FOCUS Wealth Advisors, LLC

CIK 1845643 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів54,62%

Вага топ-25 активів83,91%

Позиції понад 1%28

Ефективна кількість позицій22,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 17,62% Оцін. купівлі $37 739 203 · продажі $37 042 109

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 85,9% все ще утримуються

Нові позиції10

Збільшено26

Зменшено13

Закриті8

Вартість портфеля $215.7M #6 267 з 9 337 за вартістю 13F · топ 67.1%

Позиції 61

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 8,1%

Financials 5,9%

Industrials 3,8%

Communication Services 1,2%

Energy 0,9%

Retail 0,5%

Інше/Невідоме 79,5%

Повний портфель 61 позиції

					Серія
FMAY First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$27 471 931	12,74%	488 824	$2 110 966	Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$15 911 492	7,38%	216 748	$408 136	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$12 928 380	5,99%	17 263	$187 653	Вниз ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	$12 734 236	5,90%	24 377	$1 540 736	Вгору ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$11 775 149	5,46%	114 078		Вгору ×1
ITM VanEck ETF Trust	$8 662 918	4,02%	184 357	$188 382	Вгору ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$8 161 474	3,78%	33 667	$720 143	Вниз ×6
XME SPDR SERIES TRUST	$6 935 983	3,22%	64 865	$-730 010	Вниз ×4
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III	$6 730 194	3,12%	91 195	$481 536	Вгору ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$6 505 730	3,02%	21 473		Вгору ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$6 286 996	2,91%	172 105	$504 491	Вгору ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$6 111 202	2,83%	39 099	$216 604	Вгору ×1
STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock	$5 973 748	2,77%	151 926	$411 720
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$4 890 970	2,27%	92 091	$-991 218	Вниз ×2
QTUM Defiance Quantum ETF	$4 791 079	2,22%	28 970		Вгору ×1
XSD SPDR SERIES TRUST	$4 681 607	2,17%	7 506		Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4 481 829	2,08%	22 399	$338 416	Вниз ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$4 399 267	2,04%	11 771	$1 026 303	Вниз ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$4 212 537	1,95%	14 558	$492 138	Вниз ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$3 373 598	1,56%	4 912	$444 344	Вгору ×3
CWB SPDR SERIES TRUST	$3 119 034	1,45%	28 928	$458 485	Вниз ×4
AXP American Express Company Common Stock	$3 028 127	1,40%	8 952	$323 242	Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$2 876 864	1,33%	3 979		Вгору ×1
V Visa Inc.	$2 537 604	1,18%	7 396	$323 100	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 432 111	1,13%	6 520	$34 402	Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 354 494	1,09%	2 211		Вгору ×1
HYG iShares Trust	$2 235 618	1,04%	27 956	$112 075	Вгору ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$2 225 420	1,03%	72 989	$84 260	Вгору ×1
EMHY iShares, Inc.	$2 135 093	0,99%	52 504	$132 082	Вгору ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF	$2 048 375	0,95%	75 197	$125 091	Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 835 430	0,85%	15 626		Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 828 802	0,85%	13 376	$-763 437	Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 665 898	0,77%	4 410	$203 095	Вниз ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$1 638 258	0,76%	14 042	$-377 599	Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$1 255 934	0,58%	1 069	$270 426	Вниз ×1
AGG iShares Trust	$1 246 653	0,58%	12 595	$-3 653
RVNU DBX ETF Trust	$1 113 571	0,52%	43 997	$32 005	Вгору ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 094 403	0,51%	46 531	$27 500	Вгору ×1
MLN VanEck ETF Trust	$1 094 098	0,51%	61 535	$23 252	Вгору ×1
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 065 728	0,49%	43 481	$30 184	Вгору ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	$1 063 499	0,49%	23 220	$13 015	Вгору ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$965 205	0,45%	6 108	$60 669
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock	$816 283	0,38%	10 925	$126 370	Вгору ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$767 826	0,36%	2 177	$55 357	Вгору ×3
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$668 632	0,31%	10 920	$72 946
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$554 776	0,26%	10 434	$-521
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$498 972	0,23%	1 412	$94 064
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$484 395	0,22%	5 623	$75 025	Вгору ×1
SOXX iShares Trust	$482 492	0,22%	753	$235 011
MUB iShares Trust	$464 165	0,22%	4 313	$-9 901	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$452 886	0,21%	615	$97 920
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$393 684	0,18%	4 009	$15 876
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$376 964	0,17%	1 152	$38 851	Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$312 464	0,14%	1 311	$36 506	Вниз ×1
SHYG iShares Trust	$286 976	0,13%	6 767	$59 687	Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$258 987	0,12%	460	$-3 940
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$257 246	0,12%	263	$21 798
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$229 386	0,11%	1 204		Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$219 682	0,10%	460		Вгору ×1
IVE iShares Trust	$211 263	0,10%	930		Вгору ×1
PROP Prairie Operating Co. - Common Stock	$101 010	0,05%	140 000	$-183 190
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VOO	$3 373 598	1,56%	зростання ×3
HWC	$816 283	0,38%	зростання ×6
HD	$767 826	0,36%	зростання ×3
JPM	$376 964	0,17%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
ONEQ	$11 775 149	114 078	5,46%
QQQM	$6 505 730	21 473	3,02%
QTUM	$4 791 079	28 970	2,22%
XSD	$4 681 607	7 506	2,17%
AMAT	$2 876 864	3 979	1,33%
CAT	$2 354 494	2 211	1,09%
CSCO	$1 835 430	15 626	0,85%
XLK	$229 386	1 204	0,11%
TSM	$219 682	460	0,10%
IVE	$211 263	930	0,10%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
FMAY	Куплено більше	+9K	+$2.1M
DIA	Куплено більше	+211	+$1.5M
GE	Скорочено	-115	+$1.0M
XLE	Скорочено	-4K	-$991K
XOM	Скорочено	-2K	-$763K
XME	Скорочено	-6K	-$730K
ITA	Скорочено	-351	+$720K
BUFR	Куплено більше	+873	+$504K
AAPL	Скорочено	-101	+$492K
FTLS	Куплено більше	+2K	+$482K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
NAPR	30 червня 2026 р.	221 430	$12 094 507
BUFQ	30 червня 2026 р.	167 491	$5 915 782
ITB	30 червня 2026 р.	52 578	$4 760 951
XLF	30 червня 2026 р.	82 453	$4 070 724	0,5%
WMT	30 червня 2026 р.	23 640	$2 937 953	-7,2%
WFC	30 червня 2026 р.	24 552	$1 954 594	-1,5%
CRM	30 червня 2026 р.	8 619	$1 608 948	46,7%
ORCL	30 червня 2025 р.	10 448	$1 460 776	-34,8%
BSCP	31 грудня 2025 р.	13 566	$280 681	Більше не відстежується
CVX	30 червня 2026 р.	1 175	$243 108	24,6%