FOCUS Wealth Advisors, LLC
CIK 1845643 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $215.7M
- Позиції
- 61
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 206 з 9 443 за вартістю 13F · топ 65.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +5.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 54,62%
- Вага топ-25 активів
- 83,91%
- Позиції понад 1%
- 28
- Ефективна кількість позицій
- 22,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 17,62% Оцін. купівлі $37 739 203 · продажі $37 042 109
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 84,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 26
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,1%
Industrials
3,8%
Financials
3,3%
Financial Services
2,6%
Communications
0,9%
Energy
0,9%
Retail
0,5%
Communication Services
0,4%
Інше/Невідоме
79,5%
Повний портфель 61 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMAY | $27 471 931 | 12,74% | 488 824 | $2 110 966 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $15 911 492 | 7,38% | 216 748 | $408 136 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $12 928 380 | 5,99% | 17 263 | $187 653 | Вниз ×2 | ||
| DIA | $12 734 236 | 5,90% | 24 377 | $1 540 736 | Вгору ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $11 775 149 | 5,46% | 114 078 | Вгору ×1 | |||
| ITM | $8 662 918 | 4,02% | 184 357 | $188 382 | Вгору ×1 | ||
| ITA ITA | $8 161 474 | 3,78% | 33 667 | $720 143 | Вниз ×6 | ||
| XME XME | $6 935 983 | 3,22% | 64 865 | $-730 010 | Вниз ×4 | ||
| FTLS | $6 730 194 | 3,12% | 91 195 | $481 536 | Вгору ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $6 505 730 | 3,02% | 21 473 | Вгору ×1 | |||
| BUFR | $6 286 996 | 2,91% | 172 105 | $504 491 | Вгору ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $6 111 202 | 2,83% | 39 099 | $216 604 | Вгору ×1 | ||
| STEL Stellar Bancorp, Inc. Common Stock | $5 973 748 | 2,77% | 151 926 | $411 720 | |||
| XLE XLE | $4 890 970 | 2,27% | 92 091 | $-991 218 | Вниз ×2 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $4 791 079 | 2,22% | 28 970 | Вгору ×1 | |||
| XSD | $4 681 607 | 2,17% | 7 506 | Вгору ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4 481 829 | 2,08% | 22 399 | $338 416 | Вниз ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $4 399 267 | 2,04% | 11 771 | $1 026 303 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 212 537 | 1,95% | 14 558 | $492 138 | Вниз ×3 | ||
| VOO | $3 373 598 | 1,56% | 4 912 | $444 344 | Вгору ×3 | ||
| CWB | $3 119 034 | 1,45% | 28 928 | $458 485 | Вниз ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $3 028 127 | 1,40% | 8 952 | $323 242 | Вгору ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 876 864 | 1,33% | 3 979 | Вгору ×1 | |||
| V Visa Inc. | $2 537 604 | 1,18% | 7 396 | $323 100 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 432 111 | 1,13% | 6 520 | $34 402 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 354 494 | 1,09% | 2 211 | Вгору ×1 | |||
| HYG | $2 235 618 | 1,04% | 27 956 | $112 075 | Вгору ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $2 225 420 | 1,03% | 72 989 | $84 260 | Вгору ×1 | ||
| EMHY | $2 135 093 | 0,99% | 52 504 | $132 082 | Вгору ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $2 048 375 | 0,95% | 75 197 | $125 091 | Вгору ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 835 430 | 0,85% | 15 626 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 828 802 | 0,85% | 13 376 | $-763 437 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 665 898 | 0,77% | 4 410 | $203 095 | Вниз ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $1 638 258 | 0,76% | 14 042 | $-377 599 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1 255 934 | 0,58% | 1 069 | $270 426 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $1 246 653 | 0,58% | 12 595 | $-3 653 | |||
| RVNU | $1 113 571 | 0,52% | 43 997 | $32 005 | Вгору ×1 | ||
| PZA | $1 094 403 | 0,51% | 46 531 | $27 500 | Вгору ×1 | ||
| MLN | $1 094 098 | 0,51% | 61 535 | $23 252 | Вгору ×1 | ||
| PWZ | $1 065 728 | 0,49% | 43 481 | $30 184 | Вгору ×1 | ||
| TFI | $1 063 499 | 0,49% | 23 220 | $13 015 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $965 205 | 0,45% | 6 108 | $60 669 | |||
| HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock | $816 283 | 0,38% | 10 925 | $126 370 | Вгору ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $767 826 | 0,36% | 2 177 | $55 357 | Вгору ×3 | ||
| XLG | $668 632 | 0,31% | 10 920 | $72 946 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $554 776 | 0,26% | 10 434 | $-521 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $498 972 | 0,23% | 1 412 | $94 064 | |||
| VUG | $484 395 | 0,22% | 5 623 | $75 025 | Вгору ×1 | ||
| SOXX SOXX | $482 492 | 0,22% | 753 | $235 011 | |||
| MUB | $464 165 | 0,22% | 4 313 | $-9 901 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $452 886 | 0,21% | 615 | $97 920 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $393 684 | 0,18% | 4 009 | $15 876 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $376 964 | 0,17% | 1 152 | $38 851 | Вгору ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $312 464 | 0,14% | 1 311 | $36 506 | Вниз ×1 | ||
| SHYG | $286 976 | 0,13% | 6 767 | $59 687 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $258 987 | 0,12% | 460 | $-3 940 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $257 246 | 0,12% | 263 | $21 798 | |||
| XLK XLK | $229 386 | 0,11% | 1 204 | Вгору ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $219 682 | 0,10% | 460 | Вгору ×1 | |||
| IVE | $211 263 | 0,10% | 930 | Вгору ×1 | |||
| PROP Prairie Operating Co. - Common Stock | $101 010 | 0,05% | 140 000 | $-183 190 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ONEQ | $11 775 149 | 114 078 | 5,46% |
| QQQM | $6 505 730 | 21 473 | 3,02% |
| QTUM | $4 791 079 | 28 970 | 2,22% |
| XSD | $4 681 607 | 7 506 | 2,17% |
| AMAT | $2 876 864 | 3 979 | 1,33% |
| CAT | $2 354 494 | 2 211 | 1,09% |
| CSCO | $1 835 430 | 15 626 | 0,85% |
| XLK | $229 386 | 1 204 | 0,11% |
| TSM | $219 682 | 460 | 0,10% |
| IVE | $211 263 | 930 | 0,10% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FMAY | Куплено більше | +9K | +$2.1M |
| DIA | Куплено більше | +211 | +$1.5M |
| GE | Скорочено | -115 | +$1.0M |
| XLE | Скорочено | -4K | -$991K |
| XOM | Скорочено | -2K | -$763K |
| XME | Скорочено | -6K | -$730K |
| ITA | Скорочено | -351 | +$720K |
| BUFR | Куплено більше | +873 | +$504K |
| AAPL | Скорочено | -101 | +$492K |
| FTLS | Куплено більше | +2K | +$482K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| NAPR | 30 червня 2026 р. | 221 430 | $12 094 507 | Більше не відстежується |
| BUFQ | 30 червня 2026 р. | 167 491 | $5 915 782 | Більше не відстежується |
| ITB | 30 червня 2026 р. | 52 578 | $4 760 951 | Більше не відстежується |
| XLF | 30 червня 2026 р. | 82 453 | $4 070 724 | Більше не відстежується |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 23 640 | $2 937 953 | -7,9% |
| WFC | 30 червня 2026 р. | 24 552 | $1 954 594 | 3,1% |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 8 619 | $1 608 948 | 31,3% |
| ORCL | 30 червня 2025 р. | 10 448 | $1 460 776 | -34,8% |
| JMST | 31 березня 2025 р. | 8 334 | $422 642 | Більше не відстежується |
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 13 566 | $280 681 | Більше не відстежується |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 1 175 | $243 108 | 25,4% |