Fingerlakes Wealth Management, Inc.
CIK 1910248 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $185.8M
- Позиції
- 101
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 694 з 9 443 за вартістю 13F · топ 70.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +23.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 44,16%
- Вага топ-25 активів
- 70,23%
- Позиції понад 1%
- 29
- Ефективна кількість позицій
- 36,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,7% Оцін. купівлі $26 495 986 · продажі $1 173 761
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 69
- Зменшено
- 20
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
9,3%
Retail
2,0%
Industrials
1,9%
Communication Services
1,6%
Healthcare
1,1%
Utilities
0,8%
Communications
0,3%
Energy
0,3%
Consumer Discretionary
0,3%
Real Estate
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Інше/Невідоме
81,7%
Повний портфель 101 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGK | $12 795 533 | 6,89% | 145 553 | $2 439 777 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10 084 540 | 5,43% | 13 694 | $2 127 318 | Вниз ×6 | ||
| MGV | $9 958 398 | 5,36% | 60 926 | $1 881 370 | Вгору ×6 | ||
| SCHG | $8 885 420 | 4,78% | 262 572 | $1 726 431 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 871 168 | 4,77% | 30 658 | $1 075 809 | Вниз ×6 | ||
| XLK XLK | $8 611 643 | 4,63% | 45 201 | $2 629 272 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $6 724 630 | 3,62% | 56 264 | $1 900 454 | Вгору ×1 | ||
| FTEC | $5 578 728 | 3,00% | 19 535 | $1 606 060 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $5 458 545 | 2,94% | 14 751 | $690 834 | Вниз ×2 | ||
| QWLD | $5 085 016 | 2,74% | 33 473 | $639 108 | Вгору ×6 | ||
| BBUS | $4 496 851 | 2,42% | 33 379 | $962 060 | Вгору ×6 | ||
| QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | $4 343 190 | 2,34% | 84 778 | $1 141 332 | Вгору ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3 977 236 | 2,14% | 5 501 | $2 101 172 | Вгору ×1 | ||
| DIA | $3 531 227 | 1,90% | 6 760 | $375 575 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 323 089 | 1,79% | 8 909 | $31 766 | Вгору ×1 | ||
| ESGV | $3 257 878 | 1,75% | 24 636 | $713 781 | Вгору ×4 | ||
| DSI | $3 216 254 | 1,73% | 22 588 | $650 014 | Вгору ×6 | ||
| SUSA | $3 106 436 | 1,67% | 20 132 | $624 377 | Вгору ×6 | ||
| VOT | $3 102 291 | 1,67% | 10 128 | $664 915 | Вгору ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2 951 572 | 1,59% | 18 034 | $506 804 | Вгору ×1 | ||
| USSG | $2 763 998 | 1,49% | 39 793 | $478 284 | Вгору ×5 | ||
| IWY | $2 751 657 | 1,48% | 9 468 | $647 317 | Вгору ×6 | ||
| VO | $2 682 858 | 1,44% | 33 298 | $285 392 | Вгору ×1 | ||
| DGRO | $2 582 533 | 1,39% | 34 075 | $390 397 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $2 360 435 | 1,27% | 3 152 | $307 569 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $2 286 852 | 1,23% | 4 570 | $68 089 | Вниз ×6 | ||
| SPTM | $2 234 753 | 1,20% | 24 615 | $224 458 | Вниз ×6 | ||
| VT | $2 187 138 | 1,18% | 13 935 | $258 698 | Вниз ×4 | ||
| SPY SPY | $1 877 544 | 1,01% | 2 514 | $245 685 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $1 824 033 | 0,98% | 25 600 | $461 960 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 600 857 | 0,86% | 4 480 | $346 690 | Вгору ×1 | ||
| SPMD | $1 466 302 | 0,79% | 21 704 | $188 953 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1 463 073 | 0,79% | 16 669 | $-74 407 | Вгору ×6 | ||
| VOO | $1 455 223 | 0,78% | 2 119 | $192 793 | Вгору ×6 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $1 450 973 | 0,78% | 6 581 | $-119 144 | Вниз ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 422 668 | 0,77% | 4 026 | $252 441 | Вниз ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 270 609 | 0,68% | 1 059 | $306 853 | Вгору ×2 | ||
| SPYM | $1 263 090 | 0,68% | 14 373 | $165 101 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 226 092 | 0,66% | 1 151 | $409 007 | Вниз ×3 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1 222 257 | 0,66% | 25 715 | $169 214 | Вгору ×1 | ||
| ESML | $1 159 662 | 0,62% | 20 734 | $330 333 | Вгору ×3 | ||
| VBK | $1 149 110 | 0,62% | 3 142 | $362 880 | Вгору ×5 | ||
| SPYG | $1 134 445 | 0,61% | 9 534 | $175 063 | Вниз ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1 042 528 | 0,56% | 2 956 | $72 921 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $1 018 072 | 0,55% | 11 819 | $152 839 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $881 620 | 0,47% | 3 699 | $114 145 | Вгору ×1 | ||
| NUMV | $832 190 | 0,45% | 19 135 | $90 361 | Вгору ×6 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $823 596 | 0,44% | 2 461 | $291 737 | Вниз ×1 | ||
| VYM | $821 342 | 0,44% | 5 197 | $52 747 | Вгору ×6 | ||
| MTUM | $815 114 | 0,44% | 2 378 | $269 294 | Вгору ×2 | ||
| VNQ | $799 626 | 0,43% | 8 292 | $67 814 | Вгору ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $794 835 | 0,43% | 7 731 | $222 557 | Вгору ×5 | ||
| FNDX | $767 667 | 0,41% | 24 684 | $235 664 | Вгору ×3 | ||
| VB | $766 948 | 0,41% | 2 530 | $105 988 | Вгору ×2 | ||
| FREL | $753 650 | 0,41% | 25 722 | $106 107 | Вгору ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $694 314 | 0,37% | 2 734 | $85 299 | Вгору ×1 | ||
| SPSM | $659 678 | 0,36% | 11 439 | $111 003 | Вгору ×2 | ||
| RPV | $633 633 | 0,34% | 5 567 | $26 578 | Вниз ×1 | ||
| SHE | $594 795 | 0,32% | 3 851 | $103 615 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $593 867 | 0,32% | 5 056 | $210 121 | Вгору ×5 | ||
| IWP | $592 214 | 0,32% | 4 045 | $74 567 | Вгору ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $592 087 | 0,32% | 4 331 | $-100 559 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $545 156 | 0,29% | 2 304 | $51 752 | Вгору ×4 | ||
| NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | $541 026 | 0,29% | 11 784 | $65 018 | Вгору ×1 | ||
| SLYG | $527 057 | 0,28% | 4 424 | $98 243 | Вниз ×6 | ||
| NUMG | $507 629 | 0,27% | 10 810 | $87 430 | Вгору ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $494 205 | 0,27% | 1 828 | $-67 181 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $481 465 | 0,26% | 2 406 | $59 116 | Вниз ×1 | ||
| SPHB | $480 929 | 0,26% | 3 091 | $67 915 | Вниз ×1 | ||
| NULG | $480 874 | 0,26% | 4 108 | $98 114 | Вниз ×1 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $468 544 | 0,25% | 449 | $34 842 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $449 352 | 0,24% | 6 121 | $-2 441 | Вниз ×2 | ||
| XLI XLI | $448 049 | 0,24% | 2 419 | $57 776 | Вгору ×2 | ||
| SCHM | $444 642 | 0,24% | 12 060 | $72 118 | Вгору ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $442 320 | 0,24% | 1 732 | $209 931 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $410 271 | 0,22% | 5 321 | $51 505 | Вгору ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $385 468 | 0,21% | 1 371 | $54 272 | Вгору ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $375 575 | 0,20% | 737 | $-67 109 | Вгору ×1 | ||
| USRT | $370 326 | 0,20% | 5 573 | $42 319 | Вгору ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $333 430 | 0,18% | 356 | $-21 681 | |||
| PL Planet Labs PBC Class A Common Stock | $331 300 | 0,18% | 10 000 | $51 800 | |||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $319 341 | 0,17% | 1 698 | $90 134 | Вгору ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $312 785 | 0,17% | 2 840 | $58 589 | Вгору ×5 | ||
| AIVL | $297 429 | 0,16% | 2 268 | $36 070 | Вгору ×1 | ||
| VSGX | $296 133 | 0,16% | 3 596 | $57 700 | Вгору ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $294 589 | 0,16% | 4 770 | $15 693 | |||
| IWR | $278 955 | 0,15% | 2 529 | $33 755 | Вгору ×1 | ||
| PVAL | $238 191 | 0,13% | 4 675 | $21 271 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $237 027 | 0,13% | 1 617 | $-4 516 | Вниз ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $234 426 | 0,13% | 4 053 | $6 875 | Вгору ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $232 255 | 0,12% | 4 247 | Вгору ×1 | |||
| GLD | $229 869 | 0,12% | 624 | $-45 086 | Вниз ×1 | ||
| NULV | $220 072 | 0,12% | 4 402 | Вгору ×1 | |||
| VBR | $213 002 | 0,11% | 877 | Вгору ×1 | |||
| IMCB | $211 230 | 0,11% | 2 188 | ||||
| MDYG | $209 488 | 0,11% | 1 869 | ||||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $209 278 | 0,11% | 2 544 | ||||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $206 263 | 0,11% | 1 095 | ||||
| XLP XLP | $201 055 | 0,11% | 2 420 | ||||
| EAD | $141 501 | 0,08% | 21 769 | $3 800 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MGV | $9 958 398 | 5,36% | зростання ×6 |
| SCHG | $8 885 420 | 4,78% | зростання ×6 |
| QWLD | $5 085 016 | 2,74% | зростання ×6 |
| BBUS | $4 496 851 | 2,42% | зростання ×6 |
| QQMG | $4 343 190 | 2,34% | зростання ×6 |
| ESGV | $3 257 878 | 1,75% | зростання ×4 |
| DSI | $3 216 254 | 1,73% | зростання ×6 |
| SUSA | $3 106 436 | 1,67% | зростання ×6 |
| USSG | $2 763 998 | 1,49% | зростання ×5 |
| IWY | $2 751 657 | 1,48% | зростання ×6 |
| DGRO | $2 582 533 | 1,39% | зростання ×6 |
| VEA | $1 824 033 | 0,98% | зростання ×6 |
| NEE | $1 463 073 | 0,79% | зростання ×6 |
| VOO | $1 455 223 | 0,78% | зростання ×6 |
| ESML | $1 159 662 | 0,62% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | Куплено більше | +187 | +$2.6M |
| MGK | Куплено більше | +117K | +$2.4M |
| QQQ | Скорочено | -92 | +$2.1M |
| AMAT | Куплено більше | +12 | +$2.1M |
| VGT | Куплено більше | +49K | +$1.9M |
| MGV | Куплено більше | +5K | +$1.9M |
| SCHG | Куплено більше | +17K | +$1.7M |
| FTEC | Куплено більше | +440 | +$1.6M |
| QQMG | Куплено більше | +4K | +$1.1M |
| AAPL | Скорочено | -58 | +$1.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CHRW | 31 березня 2025 р. | 3 080 | $318 227 | 41,4% |
| XLP | 30 вересня 2025 р. | 2 754 | $222 977 | Більше не відстежується |
| PEP | 30 червня 2026 р. | 1 421 | $220 687 | 5,3% |
| MDYG | 31 березня 2025 р. | 2 468 | $214 461 | Більше не відстежується |
| SRE | 31 березня 2025 р. | 2 439 | $213 942 | 21,0% |
| IMCB | 31 березня 2026 р. | 2 581 | $213 487 | Більше не відстежується |
| PG | 31 березня 2026 р. | 1 441 | $206 485 | -0,8% |
| DRI | 31 грудня 2025 р. | 1 072 | $204 066 | 18,6% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 360 | $203 933 | 8,0% |
| WM | 30 червня 2026 р. | 883 | $202 947 | 0,5% |
| SCZ | 31 грудня 2025 р. | 2 636 | $202 201 | |
| MDYG | 31 грудня 2025 р. | 2 208 | $202 140 | Більше не відстежується |
| T | 30 червня 2026 р. | 6 922 | $200 655 | 22,6% |
| SPDW | 30 вересня 2025 р. | 4 944 | $200 179 | Більше не відстежується |
| VTN | 30 червня 2026 р. | 10 471 | $114 552 | -7,2% |
| OXLCXXXX | 30 вересня 2025 р. | 12 874 | $54 073 | Більше не відстежується |