочено -486 +$880K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
BRKA 31 березня 2026 р. 2 $1 509 600 Більше не відстежується
BRKA 31 березня 2025 р. 2 $1 361 840 Більше не відстежується
TSLA 30 червня 2026 р. 3 650 $1 356 888 -17,9%
CGUS 31 березня 2025 р. 9 013 $315 185 Більше не відстежується
AMZN 30 червня 2025 р. 1 525 $290 147 19,8%
MCD 30 червня 2026 р. 738 $229 363 0,2%
GOOGL 31 березня 2025 р. 1 190 $225 267 121,8%
PEP 31 березня 2026 р. 1 564 $224 465 -8,4%
VEU 31 березня 2025 р. 3 862 $221 717 Більше не відстежується
ESML 31 березня 2025 р. 5 050 $212 353 Більше не відстежується
SLV 31 грудня 2025 р. 5 000 $211 850 Більше не відстежується
BX 31 березня 2025 р. 1 200 $206 904 2,4%