DeLarme Wealth Management, Inc.

CIK 2070361 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$172.5M
#6 947 з 9 443 за вартістю 13F · топ 73.6%
Позиції
68
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
59,92%
Вага топ-25 активів
86,70%
Позиції понад 1%
24
Ефективна кількість позицій
19,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,74% Оцін. купівлі $12 202 732 · продажі $1 219 771

Нові позиції
6
Збільшено
37
Зменшено
17
Закриті
1
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
3,5%
Communication Services
0,6%
Retail
0,4%
Healthcare
0,4%
Financials
0,3%
Energy
0,2%
Industrials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Інше/Невідоме
94,3%

Повний портфель 68 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTV $22 779 421 13,21% 104 526 $2 670 148 Вгору ×2
DFAI $16 921 705 9,81% 410 223 $1 306 861 Вгору ×2
DFCF $12 248 871 7,10% 290 189 $1 278 940 Вгору ×2
IVV $9 616 208 5,58% 12 841 $1 319 618 Вгору ×2
DFAE $8 664 928 5,02% 215 492 $1 295 178 Вниз ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $6 961 478 4,04% 69 151 $374 248 Вгору ×2
VUSB $6 944 239 4,03% 139 499 $292 411 Вгору ×2
AVUV $6 926 871 4,02% 55 522 $562 948 Вниз ×2
MEAR $6 441 769 3,74% 127 864 $159 090 Вгору ×2
DFIV $5 840 261 3,39% 108 113 $-43 319 Вниз ×2
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $4 871 776 2,82% 96 404 $375 185 Вгору ×2
IWF $4 320 310 2,51% 34 794 $630 108 Вгору ×2
DFAS $4 262 177 2,47% 51 763 $559 333 Вниз ×2
VBK $4 016 118 2,33% 10 982 $599 554 Вниз ×2
AVDV $3 852 415 2,23% 37 384 $260 930 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 423 024 1,98% 11 830 $456 880 Вгору ×2
USHY $3 361 055 1,95% 90 790 $3 080 Вниз ×2
VTEC $3 275 234 1,90% 32 557 $710 548 Вгору ×2
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $2 982 454 1,73% 44 355 $111 334 Вгору ×2
VTEB $2 242 667 1,30% 44 339 $371 443 Вгору ×2
SHYM $2 158 208 1,25% 96 134 $196 754 Вгору ×2
VUG $2 141 957 1,24% 24 866 $317 485 Вгору ×2
VCRB Vanguard Core Bond ETF $2 032 379 1,18% 26 315 $1 928 Вгору ×2
DFAX $1 733 541 1,01% 47 056 $122 394 Вниз ×2
JCPB $1 503 958 0,87% 32 040 $46 832 Вгору ×2
VWO $1 441 752 0,84% 24 154 $124 553 Вниз ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1 405 089 0,81% 15 047 $147 453 Вгору ×2
VOE $1 320 561 0,77% 6 683 $101 733 Вгору ×2
VOT $1 216 930 0,71% 3 973 $276 316 Вгору ×1
DIVO $1 200 402 0,70% 26 267 $-72 933 Вниз ×2
HIMU $1 102 784 0,64% 22 144 $196 668 Вгору ×2
FLXR TCW Flexible Income ETF $944 373 0,55% 24 085 $30 167 Вгору ×2
VTI $849 691 0,49% 2 296 $113 346 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $733 588 0,43% 1 967 $7 213 Вгору ×2
DFSV $707 530 0,41% 18 240 $-6 760 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $691 511 0,40% 1 935 $121 280 Вниз ×1
SPY SPY $657 317 0,38% 880 $85 262
VBR $598 727 0,35% 2 464 $63 423
STIP $590 280 0,34% 5 778 $45 721 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $580 224 0,34% 1 536 $88 413 Вниз ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $577 260 0,33% 2 885 $43 596 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $530 545 0,31% 2 226 $96 094 Вгору ×2
BRKB $476 371 0,28% 952 $44 133 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $461 823 0,27% 795 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $452 445 0,26% 1 382 $31 977 Вниз ×1
IWM $421 176 0,24% 1 402 $73 824 Вгору ×2
EFA $420 909 0,24% 4 052 $28 919 Вгору ×1
CMF $400 022 0,23% 6 940 $31 853 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $395 121 0,23% 2 890 $-87 731 Вгору ×1
HDEF $368 999 0,21% 11 481 $-4 397 Вниз ×2
IJR $334 667 0,19% 2 257 $30 828 Вниз ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $308 983 0,18% 4 209 $40 492 Вгору ×1
VCYT Veracyte, Inc. - Common Stock $293 650 0,17% 5 000
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $277 702 0,16% 493 $32 830 Вгору ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $277 051 0,16% 240 Вгору ×1
XLRE XLRE $242 165 0,14% 5 500 $21 561 Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $237 462 0,14% 935 $8 911
USFR $236 695 0,14% 4 701 $47
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $229 991 0,13% 679 $29 605
VEU $227 381 0,13% 2 715 $23 484
EEM $222 393 0,13% 3 251 Вгору ×1
VYM $220 926 0,13% 1 398 $13 882
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $217 991 0,13% 233 $-1 242 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $216 202 0,13% 1 140 $-2 603 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $214 875 0,12% 179 Вгору ×1
MUNI $214 292 0,12% 4 074 $1 670
DFUS $211 077 0,12% 2 576 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $207 057 0,12% 766 $-39 710 Вниз ×2

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
AMD $461 823 795 0,27%
VCYT $293 650 5 000 0,17%
MU $277 051 240 0,16%
EEM $222 393 3 251 0,13%
LLY $214 875 179 0,12%
DFUS $211 077 2 576 0,12%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VTV Куплено більше +2K +$2.7M
IVV Куплено більше +140 +$1.3M
DFAI Куплено більше +9K +$1.3M
DFAE Скорочено -2K +$1.3M
DFCF Куплено більше +30K +$1.3M
VTEC Куплено більше +7K +$711K
IWF Куплено більше +26K +$630K
VBK Скорочено -322 +$600K
AVUV Скорочено -2K +$563K
DFAS Скорочено -294 +$559K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
VV 31 березня 2026 р. 830 $261 284 Більше не відстежується
VCYT 31 березня 2026 р. 6 000 $252 600 28,5%
SDY 31 березня 2026 р. 1 518 $211 290 Більше не відстежується
NOC 30 червня 2026 р. 300 $204 672 9,8%
DSU 31 березня 2026 р. 11 366 $115 706 -1,7%