Elios Financial Group Inc.
CIK 2035601 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $220.5M
- Позиції
- 120
- Станом на
- 30 червня 2025 р. Дані станом на Q2 2025
#6 128 з 9 443 за вартістю 13F · топ 64.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 44,77%
- Вага топ-25 активів
- 66,31%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 32,8
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2025: 5,66% Оцін. купівлі $15 489 003 · продажі $11 971 002
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 59
- Зменшено
- 46
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,2%
Materials
1,2%
Consumer Discretionary
0,8%
Industrials
0,7%
Healthcare
0,7%
Financials
0,4%
Retail
0,4%
Telecommunication
0,3%
Consumer products
0,2%
Communication Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
91,8%
Повний портфель 120 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $20 710 675 | 9,39% | 471 877 | $-816 148 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $18 202 683 | 8,26% | 32 045 | $793 571 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $10 690 448 | 4,85% | 17 301 | $430 494 | Вниз ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $10 126 320 | 4,59% | 112 365 | $799 127 | Вниз ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $8 253 765 | 3,74% | 36 344 | $691 369 | Вниз ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $6 689 270 | 3,03% | 90 850 | $624 463 | Вгору ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $6 641 613 | 3,01% | 105 859 | $380 512 | Вниз ×2 | ||
| IFRA | $6 354 542 | 2,88% | 129 184 | $308 725 | Вниз ×1 | ||
| QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF | $6 038 805 | 2,74% | 44 244 | $504 547 | Вниз ×2 | ||
| ESGV | $4 998 572 | 2,27% | 45 591 | $530 713 | Вниз ×2 | ||
| SPYM | $4 753 156 | 2,16% | 65 389 | $-1 959 199 | Вниз ×2 | ||
| DFAR | $4 515 756 | 2,05% | 192 487 | $-165 506 | Вниз ×2 | ||
| AVUV | $4 175 023 | 1,89% | 45 829 | $186 042 | Вгору ×2 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $3 761 737 | 1,71% | 75 507 | $148 566 | Вгору ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $3 627 314 | 1,65% | 102 815 | $207 995 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 596 280 | 1,63% | 17 528 | $-368 715 | Вниз ×1 | ||
| DFAX | $3 257 020 | 1,48% | 110 896 | $-36 530 | Вниз ×2 | ||
| AVLV | $3 047 238 | 1,38% | 44 674 | $-70 526 | Вниз ×2 | ||
| OMFL | $2 663 252 | 1,21% | 46 093 | $526 670 | Вгору ×1 | ||
| XLG | $2 649 452 | 1,20% | 50 853 | $1 148 626 | Вгору ×2 | ||
| LCTU | $2 572 441 | 1,17% | 38 239 | $-38 248 | Вниз ×2 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2 302 013 | 1,04% | 37 608 | Вгору ×1 | |||
| SCHZ | $2 231 537 | 1,01% | 96 021 | $189 365 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 196 065 | 1,00% | 4 415 | $517 758 | Вниз ×1 | ||
| ICF | $2 131 832 | 0,97% | 34 857 | $45 113 | Вгору ×2 | ||
| EFV | $2 121 819 | 0,96% | 33 425 | $1 299 961 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $2 044 911 | 0,93% | 11 185 | $274 381 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $2 002 359 | 0,91% | 35 123 | $276 740 | Вгору ×2 | ||
| DYNF | $1 964 375 | 0,89% | 36 070 | $163 542 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $1 943 549 | 0,88% | 17 653 | $-357 906 | Вниз ×2 | ||
| DSI | $1 746 707 | 0,79% | 15 037 | $82 579 | Вниз ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1 708 460 | 0,77% | 36 956 | $-573 811 | Вниз ×2 | ||
| SPYV | $1 679 768 | 0,76% | 32 093 | $181 460 | Вгору ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $1 616 832 | 0,73% | 29 980 | $-72 424 | Вниз ×1 | ||
| SPAB | $1 579 320 | 0,72% | 61 692 | $32 951 | Вгору ×2 | ||
| IVE | $1 564 908 | 0,71% | 8 008 | $368 408 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 527 834 | 0,69% | 2 770 | $157 186 | Вниз ×2 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 449 310 | 0,66% | 4 221 | $-110 416 | Вниз ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1 436 154 | 0,65% | 10 615 | $351 193 | Вгору ×2 | ||
| GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | $1 410 026 | 0,64% | 51 330 | $134 405 | Вгору ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $1 389 682 | 0,63% | 59 823 | $-9 603 | Вниз ×2 | ||
| SCHX | $1 380 963 | 0,63% | 56 504 | $269 065 | Вгору ×2 | ||
| IMFL | $1 348 487 | 0,61% | 48 717 | $246 624 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $1 307 096 | 0,59% | 21 774 | $776 909 | Вгору ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1 299 239 | 0,59% | 14 562 | $316 189 | Вгору ×1 | ||
| XTEN | $1 263 027 | 0,57% | 27 362 | Вгору ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1 243 808 | 0,56% | 2 651 | $9 850 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $1 225 761 | 0,56% | 24 783 | $197 625 | Вгору ×2 | ||
| GTO | $1 088 457 | 0,49% | 23 213 | $148 888 | Вгору ×2 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $1 078 689 | 0,49% | 5 203 | $94 643 | Вгору ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1 046 548 | 0,47% | 26 718 | $233 151 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 027 492 | 0,47% | 3 517 | $-65 823 | Вгору ×2 | ||
| SPDW | $1 008 839 | 0,46% | 24 916 | $153 420 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $917 788 | 0,42% | 8 784 | $-18 365 | Вниз ×2 | ||
| EFG | $895 995 | 0,41% | 8 000 | $-513 729 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $873 288 | 0,40% | 3 012 | $135 249 | Вгору ×2 | ||
| EAGG | $871 926 | 0,40% | 18 341 | $316 623 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $859 191 | 0,39% | 4 861 | $-35 486 | Вниз ×1 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $858 780 | 0,39% | 11 537 | $-40 415 | Вниз ×1 | ||
| THRO | $827 840 | 0,38% | 23 267 | Вгору ×1 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $802 628 | 0,36% | 8 549 | $-97 132 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $777 503 | 0,35% | 7 838 | $249 563 | Вгору ×2 | ||
| BIV | $767 649 | 0,35% | 9 926 | $-16 696 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $749 241 | 0,34% | 4 742 | $208 094 | Вниз ×1 | ||
| WTMF | $732 050 | 0,33% | 20 734 | $131 277 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $676 933 | 0,31% | 2 131 | $108 336 | Вниз ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $673 628 | 0,31% | 23 277 | $17 513 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $669 096 | 0,30% | 4 380 | $-76 492 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $648 473 | 0,29% | 5 934 | $28 270 | Вгору ×2 | ||
| IYW | $647 250 | 0,29% | 3 736 | $29 697 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $626 187 | 0,28% | 2 060 | $59 660 | Вниз ×2 | ||
| SCHF | $618 311 | 0,28% | 27 978 | $122 820 | Вгору ×1 | ||
| SPMO | $604 594 | 0,27% | 5 376 | Вгору ×1 | |||
| VYM | $577 480 | 0,26% | 4 332 | $61 193 | Вгору ×2 | ||
| RSP | $560 314 | 0,25% | 3 083 | $4 918 | Вниз ×1 | ||
| VSS | $559 197 | 0,25% | 4 161 | $121 420 | Вгору ×2 | ||
| IAGG | $555 553 | 0,25% | 10 874 | Вгору ×1 | |||
| VXF | $530 336 | 0,24% | 2 752 | $57 544 | Вгору ×2 | ||
| JAAA | $526 730 | 0,24% | 10 379 | $68 849 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $525 331 | 0,24% | 3 297 | $-35 824 | Вгору ×2 | ||
| SPEM | $524 102 | 0,24% | 12 263 | $63 327 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $508 327 | 0,23% | 2 317 | $89 565 | Вгору ×2 | ||
| BINC | $499 562 | 0,23% | 9 454 | Вгору ×1 | |||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $492 675 | 0,22% | 5 421 | $6 776 | |||
| VB | $480 003 | 0,22% | 2 026 | $18 430 | Вниз ×1 | ||
| FVD | $477 956 | 0,22% | 10 693 | $1 245 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $473 676 | 0,21% | 2 552 | $-59 402 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $460 995 | 0,21% | 7 433 | $84 229 | Вгору ×1 | ||
| SPMD | $454 369 | 0,21% | 8 355 | $28 035 | Вгору ×1 | ||
| JMEE | $446 645 | 0,20% | 7 543 | $81 800 | Вгору ×1 | ||
| LCTD | $443 084 | 0,20% | 8 711 | $48 939 | Вгору ×1 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $439 944 | 0,20% | 1 324 | $98 278 | Вгору ×2 | ||
| MDY | $410 234 | 0,19% | 724 | $10 157 | Вниз ×1 | ||
| AOA | $406 987 | 0,18% | 4 880 | $56 095 | Вгору ×2 | ||
| FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | $395 266 | 0,18% | 5 027 | $10 027 | Вгору ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $369 972 | 0,17% | 2 714 | $141 501 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $362 860 | 0,16% | 465 | $-48 535 | Вниз ×1 | ||
| EUSB | $352 279 | 0,16% | 8 089 | $51 633 | Вгору ×1 | ||
| GLDM | $339 852 | 0,15% | 5 187 | Вгору ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $338 218 | 0,15% | 3 459 | $35 356 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IBIT | $2 302 013 | 37 608 | 1,04% |
| XTEN | $1 263 027 | 27 362 | 0,57% |
| THRO | $827 840 | 23 267 | 0,38% |
| SPMO | $604 594 | 5 376 | 0,27% |
| IAGG | $555 553 | 10 874 | 0,25% |
| BINC | $499 562 | 9 454 | 0,23% |
| GLDM | $339 852 | 5 187 | 0,15% |
| BAI | $320 004 | 11 092 | 0,15% |
| ORCL | $229 659 | 1 050 | 0,10% |
| SCHA | $225 442 | 8 911 | 0,10% |
| GLD | $219 782 | 721 | 0,10% |
| IAU | $219 445 | 3 519 | 0,10% |
| SRLN | $203 031 | 4 882 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Скорочено | -37K | -$2.0M |
| EFV | Куплено більше | +19K | +$1.3M |
| XLG | Куплено більше | +18K | +$1.1M |
| FIXD | Скорочено | -19K | -$816K |
| VIGI | Скорочено | -92 | +$799K |
| VOO | Скорочено | -2K | +$794K |
| IEMG | Куплено більше | +12K | +$777K |
| QQQM | Скорочено | -3K | +$691K |
| BND | Куплено більше | +8K | +$624K |
| IUSB | Скорочено | -13K | -$574K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VUG | 31 березня 2025 р. | 11 049 | $4 534 942 | Більше не відстежується |
| TLT | 30 червня 2025 р. | 5 073 | $461 765 | |
| EMXC | 30 червня 2025 р. | 4 372 | $240 836 | |
| AHR | 30 червня 2025 р. | 7 336 | $222 281 | 50,7% |
| DLR | 31 березня 2025 р. | 1 231 | $218 346 | 34,0% |
| PDBC | 31 березня 2025 р. | 10 159 | $131 963 |