Fractal Investments LLC
CIK 1843590 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $866.9M
- Позиції
- 80
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#2 689 з 9 443 за вартістю 13F · топ 28.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 76,35%
- Вага топ-25 активів
- 95,88%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 14,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,69% Оцін. купівлі $39 461 783 · продажі $31 544 387
Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 66,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 13
- Зменшено
- 4
- Закриті
- 11
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +20.5% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 99,1% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Energy
94,5%
Industrials
1,6%
Materials
1,6%
Technology
1,3%
Utilities
0,5%
Consumer Discretionary
0,1%
Health Care
0,1%
Financial Services
0,1%
Communication Services
0,1%
Real Estate
0,0%
Packaging
0,0%
Інше/Невідоме
0,1%
Повний портфель 80 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET Energy Transfer LP Common Units | $104 612 269 | 12,07% | 5 471 353 | $11 582 119 | Вгору ×2 | ||
| MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $93 964 974 | 10,84% | 1 668 116 | $-23 102 774 | Вниз ×1 | ||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $80 709 952 | 9,31% | 3 625 784 | $-253 805 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $67 529 737 | 7,79% | 1 837 044 | $-1 984 008 | |||
| WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests | $66 718 509 | 7,70% | 1 524 646 | $1 760 236 | Вниз ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $62 450 952 | 7,20% | 840 072 | $3 208 032 | Вгору ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $51 774 884 | 5,97% | 193 089 | $12 053 234 | Вгору ×1 | ||
| SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests | $46 035 135 | 5,31% | 682 002 | $5 978 401 | Вгору ×1 | ||
| TRP TC Energy Corporation Common Stock | $44 414 300 | 5,12% | 670 000 | $3 786 900 | Вгору ×1 | ||
| HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests | $43 631 792 | 5,03% | 1 160 420 | $-2 437 709 | Вниз ×1 | ||
| DTM DT Midstream, Inc. Common Stock | $33 896 793 | 3,91% | 230 999 | $2 788 158 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $33 461 017 | 3,86% | 1 046 638 | $-1 632 755 | |||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $18 567 492 | 2,14% | 77 685 | $-553 676 | Вгору ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $13 617 412 | 1,57% | 156 630 | $-540 374 | |||
| NGL NGL ENERGY PARTNERS LP Common Units representing Limited Partner Interests | $13 261 390 | 1,53% | 832 479 | $2 996 924 | |||
| CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units | $11 831 980 | 1,36% | 194 126 | $-714 383 | |||
| GLP Global Partners LP Common Units representing Limited Partner Interests | $9 095 952 | 1,05% | 195 234 | $876 601 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $7 730 682 | 0,89% | 3 400 | $4 935 186 | Вниз ×1 | ||
| AM Antero Midstream Corporation Common Stock | $5 309 463 | 0,61% | 233 383 | $968 731 | Вгору ×1 | ||
| GEL Genesis Energy, L.P. Common Units | $4 863 753 | 0,56% | 343 243 | $-1 256 270 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $4 639 522 | 0,54% | 3 949 | $1 192 440 | |||
| SPH Suburban Propane Partners, L.P. Common Stock | $3 674 174 | 0,42% | 214 864 | $-556 498 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $3 659 175 | 0,42% | 67 500 | $4 725 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $3 266 200 | 0,38% | 20 000 | $1 304 740 | Вгору ×2 | ||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $2 489 660 | 0,29% | 28 100 | $578 044 | Вгору ×1 | ||
| WLKP Westlake Chemical Partners LP Common Units representing limited partner interests | $1 789 704 | 0,21% | 80 400 | $13 668 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 429 096 | 0,16% | 1 342 | $1 115 957 | Вгору ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $1 421 361 | 0,16% | 15 218 | $-225 987 | |||
| CR Crane Company Common Stock | $1 405 341 | 0,16% | 6 300 | $567 441 | Вгору ×1 | ||
| KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock | $1 329 447 | 0,15% | 27 502 | $-1 925 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 327 551 | 0,15% | 9 710 | $-319 848 | |||
| SMC Summit Midstream Corporation Common Stock | $1 281 600 | 0,15% | 45 000 | $-79 200 | |||
| PHIN PHINIA Inc. Common Stock | $1 227 313 | 0,14% | 14 900 | $207 557 | |||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $1 115 078 | 0,13% | 10 300 | $-222 274 | |||
| ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock | $1 062 080 | 0,12% | 6 400 | $483 586 | Вгору ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $947 627 | 0,11% | 15 068 | $61 930 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $898 534 | 0,10% | 11 588 | $-179 150 | |||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $880 352 | 0,10% | 16 400 | $-203 852 | |||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $875 175 | 0,10% | 2 500 | Вгору ×1 | |||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $780 384 | 0,09% | 8 800 | $2 288 | |||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $778 426 | 0,09% | 8 200 | $13 448 | |||
| SCCO Southern Copper Corporation Common Stock | $770 055 | 0,09% | 4 419 | $17 120 | Вгору ×6 | ||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $749 790 | 0,09% | 9 000 | $95 130 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $746 020 | 0,09% | 4 809 | $-230 111 | |||
| RAL Ralliant Corporation Common Stock | $736 300 | 0,08% | 10 000 | Вгору ×1 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $714 028 | 0,08% | 730 | $60 503 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $696 192 | 0,08% | 4 200 | $-172 788 | |||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $618 165 | 0,07% | 2 694 | $133 245 | |||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $605 553 | 0,07% | 4 926 | $59 752 | |||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $602 372 | 0,07% | 16 400 | $-66 584 | |||
| CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. Common Stock | $595 000 | 0,07% | 20 000 | Вгору ×1 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $585 740 | 0,07% | 2 291 | $26 324 | |||
| NATL NCR Atleos Corporation Common Stock | $551 307 | 0,06% | 12 700 | $-2 159 | |||
| DKL Delek Logistics Partners, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests | $544 211 | 0,06% | 10 559 | $18 795 | |||
| LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. - Series C Liberty Live Group Common Stock | $543 307 | 0,06% | 5 143 | $59 299 | |||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $513 156 | 0,06% | 8 400 | $48 804 | |||
| SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock | $501 787 | 0,06% | 2 900 | Вгору ×1 | |||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $493 014 | 0,06% | 1 985 | $-61 297 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $466 988 | 0,05% | 4 492 | $-125 956 | |||
| E ENI S.p.A. Common Stock | $430 456 | 0,05% | 9 186 | $-89 563 | |||
| IMO | $415 594 | 0,05% | 3 710 | $-69 748 | |||
| TT Trane Technologies plc | $392 928 | 0,05% | 800 | $59 536 | |||
| CMC Commercial Metals Company Common Stock | $389 050 | 0,04% | 6 200 | $8 184 | |||
| RS Reliance, Inc. Common Stock | $373 600 | 0,04% | 1 000 | $69 680 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $354 198 | 0,04% | 1 360 | $18 169 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $325 128 | 0,04% | 2 400 | $7 896 | |||
| DINO HF Sinclair Corporation Common Stock | $320 390 | 0,04% | 4 600 | $33 396 | |||
| KEX Kirby Corporation Common Stock | $299 134 | 0,03% | 2 200 | Вгору ×1 | |||
| FTRE Fortrea Holdings Inc. - Common Stock | $295 800 | 0,03% | 17 000 | Вгору ×1 | |||
| MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW | $289 056 | 0,03% | 4 800 | $39 552 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 04965N104) | $269 000 | 0,03% | 20 000 | $1 600 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: G9600F104) | $252 060 | 0,03% | 6 000 | Вгору ×1 | |||
| PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock | $249 346 | 0,03% | 5 567 | $-54 779 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $246 662 | 0,03% | 660 | ||||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $244 440 | 0,03% | 7 200 | $-36 288 | |||
| RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock | $234 720 | 0,03% | 48 000 | Вгору ×1 | |||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $216 450 | 0,02% | 3 900 | $-21 645 | |||
| GEF Greif Inc. Class A Common Stock | $208 572 | 0,02% | 2 800 | Вгору ×1 | |||
| FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock | $153 120 | 0,02% | 33 000 | $-9 900 | |||
| GGB Gerdau S.A. Common Stock | $134 387 | 0,02% | 33 264 | $14 304 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SCCO | $770 055 | 0,09% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| KEYS | $875 175 | 2 500 | 0,10% |
| RAL | $736 300 | 10 000 | 0,08% |
| CON | $595 000 | 20 000 | 0,07% |
| SPHR | $501 787 | 2 900 | 0,06% |
| KEX | $299 134 | 2 200 | 0,03% |
| FTRE | $295 800 | 17 000 | 0,03% |
| Невідомий емітент (CUSIP: G9600F104) | $252 060 | 6 000 | 0,03% |
| GE | $246 662 | 660 | 0,03% |
| RIG | $234 720 | 48 000 | 0,03% |
| GEF | $208 572 | 2 800 | 0,02% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MPLX | Скорочено | -383K | -$23.1M |
| TRGP | Куплено більше | +35K | +$12.1M |
| ET | Куплено більше | +651K | +$11.6M |
| SUN | Куплено більше | +65K | +$6.0M |
| SNDK | Скорочено | -1K | +$4.9M |
| TRP | Куплено більше | +21K | +$3.8M |
| WMB | Куплено більше | +26K | +$3.2M |
| NGL | Тільки зміна ціни | +0 | +$3.0M |
| DTM | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.8M |
| HESM | Скорочено | -25K | -$2.4M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ENLC | 31 березня 2025 р. | 2 133 949 | $30 195 378 | Більше не відстежується |
| SOBO | 31 березня 2025 р. | 49 800 | $1 173 786 | 50,5% |
| SLVM | 30 червня 2025 р. | 13 440 | $901 421 | -26,3% |
| GEHC | 30 червня 2026 р. | 12 601 | $896 939 | 15,7% |
| TECK | 30 вересня 2025 р. | 16 218 | $654 883 | 57,1% |
| ARMK | 31 грудня 2025 р. | 16 800 | $645 120 | 61,8% |
| NTR | 30 червня 2026 р. | 7 700 | $581 042 | 16,8% |
| ESAB | 30 червня 2026 р. | 5 777 | $558 405 | -21,2% |
| KNF | 31 грудня 2025 р. | 6 702 | $515 183 | -5,8% |
| BERY | 30 червня 2025 р. | 7 300 | $509 613 | Більше не відстежується |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 1 083 | $466 004 | Більше не відстежується |
| AMCR | 31 березня 2026 р. | 52 925 | $441 394 | 21,1% |
| IP | 30 вересня 2025 р. | 8 500 | $398 055 | -11,9% |
| CXT | 31 грудня 2025 р. | 5 880 | $394 372 | 6,8% |
| MMM | 31 грудня 2025 р. | 2 500 | $387 950 | 12,3% |
| PKG | 31 березня 2026 р. | 1 800 | $371 214 | 18,2% |
| INGR | 30 червня 2026 р. | 3 285 | $370 088 | 13,4% |
| CARR | 30 червня 2026 р. | 6 030 | $339 549 | -16,9% |
| APA | 30 червня 2026 р. | 7 862 | $333 663 | 36,0% |
| MBC | 31 березня 2026 р. | 29 328 | $323 781 | 9,7% |
| GOLD | 30 червня 2025 р. | 16 400 | $318 816 | 110,5% |
| DE | 30 вересня 2025 р. | 600 | $305 094 | 36,4% |
| NUE | 31 березня 2026 р. | 1 868 | $304 689 | 47,5% |
| K | 31 грудня 2025 р. | 3 600 | $295 272 | Більше не відстежується |
| GE | 31 березня 2025 р. | 1 600 | $266 864 | 74,2% |
| LLYVKXXXX | 31 грудня 2025 р. | 2 743 | $265 989 | Більше не відстежується |
| GM | 30 червня 2025 р. | 5 600 | $263 368 | 78,2% |
| NVT | 31 березня 2025 р. | 3 732 | $254 373 | 198,0% |
| MRP | 30 червня 2026 р. | 9 000 | $252 000 | 2,0% |
| TDG | 31 березня 2025 р. | 195 | $247 120 | -13,5% |
| ETN | 31 березня 2026 р. | 749 | $238 564 | 17,7% |
| IR | 31 березня 2025 р. | 2 500 | $226 150 | 0,8% |
| CTRA | 30 червня 2026 р. | 6 409 | $225 212 | Більше не відстежується |
| ITRI | 30 червня 2026 р. | 2 400 | $215 112 | 14,6% |
| BG | 31 березня 2026 р. | 2 400 | $213 792 | -7,6% |
| PSX | 31 березня 2025 р. | 1 823 | $207 694 | 96,8% |
| SLVM | 31 березня 2026 р. | 4 300 | $207 045 | -12,6% |
| SXC | 31 березня 2025 р. | 19 200 | $205 440 | 7,0% |
| OTIS | 30 червня 2025 р. | 1 979 | $204 233 | -27,4% |
| GE | 31 березня 2026 р. | 660 | $203 300 | 22,8% |
| ITW | 31 березня 2025 р. | 800 | $202 848 | 14,0% |
| RXO | 31 грудня 2025 р. | 13 083 | $201 217 | 75,4% |
| ICL | 30 червня 2026 р. | 36 500 | $189 070 | 14,9% |