Розбивка за секторами

04
Technology 6,4%
Financials 2,5%
Retail 1,9%
Communication Services 1,2%
Energy 0,4%
Healthcare 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Industrials 0,2%
Utilities 0,1%
Інше/Невідоме 86,6%

Повний портфель 48 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFIV Dimensional ETF Trust $66 642 442 26,99% 1 233 662 $1 040 041 Вниз ×6
DFAS Dimensional ETF Trust $45 589 821 18,47% 553 678 $5 935 443 Вниз ×6
DFUV Dimensional ETF Trust $41 025 578 16,62% 745 784 $4 653 198 Вниз ×6
DFUS Dimensional ETF Trust $35 155 783 14,24% 429 043 $4 581 447 Вниз ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $8 088 930 3,28% 65 144 $1 144 580 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 045 731 3,26% 27 805 $1 258 835 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 664 075 1,89% 19 569 $585 732 Вниз ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $4 589 200 1,86% 18 930 $544 427
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3 744 250 1,52% 5 $153 550
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 576 090 1,04% 6 906 $-473 751 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 926 510 0,78% 1 669 $1 154 208 Вниз ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 683 111 0,68% 21 740 $56 307
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 638 496 0,66% 17 964 $190 418
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 634 455 0,66% 22 286 $246 037
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 614 598 0,65% 4 518 $145 742 Вниз ×2
PRI Primerica, Inc. Common Stock $1 380 359 0,56% 4 857 $163 778
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 245 760 0,50% 6 226 $109 544 Вниз ×2
AVDS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 094 280 0,44% 14 540 $49 581
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 073 493 0,43% 11 933 $148 089
CVX Chevron Corporation Common Stock $995 130 0,40% 6 003 $-225 353 Вгору ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $955 990 0,39% 9 908 $157 631
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $898 689 0,36% 1 243 $473 844
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $842 907 0,34% 2 386 $161 440 Вгору ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $835 673 0,34% 2 553 $84 683
DFSD Dimensional ETF Trust $777 275 0,31% 16 278 $172 598 Вгору ×4
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $660 693 0,27% 4 617 $-111 762 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $614 158 0,25% 834 $120 092 Вниз ×4
DFAU Dimensional ETF Trust $563 663 0,23% 10 905 $75 890 Вгору ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $487 414 0,20% 1 346 $13 824
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $430 635 0,17% 1 140 $76 246 Вниз ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $405 469 0,16% 9 830 $16 642 Вниз ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $395 179 0,16% 523 $-57 404
DFAC Dimensional ETF Trust $387 081 0,16% 8 726 $47 992
DFLV Dimensional ETF Trust $358 509 0,15% 9 067 $114 931 Вгору ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $358 015 0,15% 371 Вгору ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $346 049 0,14% 1 100 $30 349
DIHP Dimensional ETF Trust $333 333 0,14% 9 768 $100 318 Вгору ×2
DUHP Dimensional ETF Trust $314 895 0,13% 7 546 $110 032 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $310 242 0,13% 620 $13 138
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $299 352 0,12% 531 $6 772 Вгору ×1
DLN WisdomTree Trust $280 967 0,11% 2 917 $21 629 Вгору ×6
GE GE Aerospace Common Stock $270 954 0,11% 725 $65 221
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $253 426 0,10% 2 633 $-343
ORCL Oracle Corporation Common Stock $230 963 0,09% 1 576 $-882
ARTY iShares Trust $221 626 0,09% 2 910 Вгору ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $221 166 0,09% 4 743 Вгору ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $216 200 0,09% 2 332 $-10 400
DFIS Dimensional ETF Trust $212 632 0,09% 6 070 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
DFSD $777 275 0,31% зростання ×4
DFAU $563 663 0,23% зростання ×3
DLN $280 967 0,11% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
STX $358 015 371 0,15%
ARTY $221 626 2 910 0,09%
DFSU $221 166 4 743 0,09%
DFIS $212 632 6 070 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DFAS Скорочено -4K +$5.9M
DFUV Скорочено -5K +$4.7M
DFUS Скорочено -2K +$4.6M
AAPL Куплено більше +1K +$1.3M
MU Скорочено -617 +$1.2M
IWF Куплено більше +49K +$1.1M
DFIV Скорочено -9K +$1.0M
AMZN Скорочено -13 +$586K
IWD Тільки зміна ціни +0 +$544K
AMAT Тільки зміна ціни +0 +$474K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CVS 31 грудня 2025 р. 6 089 $459 050 9,6%
DVY 31 березня 2026 р. 2 805 $395 898
VIG 31 грудня 2025 р. 1 600 $345 264
IDA 31 грудня 2025 р. 2 338 $308 967 4,1%
BAC 31 грудня 2025 р. 5 508 $284 158 -1,8%
OBDC 31 березня 2026 р. 21 250 $264 138 -8,0%
BK 30 червня 2025 р. 2 947 $247 165 Більше не відстежується
IBIT 31 грудня 2025 р. 3 704 $240 760 -2,2%
WFC 31 березня 2026 р. 2 355 $219 486 2,3%
INTC 31 грудня 2025 р. 6 149 $206 299 214,9%
CSCO 31 грудня 2025 р. 2 979 $203 823 46,5%