CUSHING ASSET MANAGEMENT, LP dba NXG INVESTMENT MANAGEMENT
Вартість портфеля квартал до кварталу: -2.4% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів46,43%
Вага топ-25 активів75,57%
Позиції понад 1%31
Ефективна кількість позицій31,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2026: 8,97% Оцін. купівлі $302 245 535 · продажі $198 035 057
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q3 2026 · 64,6% все ще утримуються
Нові позиції6
Збільшено29
Зменшено25
Закриті6
Вартість портфеля
$2.2B
Позиції
73
Станом на
30 вересня 2026 р.
Ефективність порівняно з S&P 500
Відстежено Q1 2025–Q3 2026
+24.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період)
+39.9%
Надлишкова дохідність
-15.2%
Річна: +15.8% · S&P 500: +25.1%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 73 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET | $153 664 282 | 7,05% | 7 772 599 | $2 165 050 | Вниз ×2 | ||
| TRGP | $149 967 988 | 6,88% | 554 800 | $-14 750 414 | Вниз ×4 | ||
| WMB | $121 537 157 | 5,57% | 1 788 100 | $-17 188 717 | Вниз ×1 | ||
| PAGP | $96 995 500 | 4,45% | 3 745 000 | $4 890 850 | Вниз ×1 | ||
| LNG | $89 075 833 | 4,08% | 331 100 | $8 338 255 | Вниз ×1 | ||
| KNTK | $89 004 600 | 4,08% | 1 773 000 | $4 312 920 | Вгору ×1 | ||
| DTM | $82 087 837 | 3,76% | 687 100 | $-25 047 037 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30609A109) | $81 850 673 | 3,75% | 959 900 | Вгору ×1 | |||
| MPLX | $74 950 656 | 3,44% | 1 330 800 | $-15 999 762 | Вниз ×3 | ||
| SEI | $73 244 220 | 3,36% | 1 029 000 | $39 611 940 | Вгору ×3 | ||
| KMI | $68 573 160 | 3,14% | 2 274 400 | $3 373 542 | Вгору ×1 | ||
| TRP | $66 204 324 | 3,04% | 1 145 800 | $-16 379 758 | Вниз ×4 | ||
| EPD | $64 151 415 | 2,94% | 1 801 500 | $6 603 635 | Вгору ×1 | ||
| WES | $59 052 033 | 2,71% | 1 330 900 | $3 918 809 | Вгору ×1 | ||
| PBA | $51 628 098 | 2,37% | 1 158 100 | $-1 934 027 | |||
| BE | $40 217 496 | 1,84% | 145 200 | $-1 222 134 | Вгору ×3 | ||
| KGS | $38 562 160 | 1,77% | 728 000 | $16 023 160 | Вгору ×1 | ||
| GEV | $36 736 439 | 1,68% | 38 650 | $3 017 957 | Вгору ×2 | ||
| CRWD | $32 484 825 | 1,49% | 122 700 | $10 353 765 | Вгору ×1 | ||
| PANW | $31 784 800 | 1,46% | 80 000 | $6 208 300 | Вгору ×3 | ||
| VST | $30 990 400 | 1,42% | 224 000 | $-418 340 | Вгору ×2 | ||
| CEG | $30 685 616 | 1,41% | 120 800 | $4 110 026 | Вгору ×2 | ||
| TLN | $28 955 094 | 1,33% | 92 600 | $-556 074 | Вгору ×1 | ||
| ENB | $28 893 535 | 1,33% | 621 500 | $-22 958 330 | Вниз ×2 | ||
| PWR | $26 503 538 | 1,22% | 41 250 | $-5 034 214 | Вниз ×1 | ||
| WTTR | $26 320 700 | 1,21% | 1 330 000 | $5 941 100 | Вгору ×2 | ||
| NRG | $26 294 185 | 1,21% | 274 900 | $-4 772 777 | Вгору ×5 | ||
| SUNC | $26 037 840 | 1,19% | 356 000 | $-1 436 180 | Вниз ×1 | ||
| MPC | $24 041 536 | 1,10% | 60 800 | $11 309 170 | Вгору ×1 | ||
| VG | $23 636 800 | 1,08% | 1 870 000 | $8 177 230 | Вгору ×1 | ||
| SOBO | $23 373 215 | 1,07% | 705 500 | $-6 774 605 | Вниз ×4 | ||
| NET | $20 836 800 | 0,96% | 60 000 | $6 120 000 | |||
| EE | $20 707 785 | 0,95% | 644 500 | $-3 985 715 | Вниз ×1 | ||
| IRDM | $19 950 350 | 0,91% | 416 500 | $7 005 750 | Вгору ×1 | ||
| DOCN | $19 421 584 | 0,89% | 145 600 | $-2 625 428 | Вгору ×3 | ||
| WBI | $18 559 200 | 0,85% | 660 000 | $-2 688 200 | Вгору ×2 | ||
| MTZ | $16 790 532 | 0,77% | 78 600 | $-17 659 236 | Вниз ×1 | ||
| AGX | $16 365 235 | 0,75% | 43 300 | $-19 968 790 | Вниз ×1 | ||
| PSX | $14 833 511 | 0,68% | 58 100 | $2 475 956 | Вниз ×4 | ||
| DY | $13 723 080 | 0,63% | 51 000 | $-12 567 600 | Вниз ×1 | ||
| NXT | $13 528 648 | 0,62% | 173 600 | $-8 035 692 | Вниз ×1 | ||
| MWH | $12 154 120 | 0,56% | 506 000 | $-5 551 880 | Вниз ×1 | ||
| EQT | $11 569 808 | 0,53% | 238 258 | $-9 871 420 | Вниз ×1 | ||
| SNOW | $11 545 040 | 0,53% | 34 000 | $2 892 040 | |||
| NBIS | $10 496 660 | 0,48% | 44 500 | $1 852 539 | Вгору ×1 | ||
| STRL | $10 056 901 | 0,46% | 20 450 | $-7 191 947 | Вниз ×1 | ||
| AESI | $9 992 320 | 0,46% | 832 000 | Вгору ×1 | |||
| ETR | $9 926 000 | 0,46% | 100 000 | $-1 560 000 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 27005A105) | $9 776 000 | 0,45% | 470 000 | $-211 500 | |||
| IREN | $8 601 152 | 0,39% | 210 400 | $1 421 542 | Вгору ×1 | ||
| ENTG | $8 473 300 | 0,39% | 55 000 | $-2 138 440 | Вниз ×1 | ||
| DLR | $8 249 910 | 0,38% | 47 000 | $-190 350 | |||
| CRWV | $7 666 560 | 0,35% | 88 000 | $7 517 250 | Вгору ×1 | ||
| AM | $7 547 904 | 0,35% | 374 400 | $1 837 654 | Вгору ×2 | ||
| AEP | $7 118 400 | 0,33% | 60 000 | $-1 090 200 | |||
| FSLR | $7 006 400 | 0,32% | 40 000 | ||||
| DUK | $6 954 610 | 0,32% | 61 000 | $-766 770 | |||
| D | $6 838 760 | 0,31% | 113 000 | $-1 151 170 | Вниз ×1 | ||
| WEC | $6 752 260 | 0,31% | 67 000 | $-1 071 330 | |||
| SO | $6 631 200 | 0,30% | 80 000 | $-1 025 600 | |||
| CORZ | $6 229 004 | 0,29% | 389 800 | $6 049 874 | Вгору ×1 | ||
| CIFR | $5 507 100 | 0,25% | 348 000 | $239 600 | Вгору ×2 | ||
| ECL | $5 491 600 | 0,25% | 20 000 | $2 705 500 | Вгору ×1 | ||
| DT | $4 619 200 | 0,21% | 80 000 | Вгору ×1 | |||
| TXO | $4 538 440 | 0,21% | 332 000 | $-2 099 060 | Вниз ×2 | ||
| ARKO | $4 429 000 | 0,20% | 1 075 000 | $-2 396 500 | Вгору ×1 | ||
| NEE | $3 635 520 | 0,17% | 48 000 | $-577 440 | |||
| PAA | $2 545 156 | 0,12% | 107 300 | $201 178 | Вгору ×2 | ||
| WULF | $1 998 000 | 0,09% | 135 000 | Вгору ×1 | |||
| NGL | $1 429 780 | 0,07% | 97 000 | $-322 520 | Вниз ×2 | ||
| CLSK | $412 160 | 0,02% | 32 000 | $-53 440 | |||
| QS | $92 900 | 0,00% | 20 000 | $-58 300 | |||
| CGEH | $89 600 | 0,00% | 20 000 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SEI | Куплено більше | +611K | +$39.6M |
| DTM | Скорочено | -43K | -$25.0M |
| ENB | Скорочено | -335K | -$23.0M |
| AGX | Скорочено | -2K | -$20.0M |
| MTZ | Скорочено | -4K | -$17.7M |
| WMB | Скорочено | -78K | -$17.2M |
| TRP | Скорочено | -100K | -$16.4M |
| KGS | Куплено більше | +428K | +$16.0M |
| MPLX | Скорочено | -284K | -$16.0M |
| TRGP | Скорочено | -60K | -$14.8M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| OKE | 30 вересня 2026 р. | 985 900 | $85 714 146 | 10,9% |
| HESM | 31 березня 2026 р. | 1 357 200 | $46 823 400 | -18,4% |
| PRIM | 30 червня 2026 р. | 152 000 | $21 742 080 | -25,6% |
| FSLR | 31 березня 2026 р. | 68 000 | $17 763 640 | -10,6% |
| CWEN | 30 вересня 2025 р. | 400 000 | $12 800 000 | 16,0% |
| ARIS | 30 вересня 2025 р. | 450 000 | $10 642 500 | 67,8% |
| EIX | 31 грудня 2025 р. | 190 000 | $10 503 200 | -2,0% |
| VNOM | 30 вересня 2025 р. | 254 000 | $9 685 020 | 21,6% |
| VNOM | 30 червня 2026 р. | 205 000 | $9 632 950 | 9,6% |
| MSTR | 31 грудня 2025 р. | 25 000 | $8 055 250 | -4,5% |
| ITRI | 31 грудня 2025 р. | 54 000 | $6 726 240 | -0,3% |
| TMUS | 31 грудня 2025 р. | 27 000 | $6 463 260 | -27,1% |
| XLE | 30 червня 2026 р. | 100 000 | $6 126 000 | 28,9% |
| SRE | 30 червня 2025 р. | 82 000 | $5 851 520 | 11,7% |
| APC | 30 вересня 2026 р. | 300 000 | $5 655 000 | 1,7% |
| MSFT | 30 червня 2025 р. | 15 000 | $5 630 850 | 6,8% |
| EQIX | 31 грудня 2025 р. | 7 000 | $5 482 680 | 31,5% |
| NEE | 30 вересня 2025 р. | 77 000 | $5 345 340 | 7,3% |
| AMLP | 30 червня 2026 р. | 100 000 | $5 264 000 | |
| MSFT | 31 березня 2026 р. | 10 000 | $4 836 200 | 43,5% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 23 000 | $4 482 930 | -1,7% |
| NTNX | 31 грудня 2025 р. | 60 000 | $4 463 400 | 40,6% |
| MSI | 31 грудня 2025 р. | 9 000 | $4 115 610 | 26,1% |
| PEG | 31 березня 2026 р. | 49 000 | $3 934 700 | -10,5% |
| CORZ | 30 червня 2025 р. | 500 000 | $3 620 000 | -12,1% |
| ARLP | 30 вересня 2026 р. | 150 000 | $3 597 000 | 9,3% |
| CLSK | 30 червня 2025 р. | 500 500 | $3 363 360 | -22,2% |
| CYBR | 31 березня 2026 р. | 7 000 | $3 122 420 | Більше не відстежується |
| RSG | 30 вересня 2025 р. | 11 000 | $2 712 710 | 1,7% |
| AMLP | 30 червня 2025 р. | 50 000 | $2 597 000 | |
| SEDG | 30 вересня 2026 р. | 35 000 | $2 045 400 | -7,5% |
| ENPH | 30 вересня 2026 р. | 40 000 | $1 969 600 | -24,2% |
| S | 30 червня 2025 р. | 90 000 | $1 636 200 | 40,0% |
| CVE | 30 червня 2026 р. | 30 000 | $795 900 | 30,1% |
| GLNG | 30 червня 2026 р. | 7 000 | $378 770 | -8,5% |
| VTLE | 30 вересня 2025 р. | 15 000 | $241 350 | Більше не відстежується |
| GEL | 30 вересня 2026 р. | 7 000 | $99 190 | 3,6% |
| NFE | 30 червня 2026 р. | 100 000 | $59 000 | -79,8% |