ELEVATE WEALTH ADVISORY, INC
CIK 2011651 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $175.1M
- Позиції
- 127
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 907 з 9 443 за вартістю 13F · топ 73.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 58,83%
- Вага топ-25 активів
- 82,07%
- Позиції понад 1%
- 22
- Ефективна кількість позицій
- 22,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,12% Оцін. купівлі $9 064 597 · продажі $3 537 519
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 53
- Зменшено
- 26
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,9%
Utilities
0,8%
Industrials
0,6%
Consumer Staples
0,3%
Communication Services
0,3%
Retail
0,2%
Financials
0,2%
Інше/Невідоме
94,7%
Повний портфель 127 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $18 167 783 | 10,38% | 110 597 | $2 591 620 | Вгору ×3 | ||
| DFIV | $13 760 964 | 7,86% | 254 738 | $905 723 | Вгору ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $12 883 914 | 7,36% | 218 445 | $860 699 | Вгору ×3 | ||
| BSV | $12 789 338 | 7,30% | 164 155 | $466 922 | Вгору ×4 | ||
| STIP | $9 301 196 | 5,31% | 91 045 | $661 171 | Вгору ×3 | ||
| AVUV | $9 264 054 | 5,29% | 74 255 | $1 616 258 | Вгору ×3 | ||
| AVDV | $7 858 379 | 4,49% | 76 258 | $648 108 | Вгору ×3 | ||
| IEMG | $7 133 736 | 4,07% | 86 115 | $896 329 | Вниз ×1 | ||
| DFLV | $6 127 687 | 3,50% | 154 974 | $1 069 210 | Вгору ×4 | ||
| IDEV | $5 717 566 | 3,27% | 64 235 | $196 718 | Вниз ×1 | ||
| EFV | $5 650 635 | 3,23% | 73 816 | $211 957 | Вгору ×1 | ||
| DFAT | $4 770 575 | 2,72% | 68 249 | $369 217 | Вниз ×2 | ||
| VNQ | $4 543 010 | 2,59% | 47 112 | $630 542 | Вгору ×3 | ||
| DFUS | $4 119 495 | 2,35% | 50 275 | $555 892 | Вгору ×3 | ||
| DFAU | $2 709 498 | 1,55% | 52 418 | $353 186 | Вгору ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2 384 343 | 1,36% | 47 469 | $126 049 | Вгору ×4 | ||
| DFAS | $2 180 475 | 1,25% | 26 481 | $208 934 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $2 050 687 | 1,17% | 64 670 | $131 688 | Вгору ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1 966 182 | 1,12% | 12 799 | $935 611 | Вгору ×1 | ||
| DFAX | $1 812 563 | 1,04% | 49 201 | $144 075 | Вгору ×6 | ||
| DFNM | $1 757 205 | 1,00% | 36 355 | $906 | Вниз ×1 | ||
| VSS | $1 756 715 | 1,00% | 11 386 | $115 099 | Вгору ×1 | ||
| DFAI | $1 705 899 | 0,97% | 41 355 | $91 355 | Вниз ×3 | ||
| USMV | $1 660 918 | 0,95% | 17 219 | $-43 705 | Вниз ×3 | ||
| ICSH | $1 621 306 | 0,93% | 32 054 | $160 079 | Вгору ×5 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1 424 327 | 0,81% | 14 882 | $-14 408 | Вниз ×2 | ||
| DFSD | $1 134 545 | 0,65% | 23 760 | $11 533 | Вгору ×3 | ||
| IWD | $1 122 991 | 0,64% | 4 632 | $116 221 | Вниз ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1 076 386 | 0,61% | 9 772 | $79 244 | Вгору ×2 | ||
| DFAC | $1 031 546 | 0,59% | 23 254 | $88 306 | Вниз ×1 | ||
| VTEB | $922 579 | 0,53% | 18 240 | $23 262 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $877 870 | 0,50% | 2 353 | $122 231 | Вгору ×3 | ||
| VYM | $857 109 | 0,49% | 5 424 | $19 764 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $812 397 | 0,46% | 4 060 | $234 580 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $777 754 | 0,44% | 2 688 | $134 973 | Вгору ×3 | ||
| NEAR | $734 176 | 0,42% | 14 492 | $46 924 | Вгору ×2 | ||
| DFAW | $695 767 | 0,40% | 8 404 | $127 366 | Вгору ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $687 979 | 0,39% | 6 834 | $49 996 | Вгору ×1 | ||
| DUHP | $681 893 | 0,39% | 16 341 | $158 076 | Вгору ×2 | ||
| DFUV | $662 461 | 0,38% | 12 043 | $79 880 | Вгору ×2 | ||
| DFCF | $619 980 | 0,35% | 14 688 | $7 326 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $614 514 | 0,35% | 2 801 | $43 274 | Вниз ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $600 798 | 0,34% | 3 167 | $-3 667 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $572 280 | 0,33% | 6 996 | $28 986 | Вниз ×1 | ||
| DCOR | $550 414 | 0,31% | 6 714 | $309 523 | Вгору ×2 | ||
| SUB | $494 553 | 0,28% | 4 645 | $-16 967 | Вниз ×1 | ||
| AVEM | $483 222 | 0,28% | 5 008 | $394 101 | Вгору ×2 | ||
| DISV | $464 786 | 0,27% | 11 582 | $-31 054 | Вниз ×1 | ||
| SOXX SOXX | $463 300 | 0,26% | 723 | $225 769 | |||
| BRKB | $452 853 | 0,26% | 905 | $-206 047 | Вниз ×1 | ||
| DFAR | $441 293 | 0,25% | 16 869 | $34 513 | Вниз ×3 | ||
| MUB | $437 045 | 0,25% | 4 061 | $-65 575 | Вниз ×2 | ||
| DFSV | $430 894 | 0,25% | 11 108 | $42 075 | Вгору ×5 | ||
| VTI | $426 286 | 0,24% | 1 152 | $58 638 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $419 474 | 0,24% | 569 | $91 059 | |||
| VPU | $414 017 | 0,24% | 2 115 | $-10 249 | Вниз ×2 | ||
| DFAE | $400 070 | 0,23% | 9 950 | $63 179 | |||
| VGT | $387 410 | 0,22% | 3 241 | $143 638 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $383 499 | 0,22% | 1 609 | $111 490 | Вгору ×3 | ||
| DIHP | $369 335 | 0,21% | 10 823 | $68 400 | Вгору ×2 | ||
| AOR | $361 261 | 0,21% | 5 198 | $25 740 | Вниз ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $361 028 | 0,21% | 313 | Вгору ×1 | |||
| ITA ITA | $348 358 | 0,20% | 1 437 | $34 014 | |||
| FNDX | $341 945 | 0,20% | 10 995 | $120 955 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $326 566 | 0,19% | 914 | $-326 422 | Вниз ×1 | ||
| DFIS | $319 624 | 0,18% | 9 124 | $15 960 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $311 868 | 0,18% | 953 | $33 976 | Вгору ×3 | ||
| VB | $311 527 | 0,18% | 1 028 | $42 362 | |||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $304 651 | 0,17% | 6 314 | $5 701 | Вгору ×2 | ||
| DFIC | $300 092 | 0,17% | 8 054 | $33 333 | Вгору ×3 | ||
| VT | $283 007 | 0,16% | 1 803 | $36 051 | Вгору ×6 | ||
| AVUS | $278 318 | 0,16% | 2 173 | $46 841 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $268 206 | 0,15% | 5 050 | $-41 157 | |||
| EFAV | $266 694 | 0,15% | 3 041 | $-17 684 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $240 633 | 0,14% | 637 | Вгору ×1 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $233 620 | 0,13% | 3 185 | ||||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $223 695 | 0,13% | 639 | Вгору ×1 | |||
| BIV | $218 902 | 0,13% | 2 854 | $-1 370 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $217 401 | 0,12% | 2 543 | ||||
| VUG | $210 871 | 0,12% | 2 448 | $32 661 | Вгору ×1 | ||
| VTEI | $181 241 | 0,10% | 1 795 | Вгору ×1 | |||
| IVLU | $173 598 | 0,10% | 4 151 | $8 883 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $164 615 | 0,09% | 466 | $96 089 | Вгору ×3 | ||
| AOA | $163 480 | 0,09% | 1 675 | $16 587 | Вгору ×4 | ||
| DFEV | $154 370 | 0,09% | 3 618 | $24 667 | Вниз ×1 | ||
| DFGR | $143 772 | 0,08% | 4 963 | $17 598 | Вгору ×2 | ||
| IYW | $137 465 | 0,08% | 545 | $38 591 | |||
| IVV | $128 060 | 0,07% | 171 | $16 361 | |||
| AVIE | $109 965 | 0,06% | 1 479 | $2 039 | |||
| DFIP | $99 095 | 0,06% | 2 402 | $-1 116 | |||
| DGRO | $87 159 | 0,05% | 1 150 | $29 611 | Вгору ×1 | ||
| REET | $82 631 | 0,05% | 2 992 | $7 390 | |||
| FNDC | $81 289 | 0,05% | 1 674 | $3 682 | |||
| FNDA | $81 144 | 0,05% | 2 132 | $12 003 | |||
| IJR | $80 532 | 0,05% | 543 | $13 032 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $80 397 | 0,05% | 1 534 | $-230 | |||
| SCHB | $78 279 | 0,04% | 2 703 | $10 434 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $68 942 | 0,04% | 838 | $-6 332 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $64 071 | 0,04% | 294 | $6 388 | |||
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $61 012 | 0,03% | 1 116 | $598 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| ITOT | $18 167 783 | 10,38% | зростання ×3 |
| DFIV | $13 760 964 | 7,86% | зростання ×3 |
| VGIT | $12 883 914 | 7,36% | зростання ×3 |
| BSV | $12 789 338 | 7,30% | зростання ×4 |
| STIP | $9 301 196 | 5,31% | зростання ×3 |
| AVUV | $9 264 054 | 5,29% | зростання ×3 |
| AVDV | $7 858 379 | 4,49% | зростання ×3 |
| DFLV | $6 127 687 | 3,50% | зростання ×4 |
| VNQ | $4 543 010 | 2,59% | зростання ×3 |
| DFUS | $4 119 495 | 2,35% | зростання ×3 |
| VTIP | $2 384 343 | 1,36% | зростання ×4 |
| DFAX | $1 812 563 | 1,04% | зростання ×6 |
| ICSH | $1 621 306 | 0,93% | зростання ×5 |
| DFSD | $1 134 545 | 0,65% | зростання ×3 |
| MSFT | $877 870 | 0,50% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ITOT | Куплено більше | +1K | +$2.6M |
| AVUV | Куплено більше | +5K | +$1.6M |
| DFLV | Куплено більше | +13K | +$1.1M |
| FTNT | Куплено більше | +188 | +$936K |
| DFIV | Куплено більше | +11K | +$906K |
| IEMG | Скорочено | -3K | +$896K |
| VGIT | Куплено більше | +17K | +$861K |
| STIP | Куплено більше | +8K | +$661K |
| AVDV | Куплено більше | +4K | +$648K |
| VNQ | Куплено більше | +3K | +$631K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FTNT | 31 грудня 2025 р. | 12 642 | $1 062 939 | 93,6% |
| CAT | 30 вересня 2025 р. | 2 737 | $1 062 531 | 69,6% |
| IOT | 30 вересня 2025 р. | 23 376 | $929 897 | 7,9% |
| WFC | 30 червня 2026 р. | 7 808 | $621 624 | 5,5% |
| SO | 30 вересня 2025 р. | 6 603 | $606 355 | -2,2% |
| RTX | 31 грудня 2025 р. | 3 111 | $520 490 | 23,0% |
| VXUS | 31 березня 2026 р. | 6 738 | $508 315 | |
| KO | 31 грудня 2025 р. | 6 786 | $453 499 | 28,6% |
| META | 30 червня 2026 р. | 769 | $439 867 | -3,2% |
| AVMV | 30 червня 2025 р. | 6 990 | $429 466 | Більше не відстежується |
| BND | 31 березня 2026 р. | 5 015 | $371 461 | |
| YUM | 30 вересня 2025 р. | 2 202 | $326 292 | -3,4% |
| HD | 30 вересня 2025 р. | 860 | $315 156 | -14,3% |
| RQI | 30 червня 2026 р. | 25 000 | $301 250 | 1,0% |
| WMT | 30 вересня 2025 р. | 2 948 | $288 224 | 13,1% |
| IBM | 31 березня 2025 р. | 1 225 | $269 292 | -5,5% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 457 | $247 136 | 22,8% |
| SIXG | 31 грудня 2025 р. | 3 852 | $237 591 | Більше не відстежується |
| CARR | 30 вересня 2025 р. | 3 042 | $222 644 | 3,1% |
| XOM | 30 вересня 2025 р. | 1 950 | $210 248 | 48,9% |
| CARR | 31 березня 2025 р. | 3 014 | $206 414 | -2,9% |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 6 709 | $169 000 | Більше не відстежується |
| BND | 30 вересня 2025 р. | 1 377 | $101 389 | |
| IEI | 30 червня 2025 р. | 698 | $82 458 | |
| IWM | 30 червня 2025 р. | 378 | $75 391 | Більше не відстежується |
| EMB | 30 червня 2025 р. | 680 | $61 601 | |
| VOO | 30 вересня 2025 р. | 90 | $51 557 | Більше не відстежується |
| FLOT | 31 грудня 2025 р. | 880 | $44 968 | Більше не відстежується |
| HYG | 30 вересня 2025 р. | 485 | $39 115 | Більше не відстежується |
| EFG | 30 вересня 2025 р. | 338 | $37 856 | Більше не відстежується |
| SCHM | 30 вересня 2025 р. | 789 | $22 131 | Більше не відстежується |
| VBR | 30 вересня 2025 р. | 78 | $15 282 | Більше не відстежується |
| VTC | 30 червня 2026 р. | 185 | $14 214 | |
| VDC | 30 червня 2026 р. | 56 | $12 577 | Більше не відстежується |
| VCIT | 30 червня 2026 р. | 125 | $10 344 | |
| VOO | 31 березня 2026 р. | 7 | $4 390 | Більше не відстежується |
| PFF | 30 вересня 2025 р. | 92 | $2 823 | |
| AOM | 31 грудня 2025 р. | 16 | $761 | Більше не відстежується |
| VBK | 30 червня 2025 р. | 2 | $504 | Більше не відстежується |