Fee-Only Financial Planning, L.C.
CIK 1954044 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $186.6M
- Позиції
- 45
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 678 з 9 443 за вартістю 13F · топ 70.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 87,10%
- Вага топ-25 активів
- 96,69%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 6,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,34% Оцін. купівлі $59 746 684 · продажі $2 358 743
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 6
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financials
1,4%
Consumer Staples
1,3%
Technology
0,8%
Utilities
0,8%
Industrials
0,7%
Energy
0,4%
Telecommunication
0,3%
Retail
0,2%
Healthcare
0,1%
Communication Services
0,1%
Інше/Невідоме
93,9%
Повний портфель 45 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $54 225 001 | 29,06% | 629 499 | $7 895 778 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $35 023 278 | 18,77% | 160 709 | $2 769 794 | Вниз ×4 | ||
| VO | $16 129 469 | 8,64% | 200 192 | $1 640 951 | Вгору ×1 | ||
| VB | $12 953 365 | 6,94% | 42 733 | $1 693 567 | Вниз ×4 | ||
| VBR | $12 600 975 | 6,75% | 51 858 | $1 187 312 | Вниз ×4 | ||
| VBK | $10 796 561 | 5,79% | 29 523 | $1 778 025 | Вниз ×3 | ||
| VEU | $8 309 591 | 4,45% | 99 219 | $785 998 | Вниз ×4 | ||
| VOO | $4 744 568 | 2,54% | 6 908 | $616 619 | |||
| VOE | $4 454 299 | 2,39% | 22 542 | $303 023 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $3 300 757 | 1,77% | 8 920 | $436 565 | Вниз ×2 | ||
| VXF | $2 590 129 | 1,39% | 10 520 | $425 113 | |||
| VOT | $2 172 586 | 1,16% | 7 093 | $354 923 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 955 407 | 1,05% | 34 317 | $282 433 | |||
| MGK | $1 802 155 | 0,97% | 20 500 | $295 651 | Вгору ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 386 856 | 0,74% | 7 666 | $119 360 | |||
| VEA | $1 346 232 | 0,72% | 18 894 | $52 169 | Вниз ×1 | ||
| VV | $980 091 | 0,53% | 2 850 | $106 000 | Вниз ×1 | ||
| VDE | $960 832 | 0,51% | 6 400 | $-250 448 | Вниз ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $803 553 | 0,43% | 2 777 | $65 785 | Вниз ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $741 301 | 0,40% | 10 303 | $61 406 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $710 832 | 0,38% | 14 268 | $89 961 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $707 116 | 0,38% | 5 172 | $-185 805 | Вниз ×5 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $638 766 | 0,34% | 4 669 | $13 645 | Вниз ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $565 080 | 0,30% | 1 512 | $121 831 | Вниз ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $528 083 | 0,28% | 5 518 | $-38 251 | Вниз ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $525 304 | 0,28% | 25 377 | $-210 375 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $486 392 | 0,26% | 414 | $107 553 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $456 032 | 0,24% | 7 640 | $43 090 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $439 460 | 0,24% | 1 178 | $3 358 | |||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $343 627 | 0,18% | 5 941 | $1 188 | |||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $335 183 | 0,18% | 4 135 | $52 845 | |||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $319 594 | 0,17% | 100 | $-18 184 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $292 626 | 0,16% | 4 285 | $21 542 | Вниз ×1 | ||
| IJK | $289 050 | 0,15% | 2 460 | $31 463 | Вниз ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $288 053 | 0,15% | 1 405 | $-53 474 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $275 605 | 0,15% | 3 350 | $12 931 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $266 669 | 0,14% | 1 050 | $10 007 | |||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $265 134 | 0,14% | 9 945 | $-7 956 | |||
| FENY | $264 266 | 0,14% | 8 940 | $-51 780 | Вниз ×2 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $235 752 | 0,13% | 1 320 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $231 819 | 0,12% | 315 | Вгору ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $224 924 | 0,12% | 2 631 | $22 048 | |||
| IJS | $218 688 | 0,12% | 1 600 | Вгору ×1 | |||
| IJJ | $212 731 | 0,11% | 1 440 | Вгору ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $202 911 | 0,11% | 645 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +523K | +$7.9M |
| VTV | Скорочено | -4K | +$2.8M |
| VBK | Скорочено | -315 | +$1.8M |
| VB | Скорочено | -256 | +$1.7M |
| VO | Куплено більше | +150K | +$1.6M |
| VBR | Скорочено | -679 | +$1.2M |
| VEU | Скорочено | -962 | +$786K |
| VOO | Тільки зміна ціни | +0 | +$617K |
| VTI | Скорочено | -8 | +$437K |
| VXF | Тільки зміна ціни | +0 | +$425K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VNQ | 30 червня 2026 р. | 3 386 | $300 338 | Більше не відстежується |
| ICFI | 30 червня 2025 р. | 2 968 | $252 191 | 6,6% |
| BRKB | 30 вересня 2025 р. | 500 | $242 885 | Більше не відстежується |
| CMCSA | 30 червня 2026 р. | 7 969 | $228 790 | 8,5% |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 800 | $224 992 | -26,9% |
| ED | 30 червня 2026 р. | 1 847 | $209 043 | -1,7% |
| NSC | 31 грудня 2025 р. | 695 | $208 785 | 20,1% |
| ED | 30 червня 2025 р. | 1 847 | $204 260 | 8,4% |
| FUBO | 31 березня 2026 р. | 13 140 | $33 113 | 8,8% |