Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF (RSPF)
$77,54
▼ -0,13 (-0,17%)
Зміна за 1 день
$69,04 – $86,03
Діапазон за 52 тижні
-0,06%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): +$91.6M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів14,03%
Ефективна кількість позицій75,9
Позиції понад 1%76
Чисті активи
$373.0M
Власність
78
Станом на
01 жовтня 2026 р.
RSPF Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,94% | ▼ -7,61% |
| 3M | ▼ -4,35% | ▼ -4,01% |
| 6M | ▲ +8,16% | ▲ +8,95% |
| З початку року | ▼ -1,21% | ▲ +0,05% |
| 1Y | ▲ +0,22% | ▲ +1,87% |
| 3Y | ▲ +54,77% | ▲ +63,10% |
| 5Y | ▲ +24,18% | ▲ +36,49% |
| Макс | ▲ +126,74% | ▲ +224,93% |
Волатильність 1 рік15,55%
Волатильність 3 роки17,01%
Макс. просадка 3 роки
-18,99%
Бета 3 роки0,82
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*0,09
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
-$2.5M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$1.3M
Останні 12 місяців
-$40.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 78 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coinbase Global Inc | COIN | 1,51 | ≈$5.6M | 29 847 | 19260Q107 | 0.006218 | EQUITY | USD |
| PayPal Holdings Inc | PYPL | 1,42 | ≈$5.3M | 99 961 | 70450Y103 | 0.02083 | EQUITY | USD |
| American International Group Inc | AIG | 1,41 | ≈$5.2M | 69 505 | 026874784 | 0.01448 | EQUITY | USD |
| Everest Group Ltd | EG | 1,40 | ≈$5.2M | 14 175 | G3223R108 | 0.002953 | EQUITY | USD |
| FactSet Research Systems Inc | FDS | 1,39 | ≈$5.2M | 18 680 | 303075105 | 0.003892 | EQUITY | USD |
| Blackrock Inc | BLK | 1,39 | ≈$5.2M | 4 864 | 09290D101 | 0.001013 | EQUITY | USD |
| Berkshire Hathaway Inc | BRK/B | 1,38 | ≈$5.1M | 10 292 | 084670702 | 0.002144 | EQUITY | USD |
| MetLife Inc | MET | 1,38 | ≈$5.1M | 54 498 | 59156R108 | 0.01135 | EQUITY | USD |
| Travelers Cos Inc/The | TRV | 1,38 | ≈$5.1M | 14 215 | 89417E109 | 0.002962 | EQUITY | USD |
| W R Berkley Corp | WRB | 1,38 | ≈$5.1M | 74 596 | 084423102 | 0.01554 | EQUITY | USD |
| Principal Financial Group Inc | PFG | 1,38 | ≈$5.1M | 45 737 | 74251V102 | 0.009528 | EQUITY | USD |
| Chubb Ltd | CB | 1,37 | ≈$5.1M | 15 446 | H1467J104 | 0.003218 | EQUITY | USD |
| MSCI Inc | MSCI | 1,37 | ≈$5.1M | 9 403 | 55354G100 | 0.001959 | EQUITY | USD |
| T Rowe Price Group Inc | TROW | 1,37 | ≈$5.1M | 48 403 | 74144T108 | 0.01008 | EQUITY | USD |
| Arch Capital Group Ltd | ACGL | 1,37 | ≈$5.1M | 54 257 | G0450A105 | 0.0113 | EQUITY | USD |
| Progressive Corp/The | PGR | 1,37 | ≈$5.1M | 24 199 | 743315103 | 0.005041 | EQUITY | USD |
| Visa Inc | V | 1,37 | ≈$5.1M | 14 194 | 92826C839 | 0.002957 | EQUITY | USD |
| Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 1,37 | ≈$5.1M | 29 490 | 571748102 | 0.006144 | EQUITY | USD |
| Globe Life Inc | GL | 1,36 | ≈$5.1M | 30 708 | 37959E102 | 0.006398 | EQUITY | USD |
| Nasdaq Inc | NDAQ | 1,36 | ≈$5.1M | 55 349 | 631103108 | 0.01153 | EQUITY | USD |
| Mastercard Inc | MA | 1,35 | ≈$5.1M | 9 189 | 57636Q104 | 0.001914 | EQUITY | USD |
| Aflac Inc | AFL | 1,35 | ≈$5.1M | 45 450 | 001055102 | 0.009469 | EQUITY | USD |
| Intercontinental Exchange Inc | ICE | 1,35 | ≈$5.0M | 33 322 | 45866F104 | 0.006942 | EQUITY | USD |
| Loews Corp | L | 1,35 | ≈$5.0M | 47 984 | 540424108 | 0.009997 | EQUITY | USD |
| CME Group Inc | CME | 1,35 | ≈$5.0M | 18 983 | 12572Q105 | 0.003955 | EQUITY | USD |
| Robinhood Markets Inc | HOOD | 1,35 | ≈$5.0M | 45 237 | 770700102 | 0.009424 | EQUITY | USD |
| Cincinnati Financial Corp | CINF | 1,35 | ≈$5.0M | 30 819 | 172062101 | 0.006421 | EQUITY | USD |
| Franklin Templeton Inc | BEN | 1,34 | ≈$5.0M | 152 842 | 354613101 | 0.03184 | EQUITY | USD |
| Prudential Financial Inc | PRU | 1,34 | ≈$5.0M | 44 349 | 744320102 | 0.009239 | EQUITY | USD |
| Corpay Inc | CPAY | 1,34 | ≈$5.0M | 12 841 | 219948106 | 0.002675 | EQUITY | USD |
| Interactive Brokers Group Inc | IBKR | 1,33 | ≈$5.0M | 57 764 | 45841N107 | 0.01203 | EQUITY | USD |
| Cboe Global Markets Inc | CBOE | 1,33 | ≈$5.0M | 17 867 | 12503M108 | 0.003722 | EQUITY | USD |
| Assurant Inc | AIZ | 1,33 | ≈$4.9M | 18 595 | 04621X108 | 0.003874 | EQUITY | USD |
| Arthur J Gallagher & Co | AJG | 1,33 | ≈$4.9M | 21 348 | 363576109 | 0.004447 | EQUITY | USD |
| Invesco Ltd | IVZ | 1,32 | ≈$4.9M | 162 510 | G491BT108 | 0.03386 | EQUITY | USD |
| Moody's Corp | MCO | 1,32 | ≈$4.9M | 10 988 | 615369105 | 0.002289 | EQUITY | USD |
| JPMorgan Chase & Co | JPM | 1,31 | ≈$4.9M | 14 701 | 46625H100 | 0.003063 | EQUITY | USD |
| American Express Co | AXP | 1,31 | ≈$4.9M | 16 205 | 025816109 | 0.003376 | EQUITY | USD |
| Fifth Third Bancorp | FITB | 1,31 | ≈$4.9M | 96 235 | 316773100 | 0.02005 | EQUITY | USD |
| Fiserv Inc | FISV | 1,30 | ≈$4.9M | 107 194 | 337738108 | 0.02233 | EQUITY | USD |
| Block Inc | XYZ | 1,30 | ≈$4.9M | 65 679 | 852234103 | 0.01368 | EQUITY | USD |
| Willis Towers Watson PLC | WTW | 1,30 | ≈$4.9M | 16 622 | G96629103 | 0.003463 | EQUITY | USD |
| US Bancorp | USB | 1,30 | ≈$4.9M | 83 963 | 902973304 | 0.01749 | EQUITY | USD |
| Brown & Brown Inc | BRO | 1,30 | ≈$4.8M | 78 385 | 115236101 | 0.01633 | EQUITY | USD |
| S&P Global Inc | SPGI | 1,30 | ≈$4.8M | 12 465 | 78409V104 | 0.002597 | EQUITY | USD |
| Synchrony Financial | SYF | 1,29 | ≈$4.8M | 67 421 | 87165B103 | 0.01405 | EQUITY | USD |
| Hartford Insurance Group Inc/The | HIG | 1,29 | ≈$4.8M | 38 187 | 416515104 | 0.007956 | EQUITY | USD |
| Charles Schwab Corp/The | SCHW | 1,29 | ≈$4.8M | 48 948 | 808513105 | 0.0102 | EQUITY | USD |
| Truist Financial Corp | TFC | 1,29 | ≈$4.8M | 103 987 | 89832Q109 | 0.02166 | EQUITY | USD |
| Global Payments Inc | GPN | 1,29 | ≈$4.8M | 59 928 | 37940X102 | 0.01249 | EQUITY | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.01285 → 0.03767 (193,2%) |
| 30 вересня 2026 р. | Новий | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Нова позиція — 0.01285 одиниць/акцію |
| 30 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.01712 одиниць/акцію |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.03033 → -0.01712 (-43,6%) |
| 28 вересня 2026 р. | Збільшено | USD | Одиниць/акцію: -0.03281 → -0.03033 (-7,5%) |
| 25 вересня 2026 р. | Вихід | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Позиція ліквідована — було 0.2229 одиниць/акцію |
| 25 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — -0.03281 одиниць/акцію |
| 24 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.2215 → 0.2229 (0,6%) |
| 24 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.0001868 одиниць/акцію |
| 24 вересня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000002079 → 0.0000002092 (0,6%) |
| 23 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.2172 → 0.2215 (2,0%) |
| 23 вересня 2026 р. | Скорочено | USD | Одиниць/акцію: -0.0001865 → -0.0001868 (0,2%) |
| 22 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.2127 → 0.2172 (2,1%) |
| 22 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — -0.0001865 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ACGL — Arch Capital Group Ltd | Одиниць/акцію: 0.01095 → 0.0113 (3,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AFL — Aflac Inc | Одиниць/акцію: 0.00853 → 0.009469 (11,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1625 → 0.2127 (30,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AIG — American International Group Inc | Одиниць/акцію: 0.01335 → 0.01448 (8,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AIZ — Assurant Inc | Одиниць/акцію: 0.003887 → 0.003874 (-0,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AJG — Arthur J Gallagher & Co | Одиниць/акцію: 0.004534 → 0.004447 (-1,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ALL — Allstate Corp/The | Одиниць/акцію: 0.004483 → 0.004284 (-4,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | AMP — Ameriprise Financial Inc | Одиниць/акцію: 0.002215 → 0.001969 (-11,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Новий | AON — Aon PLC | Нова позиція — 0.003566 одиниць/акцію |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | APO — Apollo Global Management Inc | Одиниць/акцію: 0.007626 → 0.008295 (8,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ARES — Ares Management Corp | Одиниць/акцію: 0.007795 → 0.008085 (3,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | AXP — American Express Co | Одиниць/акцію: 0.003192 → 0.003376 (5,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BAC — Bank of America Corp | Одиниць/акцію: 0.01834 → 0.01734 (-5,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BEN — Franklin Templeton Inc | Одиниць/акцію: 0.03212 → 0.03184 (-0,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | BLK — Blackrock Inc | Одиниць/акцію: 0.0009915 → 0.001013 (2,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BNY — Bank of New York Mellon Corp/The | Одиниць/акцію: 0.007166 → 0.006685 (-6,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | BRK/B — Berkshire Hathaway Inc | Одиниць/акцію: 0.002074 → 0.002144 (3,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BRO — Brown & Brown Inc | Одиниць/акцію: 0.01662 → 0.01633 (-1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | BX — Blackstone Inc | Одиниць/акцію: 0.008431 → 0.008417 (-0,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | C — Citigroup Inc | Одиниць/акцію: 0.007498 → 0.007884 (5,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CB — Chubb Ltd | Одиниць/акцію: 0.00302 → 0.003218 (6,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CBOE — Cboe Global Markets Inc | Одиниць/акцію: 0.003317 → 0.003722 (12,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CFG — Citizens Financial Group Inc | Одиниць/акцію: 0.0154 → 0.01566 (1,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CINF — Cincinnati Financial Corp | Одиниць/акцію: 0.006009 → 0.006421 (6,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | CME — CME Group Inc | Одиниць/акцію: 0.003791 → 0.003955 (4,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | COF — Capital One Financial Corp | Одиниць/акцію: 0.005624 → 0.005152 (-8,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | COIN — Coinbase Global Inc | Одиниць/акцію: 0.006496 → 0.006218 (-4,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | CPAY — Corpay Inc | Одиниць/акцію: 0.002873 → 0.002675 (-6,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | EG — Everest Group Ltd | Одиниць/акцію: 0.002977 → 0.002953 (-0,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | ERIE — Erie Indemnity Co | Одиниць/акцію: 0.004311 → 0.004456 (3,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | FDS — FactSet Research Systems Inc | Одиниць/акцію: 0.004015 → 0.003892 (-3,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | FIS — Fidelity National Information Services Inc | Одиниць/акцію: 0.02566 → 0.02854 (11,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | FISV — Fiserv Inc | Одиниць/акцію: 0.01877 → 0.02233 (19,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | FITB — Fifth Third Bancorp | Одиниць/акцію: 0.019 → 0.02005 (5,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | GL — Globe Life Inc | Одиниць/акцію: 0.006164 → 0.006398 (3,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | GPN — Global Payments Inc | Одиниць/акцію: 0.01601 → 0.01249 (-22,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | GS — Goldman Sachs Group Inc/The | Одиниць/акцію: 0.0009987 → 0.001056 (5,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH | Одиниць/акцію: 0.05939 → 0.06533 (10,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | HIG — Hartford Insurance Group Inc/The | Одиниць/акцію: 0.007728 → 0.007956 (2,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | HOOD — Robinhood Markets Inc | Одиниць/акцію: 0.01158 → 0.009424 (-18,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | IBKR — Interactive Brokers Group Inc | Одиниць/акцію: 0.01171 → 0.01203 (2,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | ICE — Intercontinental Exchange Inc | Одиниць/акцію: 0.007126 → 0.006942 (-2,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | IVZ — Invesco Ltd | Одиниць/акцію: 0.03642 → 0.03386 (-7,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | JKHY — Jack Henry & Associates Inc | Одиниць/акцію: 0.007829 → 0.006855 (-12,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | JPM — JPMorgan Chase & Co | Одиниць/акцію: 0.003228 → 0.003063 (-5,1%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | KEY — KeyCorp | Одиниць/акцію: 0.0455 → 0.05 (9,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | KKR — KKR & Co Inc | Одиниць/акцію: 0.01053 → 0.01044 (-0,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | L — Loews Corp | Одиниць/акцію: 0.009267 → 0.009997 (7,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | MA — Mastercard Inc | Одиниць/акцію: 0.002036 → 0.001914 (-6,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | MCO — Moody's Corp | Одиниць/акцію: 0.002215 → 0.002289 (3,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | MET — MetLife Inc | Одиниць/акцію: 0.01161 → 0.01135 (-2,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | MRSH — Marsh & McLennan Cos Inc | Одиниць/акцію: 0.005984 → 0.006144 (2,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | MS — Morgan Stanley | Одиниць/акцію: 0.004831 → 0.005045 (4,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | MSCI — MSCI Inc | Одиниць/акцію: 0.001634 → 0.001959 (19,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | MTB — M&T Bank Corp | Одиниць/акцію: 0.004473 → 0.004565 (2,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | NTRS — Northern Trust Corp | Одиниць/акцію: 0.00602 → 0.005883 (-2,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | PFG — Principal Financial Group Inc | Одиниць/акцію: 0.009168 → 0.009528 (3,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | PGR — Progressive Corp/The | Одиниць/акцію: 0.004898 → 0.005041 (2,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | PNC — PNC Financial Services Group Inc/The | Одиниць/акцію: 0.004299 → 0.004514 (5,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PRU — Prudential Financial Inc | Одиниць/акцію: 0.009509 → 0.009239 (-2,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | PYPL — PayPal Holdings Inc | Одиниць/акцію: 0.02457 → 0.02083 (-15,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | RF — Regions Financial Corp | Одиниць/акцію: 0.03499 → 0.03635 (3,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | RJF — Raymond James Financial Inc | Одиниць/акцію: 0.006633 → 0.006191 (-6,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SCHW — Charles Schwab Corp/The | Одиниць/акцію: 0.0112 → 0.0102 (-9,0%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | SPGI — S&P Global Inc | Одиниць/акцію: 0.002462 → 0.002597 (5,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | STT — State Street Corp | Одиниць/акцію: 0.006181 → 0.005662 (-8,4%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | SYF — Synchrony Financial | Одиниць/акцію: 0.01438 → 0.01405 (-2,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | TFC — Truist Financial Corp | Одиниць/акцію: 0.0201 → 0.02166 (7,8%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | TROW — T Rowe Price Group Inc | Одиниць/акцію: 0.009397 → 0.01008 (7,3%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | TRV — Travelers Cos Inc/The | Одиниць/акцію: 0.003297 → 0.002962 (-10,2%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | USB — US Bancorp | Одиниць/акцію: 0.0176 → 0.01749 (-0,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | V — Visa Inc | Одиниць/акцію: 0.003097 → 0.002957 (-4,5%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | WFC — Wells Fargo & Co | Одиниць/акцію: 0.0122 → 0.01212 (-0,7%) |
| 21 вересня 2026 р. | Збільшено | WRB — W R Berkley Corp | Одиниць/акцію: 0.01468 → 0.01554 (5,9%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | WTW — Willis Towers Watson PLC | Одиниць/акцію: 0.00379 → 0.003463 (-8,6%) |
| 21 вересня 2026 р. | Скорочено | XYZ — Block Inc | Одиниць/акцію: 0.01501 → 0.01368 (-8,8%) |
| 18 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1601 → 0.1625 (1,5%) |
| 18 вересня 2026 р. | Вихід | AON — Aon PLC | Позиція ліквідована — було 0.002979 одиниць/акцію |
| 17 вересня 2026 р. | Скорочено | AFL — Aflac Inc | Одиниць/акцію: 0.008539 → 0.00853 (-0,1%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.151 → 0.1601 (6,0%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | ALL — Allstate Corp/The | Одиниць/акцію: 0.004478 → 0.004483 (0,1%) |
| 17 вересня 2026 р. | Скорочено | BX — Blackstone Inc | Одиниць/акцію: 0.008441 → 0.008431 (-0,1%) |
| 17 вересня 2026 р. | Скорочено | HIG — Hartford Insurance Group Inc/The | Одиниць/акцію: 0.007737 → 0.007728 (-0,1%) |
| 17 вересня 2026 р. | Скорочено | JKHY — Jack Henry & Associates Inc | Одиниць/акцію: 0.007838 → 0.007829 (-0,1%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | L — Loews Corp | Одиниць/акцію: 0.009257 → 0.009267 (0,1%) |
| 17 вересня 2026 р. | Збільшено | PFG — Principal Financial Group Inc | Одиниць/акцію: 0.009158 → 0.009168 (0,1%) |
| 17 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000002169 → 0.0000002079 (-4,2%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1228 → 0.151 (23,0%) |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | AJG — Arthur J Gallagher & Co | Одиниць/акцію: 0.004542 → 0.004534 (-0,2%) |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | AMP — Ameriprise Financial Inc | Одиниць/акцію: 0.002219 → 0.002215 (-0,2%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | AON — Aon PLC | Одиниць/акцію: 0.002974 → 0.002979 (0,2%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | BLK — Blackrock Inc | Одиниць/акцію: 0.0009895 → 0.0009915 (0,2%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | BNY — Bank of New York Mellon Corp/The | Одиниць/акцію: 0.007157 → 0.007166 (0,1%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | BRK/B — Berkshire Hathaway Inc | Одиниць/акцію: 0.002068 → 0.002074 (0,3%) |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | CB — Chubb Ltd | Одиниць/акцію: 0.003025 → 0.00302 (-0,2%) |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | CBOE — Cboe Global Markets Inc | Одиниць/акцію: 0.003321 → 0.003317 (-0,1%) |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | COF — Capital One Financial Corp | Одиниць/акцію: 0.00563 → 0.005624 (-0,1%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | CPAY — Corpay Inc | Одиниць/акцію: 0.002866 → 0.002873 (0,2%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | EG — Everest Group Ltd | Одиниць/акцію: 0.002972 → 0.002977 (0,2%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | GL — Globe Life Inc | Одиниць/акцію: 0.006155 → 0.006164 (0,1%) |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | JPM — JPMorgan Chase & Co | Одиниць/акцію: 0.003235 → 0.003228 (-0,2%) |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | MA — Mastercard Inc | Одиниць/акцію: 0.002044 → 0.002036 (-0,4%) |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | MCO — Moody's Corp | Одиниць/акцію: 0.002219 → 0.002215 (-0,2%) |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | MS — Morgan Stanley | Одиниць/акцію: 0.004839 → 0.004831 (-0,2%) |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | MSCI — MSCI Inc | Одиниць/акцію: 0.001643 → 0.001634 (-0,5%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | MTB — M&T Bank Corp | Одиниць/акцію: 0.004467 → 0.004473 (0,1%) |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | RJF — Raymond James Financial Inc | Одиниць/акцію: 0.006641 → 0.006633 (-0,1%) |
| 16 вересня 2026 р. | Збільшено | SPGI — S&P Global Inc | Одиниць/акцію: 0.002453 → 0.002462 (0,4%) |
| 16 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.0000000163 одиниць/акцію |
| 16 вересня 2026 р. | Скорочено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.0000002725 → 0.0000002169 (-20,4%) |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1389 → 0.1228 (-11,6%) |
| 15 вересня 2026 р. | Скорочено | USD | Одиниць/акцію: 0.0004717 → -0.0000000163 (-100,0%) |
| 14 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1379 → 0.1389 (0,7%) |
| 14 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — 0.0004717 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1222 → 0.1379 (12,8%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1151 → 0.1222 (6,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1128 → 0.1151 (2,0%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | USD | Позиція ліквідована — було -0.00000001362 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.1047 → 0.1128 (7,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | USD | Нова позиція — -0.00000001362 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.07562 → 0.1047 (38,5%) |
Дивіденди 73 платежі
1,61%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,25Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,2900 |
| 22 червня 2026 р. | $0,2900 |
| 23 березня 2026 р. | $0,3800 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,2890 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,2970 |
| 23 червня 2025 р. | $0,2950 |
| 24 березня 2025 р. | $0,3350 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,3170 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,2880 |
| 24 червня 2024 р. | $0,2810 |
| 18 березня 2024 р. | $0,3100 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,3280 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,3030 |
| 20 червня 2023 р. | $0,3180 |
| 20 березня 2023 р. | $0,3190 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,2640 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,2820 |
| 21 червня 2022 р. | $0,2870 |
| 21 березня 2022 р. | $0,2660 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,2730 |
| 21 червня 2021 р. | $0,2080 |
| 22 березня 2021 р. | $0,2610 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,2420 |
| 22 червня 2020 р. | $0,3070 |
| 23 березня 2020 р. | $0,2710 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,1970 |
| 23 вересня 2019 р. | $0,2180 |
| 24 червня 2019 р. | $0,2060 |
| 18 березня 2019 р. | $0,2470 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,2710 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,2140 |
| 15 червня 2018 р. | $0,2050 |
| 16 березня 2018 р. | $0,2210 |
| 15 грудня 2017 р. | $0,0820 |
| 15 вересня 2017 р. | $0,1470 |
| 16 червня 2017 р. | $0,1400 |
| 17 березня 2017 р. | $0,1970 |
| 16 вересня 2016 р. | $0,0077 |
| 17 червня 2016 р. | $0,0733 |
| 18 грудня 2015 р. | $0,1962 |
| 18 вересня 2015 р. | $0,1683 |
| 19 червня 2015 р. | $0,1278 |
| 20 березня 2015 р. | $0,1620 |
| 19 грудня 2014 р. | $0,1390 |
| 19 вересня 2014 р. | $0,1096 |
| 20 червня 2014 р. | $0,1222 |
| 21 березня 2014 р. | $0,1313 |
| 20 грудня 2013 р. | $0,0999 |
| 20 вересня 2013 р. | $0,1173 |
| 21 червня 2013 р. | $0,0719 |
| 15 березня 2013 р. | $0,1439 |
| 21 грудня 2012 р. | $0,1515 |
| 21 вересня 2012 р. | $0,0852 |
| 15 червня 2012 р. | $0,0775 |
| 16 березня 2012 р. | $0,1948 |
| 16 вересня 2011 р. | $0,0642 |
| 17 червня 2011 р. | $0,0279 |
| 18 березня 2011 р. | $0,1746 |
| 17 вересня 2010 р. | $0,0601 |
| 18 червня 2010 р. | $0,0524 |
| 19 березня 2010 р. | $0,1047 |
| 18 вересня 2009 р. | $0,0531 |
| 19 червня 2009 р. | $0,0391 |
| 20 березня 2009 р. | $0,1068 |
| 19 грудня 2008 р. | $0,0915 |
| 19 вересня 2008 р. | $0,1334 |
| 20 червня 2008 р. | $0,1536 |
| 20 березня 2008 р. | $0,1844 |
| 21 грудня 2007 р. | $0,1453 |
| 21 вересня 2007 р. | $0,1690 |
| 15 червня 2007 р. | $0,1466 |
| 16 березня 2007 р. | $0,1194 |
| 27 грудня 2006 р. | $0,1711 |
Інституційні власники (13F) 108 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $19 167 704 | 14,09% | 247 166 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $14 531 895 | 10,68% | 187 386 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Joseph Group Capital Management | $8 414 040 | 6,18% | 108 498 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $6 125 797 | 4,50% | 78 992 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Davis Investment Partners, LLC | $5 174 471 | 3,80% | 66 724 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blue Chip Partners, LLC | $5 090 969 | 3,74% | 65 648 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 972 910 | 3,66% | 63 988 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allen Capital Group, LLC | $3 942 535 | 2,90% | 50 839 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 886 651 | 2,86% | 50 118 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $3 540 080 | 2,60% | 45 649 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $3 518 199 | 2,59% | 45 367 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $3 184 746 | 2,34% | 41 067 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PGIM Custom Harvest LLC | $3 076 221 | 2,26% | 39 668 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 934 492 | 2,16% | 37 840 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. | $2 819 418 | 2,07% | 36 356 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 515 233 | 1,85% | 32 434 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $2 366 374 | 1,74% | 30 514 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 010 082 | 1,48% | 25 920 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MAI Capital Management | $1 608 487 | 1,18% | 20 741 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Walker Asset Management, LLC | $1 553 803 | 1,14% | 21 765 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1 487 623 | 1,09% | 20 838 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 456 100 | 1,07% | 18 777 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 440 337 | 1,06% | 18 573 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1 412 186 | 1,04% | 18 210 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 367 439 | 1,01% | 17 633 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $1 362 764 | 1,00% | 17 573 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arkadios Wealth Advisors | $1 294 823 | 0,95% | 16 697 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 197 954 | 0,88% | 15 432 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $1 100 835 | 0,81% | 14 195 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 095 087 | 0,80% | 14 121 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $1 092 912 | 0,80% | 14 093 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hills Bank & Trust Co | $1 085 467 | 0,80% | 13 997 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1 056 218 | 0,78% | 13 620 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 013 200 | 0,74% | 13 065 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $1 001 326 | 0,74% | 12 912 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $986 296 | 0,72% | 12 701 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pacific Sun Financial Corp | $970 926 | 0,71% | 12 520 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $947 428 | 0,70% | 12 217 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Financial Network, Inc. | $892 807 | 0,66% | 11 513 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FRG Family Wealth Advisors LLC | $812 061 | 0,60% | 11 375 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD | $719 018 | 0,53% | 9 272 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $710 847 | 0,52% | 9 166 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $643 587 | 0,47% | 8 299 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Friedenthal Financial | $594 266 | 0,44% | 7 663 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Empirical Asset Management, LLC | $541 687 | 0,40% | 6 985 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Berger Financial Group, Inc | $518 056 | 0,38% | 6 680 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $507 694 | 0,37% | 6 547 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $492 210 | 0,36% | 6 347 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $490 271 | 0,36% | 6 322 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sebold Capital Management, Inc. | $446 993 | 0,33% | 5 873 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $419 226 | 0,31% | 5 406 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BIP Wealth, LLC | $410 877 | 0,30% | 5 298 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Asset One Wealth Management LLC | $406 101 | 0,30% | 4 935 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Regal Investment Advisors LLC | $389 689 | 0,29% | 5 025 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $370 474 | 0,27% | 4 776 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| One Charles Private Wealth Services, LLC | $365 881 | 0,27% | 4 718 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $331 000 | 0,24% | 4 275 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMA Advisory Services, Inc. | $309 037 | 0,23% | 3 985 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $287 154 | 0,21% | 3 703 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $252 243 | 0,19% | 3 253 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $245 136 | 0,18% | 3 161 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $243 681 | 0,18% | 3 142 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $240 487 | 0,18% | 3 143 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MGO ONE SEVEN LLC | $231 332 | 0,17% | 2 983 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Snowden Capital Advisors LLC | $222 801 | 0,16% | 2 873 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| McAdam, LLC | $210 781 | 0,15% | 2 718 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $201 414 | 0,15% | 2 597 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Promus Capital, LLC | $157 734 | 0,12% | 2 028 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $146 648 | 0,11% | 1 891 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $139 590 | 0,10% | 1 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $131 188 | 0,10% | 1 691 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Waverly Advisors, LLC | $126 019 | 0,09% | 1 625 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $93 060 | 0,07% | 1 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $93 060 | 0,07% | 1 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $90 579 | 0,07% | 1 168 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $90 191 | 0,07% | 1 163 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AlphaCore Capital LLC | $61 885 | 0,05% | 798 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $60 257 | 0,04% | 777 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $54 866 | 0,04% | 708 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clearstead Advisors, LLC | $52 781 | 0,04% | 681 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Banque Transatlantique SA | $44 359 | 0,03% | 572 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRIVATE TRUST CO NA | $43 738 | 0,03% | 564 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $39 098 | 0,03% | 491 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $34 820 | 0,03% | 449 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tidemark, LLC | $28 850 | 0,02% | 372 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $28 771 | 0,02% | 371 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| REICON WEALTH ADVISORS, LLC | $26 677 | 0,02% | 344 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MCDONALD PARTNERS LLC | $24 351 | 0,02% | 314 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $21 194 | 0,02% | 270 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $20 939 | 0,02% | 270 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $18 845 | 0,01% | 243 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Measured Wealth Private Client Group, LLC | $17 992 | 0,01% | 232 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $17 371 | 0,01% | 224 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mondrian Investment Partners LTD | $13 728 | 0,01% | 177 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Princeton Global Asset Management LLC | $10 552 | 0,01% | 136 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIGNATUREFD, LLC | $10 159 | 0,01% | 131 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $9 694 | 0,01% | 125 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $8 375 | 0,01% | 108 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Qube Research & Technologies Ltd | $4 653 | 0,00% | 60 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3 800 | 0,00% | 49 | Акції | 30 червня 2026 р. |