Dodds Wealth, LLC
CIK 1973728 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $407.4M
- Позиції
- 51
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#3 966 з 8 643 за вартістю 13F · топ 45.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -0.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 85,43%
- Вага топ-25 активів
- 96,27%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 11,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,39% Оцін. купівлі $54 000 968 · продажі $1 662 231
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 22
- Зменшено
- 14
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,5%
Communication Services
0,8%
Retail
0,3%
Healthcare
0,3%
Financials
0,3%
Real Estate
0,2%
Industrials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Інше/Невідоме
96,1%
Повний портфель 56 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $58 849 089 | 13,24% | 712 028 | $2 155 549 | Вгору ×6 | ||
| SPIB | $58 393 866 | 13,13% | 1 745 184 | $2 187 108 | Вгору ×6 | ||
| VUG | $51 696 911 | 11,63% | 600 150 | $7 436 737 | Вгору ×1 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $49 125 482 | 11,05% | 923 932 | $1 801 299 | Вгору ×6 | ||
| GOVT | $46 453 866 | 10,45% | 2 039 239 | $842 401 | Вгору ×1 | ||
| SCHV | $35 856 997 | 8,07% | 1 030 077 | $4 102 654 | Вниз ×4 | ||
| SCHB | $29 553 917 | 6,65% | 1 020 508 | $4 256 944 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $24 091 973 | 5,42% | 35 078 | $3 595 912 | Вгору ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $14 596 043 | 3,28% | 170 734 | $1 405 120 | Вниз ×2 | ||
| JMUB | $11 165 489 | 2,51% | 220 422 | $1 057 201 | Вгору ×2 | ||
| XLK XLK | $6 976 969 | 1,57% | 36 621 | $2 126 778 | Вгору ×1 | ||
| DFAU | $6 349 108 | 1,43% | 122 830 | $506 382 | Вниз ×2 | ||
| DFAI | $5 815 020 | 1,31% | 140 970 | $164 536 | Вниз ×2 | ||
| VNQ | $4 965 114 | 1,12% | 51 489 | $474 261 | Вгору ×2 | ||
| VYM | $3 992 886 | 0,90% | 25 267 | $240 899 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 873 327 | 0,87% | 13 386 | $505 353 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $2 502 416 | 0,56% | 11 761 | $245 377 | Вгору ×2 | ||
| DFUS | $2 250 414 | 0,51% | 27 464 | $238 071 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 113 742 | 0,48% | 5 982 | $397 653 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 045 513 | 0,46% | 10 223 | $283 060 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $1 811 720 | 0,41% | 2 426 | $218 901 | Вниз ×2 | ||
| BRKB | $1 716 588 | 0,39% | 3 431 | $72 692 | |||
| IJH | $1 365 941 | 0,31% | 17 714 | $176 955 | Вгору ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1 250 561 | 0,28% | 8 001 | $51 033 | Вгору ×2 | ||
| VT | $1 183 279 | 0,27% | 7 539 | $139 479 | Вниз ×2 | ||
| XLV XLV | $1 172 394 | 0,26% | 7 389 | $94 731 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 125 802 | 0,25% | 3 150 | $271 392 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $1 112 311 | 0,25% | 1 485 | $94 309 | Вниз ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1 077 654 | 0,24% | 4 748 | $138 927 | |||
| IYW | $971 331 | 0,22% | 3 851 | $256 688 | Вниз ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $962 132 | 0,22% | 1 307 | $235 731 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $839 433 | 0,19% | 3 522 | $143 395 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $711 747 | 0,16% | 2 802 | $-84 920 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $708 413 | 0,16% | 1 899 | $42 982 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $696 506 | 0,16% | 9 776 | $-45 319 | Вниз ×3 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $544 489 | 0,12% | 17 858 | $8 661 | Вгору ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $506 380 | 0,11% | 1 547 | $92 497 | Вгору ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $462 543 | 0,10% | 7 658 | $64 250 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $445 623 | 0,10% | 1 202 | $-107 278 | Вниз ×1 | ||
| CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | $434 427 | 0,10% | 13 542 | $70 824 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $424 493 | 0,10% | 8 099 | $-132 745 | Вниз ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $424 237 | 0,10% | 1 723 | Вгору ×1 | |||
| PWV | $396 959 | 0,09% | 5 239 | $31 748 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $339 780 | 0,08% | 3 000 | $-33 060 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $325 257 | 0,07% | 271 | $75 837 | |||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $311 912 | 0,07% | 800 | $-66 680 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $304 543 | 0,07% | 3 747 | $19 575 | |||
| EQAL | $301 780 | 0,07% | 5 093 | $21 156 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $294 140 | 0,07% | 2 172 | $-43 208 | |||
| VOE | $281 165 | 0,06% | 1 423 | $18 973 | |||
| DFAR | $269 835 | 0,06% | 10 315 | $25 890 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $256 662 | 0,06% | 2 667 | $-346 | |||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $236 421 | 0,05% | 312 | Вгору ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $226 243 | 0,05% | 1 543 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $206 668 | 0,05% | 547 | ||||
| VIG | $201 465 | 0,05% | 851 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +499K | +$7.4M |
| SCHB | Куплено більше | +13K | +$4.3M |
| SCHV | Скорочено | -11K | +$4.1M |
| VOO | Куплено більше | +778 | +$3.6M |
| SPIB | Куплено більше | +69K | +$2.2M |
| VCIT | Куплено більше | +27K | +$2.2M |
| XLK | Куплено більше | +126 | +$2.1M |
| IGIB | Куплено більше | +35K | +$1.8M |
| VXUS | Скорочено | -332 | +$1.4M |
| JMUB | Куплено більше | +18K | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SCHA | 30 червня 2025 р. | 261 356 | $6 123 561 | Більше не відстежується |
| USHY | 30 червня 2025 р. | 78 102 | $2 874 923 | Більше не відстежується |
| DFAS | 30 червня 2025 р. | 13 002 | $776 873 | Більше не відстежується |
| NUSC | 30 червня 2025 р. | 13 758 | $527 478 | Більше не відстежується |
| VTWO | 30 червня 2025 р. | 5 841 | $471 117 | |
| AVGO | 31 грудня 2025 р. | 1 004 | $331 230 | 4,5% |
| PTY | 31 березня 2026 р. | 23 113 | $298 158 | -2,8% |
| TSLA | 31 грудня 2025 р. | 576 | $256 159 | -24,8% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 558 | $231 631 | 30,5% |
| PLTR | 31 березня 2026 р. | 1 258 | $223 610 | 17,0% |
| PAYX | 31 березня 2026 р. | 1 927 | $216 158 | 33,4% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 746 | $209 805 | -28,6% |
| SCHH | 31 грудня 2025 р. | 9 544 | $205 859 | Більше не відстежується |
| PG | 31 березня 2026 р. | 1 431 | $205 055 | 1,2% |
| META | 31 березня 2026 р. | 309 | $203 968 | -4,7% |
| LPSNXXXX | 31 грудня 2025 р. | 67 402 | $39 316 | Більше не відстежується |