Financially in Tune, LLC

CIK 2113970 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів62,51%

Вага топ-25 активів82,78%

Позиції понад 1%23

Ефективна кількість позицій14,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q1 2026: 1,45% Оцін. купівлі $9 725 687 · продажі $1 619 423

Нові позиції7

Збільшено32

Зменшено20

Закриті1

Вартість портфеля $116.3M #8 115 з 9 337 за вартістю 13F · топ 86.9%

Позиції 77

Станом на 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026

Розбивка за секторами

Technology 2,8%

Financials 1,5%

Retail 0,9%

Communication Services 0,8%

Healthcare 0,4%

Industrials 0,2%

Інше/Невідоме 93,3%

Повний портфель 77 позиції

					Серія
DFIV Dimensional ETF Trust	$23 599 954	20,29%	447 138	$2 765 215	Вгору ×1
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF	$10 959 253	9,42%	232 779	$1 503 353	Вгору ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$8 710 209	7,49%	58 813	$660 775	Вгору ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$8 061 807	6,93%	142 234	$966 697	Вгору ×1
JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF	$5 098 633	4,38%	39 157	$245 372	Вгору ×1
DFEV Dimensional ETF Trust	$5 011 476	4,31%	140 064	$480 118	Вгору ×1
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund	$3 179 551	2,73%	63 162	$12 324	Вгору ×1
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	$3 058 379	2,63%	23 152	$-151 294	Вгору ×1
DISV Dimensional ETF Trust	$2 600 225	2,24%	65 929	$266 852	Вгору ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$2 425 864	2,09%	118 781	$399 298	Вгору ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF	$2 328 663	2,00%	31 007	$102 555	Вгору ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$2 122 098	1,82%	9 768	$181 890	Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$2 046 788	1,76%	9 517	$-108 610	Вниз ×1
IJH iShares Trust	$1 938 390	1,67%	28 704	$25 116	Вниз ×1
CSRE Cohen & Steers ETF Trust	$1 728 229	1,49%	65 762	$148 138	Вгору ×1
DFSV Dimensional ETF Trust	$1 679 017	1,44%	47 917	$248 483	Вгору ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 509 200	1,30%	48 747	$68 433	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 486 194	1,28%	5 856	$-197 707	Вниз ×1
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF	$1 381 979	1,19%	27 442	$-62 068	Вниз ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$1 344 453	1,16%	24 874	$68 182	Вгору ×1
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF	$1 283 569	1,10%	18 018	$29 713	Вниз ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$1 271 090	1,09%	68 117	$930 308	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$1 181 283	1,02%	1 808	$-95 024	Вниз ×1
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF	$1 156 074	0,99%	27 285	$2 163	Вниз ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1 115 812	0,96%	30 495	$264 113	Вгору ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$1 050 426	0,90%	2 946	$-103 504	Вниз ×1
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF	$974 227	0,84%	12 447	$-73 405	Вниз ×1
DFLV Dimensional ETF Trust	$940 132	0,81%	26 327	$40 430	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$909 397	0,78%	2 457	$-210 522	Вгору ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$787 335	0,68%	40 119	$260 040	Вгору ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock	$745 869	0,64%	1 754	$-247 816	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$720 238	0,62%	1 503	$-644 457	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$644 288	0,55%	2 246	$241 996	Вгору ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$574 198	0,49%	6 005	$16 971	Вгору ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$521 618	0,45%	5 535	$5 468	Вниз ×1
FTF CUSIP: 35472T101	$483 278	0,42%	82 895	$-26 526
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$468 062	0,40%	1 459	$-26 695	Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$448 330	0,39%	1 363	$-17 293	Вгору ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF	$434 592	0,37%	5 760	$1 670
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$431 744	0,37%	2 073	$-73 290	Вниз ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$425 938	0,37%	8 355		Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$402 136	0,35%	1 659	$-129 561	Вниз ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$393 914	0,34%	7 095	$31 072	Вгору ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$360 323	0,31%	603	$-17 836
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$349 211	0,30%	1 216	$-3 697
SPY SPY	$341 429	0,29%	525	$-7 714	Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$340 665	0,29%	780	$93 842	Вгору ×1
ESML iShares Trust	$332 431	0,29%	7 070	$7 352
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$332 401	0,29%	1 130	$25 003	Вгору ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF	$322 920	0,28%	5 850	$-10 756	Вгору ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF	$311 661	0,27%	6 117	$26 998	Вгору ×1
FYEE Fidelity Greenwood Street Trust	$298 524	0,26%	11 003		Вгору ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$291 545	0,25%	4 258	$-1 008	Вниз ×1
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF	$289 823	0,25%	8 460	$11 489
IEMG iShares, Inc.	$283 913	0,24%	4 070	$21 486	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$269 444	0,23%	937	$-1 927	Вгору ×1
FDL First Trust Morningstar ETF	$269 291	0,23%	5 301	$34 245
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$262 821	0,23%	1 507		Вгору ×1
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock	$257 228	0,22%	29 980	$-4 497
RTX RTX Corporation Common Stock	$255 785	0,22%	1 326	$12 597
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF	$248 210	0,21%	3 698	$-26 675	Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$243 026	0,21%	1 652	$-78 965
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$241 574	0,21%	1 657	$-21 007	Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$237 092	0,20%	1 971	$-1 953	Вниз ×1
HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$235 227	0,20%	4 472	$1 610
AFB AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc	$230 904	0,20%	21 600	$-2 808
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$230 262	0,20%	942		Вгору ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$222 016	0,19%	2 831		Вгору ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$219 201	0,19%	1 550	$-11 718
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF	$219 114	0,19%	4 580	$5 999
RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock	$217 707	0,19%	17 210	$-172
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$215 229	0,19%	216		Вгору ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$214 316	0,18%	4 557	$4 329
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF	$212 692	0,18%	4 959	$-83 715	Вниз ×1
MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares	$154 663	0,13%	10 415	$-208
FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock	$88 154	0,08%	17 285	$-20 742
PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest	$72 137	0,06%	10 531		Вгору ×1
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
JMST	$425 938	8 355	0,37%
FYEE	$298 524	11 003	0,26%
NVDA	$262 821	1 507	0,23%
JNJ	$230 262	942	0,20%
BSV	$222 016	2 831	0,19%
COST	$215 229	216	0,19%
PNI	$72 137	10 531	0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
DFIV	Куплено більше	+30K	+$2.8M
JCPB	Куплено більше	+33K	+$1.5M
JEPI	Куплено більше	+18K	+$967K
BSCT	Куплено більше	+50K	+$930K
VYM	Куплено більше	+3K	+$661K
BRK-B (задекларовано як BRKB)	Скорочено	-1K	-$644K
DFEV	Куплено більше	+6K	+$480K
BSCS	Куплено більше	+20K	+$399K
DISV	Куплено більше	+5K	+$267K
CWI	Куплено більше	+7K	+$264K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
VCIT	31 березня 2026 р.	3 753	$314 272