iShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF (EMHY)
$38,38
▲ +0,00 (+0,00%)
Зміна за 1 день
$38,25 – $40,44
Діапазон за 52 тижні
-0,06%
Премія / Дисконт
03 квітня 2012 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$3 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів7,98%
Ефективна кількість позицій378,5
Позиції понад 1%3
Чисті активи
$622.6M
Власність
683
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.5%
EMHY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,93% | ▼ -3,93% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,62% | ▼ -4,08% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$24.2M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$42.4M
Останні 12 місяців
+$150.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 683 холдинги
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS | 1,35 | ≈$8.4M | 8 300 000 | XS2383421711 | 0.5304 | BOND | USD | |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS | 1,21 | ≈$7.5M | 8 374 602 | XS2214238441 | 0.5351 | BOND | USD | |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 1,07 | ≈$6.7M | 8 740 000 | 040114HT0 | 0.5585 | BOND | USD | |
| GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS | 0,92 | ≈$5.7M | 6 177 560 | XS2893151287 | 0.3947 | BOND | USD | |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 0,64 | ≈$4.0M | 4 960 945 | 040114HU7 | 0.317 | BOND | USD | |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 0,61 | ≈$3.8M | 4 342 285 | 040114HS2 | 0.2775 | BOND | USD | |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS | 0,60 | ≈$3.8M | 3 820 000 | XS3285368620 | 0.2441 | BOND | USD | |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS | 0,55 | ≈$3.4M | 4 303 095 | XS2214239175 | 0.275 | BOND | USD | |
| ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS | 0,52 | ≈$3.2M | 3 235 000 | XS3283442112 | 0.2067 | BOND | USD | |
| GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS | 0,51 | ≈$3.2M | 3 206 055 | XS2893147251 | 0.2049 | BOND | USD | |
| JAMAICA (GOVERNMENT) | 0,51 | ≈$3.2M | 2 700 000 | 470160CB6 | 0.1725 | BOND | USD | |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 0,51 | ≈$3.2M | 4 438 608 | 040114HV5 | 0.2836 | BOND | USD | |
| DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS | 0,50 | ≈$3.1M | 3 000 000 | USG2800MAA02 | 0.1917 | BOND | USD | |
| PETROLEOS MEXICANOS | 0,50 | ≈$3.1M | 3 500 000 | 71654QDD1 | 0.2236 | BOND | USD | |
| SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS | 0,50 | ≈$3.1M | 3 178 183 | XS2966241445 | 0.2031 | BOND | USD | |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) C BONDS RegS | 0,49 | ≈$3.1M | 3 750 000 | XS3261834314 | 0.2396 | BOND | USD | |
| ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,49 | ≈$3.1M | 2 800 000 | XS3328007870 | 0.1789 | BOND | USD | |
| SRI LANKA (REPUBLIC OF) MLB RegS | 0,49 | ≈$3.0M | 2 985 964 | XS2966242096 | 0.1908 | BOND | USD | |
| PETROLEOS MEXICANOS | 0,48 | ≈$3.0M | 3 000 000 | 71643VAB1 | 0.1917 | BOND | USD | |
| COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS | 0,46 | ≈$2.9M | 2 600 000 | XS3030237120 | 0.1661 | BOND | USD | |
| ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,41 | ≈$2.5M | 2 400 000 | XS2446175577 | 0.1534 | BOND | USD | |
| COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS | 0,40 | ≈$2.5M | 2 295 000 | USP3699PGN17 | 0.1466 | BOND | USD | |
| KENYA (REPUBLIC OF) RegS | 0,40 | ≈$2.5M | 2 300 000 | XS2764839945 | 0.147 | BOND | USD | |
| ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,38 | ≈$2.4M | 2 200 000 | XS3328007797 | 0.1406 | BOND | USD | |
| COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS | 0,38 | ≈$2.4M | 2 200 000 | XS2752065479 | 0.1406 | BOND | USD | |
| ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS | 0,38 | ≈$2.4M | 2 400 000 | XS1819680528 | 0.1534 | BOND | USD | |
| ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,38 | ≈$2.4M | 2 200 000 | XS3204248440 | 0.1406 | BOND | USD | |
| COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS | 0,38 | ≈$2.4M | 2 200 000 | USP3699PGM34 | 0.1406 | BOND | USD | |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,38 | ≈$2.3M | 2 450 000 | XS1558078496 | 0.1565 | BOND | USD | |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS | 0,37 | ≈$2.3M | 3 399 545 | XS2895056013 | 0.2172 | BOND | USD | |
| KENYA (REPUBLIC OF) RegS | 0,37 | ≈$2.3M | 2 200 000 | XS3010561762 | 0.1406 | BOND | USD | |
| PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA RegS | 0,36 | ≈$2.2M | 3 000 000 | USP7808BAB38 | 0.1917 | BOND | USD | |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS | 0,36 | ≈$2.2M | 2 300 000 | USC3535CAT56 | 0.147 | BOND | USD | |
| SURINAME (REPUBLIC OF) RegS | 0,36 | ≈$2.2M | 2 025 000 | USP68788AF84 | 0.1294 | BOND | USD | |
| SERBIA (REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,36 | ≈$2.2M | 2 200 000 | XS2838999691 | 0.1406 | BOND | USD | |
| ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,35 | ≈$2.2M | 2 100 000 | XS2083302419 | 0.1342 | BOND | USD | |
| PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) RegS | 0,35 | ≈$2.2M | 2 150 000 | XS1729875598 | 0.1374 | BOND | USD | |
| COSTA RICA REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS | 0,35 | ≈$2.2M | 2 000 000 | USP3699PGJ05 | 0.1278 | BOND | USD | |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS | 0,35 | ≈$2.2M | 2 250 000 | USP3579ECH82 | 0.1438 | BOND | USD | |
| LATAM AIRLINES GROUP SA RegS | 0,35 | ≈$2.1M | 2 055 000 | USP62138AB13 | 0.1313 | BOND | USD | |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS | 0,34 | ≈$2.1M | 3 185 030 | XS2895056369 | 0.2035 | BOND | USD | |
| PAKISTAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,33 | ≈$2.0M | 2 000 000 | XS2322319638 | 0.1278 | BOND | USD | |
| GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS | 0,33 | ≈$2.0M | 2 100 000 | USP5015VAJ54 | 0.1342 | BOND | USD | |
| TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD RegS | 0,32 | ≈$2.0M | 2 000 000 | XS3370281795 | 0.1278 | BOND | USD | |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS | 0,32 | ≈$2.0M | 2 350 000 | USP3579ECG00 | 0.1502 | BOND | USD | |
| WYNN MACAU LTD RegS | 0,32 | ≈$2.0M | 2 000 000 | USG98149AH33 | 0.1278 | BOND | USD | |
| COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS | 0,32 | ≈$2.0M | 2 000 000 | XS1631415400 | 0.1278 | BOND | USD | |
| EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,32 | ≈$2.0M | 2 000 000 | XS2176899701 | 0.1278 | BOND | USD | |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 0,32 | ≈$2.0M | 2 350 000 | 836205BB9 | 0.1502 | BOND | USD | |
| PETROLEOS MEXICANOS MTN | 0,31 | ≈$1.9M | 2 300 000 | 71654QCC4 | 0.147 | BOND | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.01278 одиниць/акцію | |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02492 → 0.07923 (217,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.05112 одиниць/акцію | |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — JAMAICA (GOVERNMENT) | Нова позиція — 0.09265 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.0639 одиниць/акцію | |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS | Одиниць/акцію: 0.01278 → 0.02556 (100,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — MGM CHINA HOLDINGS LTD RegS | Одиниць/акцію: 0.01278 → 0.07668 (500,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.004402 → -0.1383 (-3241,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — UNDERSECRETARIAT OF TREASURY ASSET RegS | Нова позиція — 0.05112 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS | Нова позиція — 0.05112 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS | Одиниць/акцію: 0.01278 → 0.0639 (400,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS | Нова позиція — 0.05112 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.05112 одиниць/акцію | |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.05112 одиниць/акцію | |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.05112 одиниць/акцію | |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.003688 → 0.004402 (19,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0 → 0.02492 |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.05112 одиниць/акцію | |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.04866 → 0.003688 (-107,6%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.2383 → 0 (-100,0%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.2906 → -0.04866 (-83,3%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.3693 → 0.2383 (-35,5%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.4253 → -0.2906 (-31,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — AES ESPANA BV 144A | Одиниць/акцію: 0.02492 → 0.02556 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | Одиниць/акцію: 0.2705 → 0.2775 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | Одиниць/акцію: 0.5445 → 0.5585 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | Одиниць/акцію: 0.3091 → 0.317 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | Одиниць/акцію: 0.2765 → 0.2836 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | Одиниць/акцію: 0.05191 → 0.05324 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | Одиниць/акцію: 0.04796 → 0.04918 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | Одиниць/акцію: 0.01246 → 0.01278 (2,6%) | |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — BANCO DE CREDITO E INVERSIONES RegS | Одиниць/акцію: 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — BANCO BRADESCO SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — BANCO BRADESCO SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.02492 → 0.02556 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — BANCOLOMBIA SA | Одиниць/акцію: 0.02492 → 0.02556 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — BANCO BTG PACTUAL SA (CAYMAN ISLAN MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — BANCO BTG PACTUAL SA (CAYMAN ISLAN MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — BANCO BTG PACTUAL SA (CAYMAN ISLAN MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — BANCO DE CREDITO DEL PERU RegS | Одиниць/акцію: 0.04673 → 0.04792 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — BANCO DE CREDITO DEL PERU MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.06854 → 0.07029 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.3601 → 0.3693 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.03115 → 0.03195 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.03115 → 0.03195 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.06854 → 0.07029 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Одиниць/акцію: 0.06231 → 0.0639 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Одиниць/акцію: 0.05607 → 0.05751 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Одиниць/акцію: 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — FED REPUBLIC OF BRAZIL | Одиниць/акцію: 0.06542 → 0.06709 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Одиниць/акцію: 0.081 → 0.08307 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Одиниць/акцію: 0.02804 → 0.02875 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Одиниць/акцію: 0.04361 → 0.04473 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Одиниць/акцію: 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Одиниць/акцію: 0.04361 → 0.04473 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Одиниць/акцію: 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Одиниць/акцію: 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Одиниць/акцію: 0.09969 → 0.1022 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — GOVERNMENT OF THE FEDERATIVE REPUB | Одиниць/акцію: 0.05607 → 0.05751 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Одиниць/акцію: 0.081 → 0.08307 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Одиниць/акцію: 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | Одиниць/акцію: 0.081 → 0.08307 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.04673 → 0.04792 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.06231 → 0.0639 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | Одиниць/акцію: 0.05607 → 0.05751 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | Одиниць/акцію: 0.05607 → 0.05751 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.05296 → 0.05431 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.03115 → 0.03195 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.06231 → 0.0639 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.04293 → 0.04403 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.07477 → 0.07668 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.06231 → 0.0639 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — COLOMBIA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING 144A | Одиниць/акцію: 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — ECOPETROL SA | Одиниць/акцію: 0.02492 → 0.02556 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — ECOPETROL SA | Одиниць/акцію: 0.05857 → 0.06006 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — ECOPETROL SA | Одиниць/акцію: 0.05607 → 0.05751 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — ECOPETROL SA | Одиниць/акцію: 0.03115 → 0.03195 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — ECOPETROL SA | Одиниць/акцію: 0.02617 → 0.02684 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — ECOPETROL SA | Одиниць/акцію: 0.06854 → 0.07029 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — ECOPETROL SA | Одиниць/акцію: 0.03427 → 0.03514 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — ECOPETROL SA | Одиниць/акцію: 0.06106 → 0.06262 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — ECOPETROL SA | Одиниць/акцію: 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | Одиниць/акцію: 0.07477 → 0.07668 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — GRUPO TELEVISA SAB | Одиниць/акцію: 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — GRUPO TELEVISA SAB | Одиниць/акцію: 0.02492 → 0.02556 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — GRUPO TELEVISA SAB | Одиниць/акцію: 0.02492 → 0.02556 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — GRUPO TELEVISA SAB | Одиниць/акцію: 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | Одиниць/акцію: 0.04984 → 0.05112 (2,6%) | |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — ITAU UNIBANCO HOLDING SA (CAYMAN I MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.02492 → 0.02556 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — JAMAICA (GOVERNMENT OF) | Одиниць/акцію: 0.09969 → 0.1022 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — JAMAICA (GOVERNMENT) | Одиниць/акцію: 0.1682 → 0.1725 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | Одиниць/акцію: 0.06231 → 0.0639 (2,6%) | |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — MUTHOOT FINANCE LTD MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — MUTHOOT FINANCE LTD MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.06231 → 0.0639 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — MUTHOOT FINANCE LTD MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.07477 → 0.07668 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — MUTHOOT FINANCE LTD MTN RegS | Одиниць/акцію: 0.06231 → 0.0639 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — PETROLEOS MEXICANOS | Одиниць/акцію: 0.07477 → 0.07668 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — PETROLEOS MEXICANOS | Одиниць/акцію: 0.1869 → 0.1917 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | Одиниць/акцію: 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | Одиниць/акцію: 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | Одиниць/акцію: 0.01969 → 0.02019 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | Одиниць/акцію: 0.03115 → 0.03195 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | Одиниць/акцію: 0.01713 → 0.01757 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | Одиниць/акцію: 0.01558 → 0.01597 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | Одиниць/акцію: 0.02181 → 0.02236 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | Одиниць/акцію: 0.02181 → 0.02236 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | Одиниць/акцію: 0.01869 → 0.01917 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV | Одиниць/акцію: 0.02181 → 0.02236 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — PETROLEOS MEXICANOS | Одиниць/акцію: 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — PETROLEOS MEXICANOS | Одиниць/акцію: 0.02804 → 0.02875 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — PETROLEOS MEXICANOS MTN | Одиниць/акцію: 0.1433 → 0.147 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — PETROLEOS MEXICANOS MTN | Одиниць/акцію: 0.04361 → 0.04473 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — PETROLEOS MEXICANOS MTN | Одиниць/акцію: 0.02928 → 0.03003 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — PETROLEOS MEXICANOS | Одиниць/акцію: 0.05919 → 0.0607 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — PETROLEOS MEXICANOS | Одиниць/акцію: 0.2181 → 0.2236 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — PETROLEOS MEXICANOS | Одиниць/акцію: 0.1028 → 0.1054 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — PETROLEOS MEXICANOS | Одиниць/акцію: 0.1028 → 0.1054 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — PETROLEOS MEXICANOS | Одиниць/акцію: 0.05296 → 0.05431 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — PETROLEOS MEXICANOS | Одиниць/акцію: 0.05296 → 0.05431 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — SASOL FINANCING USA LLC | Одиниць/акцію: 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.05607 → 0.05751 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.08723 → 0.08946 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.07477 → 0.07668 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.06854 → 0.07029 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1059 → 0.1086 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.1464 → 0.1502 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.07477 → 0.07668 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.081 → 0.08307 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.03115 → 0.03195 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.02804 → 0.02875 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.05607 → 0.05751 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.02181 → 0.02236 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.04361 → 0.04473 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.06854 → 0.07029 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — TURKEY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | Одиниць/акцію: 0.06044 → 0.06198 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — TURKEY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | Одиниць/акцію: 0.06231 → 0.0639 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.07477 → 0.07668 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.05607 → 0.05751 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.06231 → 0.0639 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.04361 → 0.04473 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.03115 → 0.03195 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.07477 → 0.07668 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.06231 → 0.0639 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.04361 → 0.04473 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.05607 → 0.05751 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.06231 → 0.0639 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.06854 → 0.07029 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — TURKEY (REPUBLIC OF) MTN | Одиниць/акцію: 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — TURKEY (REPUBLIC OF) MTN | Одиниць/акцію: 0.02492 → 0.02556 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — TURKEY (REPUBLIC OF) | Одиниць/акцію: 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — LEVIATHAN BOND LTD | Одиниць/акцію: 0.04829 → 0.04952 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | Одиниць/акцію: 0.05763 → 0.05911 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD | Одиниць/акцію: 0.05607 → 0.05751 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — YINSON PRODUCTION OFFSHORE PTE LTD | Одиниць/акцію: 0.01869 → 0.01917 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — MM MIRAGE BLUEWATER II LTD | Одиниць/акцію: 0.04673 → 0.04792 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — KLABIN AUSTRIA GMBH RegS | Одиниць/акцію: 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — KLABIN AUSTRIA GMBH RegS | Одиниць/акцію: 0.02492 → 0.02556 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — KLABIN AUSTRIA GMBH RegS | Одиниць/акцію: 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — LD CELULOSE INTERNATIONAL GMBH RegS | Одиниць/акцію: 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS | Одиниць/акцію: 0.1121 → 0.115 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS | Одиниць/акцію: 0.09969 → 0.1022 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS | Одиниць/акцію: 0.08723 → 0.08946 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS | Одиниць/акцію: 0.1433 → 0.147 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — PAREX RESOURCES INC RegS | Одиниць/акцію: 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — AI CANDELARIA SPAIN SL RegS | Одиниць/акцію: 0.02492 → 0.02556 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — ENFRAGEN ENERGIA SUR SA RegS | Одиниць/акцію: 0.02436 → 0.02498 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — ABRA GLOBAL FINANCE RegS | Одиниць/акцію: 0.02176 → 0.02232 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING (UK RegS | Одиниць/акцію: 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — BIOCON BIOLOGICS GLOBAL PLC RegS | Одиниць/акцію: 0.07477 → 0.07668 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — BORR IHC LTD RegS | Одиниць/акцію: 0.04984 → 0.05112 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — CENTRAL AMERICA BOTTLING CORP RegS | Одиниць/акцію: 0.09969 → 0.1022 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — CT TRUST RegS | Одиниць/акцію: 0.07477 → 0.07668 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS | Одиниць/акцію: 0.1869 → 0.1917 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS | Одиниць/акцію: 0.02492 → 0.02556 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS | Одиниць/акцію: 0.02492 → 0.02556 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — AVIANCA MIDCO 2 PLC RegS | Одиниць/акцію: 0.01246 → 0.01278 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — ENERGUATE TRUST 2 RegS | Одиниць/акцію: 0.06231 → 0.0639 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — C&W SENIOR FINANCE LTD RegS | Одиниць/акцію: 0.07477 → 0.07668 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — ENDEAVOUR MINING PLC RegS | Одиниць/акцію: 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — GOLAR LNG LTD RegS | Одиниць/акцію: 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — GRUPO AVAL LTD RegS | Одиниць/акцію: 0.03738 → 0.03834 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 2.0 RegS | Одиниць/акцію: 0.07477 → 0.07668 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — INVESTMENT ENERGY RESOURCES LTD RegS | Одиниць/акцію: 0.06231 → 0.0639 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — MARB BONDCO PLC RegS | Одиниць/акцію: 0.02492 → 0.02556 (2,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | — MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS | Одиниць/акцію: 0.1121 → 0.115 (2,6%) |
Відображення останніх 200 зі 2299 змін
Дивіденди 171 платіж
6,26%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,40Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 вересня 2026 р. | $0,2290 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,2230 |
| 01 липня 2026 р. | $0,2250 |
| 01 червня 2026 р. | $0,2220 |
| 01 травня 2026 р. | $0,2240 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,2180 |
| 02 березня 2026 р. | $0,2160 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,2130 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,2090 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,2080 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,2170 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,2240 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,2120 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,2110 |
| 01 липня 2025 р. | $0,2130 |
| 02 червня 2025 р. | $0,2180 |
| 01 травня 2025 р. | $0,2180 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,2210 |
| 03 березня 2025 р. | $0,2140 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,2660 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,0940 |
| 18 грудня 2024 р. | $0,2260 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,2060 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,2250 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,2110 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,2240 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,2140 |
| 01 липня 2024 р. | $0,2120 |
| 03 червня 2024 р. | $0,2020 |
| 01 травня 2024 р. | $0,1950 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,2070 |
| 01 березня 2024 р. | $0,1980 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,1940 |
| 14 грудня 2023 р. | $0,2150 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,2140 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,1960 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,1970 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,1950 |
| 01 серпня 2023 р. | $0,2080 |
| 03 липня 2023 р. | $0,2110 |
| 01 червня 2023 р. | $0,2060 |
| 01 травня 2023 р. | $0,2060 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,2090 |
| 01 березня 2023 р. | $0,2030 |
| 01 лютого 2023 р. | $0,1880 |
| 15 грудня 2022 р. | $0,2300 |
| 01 грудня 2022 р. | $0,2280 |
| 01 листопада 2022 р. | $0,2040 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,2050 |
| 01 вересня 2022 р. | $0,1740 |
| 01 серпня 2022 р. | $0,2160 |
| 01 липня 2022 р. | $0,2150 |
| 01 червня 2022 р. | $0,1900 |
| 02 травня 2022 р. | $0,2190 |
| 01 квітня 2022 р. | $0,2070 |
| 01 березня 2022 р. | $0,1890 |
| 01 лютого 2022 р. | $0,2000 |
| 16 грудня 2021 р. | $0,2180 |
| 01 грудня 2021 р. | $0,1820 |
| 01 листопада 2021 р. | $0,1870 |
| 01 жовтня 2021 р. | $0,1900 |
| 01 вересня 2021 р. | $0,1910 |
| 02 серпня 2021 р. | $0,2060 |
| 01 липня 2021 р. | $0,2000 |
| 01 червня 2021 р. | $0,2010 |
| 03 травня 2021 р. | $0,2010 |
| 01 квітня 2021 р. | $0,2040 |
| 01 березня 2021 р. | $0,2170 |
| 01 лютого 2021 р. | $0,2100 |
| 17 грудня 2020 р. | $0,2830 |
| 01 грудня 2020 р. | $0,2330 |
| 02 листопада 2020 р. | $0,2240 |
| 01 жовтня 2020 р. | $0,2050 |
| 01 вересня 2020 р. | $0,1870 |
| 03 серпня 2020 р. | $0,1820 |
| 01 липня 2020 р. | $0,1690 |
| 01 червня 2020 р. | $0,1790 |
| 01 травня 2020 р. | $0,1970 |
| 01 квітня 2020 р. | $0,2260 |
| 02 березня 2020 р. | $0,2110 |
| 03 лютого 2020 р. | $0,2250 |
| 19 грудня 2019 р. | $0,3120 |
| 02 грудня 2019 р. | $0,2320 |
| 01 листопада 2019 р. | $0,2280 |
| 01 жовтня 2019 р. | $0,2090 |
| 03 вересня 2019 р. | $0,2100 |
| 01 серпня 2019 р. | $0,1990 |
| 01 липня 2019 р. | $0,2080 |
| 03 червня 2019 р. | $0,2310 |
| 01 травня 2019 р. | $0,2150 |
| 01 квітня 2019 р. | $0,2180 |
| 01 березня 2019 р. | $0,2180 |
| 01 лютого 2019 р. | $0,2260 |
| 18 грудня 2018 р. | $0,8150 |
| 03 грудня 2018 р. | $0,2480 |
| 01 листопада 2018 р. | $0,2490 |
| 01 жовтня 2018 р. | $0,2400 |
| 04 вересня 2018 р. | $0,2210 |
| 01 серпня 2018 р. | $0,2160 |
| 02 липня 2018 р. | $0,2180 |
| 01 червня 2018 р. | $0,2050 |
| 01 травня 2018 р. | $0,1850 |
| 02 квітня 2018 р. | $0,1670 |
| 01 березня 2018 р. | $0,1540 |
| 01 лютого 2018 р. | $0,0970 |
| 21 грудня 2017 р. | $0,1670 |
| 01 грудня 2017 р. | $0,2440 |
| 01 листопада 2017 р. | $0,2400 |
| 02 жовтня 2017 р. | $0,2420 |
| 01 вересня 2017 р. | $0,2390 |
| 01 серпня 2017 р. | $0,2380 |
| 03 липня 2017 р. | $0,2440 |
| 01 червня 2017 р. | $0,2350 |
| 01 травня 2017 р. | $0,2370 |
| 03 квітня 2017 р. | $0,2330 |
| 01 березня 2017 р. | $0,2410 |
| 01 лютого 2017 р. | $0,2320 |
| 22 грудня 2016 р. | $0,4000 |
| 01 грудня 2016 р. | $0,2390 |
| 01 листопада 2016 р. | $0,2330 |
| 03 жовтня 2016 р. | $0,2480 |
| 01 вересня 2016 р. | $0,2660 |
| 01 серпня 2016 р. | $0,2690 |
| 01 липня 2016 р. | $0,2670 |
| 01 червня 2016 р. | $0,2540 |
| 02 травня 2016 р. | $0,2360 |
| 01 лютого 2016 р. | $0,2470 |
| 24 грудня 2015 р. | $0,3320 |
| 01 грудня 2015 р. | $0,2740 |
| 02 листопада 2015 р. | $0,2680 |
| 01 жовтня 2015 р. | $0,2880 |
| 01 вересня 2015 р. | $0,2680 |
| 03 серпня 2015 р. | $0,2540 |
| 01 липня 2015 р. | $0,2470 |
| 01 червня 2015 р. | $0,2390 |
| 01 травня 2015 р. | $0,2490 |
| 01 квітня 2015 р. | $0,2600 |
| 02 березня 2015 р. | $0,2410 |
| 02 лютого 2015 р. | $0,2290 |
| 24 грудня 2014 р. | $0,3190 |
| 01 грудня 2014 р. | $0,2530 |
| 03 листопада 2014 р. | $0,2400 |
| 01 жовтня 2014 р. | $0,2200 |
| 02 вересня 2014 р. | $0,1960 |
| 01 серпня 2014 р. | $0,2580 |
| 01 липня 2014 р. | $0,2470 |
| 02 червня 2014 р. | $0,2500 |
| 01 травня 2014 р. | $0,2520 |
| 01 квітня 2014 р. | $0,2540 |
| 03 березня 2014 р. | $0,2570 |
| 03 лютого 2014 р. | $0,2590 |
| 26 грудня 2013 р. | $0,2560 |
| 02 грудня 2013 р. | $0,2600 |
| 01 листопада 2013 р. | $0,2400 |
| 01 жовтня 2013 р. | $0,2400 |
| 03 вересня 2013 р. | $0,2350 |
| 01 серпня 2013 р. | $0,2460 |
| 01 липня 2013 р. | $0,2550 |
| 03 червня 2013 р. | $0,2490 |
| 01 травня 2013 р. | $0,2490 |
| 01 квітня 2013 р. | $0,2470 |
| 01 березня 2013 р. | $0,2480 |
| 01 лютого 2013 р. | $0,2480 |
| 26 грудня 2012 р. | $0,1500 |
| 03 грудня 2012 р. | $0,2030 |
| 01 листопада 2012 р. | $0,2120 |
| 01 жовтня 2012 р. | $0,2730 |
| 04 вересня 2012 р. | $0,2080 |
| 01 серпня 2012 р. | $0,2670 |
| 02 липня 2012 р. | $0,2530 |
| 01 червня 2012 р. | $0,4030 |
Інституційні власники (13F) 114 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSETMARK, INC | $59 644 174 | 16,86% | 1 466 720 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $46 062 140 | 13,02% | 1 132 722 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sound Income Strategies, LLC | $39 666 384 | 11,21% | 975 442 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $35 700 026 | 10,09% | 877 905 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $29 498 152 | 8,34% | 725 394 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Horizon Wealth Management, LLC | $14 603 895 | 4,13% | 359 127 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $13 027 105 | 3,68% | 320 352 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $10 989 354 | 3,11% | 270 241 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $10 117 116 | 2,86% | 248 792 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vontobel Holding Ltd. | $8 088 472 | 2,29% | 198 905 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $7 288 572 | 2,06% | 179 234 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Systelligence, LLC | $4 479 453 | 1,27% | 110 155 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $4 397 954 | 1,24% | 108 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $3 795 469 | 1,07% | 93 335 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLUELINE ADVISORS LLC | $3 780 403 | 1,07% | 92 965 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $3 721 478 | 1,05% | 91 516 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HSBC HOLDINGS PLC | $3 712 715 | 1,05% | 91 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kensington Asset Management, LLC | $3 318 386 | 0,94% | 81 603 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mount Lucas Management LP | $3 163 656 | 0,89% | 77 798 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $3 000 799 | 0,85% | 73 793 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 854 302 | 0,81% | 70 191 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $2 137 569 | 0,60% | 52 565 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FOCUS Wealth Advisors, LLC | $2 135 093 | 0,60% | 52 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 013 202 | 0,57% | 49 507 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 957 579 | 0,55% | 48 139 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Toroso Investments, LLC | $1 930 534 | 0,55% | 47 821 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 813 227 | 0,51% | 44 567 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 517 429 | 0,43% | 37 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nilsine Partners, LLC | $1 500 905 | 0,42% | 36 909 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Note Advisors, LLC | $1 490 901 | 0,42% | 36 663 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Alpha, LLC | $1 425 268 | 0,40% | 35 049 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 248 208 | 0,35% | 30 686 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 245 447 | 0,35% | 30 627 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allie Family Office LLC | $1 145 411 | 0,32% | 28 167 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 106 485 | 0,31% | 27 210 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $986 741 | 0,28% | 24 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $927 470 | 0,26% | 22 809 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| McAdam, LLC | $843 677 | 0,24% | 20 747 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $748 000 | 0,21% | 18 383 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $747 199 | 0,21% | 18 374 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CreativeOne Wealth, LLC | $705 863 | 0,20% | 17 358 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $687 224 | 0,19% | 16 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hyundai Investments Co., Ltd. | $679 894 | 0,19% | 16 705 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $675 527 | 0,19% | 16 612 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Greenline Wealth Management LLC | $670 645 | 0,19% | 16 492 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $657 048 | 0,19% | 16 158 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Optivise Advisory Services LLC | $616 929 | 0,17% | 15 171 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ariadne Wealth Management, LP | $606 315 | 0,17% | 14 910 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $509 342 | 0,14% | 12 833 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| AlphaCentric Advisors LLC | $497 374 | 0,14% | 12 231 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CPWA, LLC | $470 884 | 0,13% | 11 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $442 088 | 0,12% | 10 871 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $422 045 | 0,12% | 10 830 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $416 147 | 0,12% | 10 885 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| Yoffe Investment Management, LLC | $413 982 | 0,12% | 10 512 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| High Net Worth Advisory Group LLC | $406 650 | 0,11% | 10 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $405 775 | 0,11% | 10 017 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $403 757 | 0,11% | 9 929 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Haverford Trust Co | $384 284 | 0,11% | 9 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MATHER GROUP, LLC. | $351 427 | 0,10% | 8 642 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $341 604 | 0,10% | 8 400 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $313 527 | 0,09% | 7 710 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global View Capital Management LLC | $291 975 | 0,08% | 7 180 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $282 330 | 0,08% | 6 943 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TriaGen Wealth Management LLC | $268 796 | 0,08% | 6 610 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $257 160 | 0,07% | 6 324 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $252 001 | 0,07% | 6 197 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $246 991 | 0,07% | 6 223 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Apollon Wealth Management, LLC | $240 376 | 0,07% | 5 911 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PATRIOT INVESTMENT MANAGEMENT GROUP, INC. | $235 939 | 0,07% | 5 802 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NorthRock Partners, LLC | $235 654 | 0,07% | 5 795 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Alternative Investment Advisors, LLC. | $215 246 | 0,06% | 5 293 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $213 630 | 0,06% | 5 253 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | $187 384 | 0,05% | 4 608 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aspect Partners, LLC | $179 495 | 0,05% | 4 414 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $178 560 | 0,05% | 4 391 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Compagnie Lombard Odier SCmA | $178 112 | 0,05% | 4 380 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $170 346 | 0,05% | 4 189 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $170 113 | 0,05% | 4 183 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $162 893 | 0,05% | 4 035 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Strategic Investment Advisors / MI | $137 998 | 0,04% | 3 394 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $112 847 | 0,03% | 2 775 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Continuum Advisory, LLC | $75 840 | 0,02% | 1 865 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Key Capital Management, INC | $72 953 | 0,02% | 1 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Investors Research Corp | $62 575 | 0,02% | 1 589 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $55 467 | 0,02% | 1 364 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $48 229 | 0,01% | 1 186 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rossby Financial, LCC | $47 659 | 0,01% | 1 172 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FTB Advisors, Inc. | $45 633 | 0,01% | 1 171 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $42 241 | 0,01% | 1 039 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $28 466 | 0,01% | 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $23 565 | 0,01% | 579 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $20 983 | 0,01% | 516 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $19 690 | 0,01% | 500 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| DELTA ASSET MANAGEMENT LLC/TN | $16 429 | 0,00% | 404 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mosley Wealth Management | $15 316 | 0,00% | 377 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $14 436 | 0,00% | 355 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $11 986 | 0,00% | 302 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| CWM, LLC | $10 554 | 0,00% | 268 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $6 101 | 0,00% | 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |