Discipline Wealth Solutions, LLC
CIK 2010507 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.1B
- Позиції
- 197
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 228 з 9 443 за вартістю 13F · топ 23.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +20.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 46,38%
- Вага топ-25 активів
- 72,82%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 31,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,22% Оцін. купівлі $130 085 087 · продажі $23 224 503
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 87,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 20
- Збільшено
- 103
- Зменшено
- 51
- Закриті
- 15
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,5%
Retail
0,4%
Financials
0,4%
Communication Services
0,3%
Healthcare
0,3%
Industrials
0,3%
Financial Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Materials
0,0%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Інше/Невідоме
96,0%
Повний портфель 197 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $114 975 085 | 10,03% | 2 591 864 | $24 287 659 | Вгору ×6 | ||
| BIV | $62 774 958 | 5,48% | 818 448 | $6 518 300 | Вгору ×5 | ||
| VBR | $60 260 616 | 5,26% | 247 996 | $8 615 152 | Вгору ×5 | ||
| HCMT | $50 453 934 | 4,40% | 1 203 003 | $13 223 509 | Вгору ×3 | ||
| VOO | $47 759 942 | 4,17% | 69 539 | $14 872 051 | Вгору ×5 | ||
| VEA | $46 158 402 | 4,03% | 647 837 | $12 277 458 | Вгору ×6 | ||
| VB | $44 285 595 | 3,86% | 146 099 | $9 409 586 | Вгору ×5 | ||
| AGG | $37 455 953 | 3,27% | 378 419 | $-1 042 436 | Вниз ×1 | ||
| DFIS | $35 551 101 | 3,10% | 1 014 876 | $3 167 645 | Вгору ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $31 871 446 | 2,78% | 658 093 | $3 052 847 | Вгору ×5 | ||
| VTI | $31 628 754 | 2,76% | 85 474 | $10 053 466 | Вгору ×5 | ||
| DUHP | $28 971 670 | 2,53% | 694 265 | $2 580 871 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $28 026 253 | 2,45% | 128 602 | $8 129 255 | Вгору ×5 | ||
| DFIC | $27 038 210 | 2,36% | 725 663 | $181 321 | Вниз ×1 | ||
| BSV | $24 115 701 | 2,10% | 309 533 | $951 541 | Вгору ×6 | ||
| DFEM | $22 476 894 | 1,96% | 553 073 | $6 139 267 | Вгору ×6 | ||
| AVDV | $20 122 199 | 1,76% | 195 266 | $997 061 | Вгору ×5 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $19 057 789 | 1,66% | 363 629 | $1 054 830 | Вгору ×5 | ||
| QQH | $16 376 911 | 1,43% | 191 319 | $5 472 323 | Вгору ×5 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $16 294 038 | 1,42% | 279 966 | $-160 617 | Вниз ×1 | ||
| VEU | $15 049 272 | 1,31% | 179 693 | $4 577 642 | Вгору ×4 | ||
| LGH | $14 502 696 | 1,27% | 227 458 | $4 276 039 | Вгору ×4 | ||
| STIP | $13 448 683 | 1,17% | 131 643 | $1 022 856 | Вгору ×3 | ||
| DFSD | $13 371 849 | 1,17% | 280 039 | $673 571 | Вгору ×3 | ||
| VNQ | $12 535 255 | 1,09% | 129 993 | $3 717 982 | Вгору ×4 | ||
| VPL | $12 094 889 | 1,06% | 104 546 | $3 996 157 | Вгору ×3 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $11 786 462 | 1,03% | 137 869 | $2 926 978 | Вгору ×3 | ||
| VSS | $11 382 527 | 0,99% | 73 774 | $3 130 245 | Вгору ×3 | ||
| DIHP | $11 115 785 | 0,97% | 325 737 | $286 092 | Вниз ×1 | ||
| DFAS | $11 090 862 | 0,97% | 134 696 | $3 012 831 | Вгору ×5 | ||
| VGK | $10 758 182 | 0,94% | 121 506 | $2 983 450 | Вгору ×3 | ||
| DFSV | $10 516 580 | 0,92% | 271 116 | $2 779 132 | Вгору ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $10 070 752 | 0,88% | 137 185 | $3 305 292 | Вгору ×5 | ||
| DFAE | $9 123 357 | 0,80% | 226 893 | $1 154 974 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 438 442 | 0,74% | 29 162 | $1 211 836 | Вгору ×6 | ||
| IAGG | $8 315 209 | 0,73% | 164 332 | $633 930 | Вгору ×3 | ||
| VWO | $8 259 072 | 0,72% | 138 366 | $2 642 988 | Вгору ×3 | ||
| CWB | $7 845 229 | 0,68% | 72 762 | $542 474 | Вниз ×1 | ||
| DGS | $7 646 175 | 0,67% | 118 161 | $295 106 | Вниз ×1 | ||
| QLD | $6 880 809 | 0,60% | 71 112 | $-583 966 | Вниз ×1 | ||
| JANU | $6 631 132 | 0,58% | 220 084 | $750 927 | Вгору ×5 | ||
| IAU | $5 760 582 | 0,50% | 76 289 | $-1 050 322 | Вниз ×1 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $5 524 007 | 0,48% | 68 198 | $2 204 584 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $5 087 908 | 0,44% | 6 794 | $730 527 | Вгору ×2 | ||
| EFO | $4 961 103 | 0,43% | 67 800 | $1 355 524 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 265 245 | 0,37% | 21 317 | $618 834 | Вгору ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $3 865 134 | 0,34% | 76 949 | $1 079 640 | Вгору ×4 | ||
| GLD | $3 858 972 | 0,34% | 10 476 | $-187 307 | Вгору ×6 | ||
| ITOT | $3 639 045 | 0,32% | 22 153 | $551 250 | Вгору ×1 | ||
| SSUS | $3 536 313 | 0,31% | 63 936 | $640 251 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 525 923 | 0,31% | 14 794 | $470 255 | Вгору ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3 406 425 | 0,30% | 43 103 | $1 064 866 | Вгору ×4 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $3 248 238 | 0,28% | 39 560 | $-69 212 | Вниз ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3 240 728 | 0,28% | 32 192 | $-2 229 978 | Вниз ×1 | ||
| BIL | $2 982 593 | 0,26% | 32 547 | $160 796 | Вгору ×4 | ||
| TILT | $2 928 965 | 0,26% | 10 610 | $308 272 | Вниз ×1 | ||
| SOXL | $2 695 530 | 0,24% | 10 107 | $2 186 387 | Вниз ×1 | ||
| GLTR | $2 608 607 | 0,23% | 14 400 | $-471 323 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $2 385 591 | 0,21% | 19 960 | $1 910 181 | Вгору ×2 | ||
| ZECP | $2 349 072 | 0,20% | 62 244 | $318 159 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $2 222 572 | 0,19% | 9 393 | $180 577 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 202 194 | 0,19% | 5 904 | $54 564 | Вгору ×5 | ||
| SSO | $2 027 945 | 0,18% | 30 097 | $1 246 100 | Вгору ×1 | ||
| SLV | $2 018 477 | 0,18% | 37 750 | $-364 890 | Вгору ×1 | ||
| TLTD | $1 982 084 | 0,17% | 20 210 | $-134 640 | Вниз ×1 | ||
| MQQQ Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF | $1 964 330 | 0,17% | 7 999 | Вгору ×1 | |||
| IVE | $1 862 244 | 0,16% | 8 202 | $85 999 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 742 318 | 0,15% | 4 875 | $362 781 | Вгору ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 736 153 | 0,15% | 5 304 | $236 530 | Вгору ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 643 983 | 0,14% | 2 232 | $68 009 | Вниз ×1 | ||
| EFV | $1 635 272 | 0,14% | 21 362 | $32 667 | Вниз ×3 | ||
| SPXL | $1 595 790 | 0,14% | 5 896 | $-598 714 | Вниз ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 546 527 | 0,13% | 12 035 | $161 626 | Вгору ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1 536 901 | 0,13% | 26 058 | $-27 894 | Вниз ×3 | ||
| PHYS | $1 392 189 | 0,12% | 46 145 | $275 786 | Вгору ×1 | ||
| VT | $1 386 877 | 0,12% | 8 836 | $419 994 | Вгору ×1 | ||
| IBD | $1 335 874 | 0,12% | 56 200 | Вгору ×1 | |||
| MBWM Mercantile Bank Corporation - Common Stock | $1 138 409 | 0,10% | 19 826 | $137 196 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 121 823 | 0,10% | 3 175 | $211 042 | |||
| TNA | $1 055 933 | 0,09% | 14 058 | ||||
| RZV | $1 039 870 | 0,09% | 6 976 | $150 486 | Вниз ×3 | ||
| IWC | $1 039 696 | 0,09% | 5 197 | $196 402 | Вниз ×3 | ||
| UPRO | $1 001 972 | 0,09% | 7 067 | ||||
| V Visa Inc. | $956 971 | 0,08% | 2 789 | $149 304 | Вгору ×4 | ||
| EFA | $930 341 | 0,08% | 8 956 | $36 932 | Вниз ×1 | ||
| UDOW | $905 751 | 0,08% | 12 923 | ||||
| DXIV | $902 528 | 0,08% | 12 893 | $395 044 | Вгору ×1 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $891 132 | 0,08% | 30 529 | $89 947 | Вниз ×3 | ||
| SPYI | $873 817 | 0,08% | 16 459 | $224 516 | Вгору ×1 | ||
| FDLS | $854 953 | 0,07% | 20 226 | Вгору ×1 | |||
| VUG | $850 116 | 0,07% | 9 869 | $127 229 | Вгору ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $845 133 | 0,07% | 25 387 | $166 059 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $843 241 | 0,07% | 1 129 | $-402 267 | Вниз ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $837 452 | 0,07% | 1 320 | $96 028 | Вгору ×2 | ||
| PRF | $823 824 | 0,07% | 15 248 | $99 109 | |||
| TPSC | $811 187 | 0,07% | 16 906 | $115 042 | Вгору ×1 | ||
| DLS | $809 755 | 0,07% | 9 664 | $9 676 | Вниз ×3 | ||
| BIBL | $788 847 | 0,07% | 13 629 | Вгору ×1 | |||
| IDEV | $787 204 | 0,07% | 8 844 | $37 832 | Вниз ×3 | ||
| PSLV | $780 962 | 0,07% | 41 386 | $-95 174 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAC | $114 975 085 | 10,03% | зростання ×6 |
| BIV | $62 774 958 | 5,48% | зростання ×5 |
| VBR | $60 260 616 | 5,26% | зростання ×5 |
| HCMT | $50 453 934 | 4,40% | зростання ×3 |
| VOO | $47 759 942 | 4,17% | зростання ×5 |
| VEA | $46 158 402 | 4,03% | зростання ×6 |
| VB | $44 285 595 | 3,86% | зростання ×5 |
| DFIS | $35 551 101 | 3,10% | зростання ×6 |
| BNDX | $31 871 446 | 2,78% | зростання ×5 |
| VTI | $31 628 754 | 2,76% | зростання ×5 |
| VTV | $28 026 253 | 2,45% | зростання ×5 |
| BSV | $24 115 701 | 2,10% | зростання ×6 |
| DFEM | $22 476 894 | 1,96% | зростання ×6 |
| AVDV | $20 122 199 | 1,76% | зростання ×5 |
| IGSB | $19 057 789 | 1,66% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MQQQ | $1 964 330 | 7 999 | 0,17% |
| IBD | $1 335 874 | 56 200 | 0,12% |
| TNA | $1 055 933 | 14 058 | 0,09% |
| UPRO | $1 001 972 | 7 067 | 0,09% |
| UDOW | $905 751 | 12 923 | 0,08% |
| FDLS | $854 953 | 20 226 | 0,07% |
| BIBL | $788 847 | 13 629 | 0,07% |
| RVNU | $674 182 | 26 637 | 0,06% |
| WWJD | $488 636 | 12 815 | 0,04% |
| CSCO | $321 840 | 2 740 | 0,03% |
| XLK | $284 492 | 1 493 | 0,02% |
| INTC | $270 184 | 1 935 | 0,02% |
| MU | $251 637 | 218 | 0,02% |
| CLOI | $247 930 | 4 682 | 0,02% |
| EOS | $241 757 | 10 969 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +258K | +$24.3M |
| VOO | Куплено більше | +15K | +$14.9M |
| HCMT | Куплено більше | +145K | +$13.2M |
| VEA | Куплено більше | +119K | +$12.3M |
| VTI | Куплено більше | +18K | +$10.1M |
| VB | Куплено більше | +13K | +$9.4M |
| VBR | Куплено більше | +10K | +$8.6M |
| VTV | Куплено більше | +27K | +$8.1M |
| BIV | Куплено більше | +90K | +$6.5M |
| DFEM | Куплено більше | +80K | +$6.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ESIM | 30 червня 2026 р. | 50 022 | $1 261 805 | Більше не відстежується |
| QQQP | 31 грудня 2025 р. | 4 444 | $756 472 | |
| UPRO | 31 березня 2026 р. | 6 174 | $714 658 | Більше не відстежується |
| TNA | 31 березня 2026 р. | 15 592 | $710 040 | Більше не відстежується |
| SPXL | 31 березня 2025 р. | 3 953 | $666 854 | Більше не відстежується |
| UDOW | 31 березня 2025 р. | 6 982 | $660 129 | Більше не відстежується |
| UPRO | 31 березня 2025 р. | 7 333 | $650 040 | Більше не відстежується |
| TSLL | 30 червня 2026 р. | 51 189 | $621 946 | |
| SH | 30 червня 2026 р. | 15 883 | $602 436 | Більше не відстежується |
| UDOW | 31 березня 2026 р. | 9 977 | $577 759 | Більше не відстежується |
| GRNB | 30 червня 2026 р. | 18 969 | $454 478 | Більше не відстежується |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 2 667 | $414 123 | 4,8% |
| IAU | 30 червня 2025 р. | 6 940 | $409 207 | Більше не відстежується |
| QVOY | 31 грудня 2025 р. | 13 519 | $386 518 | Більше не відстежується |
| VNQI | 30 червня 2025 р. | 9 019 | $364 913 | |
| MUNI | 30 червня 2026 р. | 6 966 | $363 556 | Більше не відстежується |
| GWX | 30 червня 2026 р. | 7 906 | $333 883 | Більше не відстежується |
| DISV | 31 грудня 2025 р. | 8 826 | $315 012 | Більше не відстежується |
| CLOI | 31 березня 2026 р. | 5 960 | $314 763 | Більше не відстежується |
| EOS | 31 березня 2026 р. | 13 391 | $313 483 | 6,0% |
| JPST | 31 березня 2025 р. | 5 810 | $292 665 | Більше не відстежується |
| DFAU | 30 червня 2026 р. | 6 400 | $288 770 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 895 | $251 710 | -28,6% |
| RWO | 30 червня 2026 р. | 5 494 | $251 448 | Більше не відстежується |
| PDBC | 31 березня 2025 р. | 19 262 | $250 218 | |
| ACN | 30 червня 2026 р. | 1 261 | $250 044 | 44,9% |
| DFLV | 30 червня 2026 р. | 6 856 | $244 820 | Більше не відстежується |
| BRRR | 31 березня 2025 р. | 8 869 | $234 591 | |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 4 542 | $227 988 | 16,7% |
| IDU | 30 червня 2026 р. | 1 958 | $227 336 | Більше не відстежується |
| TBLL | 30 вересня 2025 р. | 2 107 | $222 399 | Більше не відстежується |
| SCHG | 30 червня 2026 р. | 7 461 | $217 326 | Більше не відстежується |
| DGRW | 30 червня 2026 р. | 2 469 | $216 893 | |
| XLK | 31 березня 2026 р. | 1 493 | $214 982 | Більше не відстежується |
| AOA | 31 грудня 2025 р. | 2 412 | $212 563 | Більше не відстежується |
| VCIT | 31 грудня 2025 р. | 2 497 | $210 062 | |
| SHLD | 31 грудня 2025 р. | 2 858 | $200 746 | Більше не відстежується |
| POST | 31 березня 2026 р. | 2 022 | $200 279 | -17,9% |
| ULTY | 31 грудня 2025 р. | 16 126 | $88 209 | Більше не відстежується |
| HPP | 31 грудня 2025 р. | 10 808 | $29 830 | 36,8% |