Councilor Wealth, LLC
CIK 2052759 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $247.2M
- Позиції
- 88
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 765 з 9 443 за вартістю 13F · топ 61.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +20.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 42,35%
- Вага топ-25 активів
- 75,69%
- Позиції понад 1%
- 32
- Ефективна кількість позицій
- 35,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,79% Оцін. купівлі $32 873 900 · продажі $4 063 796
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 38
- Зменшено
- 28
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,5%
Retail
0,8%
Healthcare
0,7%
Consumer Discretionary
0,6%
Communication Services
0,6%
Financial Services
0,5%
Industrials
0,4%
Financials
0,3%
Інше/Невідоме
93,6%
Повний портфель 88 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHX | $15 327 971 | 6,20% | 520 828 | $1 825 774 | Вниз ×5 | ||
| VO | $12 919 412 | 5,23% | 160 350 | $1 693 913 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $11 675 270 | 4,72% | 78 722 | $1 801 951 | Вниз ×6 | ||
| SCHG | $11 267 813 | 4,56% | 332 973 | $1 332 385 | Вниз ×5 | ||
| VV | $9 585 196 | 3,88% | 27 871 | $1 843 786 | Вгору ×6 | ||
| VTV | $9 351 101 | 3,78% | 42 908 | $1 610 192 | Вгору ×4 | ||
| SCHV | $9 226 818 | 3,73% | 265 062 | $851 340 | Вниз ×5 | ||
| IJS | $9 181 426 | 3,71% | 67 174 | $1 194 423 | Вниз ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $8 493 395 | 3,44% | 11 533 | ||||
| VOE | $7 646 549 | 3,09% | 38 697 | $630 704 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $7 329 207 | 2,97% | 85 084 | $1 591 147 | Вгору ×4 | ||
| VB | $6 935 248 | 2,81% | 22 879 | $1 179 761 | Вгору ×6 | ||
| VBK | $6 444 892 | 2,61% | 17 623 | $1 123 621 | Вгору ×1 | ||
| VOT | $6 142 333 | 2,49% | 20 053 | $977 616 | Вниз ×1 | ||
| IWS | $5 835 322 | 2,36% | 35 451 | $600 689 | Вниз ×6 | ||
| MDYV | $5 681 498 | 2,30% | 59 899 | $337 590 | Вниз ×6 | ||
| IJH | $5 660 080 | 2,29% | 73 402 | $623 635 | Вниз ×6 | ||
| SCHA | $5 249 318 | 2,12% | 145 289 | $841 420 | Вниз ×6 | ||
| IQLT | $5 183 117 | 2,10% | 104 603 | $602 618 | Вгору ×3 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $5 079 409 | 2,06% | 28 440 | $682 437 | Вниз ×6 | ||
| MDYG | $4 885 481 | 1,98% | 43 585 | $442 534 | Вниз ×6 | ||
| IWP | $4 721 909 | 1,91% | 32 251 | $514 617 | Вниз ×6 | ||
| VBR | $4 547 843 | 1,84% | 18 716 | $603 980 | Вгору ×3 | ||
| SLYV | $4 460 194 | 1,80% | 40 877 | $371 529 | Вниз ×6 | ||
| SCHM | $4 244 241 | 1,72% | 115 113 | $578 581 | Вниз ×6 | ||
| IVOO | $3 696 449 | 1,50% | 28 347 | $1 479 327 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $3 314 860 | 1,34% | 8 958 | $441 008 | |||
| IWR | $3 093 705 | 1,25% | 28 043 | $367 083 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 081 268 | 1,25% | 10 648 | $492 788 | Вгору ×1 | ||
| SLYG | $2 750 122 | 1,11% | 23 085 | $301 602 | Вниз ×6 | ||
| VIOO | $2 584 900 | 1,05% | 18 793 | $1 173 721 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $2 582 152 | 1,04% | 11 372 | $181 685 | Вгору ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $2 281 815 | 0,92% | 39 206 | $559 026 | Вгору ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1 906 005 | 0,77% | 23 212 | $-125 418 | Вниз ×5 | ||
| SDY | $1 622 711 | 0,66% | 10 663 | $67 895 | Вгору ×2 | ||
| ILCB | $1 603 008 | 0,65% | 15 465 | $213 271 | |||
| NOBL | $1 366 310 | 0,55% | 24 328 | $3 362 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $1 319 638 | 0,53% | 1 762 | $169 268 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $1 248 173 | 0,50% | 5 275 | $105 447 | Вниз ×1 | ||
| TBLL | $1 193 283 | 0,48% | 11 303 | $38 521 | Вгору ×1 | ||
| VHT | $1 117 243 | 0,45% | 3 736 | $99 867 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 083 325 | 0,44% | 2 500 | $467 984 | Вниз ×1 | ||
| XLU XLU | $1 075 736 | 0,44% | 23 725 | $-7 280 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 065 141 | 0,43% | 4 469 | $191 240 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $1 040 180 | 0,42% | 8 702 | $281 074 | Вгору ×1 | ||
| FNDX | $1 014 586 | 0,41% | 32 623 | $-4 658 | Вниз ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $989 445 | 0,40% | 4 945 | $222 259 | Вгору ×1 | ||
| IVW | $973 182 | 0,39% | 7 076 | $172 897 | Вгору ×2 | ||
| VGK | $820 215 | 0,33% | 9 263 | $32 726 | Вниз ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $820 170 | 0,33% | 1 950 | $95 257 | |||
| IYF | $793 826 | 0,32% | 6 225 | $61 408 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $783 644 | 0,32% | 24 712 | $-36 050 | Вниз ×2 | ||
| IAU | $708 057 | 0,29% | 9 377 | $-125 231 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $704 179 | 0,28% | 2 151 | $112 276 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $699 740 | 0,28% | 1 875 | $85 506 | Вгору ×1 | ||
| ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock | $631 606 | 0,26% | 2 916 | $61 820 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $611 766 | 0,25% | 4 230 | $109 907 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $595 598 | 0,24% | 1 685 | $102 326 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $588 562 | 0,24% | 2 317 | $39 518 | Вгору ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $568 184 | 0,23% | 10 841 | $-30 623 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $551 461 | 0,22% | 979 | $25 101 | Вгору ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $540 036 | 0,22% | 5 647 | $43 960 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $535 490 | 0,22% | 446 | $167 165 | Вгору ×1 | ||
| SPYM | $516 438 | 0,21% | 5 876 | $66 954 | Вгору ×6 | ||
| TIP | $513 440 | 0,21% | 4 691 | $3 579 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $510 044 | 0,21% | 683 | $65 862 | |||
| BIL | $509 967 | 0,21% | 5 564 | $-64 588 | Вниз ×5 | ||
| DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock | $442 833 | 0,18% | 4 460 | $-3 568 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $398 870 | 0,16% | 1 116 | $174 251 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $382 597 | 0,15% | 1 115 | $60 727 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $347 277 | 0,14% | 984 | $50 723 | Вгору ×1 | ||
| MDY | $342 527 | 0,14% | 487 | $42 165 | |||
| IEUR | $300 969 | 0,12% | 4 003 | $19 619 | |||
| BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $300 000 | 0,12% | 30 000 | $14 400 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $298 358 | 0,12% | 1 185 | $21 351 | Вниз ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $296 428 | 0,12% | 293 | ||||
| SPSM | $296 232 | 0,12% | 5 136 | $42 622 | Вниз ×2 | ||
| VEA | $288 316 | 0,12% | 4 046 | $29 014 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $267 544 | 0,11% | 286 | $6 479 | Вгору ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $259 368 | 0,10% | 1 712 | $-14 038 | |||
| BILS | $249 650 | 0,10% | 2 512 | $171 | Вгору ×1 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $246 493 | 0,10% | 8 744 | $-43 808 | |||
| VOO | $242 365 | 0,10% | 352 | Вгору ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $241 482 | 0,10% | 334 | Вгору ×1 | |||
| IYE | $238 766 | 0,10% | 4 219 | $-33 409 | Вгору ×1 | ||
| VDC | $227 453 | 0,09% | 1 008 | $908 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $214 405 | 0,09% | 1 216 | Вгору ×1 | |||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $204 976 | 0,08% | 1 150 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VO | $12 919 412 | 5,23% | зростання ×6 |
| VV | $9 585 196 | 3,88% | зростання ×6 |
| VTV | $9 351 101 | 3,78% | зростання ×4 |
| VUG | $7 329 207 | 2,97% | зростання ×4 |
| VB | $6 935 248 | 2,81% | зростання ×6 |
| IQLT | $5 183 117 | 2,10% | зростання ×3 |
| VBR | $4 547 843 | 1,84% | зростання ×3 |
| SPYM | $516 438 | 0,21% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VV | Куплено більше | +2K | +$1.8M |
| SCHX | Скорочено | -6K | +$1.8M |
| IJR | Скорочено | -702 | +$1.8M |
| VO | Куплено більше | +121K | +$1.7M |
| VTV | Куплено більше | +3K | +$1.6M |
| VUG | Куплено більше | +72K | +$1.6M |
| IVOO | Куплено більше | +9K | +$1.5M |
| SCHG | Скорочено | -8K | +$1.3M |
| IJS | Скорочено | -255 | +$1.2M |
| VB | Куплено більше | +905 | +$1.2M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 11 105 | $6 822 201 | |
| BAC | 30 вересня 2025 р. | 35 168 | $1 664 188 | 21,0% |
| TOL | 30 вересня 2025 р. | 6 278 | $716 508 | 5,4% |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 2 594 | $472 474 | 17,0% |
| BSV | 31 грудня 2025 р. | 5 516 | $435 254 | Більше не відстежується |
| MO | 30 вересня 2025 р. | 5 818 | $341 164 | 1,0% |
| WMB | 30 вересня 2025 р. | 4 647 | $291 878 | 12,8% |
| BKNG | 31 березня 2026 р. | 46 | $246 345 | 22,9% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 928 | $245 836 | 10,1% |
| PG | 30 вересня 2025 р. | 1 470 | $234 267 | -6,7% |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 532 | $228 914 | Більше не відстежується |
| RSP | 31 березня 2025 р. | 1 284 | $225 131 | Більше не відстежується |
| MCD | 30 червня 2026 р. | 723 | $224 724 | -0,6% |
| MDLZ | 30 вересня 2025 р. | 3 328 | $224 506 | 2,6% |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 674 | $210 384 | 12,2% |
| FISV | 30 червня 2025 р. | 944 | $208 464 | -70,1% |
| GS | 31 березня 2026 р. | 232 | $203 994 | 21,1% |
| IYE | 30 червня 2025 р. | 4 120 | $203 131 | Більше не відстежується |