Розбивка за секторами

04
Technology 2,0%
Retail 1,0%
Consumer Staples 0,8%
Consumer products 0,4%
Financials 0,4%
Industrials 0,4%
Communication Services 0,4%
Materials 0,2%
Health Care 0,2%
Інше/Невідоме 94,1%

Повний портфель 47 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $34 306 523 17,51% 828 460 $2 110 552 Вгору ×5
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $28 667 876 14,63% 321 389 $3 536 552 Вгору ×6
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $21 472 060 10,96% 466 277 $1 126 251 Вгору ×2
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $15 574 756 7,95% 291 117 $1 110 402 Вгору ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $13 313 602 6,79% 137 979 $2 438 640 Вгору ×5
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV $9 727 725 4,96% 330 875 $1 879 629 Вгору ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9 279 682 4,74% 72 452 $1 258 875 Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 590 780 4,38% 68 858 $1 056 063 Вгору ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $8 322 183 4,25% 91 242 $1 197 146 Вгору ×1
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5 955 085 3,04% 60 403 $1 163 348 Вгору ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $5 134 971 2,62% 43 155 $1 002 251 Вгору ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3 940 919 2,01% 58 315 $403 977 Вгору ×1
DNOV First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3 718 921 1,90% 72 423 $352 369 Вгору ×2
DGRO iShares Trust $3 091 626 1,58% 40 792 $363 449 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 301 569 1,17% 7 954 $441 288 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2 188 417 1,12% 5 914 $337 985 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 940 326 0,99% 8 141 $277 915 Вгору ×1
COWZ Pacer Funds Trust $1 831 292 0,93% 29 442 $216 561 Вгору ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1 610 370 0,82% 46 275 $136 049 Вгору ×5
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 438 734 0,73% 39 385 $330 808 Вгору ×2
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1 415 950 0,72% 47 643 $81 470 Вниз ×4
MGK VANGUARD WORLD FUND $1 338 957 0,68% 15 231 $185 930 Вгору ×1
SPSB SPDR SERIES TRUST $899 640 0,46% 29 978 $-17 465 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $851 605 0,43% 2 283 $58 331 Вгору ×1
HNST The Honest Company, Inc. - Common Stock $827 522 0,42% 226 099 $294 847 Вгору ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $824 150 0,42% 7 029 $52 998
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $545 001 0,28% 10 087 $48 883 Вниз ×6
SPTM SPDR SERIES TRUST $467 115 0,24% 5 145 $42 879 Вниз ×4
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $465 271 0,24% 4 515 $179 472 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $449 871 0,23% 942 $131 522
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund $441 509 0,23% 3 467 $107 898 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $434 115 0,22% 6 016 $22 963 Вгору ×3
JIVE JPMorgan International Value ETF $412 047 0,21% 4 481 $207 968 Вгору ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $371 387 0,19% 1 333 $16 782
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $365 754 0,19% 880 $-50 413 Вниз ×4
FFEB First Trust Exchange-Traded Fund VIII $362 831 0,19% 5 950 $30 523
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $345 956 0,18% 1 729 $-2 670 Вниз ×2
FJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $340 096 0,17% 5 673 $16 503 Вниз ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $331 215 0,17% 588 $-4 053 Вгору ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $297 787 0,15% 3 696 $32 433 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $277 012 0,14% 784 Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock $275 247 0,14% 1 700 $28 356
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $263 739 0,13% 738 $58 996 Вгору ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $259 169 0,13% 3 379 $-1 622
DJUN First Trust Exchange-Traded Fund VIII $223 830 0,11% 4 542 $10 180
DMAR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $223 439 0,11% 4 995 $11 651
STIP iShares Trust $216 477 0,11% 2 119

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
AVIG $34 306 523 17,51% зростання ×5
AVDE $28 667 876 14,63% зростання ×6
AVEM $13 313 602 6,79% зростання ×5
GIS $1 610 370 0,82% зростання ×5
HNST $827 522 0,42% зростання ×6
UBER $434 115 0,22% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
GOOG $277 012 784 0,14%
STIP $216 477 2 119 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AVDE Куплено більше +25K +$3.5M
AVEM Куплено більше +3K +$2.4M
AVIG Куплено більше +53K +$2.1M
RDVI Куплено більше +24K +$1.9M
AVUS Куплено більше +309 +$1.3M
AVLV Куплено більше +3K +$1.2M
JGRO Куплено більше +4K +$1.2M
JPIE Куплено більше +25K +$1.1M
JBND Куплено більше +22K +$1.1M
AVUV Куплено більше +652 +$1.1M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SPEM 31 березня 2026 р. 59 221 $2 772 135
STIP 31 грудня 2025 р. 5 334 $551 322
JPM 30 червня 2025 р. 1 700 $417 010 14,6%
TSLA 30 червня 2025 р. 1 331 $344 942 16,7%
DFAI 30 червня 2026 р. 8 043 $313 355
IWD 31 грудня 2025 р. 1 423 $289 709
MDLZ 30 червня 2025 р. 3 701 $251 113 -13,7%
VEA 31 грудня 2025 р. 4 163 $249 447
XSEP 30 вересня 2025 р. 6 051 $245 723
ARKW 30 червня 2025 р. 2 269 $214 806
VGSH 30 червня 2026 р. 3 500 $204 890
JGLO 31 березня 2026 р. 3 003 $203 213