Downshift Financial, LLC
CIK 2118380 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $193.2M
- Позиції
- 77
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#6 065 з 8 643 за вартістю 13F · топ 70.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 62,43%
- Вага топ-25 активів
- 82,33%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 19,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,59% Оцін. купівлі $30 511 961 · продажі $9 541 688
- Нові позиції
- 593
- Збільшено
- 23
- Зменшено
- 24
- Закриті
- 2
Номінальна експозиція пут-опціонів: 1,0% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,3%
Communication Services
0,8%
Industrials
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Retail
0,4%
Packaging
0,3%
Financial Services
0,3%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Communications
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,0%
Materials
0,0%
Real Estate
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Telecommunication
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Інше/Невідоме
92,7%
Повний портфель 668 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $26 315 507 | 11,82% | 908 685 | $7 121 653 | Вгору ×2 | ||
| SCHF | $22 293 592 | 10,01% | 804 823 | $2 877 414 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $18 888 369 | 8,48% | 51 044 | $1 664 500 | Вгору ×2 | ||
| SCHR | $17 913 957 | 8,04% | 726 438 | $1 046 916 | Вгору ×2 | ||
| SCHX | $16 349 577 | 7,34% | 555 541 | $-2 116 923 | Вниз ×2 | ||
| VV | $10 780 512 | 4,84% | 31 347 | $558 160 | Вгору ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $9 467 704 | 4,25% | 110 746 | $749 055 | Вгору ×2 | ||
| SCHM | $5 891 964 | 2,65% | 159 804 | $-576 346 | Вниз ×2 | ||
| SPYM | $5 756 625 | 2,58% | 65 506 | $409 174 | Вгору ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $5 395 532 | 2,42% | 91 481 | $-1 189 800 | Вниз ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $4 893 622 | 2,20% | 51 274 | $251 282 | Вгору ×1 | ||
| SPTI | $4 499 545 | 2,02% | 158 490 | $1 662 120 | Вгору ×2 | ||
| SPDW | $4 063 778 | 1,82% | 80 647 | $315 938 | Вгору ×2 | ||
| SCHG | $3 597 870 | 1,62% | 106 320 | $119 082 | Вниз ×1 | ||
| VO | $3 533 540 | 1,59% | 43 857 | $205 927 | Вгору ×2 | ||
| SCHA | $3 483 057 | 1,56% | 96 403 | $-166 314 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $3 381 834 | 1,52% | 4 924 | $112 401 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 576 167 | 1,16% | 12 875 | $-115 257 | |||
| IVV | $2 503 449 | 1,12% | 3 343 | $125 890 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $2 473 028 | 1,11% | 34 709 | $51 412 | Вниз ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 02072Q275) | $2 009 752 | 0,90% | 35 307 | Вгору ×1 | |||
| SPMD | $1 954 354 | 0,88% | 28 928 | $166 399 | Вгору ×2 | ||
| VB | $1 875 271 | 0,84% | 6 187 | $128 435 | Вниз ×1 | ||
| VT | $1 799 967 | 0,81% | 11 468 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 660 747 | 0,75% | 8 300 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| VTV | $1 319 130 | 0,59% | 6 053 | $90 471 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $1 091 255 | 0,49% | 18 282 | $14 897 | Вниз ×1 | ||
| ITOT | $1 034 603 | 0,46% | 6 298 | $56 699 | Вгору ×2 | ||
| SPTS | $951 507 | 0,43% | 32 799 | $-4 916 | |||
| SPSM | $947 370 | 0,43% | 16 427 | $69 050 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $922 747 | 0,41% | 10 712 | $86 478 | Вгору ×1 | ||
| VONE Vanguard Russell 1000 ETF | $891 850 | 0,40% | 2 633 | $46 407 | |||
| SCHO | $881 562 | 0,40% | 36 519 | $19 734 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $754 756 | 0,34% | 3 106 | $40 790 | Вгору ×2 | ||
| FNDF | $723 861 | 0,33% | 13 720 | $25 562 | Вгору ×2 | ||
| SCHQ | $722 363 | 0,32% | 23 079 | $64 414 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $684 678 | 0,31% | 6 362 | $2 958 | |||
| GOVT | $623 921 | 0,28% | 27 389 | $-16 601 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $619 031 | 0,28% | 1 732 | $11 702 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $611 303 | 0,27% | 2 113 | $40 425 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $590 379 | 0,27% | 1 671 | $-78 544 | Вниз ×1 | ||
| BALL Ball Corporation Common Stock | $578 136 | 0,26% | 9 265 | $9 095 | |||
| SCHD | $567 490 | 0,25% | 17 896 | $2 782 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $545 494 | 0,24% | 7 074 | $35 494 | Вниз ×2 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $543 900 | 0,24% | 2 000 | $211 060 | |||
| SCHZ | $529 052 | 0,24% | 22 873 | $-2 402 | |||
| ESGV | $500 676 | 0,22% | 3 786 | $30 788 | Вгору ×2 | ||
| IEFA | $481 846 | 0,22% | 4 989 | $11 525 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $464 342 | 0,21% | 1 104 | $50 239 | |||
| IJR | $445 329 | 0,20% | 3 003 | $37 573 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $438 000 | 0,20% | 595 | $48 886 | |||
| VXF | $426 928 | 0,19% | 1 734 | $13 412 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $422 492 | 0,19% | 566 | $21 014 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $420 600 | 0,19% | 1 000 | Опціон пут | Вгору ×1 | ||
| SCHP | $402 111 | 0,18% | 15 174 | $-5 690 | |||
| EFA | $397 964 | 0,18% | 3 831 | $11 435 | |||
| IEMG | $395 920 | 0,18% | 4 779 | $28 270 | |||
| BRKB | $393 307 | 0,18% | 786 | $17 203 | |||
| VIG | $391 436 | 0,18% | 1 654 | $18 087 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $373 367 | 0,17% | 1 001 | $-117 561 | Вниз ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $369 623 | 0,17% | 4 677 | $-1 380 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $368 712 | 0,17% | 1 547 | $-32 810 | |||
| IWM | $356 318 | 0,16% | 1 186 | $32 136 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $355 916 | 0,16% | 6 791 | $-1 425 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $329 376 | 0,15% | 1 047 | $-5 654 | |||
| SCHE | $315 169 | 0,14% | 8 692 | $8 693 | Вгору ×2 | ||
| SCHH | $293 044 | 0,13% | 12 375 | $-411 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $292 518 | 0,13% | 2 447 | $43 518 | |||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $289 804 | 0,13% | 4 310 | $-2 150 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $286 488 | 0,13% | 306 | $-18 672 | |||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $249 078 | 0,11% | 15 685 | $-33 332 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $225 312 | 0,10% | 223 | $19 205 | Вгору ×1 | ||
| EEM | $224 235 | 0,10% | 3 278 | $18 749 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $222 437 | 0,10% | 791 | ||||
| VTEB | $219 413 | 0,10% | 4 338 | $-15 727 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $215 154 | 0,10% | 1 134 | Вгору ×1 | |||
| VSGX | $212 765 | 0,10% | 2 584 | Вгору ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $206 788 | 0,09% | 433 | Вгору ×1 | |||
| IWB | $205 569 | 0,09% | 502 | Вгору ×1 | |||
| QUAL | $203 192 | 0,09% | 926 | Вгору ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $193 812 | 0,09% | 182 | Вгору ×1 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $193 142 | 0,09% | 2 631 | $-156 221 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $190 342 | 0,09% | 1 384 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $185 269 | 0,08% | 566 | Вгору ×1 | |||
| HYG | $178 733 | 0,08% | 2 235 | Вгору ×1 | |||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $177 828 | 0,08% | 2 350 | Вгору ×1 | |||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $162 306 | 0,07% | 3 309 | $-42 150 | |||
| VOE | $161 439 | 0,07% | 817 | Вгору ×1 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $161 143 | 0,07% | 1 641 | Вгору ×1 | |||
| MGK | $157 472 | 0,07% | 1 791 | Вгору ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $142 089 | 0,06% | 1 619 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $138 634 | 0,06% | 367 | ||||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $138 628 | 0,06% | 847 | Вгору ×1 | |||
| XLF XLF | $133 650 | 0,06% | 2 493 | Вгору ×1 | |||
| SPTM | $130 284 | 0,06% | 1 435 | Вгору ×1 | |||
| VNQ | $127 963 | 0,06% | 1 327 | $-80 675 | Вниз ×1 | ||
| SPYD | $125 670 | 0,06% | 2 634 | Вгору ×1 | |||
| XLI XLI | $123 734 | 0,06% | 668 | Вгору ×1 | |||
| SCHY | $122 106 | 0,05% | 3 848 | Вгору ×1 | |||
| AOR | $121 903 | 0,05% | 1 754 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 02072Q275) | $2 009 752 | 35 307 | 0,90% |
| VT | $1 799 967 | 11 468 | 0,81% |
| NVDA | $1 660 747 | 8 300 | 0,75% |
| TSLA | $420 600 | 1 000 | 0,19% |
| IBM | $222 437 | 791 | 0,10% |
| RTX | $215 154 | 1 134 | 0,10% |
| VSGX | $212 765 | 2 584 | 0,10% |
| TSM | $206 788 | 433 | 0,09% |
| IWB | $205 569 | 502 | 0,09% |
| QUAL | $203 192 | 926 | 0,09% |
| CAT | $193 812 | 182 | 0,09% |
| IVW | $190 342 | 1 384 | 0,09% |
| JPM | $185 269 | 566 | 0,08% |
| HYG | $178 733 | 2 235 | 0,08% |
| VBIL | $177 828 | 2 350 | 0,08% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | Куплено більше | +208K | +$7.1M |
| SCHF | Куплено більше | +62K | +$2.9M |
| SCHX | Скорочено | -105K | -$2.1M |
| VTI | Куплено більше | +2K | +$1.7M |
| SPTI | Куплено більше | +59K | +$1.7M |
| VGIT | Скорочено | -19K | -$1.2M |
| SCHR | Куплено більше | +48K | +$1.0M |
| VXUS | Куплено більше | +4K | +$749K |
| SCHM | Скорочено | -35K | -$576K |
| VV | Куплено більше | +25 | +$558K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AAUS | 30 червня 2026 р. | 35 307 | $1 913 083 | |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 1 979 | $702 664 | 13,3% |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 411 | $419 074 | 40,0% |
| IBMO | 30 червня 2026 р. | 11 032 | $283 015 | Більше не відстежується |
| IBM | 31 березня 2026 р. | 884 | $256 024 | -3,1% |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 752 | $232 376 | 16,9% |
| DTE | 31 березня 2026 р. | 1 622 | $220 851 | -3,4% |