Розбивка за секторами

04
Technology 0,9%
Communication Services 0,1%
Retail 0,1%
Industrials 0,1%
Інше/Невідоме 98,8%

Повний портфель 87 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DYNF BlackRock ETF Trust $40 791 697 10,02% 599 790 $4 276 401 Вниз ×1
IVW iShares Trust $38 929 013 9,56% 283 058 $8 920 134 Вгору ×6
IVV iShares Trust $31 869 651 7,83% 42 556 $15 275 616 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $28 029 651 6,88% 40 811 $2 992 767 Вниз ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 09290C616) $27 418 043 6,73% 663 714 $-3 835 654 Вниз ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $22 464 568 5,52% 613 786 Вгору ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $21 764 916 5,34% 210 859 $16 646 561 Вгору ×2
IEMG iShares, Inc. $20 452 714 5,02% 246 894 $-4 805 948 Вниз ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $19 653 746 4,83% 455 898 $4 214 150 Вгору ×4
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $16 463 161 4,04% 312 275 $3 715 725 Вниз ×1
SHLD Global X Funds $11 405 553 2,80% 191 016 $3 171 793 Вгору ×3
EFV iShares Trust $9 637 557 2,37% 125 899 $-16 197 576 Вниз ×1
DGRO iShares Trust $8 604 565 2,11% 113 532 $-1 751 946 Вниз ×1
EFG iShares Trust $8 588 544 2,11% 69 029 $1 507 262 Вгору ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $6 242 910 1,53% 47 209 $593 118 Вниз ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $4 944 936 1,21% 65 487 $-1 552 294 Вниз ×1
INRO iShares U.S. Industry Rotation Active ETF $4 684 068 1,15% 127 661 $1 030 322 Вгору ×2
IXN iShares Trust $4 400 489 1,08% 30 457 $1 269 960 Вниз ×2
VLUE iShares Trust $4 208 462 1,03% 21 062 $1 009 734 Вниз ×6
BINC iShares Flexible Income Active ETF $3 893 331 0,96% 74 385 $435 659 Вгору ×3
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $3 604 188 0,89% 27 639 $556 893 Вгору ×5
GOVT iShares Trust $3 579 440 0,88% 157 131 Вгору ×1
IYW iShares Trust $3 357 218 0,82% 13 310 $1 094 730 Вгору ×3
QLTY GMO ETF Trust $3 159 909 0,78% 75 923 $753 526 Вгору ×4
EFA iShares Trust $3 027 227 0,74% 29 142 $-15 516 578 Вниз ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2 946 920 0,72% 58 505 Вгору ×1
IJR iShares Trust $2 904 151 0,71% 19 582 $-2 466 279 Вниз ×1
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS $2 825 441 0,69% 20 543 $334 291 Вниз ×5
IVE iShares Trust $2 706 451 0,66% 11 920 $-1 010 829 Вниз ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2 656 622 0,65% 25 969 $523 284 Вниз ×3
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2 572 269 0,63% 91 703 Вгору ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2 404 832 0,59% 27 827 $-2 476 149 Вниз ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $2 146 595 0,53% 17 679 $737 171 Вгору ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1 878 668 0,46% 38 791 $485 772 Вгору ×4
IWB iShares Trust $1 829 313 0,45% 4 467 $155 065 Вниз ×1
TLH iShares Trust $1 709 907 0,42% 17 039 $-704 746 Вниз ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 524 195 0,37% 4 119 $104 611 Вниз ×1
IWM iShares Trust $1 523 720 0,37% 5 071 $221 358 Вниз ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1 490 383 0,37% 27 251 $108 930 Вниз ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 443 576 0,35% 20 261 $70 757 Вниз ×3
MTUM iShares Trust $1 365 524 0,34% 3 983 $-134 664 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 284 424 0,32% 6 419 $199 482 Вгору ×3
LMUB iShares Trust $1 109 816 0,27% 21 668 Вгору ×1
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $1 062 103 0,26% 26 868 $-159 248 Вгору ×1
LCTU iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF $987 953 0,24% 12 325 $27 080 Вниз ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $984 599 0,24% 21 335 $2 774 Вгору ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $811 721 0,20% 6 351 $115 080
QUAL iShares Trust $760 043 0,19% 3 464 $-1 505 745 Вниз ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $752 694 0,18% 4 599 $95 332 Вниз ×1
OEF iShares Trust $697 649 0,17% 1 907 $-1 592 038 Вниз ×1
IJH iShares Trust $688 801 0,17% 8 933 $42 694 Вниз ×1
BRTR iShares Total Return Active ETF $687 859 0,17% 13 668 $-140 260 Вниз ×1
DSI iShares Trust $657 399 0,16% 4 617 $52 587 Вниз ×1
ITOT iShares Trust $646 042 0,16% 3 933 $85 946 Вгору ×2
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF $618 701 0,15% 12 424 $-107 969 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $585 513 0,14% 1 550 $102 340 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $525 342 0,13% 1 408 $128 708 Вгору ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $488 164 0,12% 840 Вгору ×1
USXF iShares Trust $474 653 0,12% 6 834 $81 197 Вниз ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $466 032 0,11% 950 $97 213
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $422 048 0,10% 1 771 $140 217 Вгору ×2
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $413 974 0,10% 299 $86 589
USMV iShares Trust $411 557 0,10% 4 267 $-53 721 Вниз ×6
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $404 522 0,10% 9 276 $29 739 Вгору ×2
CGXU Capital Group International Focus Equity ETF $371 543 0,09% 10 732 $51 693 Вниз ×1
IGM iShares Trust $365 472 0,09% 2 234 $100 706
BOND PIMCO ETF Trust $349 550 0,09% 3 791 $28 355 Вгору ×2
ARKF ARK ETF Trust $337 935 0,08% 8 564 $12 417
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $328 401 0,08% 3 974 $16 403 Вниз ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $326 683 0,08% 14 111 $-211 481 Вниз ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $289 894 0,07% 1 644 Вгору ×1
EVUS iShares Trust $287 537 0,07% 8 190 $6 582 Вниз ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $282 713 0,07% 4 736 $26 810 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $280 511 0,07% 141 Вгору ×1
HYG iShares Trust $274 857 0,07% 3 437 $1 409
XYLD Global X Funds $255 468 0,06% 6 263 $10 397
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $244 397 0,06% 993 $40 113
MBB iShares MBS ETF $239 269 0,06% 2 531 $-24 997 Вниз ×1
IYE iShares Trust $231 721 0,06% 4 095 $-57 277 Вниз ×6
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $228 035 0,06% 2 145 $26 963
GRNB VanEck ETF Trust $219 315 0,05% 9 087 Вгору ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $218 727 0,05% 2 539
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST $211 107 0,05% 2 643 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $210 018 0,05% 440 Вгору ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $202 854 0,05% 1 973 $-21 400 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $202 475 0,05% 1 063 Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $202 406 0,05% 929

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IVW $38 929 013 9,56% зростання ×6
THRO $19 653 746 4,83% зростання ×4
SHLD $11 405 553 2,80% зростання ×3
BINC $3 893 331 0,96% зростання ×3
IVOO $3 604 188 0,89% зростання ×5
IYW $3 357 218 0,82% зростання ×3
QLTY $3 159 909 0,78% зростання ×4
VTWO $2 146 595 0,53% зростання ×4
BNDX $1 878 668 0,46% зростання ×4
NVDA $1 284 424 0,32% зростання ×3
IUSB $984 599 0,24% зростання ×3
MSFT $525 342 0,13% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CORO $22 464 568 613 786 5,52%
GOVT $3 579 440 157 131 0,88%
BLCR $2 946 920 58 505 0,72%
IALT $2 572 269 91 703 0,63%
LMUB $1 109 816 21 668 0,27%
AMD $488 164 840 0,12%
APH $289 894 1 644 0,07%
ASML $280 511 141 0,07%
GRNB $219 315 9 087 0,05%
VUG $218 727 2 539 0,05%
AVSD $211 107 2 643 0,05%
TSM $210 018 440 0,05%
XLK $202 475 1 063 0,05%
VTV $202 406 929 0,05%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
ONEQ Куплено більше +151K +$16.6M
EFV Скорочено -222K -$16.2M
IVV Куплено більше +17K +$15.3M
IVW Куплено більше +18K +$8.9M
IEMG Скорочено -115K -$4.8M
DYNF Скорочено -28K +$4.3M
THRO Куплено більше +30K +$4.2M
· Скорочено -202K -$3.8M
BAI Скорочено -75K +$3.7M
SHLD Куплено більше +75K +$3.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
BLCV 31 березня 2026 р. 787 216 $29 378 916
DGRO 30 червня 2025 р. 104 384 $6 448 865
LQD 31 березня 2026 р. 44 497 $4 903 096
IAGG 31 березня 2026 р. 42 083 $2 104 571
SHY 31 березня 2026 р. 21 002 $1 739 386
IAGG 30 вересня 2025 р. 31 483 $1 608 466
IFRA 30 червня 2025 р. 29 355 $1 323 043
TOTL 31 грудня 2025 р. 15 252 $618 783
IYH 30 червня 2025 р. 5 427 $330 437 28,3%
DMXF 31 грудня 2025 р. 3 867 $292 850 13,9%
EMB 30 червня 2026 р. 2 676 $251 389
IHI 31 березня 2026 р. 4 043 $251 250 -3,3%
VTV 30 вересня 2025 р. 1 288 $227 600
IXC 30 червня 2025 р. 5 077 $213 601 46,2%
HEFA 30 червня 2025 р. 5 639 $204 639
VUG 31 березня 2026 р. 419 $204 511