Financial Symmetry Inc
CIK 2004843 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $299.7M
- Позиції
- 68
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 176 з 9 443 за вартістю 13F · топ 54.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +6.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 79,91%
- Вага топ-25 активів
- 94,03%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 8,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,47% Оцін. купівлі $12 629 697 · продажі $1 361 910
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 88,3% все ще утримуються
- Нові позиції
- 6
- Збільшено
- 34
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,5%
Healthcare
1,2%
Communications
0,4%
Retail
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Communication Services
0,2%
Financial Services
0,2%
Industrials
0,2%
Utilities
0,1%
Financials
0,1%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
94,3%
Повний портфель 68 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $78 772 899 | 26,29% | 1 775 764 | $7 485 882 | Вгору ×6 | ||
| DFAX | $59 063 528 | 19,71% | 1 603 245 | $2 474 862 | Вгору ×1 | ||
| DFEM | $17 219 530 | 5,75% | 423 709 | $1 277 841 | Вгору ×6 | ||
| DFIC | $17 078 610 | 5,70% | 459 720 | $1 505 025 | Вгору ×6 | ||
| DFCF | $14 824 644 | 4,95% | 351 212 | $663 869 | Вгору ×6 | ||
| AVDE | $12 790 091 | 4,27% | 143 387 | $-465 767 | Вниз ×1 | ||
| AVUS | $10 546 465 | 3,52% | 82 343 | $481 933 | Вниз ×1 | ||
| VT | $10 073 455 | 3,36% | 64 183 | $275 712 | Вниз ×3 | ||
| DUSB | $9 818 948 | 3,28% | 193 362 | $453 507 | Вгору ×6 | ||
| DISV | $9 293 549 | 3,10% | 231 586 | $-223 704 | Вгору ×6 | ||
| AVEM | $6 210 802 | 2,07% | 64 367 | $295 060 | Вниз ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $5 216 106 | 1,74% | 61 014 | $79 181 | Вниз ×1 | ||
| DFSV | $4 925 809 | 1,64% | 126 954 | $248 679 | Вгору ×6 | ||
| DFAI | $3 633 896 | 1,21% | 88 094 | $45 688 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 624 234 | 1,21% | 12 525 | $363 964 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $3 608 190 | 1,20% | 9 751 | $149 815 | Вниз ×2 | ||
| DFAE | $3 259 373 | 1,09% | 81 059 | $111 130 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $2 584 372 | 0,86% | 3 451 | $93 247 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $1 735 040 | 0,58% | 2 526 | $18 517 | Вниз ×1 | ||
| DFAU | $1 709 142 | 0,57% | 33 065 | $-3 893 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 565 706 | 0,52% | 7 825 | $358 108 | Вгору ×1 | ||
| DCOR | $1 145 913 | 0,38% | 13 978 | $33 082 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 096 209 | 0,37% | 9 333 | $221 138 | Вниз ×1 | ||
| VOE | $1 085 930 | 0,36% | 5 496 | $20 832 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $913 557 | 0,30% | 3 833 | $18 714 | Вгору ×2 | ||
| DFAT | $907 393 | 0,30% | 12 989 | $35 551 | Вгору ×6 | ||
| DFSD | $903 484 | 0,30% | 18 921 | $-98 196 | Вниз ×1 | ||
| TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock | $821 853 | 0,27% | 14 187 | $35 757 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $820 170 | 0,27% | 1 950 | $92 020 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $817 864 | 0,27% | 2 193 | $82 553 | Вгору ×1 | ||
| VO | $783 199 | 0,26% | 9 721 | $-10 240 | Вниз ×1 | ||
| DXUV | $771 999 | 0,26% | 11 609 | $25 889 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $733 174 | 0,24% | 2 075 | $-46 381 | Вгору ×1 | ||
| DFAS | $602 685 | 0,20% | 7 319 | $37 757 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $591 990 | 0,20% | 2 105 | $93 962 | Вниз ×2 | ||
| AVUV | $585 894 | 0,20% | 4 696 | $-29 509 | Вниз ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $563 432 | 0,19% | 2 239 | $352 112 | Вгору ×1 | ||
| DFIV | $526 204 | 0,18% | 9 752 | $-10 711 | Вгору ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $500 829 | 0,17% | 1 972 | $79 744 | Вгору ×2 | ||
| ITOT | $437 944 | 0,15% | 2 666 | $18 609 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $412 125 | 0,14% | 1 091 | $41 447 | Вгору ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $410 205 | 0,14% | 342 | $137 302 | Вгору ×1 | ||
| DEXC | $389 165 | 0,13% | 4 711 | $39 303 | Вгору ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $377 666 | 0,13% | 760 | $52 727 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $372 103 | 0,12% | 2 940 | $-8 701 | Вгору ×1 | ||
| AVDV | $361 875 | 0,12% | 3 512 | $-15 517 | Вниз ×1 | ||
| KRE | $326 040 | 0,11% | 4 356 | $23 532 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $302 351 | 0,10% | 3 510 | $10 424 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $298 948 | 0,10% | 2 639 | $-26 694 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $291 970 | 0,10% | 851 | $44 260 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $279 683 | 0,09% | 1 468 | $45 537 | |||
| IJH | $277 362 | 0,09% | 3 597 | $15 829 | Вгору ×1 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $269 536 | 0,09% | 1 248 | $33 408 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $269 407 | 0,09% | 2 969 | ||||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $260 984 | 0,09% | 966 | $-22 477 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $249 573 | 0,08% | 498 | Вгору ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $241 392 | 0,08% | 470 | $5 020 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $237 473 | 0,08% | 223 | Вгору ×1 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $232 659 | 0,08% | 4 895 | $10 279 | |||
| SCHF | $229 574 | 0,08% | 8 288 | $10 344 | Вгору ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $228 519 | 0,08% | 4 011 | Вгору ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $214 256 | 0,07% | 1 462 | $-1 361 | Вгору ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $208 523 | 0,07% | 700 | Вгору ×1 | |||
| SPY SPY | $207 602 | 0,07% | 278 | $4 221 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $206 174 | 0,07% | 1 508 | $2 458 | Вгору ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $200 720 | 0,07% | 208 | Вгору ×1 | |||
| TXO TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interests | $157 100 | 0,05% | 12 568 | $880 | |||
| PVCT | $707 | 0,00% | 10 191 | $126 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DFAC | $78 772 899 | 26,29% | зростання ×6 |
| DFEM | $17 219 530 | 5,75% | зростання ×6 |
| DFIC | $17 078 610 | 5,70% | зростання ×6 |
| DFCF | $14 824 644 | 4,95% | зростання ×6 |
| DUSB | $9 818 948 | 3,28% | зростання ×6 |
| DISV | $9 293 549 | 3,10% | зростання ×6 |
| DFSV | $4 925 809 | 1,64% | зростання ×6 |
| DFAT | $907 393 | 0,30% | зростання ×6 |
| DFIV | $526 204 | 0,18% | зростання ×4 |
| AVGO | $412 125 | 0,14% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +95K | +$7.5M |
| DFAX | Куплено більше | +59K | +$2.5M |
| DFIC | Куплено більше | +44K | +$1.5M |
| DFEM | Куплено більше | +14K | +$1.3M |
| DFCF | Куплено більше | +16K | +$664K |
| AVUS | Скорочено | -92 | +$482K |
| AVDE | Скорочено | -4K | -$466K |
| DUSB | Куплено більше | +9K | +$454K |
| AAPL | Куплено більше | +510 | +$364K |
| NVDA | Куплено більше | +2K | +$358K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| META | 31 березня 2026 р. | 480 | $316 843 | -4,1% |
| IEFA | 30 червня 2025 р. | 3 988 | $301 692 | Більше не відстежується |
| VO | 30 червня 2025 р. | 1 036 | $268 057 | Більше не відстежується |
| META | 30 червня 2025 р. | 444 | $255 904 | -25,6% |
| DXIV | 30 червня 2026 р. | 3 257 | $231 796 | Більше не відстежується |
| AVGO | 30 червня 2025 р. | 1 382 | $231 388 | 35,2% |
| VTEB | 30 червня 2025 р. | 4 569 | $226 724 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 317 | $219 465 | 4,8% |
| IJH | 31 грудня 2025 р. | 3 268 | $213 246 | Більше не відстежується |
| BND | 31 березня 2026 р. | 2 872 | $212 728 | |
| LFUS | 31 березня 2025 р. | 897 | $211 378 | 111,5% |
| PG | 31 березня 2026 р. | 1 445 | $207 083 | -0,8% |
| ABT | 31 березня 2026 р. | 1 615 | $202 343 | 11,4% |
| AGG | 30 червня 2025 р. | 2 045 | $202 291 | Більше не відстежується |
| PTAM | 31 грудня 2025 р. | 15 000 | $26 | Більше не відстежується |