Full Sail Capital, LLC
CIK 1757617 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $281.6M
- Позиції
- 308
- Станом на
- 30 вересня 2025 р. Дані станом на Q3 2025
#5 367 з 9 443 за вартістю 13F · топ 56.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 51,12%
- Вага топ-25 активів
- 66,24%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 21,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q3 2025: 10,78% Оцін. купівлі $43 054 936 · продажі $28 822 437
Медіанне утримання: 2,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q3 2025 · 91,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 92
- Збільшено
- 94
- Зменшено
- 69
- Закриті
- 16
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
5,6%
Energy
4,0%
Industrials
3,9%
Healthcare
3,3%
Consumer Discretionary
2,5%
Financial Services
2,1%
Communication Services
2,0%
Retail
2,0%
Financials
1,8%
Communications
1,2%
Real Estate
0,8%
Utilities
0,7%
Consumer products
0,6%
Consumer Staples
0,4%
Materials
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Diversified Consumer Services
0,2%
Packaging
0,2%
Інше/Невідоме
68,1%
Повний портфель 308 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGT | $44 608 903 | 15,84% | 59 747 | $1 063 244 | Вниз ×1 | ||
| VO | $29 583 753 | 10,50% | 100 714 | $-1 271 982 | Вниз ×1 | ||
| VFH | $16 754 230 | 5,95% | 127 661 | $-1 998 460 | Вниз ×1 | ||
| FIDU | $10 973 610 | 3,90% | 133 923 | $-419 385 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $8 903 744 | 3,16% | 92 219 | $75 728 | Вниз ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $8 538 392 | 3,03% | 270 031 | $-1 384 483 | Вниз ×1 | ||
| IWM | $6 696 485 | 2,38% | 27 676 | $-37 242 | Вниз ×1 | ||
| ARLP Alliance Resource Partners, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | $6 376 700 | 2,26% | 252 193 | $-215 625 | |||
| EFA | $6 049 349 | 2,15% | 64 789 | $-142 339 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $5 494 870 | 1,95% | 8 248 | $398 641 | |||
| VIS | $5 096 484 | 1,81% | 17 201 | $-129 062 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $5 043 398 | 1,79% | 7 535 | $382 577 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $4 668 254 | 1,66% | 7 623 | $1 255 541 | Вгору ×2 | ||
| VDE | $3 905 184 | 1,39% | 31 028 | $-66 396 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 255 938 | 1,16% | 5 423 | ||||
| EEM | $3 252 167 | 1,15% | 60 902 | $-404 473 | Вниз ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $2 917 406 | 1,04% | 20 022 | $902 206 | Вгору ×3 | ||
| AVLC | $2 895 674 | 1,03% | 37 847 | $14 505 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 471 355 | 0,88% | 10 166 | $422 505 | Вниз ×2 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $2 075 674 | 0,74% | 12 320 | $-192 382 | Вниз ×3 | ||
| VNQ | $1 842 479 | 0,65% | 20 154 | $-4 536 | Вниз ×1 | ||
| ILCG | $1 372 275 | 0,49% | 13 157 | $43 195 | Вниз ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1 282 108 | 0,46% | 1 343 | $111 324 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 274 646 | 0,45% | 12 368 | $425 231 | Вгору ×1 | ||
| IYW | $1 244 103 | 0,44% | 6 352 | $120 274 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $1 230 868 | 0,44% | 31 913 | $748 032 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $1 226 161 | 0,44% | 3 736 | $128 366 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 215 569 | 0,43% | 6 515 | $442 998 | Вгору ×3 | ||
| FENY | $1 201 985 | 0,43% | 48 624 | $60 603 | Вниз ×1 | ||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $1 183 515 | 0,42% | 8 544 | $561 573 | Вгору ×1 | ||
| ILCV | $1 168 190 | 0,41% | 12 977 | $86 038 | |||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $1 128 196 | 0,40% | 32 179 | $91 254 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $1 115 580 | 0,40% | 2 219 | $60 488 | Вгору ×1 | ||
| RHP Ryman Hospitality Properties, Inc. (REIT) | $1 052 235 | 0,37% | 11 745 | $-323 718 | Вниз ×2 | ||
| IWF | $1 045 491 | 0,37% | 2 232 | $97 828 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $1 002 896 | 0,36% | 6 598 | $25 353 | Вгору ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $964 462 | 0,34% | 28 747 | $656 932 | Вгору ×1 | ||
| IMCG | $953 050 | 0,34% | 11 520 | $28 800 | |||
| SCHD | $885 828 | 0,31% | 32 448 | $39 375 | Вгору ×1 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $881 522 | 0,31% | 36 307 | $227 517 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $847 950 | 0,30% | 1 768 | $100 040 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $839 426 | 0,30% | 2 975 | $-33 712 | Вгору ×1 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $837 476 | 0,30% | 4 168 | $304 315 | Вгору ×1 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $819 990 | 0,29% | 68 561 | $76 103 | |||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $815 456 | 0,29% | 3 815 | $415 010 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $808 490 | 0,29% | 4 832 | $512 443 | Вгору ×2 | ||
| BSV | $808 140 | 0,29% | 10 241 | Вгору ×1 | |||
| MTUM | $800 393 | 0,28% | 3 121 | $505 040 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $788 095 | 0,28% | 1 945 | $105 778 | Вгору ×1 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $787 170 | 0,28% | 3 490 | $204 920 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $781 220 | 0,28% | 9 308 | $277 287 | Вгору ×1 | ||
| VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock | $776 925 | 0,28% | 2 779 | Вгору ×1 | |||
| GM General Motors Company Common Stock | $776 392 | 0,28% | 12 734 | $343 787 | Вгору ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $759 066 | 0,27% | 2 226 | $367 075 | Вгору ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $727 889 | 0,26% | 2 350 | $-114 347 | Вниз ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $727 508 | 0,26% | 1 279 | $20 026 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $717 546 | 0,25% | 4 670 | $-109 325 | Вниз ×3 | ||
| LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock | $678 084 | 0,24% | 30 808 | $333 145 | Вгору ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $676 222 | 0,24% | 1 917 | $412 370 | Вгору ×1 | ||
| EIX Edison International Common Stock | $669 717 | 0,24% | 12 115 | $214 915 | Вгору ×1 | ||
| INCY Incyte Corporation - Common Stock | $646 761 | 0,23% | 7 626 | $280 519 | Вгору ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $631 205 | 0,22% | 4 714 | $206 121 | Вгору ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $623 835 | 0,22% | 4 316 | $213 231 | Вгору ×1 | ||
| DUHP | $614 004 | 0,22% | 16 256 | Вгору ×1 | |||
| DFUV | $612 411 | 0,22% | 13 704 | Вгору ×1 | |||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $609 850 | 0,22% | 40 441 | $163 700 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $608 041 | 0,22% | 2 162 | $201 826 | Вгору ×1 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $567 519 | 0,20% | 1 905 | Вгору ×1 | |||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $561 216 | 0,20% | 14 226 | $258 006 | Вгору ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $559 826 | 0,20% | 1 861 | $287 250 | Вгору ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $549 721 | 0,20% | 894 | $289 379 | Вгору ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $542 599 | 0,19% | 2 301 | $292 558 | Вгору ×1 | ||
| ZS Zscaler, Inc. - Common Stock | $538 189 | 0,19% | 1 796 | $-28 787 | Вниз ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $534 843 | 0,19% | 31 168 | $-41 492 | Вниз ×1 | ||
| DFIC | $534 623 | 0,19% | 16 304 | Вгору ×1 | |||
| MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock | $530 403 | 0,19% | 7 880 | $-7 048 | Вниз ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $527 728 | 0,19% | 1 106 | $100 697 | Вгору ×1 | ||
| TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $523 190 | 0,19% | 4 621 | $295 323 | Вгору ×1 | ||
| NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock | $519 465 | 0,18% | 6 983 | $249 250 | Вгору ×1 | ||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $518 141 | 0,18% | 1 905 | $151 581 | Вгору ×1 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $509 991 | 0,18% | 3 501 | Вгору ×1 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $509 925 | 0,18% | 2 572 | $-200 824 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $509 851 | 0,18% | 2 202 | $101 116 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $494 286 | 0,18% | 534 | $-379 831 | Вниз ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $493 091 | 0,18% | 1 747 | $222 203 | Вгору ×1 | ||
| TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock | $490 275 | 0,17% | 9 029 | $209 904 | Вгору ×1 | ||
| EG Everest Group, Ltd. Common Stock | $487 520 | 0,17% | 1 392 | Вгору ×1 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $486 856 | 0,17% | 590 | $271 300 | Вгору ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $476 217 | 0,17% | 598 | $61 475 | Вгору ×1 | ||
| MOH Molina Healthcare Inc Common Stock | $472 468 | 0,17% | 2 469 | Вгору ×1 | |||
| BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock | $468 995 | 0,17% | 6 202 | Вгору ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $464 288 | 0,16% | 1 044 | $78 649 | Вниз ×2 | ||
| ALNY Alnylam Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $462 840 | 0,16% | 1 015 | Вгору ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $461 254 | 0,16% | 951 | $-405 214 | Вниз ×2 | ||
| CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock | $460 847 | 0,16% | 11 393 | Вгору ×1 | |||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $456 218 | 0,16% | 2 126 | $43 800 | Вгору ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $454 683 | 0,16% | 2 233 | $39 468 | Вгору ×2 | ||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $452 975 | 0,16% | 881 | Вгору ×1 | |||
| ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock | $442 283 | 0,16% | 5 361 | $140 578 | Вгору ×1 | ||
| SUB | $438 866 | 0,16% | 4 110 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| QQQ | $3 255 938 | 5 423 | 1,16% |
| BSV | $808 140 | 10 241 | 0,29% |
| VRSN | $776 925 | 2 779 | 0,28% |
| DUHP | $614 004 | 16 256 | 0,22% |
| DFUV | $612 411 | 13 704 | 0,22% |
| VEEV | $567 519 | 1 905 | 0,20% |
| DFIC | $534 623 | 16 304 | 0,19% |
| CIEN | $509 991 | 3 501 | 0,18% |
| EG | $487 520 | 1 392 | 0,17% |
| MOH | $472 468 | 2 469 | 0,17% |
| BBY | $468 995 | 6 202 | 0,17% |
| ALNY | $462 840 | 1 015 | 0,16% |
| CHWY | $460 847 | 11 393 | 0,16% |
| MEDP | $452 975 | 881 | 0,16% |
| SUB | $438 866 | 4 110 | 0,16% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VFH | Скорочено | -20K | -$2.0M |
| PFF | Скорочено | -53K | -$1.4M |
| VO | Скорочено | -10K | -$1.3M |
| VOO | Куплено більше | +2K | +$1.3M |
| VGT | Скорочено | -6K | +$1.1M |
| ANET | Куплено більше | +325 | +$902K |
| DFAC | Куплено більше | +18K | +$748K |
| HON | Скорочено | -3K | -$678K |
| INTC | Куплено більше | +15K | +$657K |
| RBLX | Куплено більше | +3K | +$562K |
2 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 30 червня 2025 р. | 5 622 | $2 636 371 | |
| RTX | 30 червня 2025 р. | 7 419 | $982 721 | 48,8% |
| EXR | 30 вересня 2025 р. | 2 949 | $434 801 | 5,0% |
| LMT | 30 вересня 2025 р. | 763 | $353 376 | 16,8% |
| TEAM | 30 вересня 2025 р. | 1 719 | $349 112 | 10,0% |
| KMX | 30 вересня 2025 р. | 5 098 | $342 637 | 34,0% |
| AMGN | 30 червня 2025 р. | 1 088 | $338 966 | 56,2% |
| IT | 30 вересня 2025 р. | 745 | $301 144 | -26,0% |
| IUSB | 30 червня 2025 р. | 6 333 | $291 825 | |
| CGCB | 30 червня 2025 р. | 9 714 | $255 284 | Більше не відстежується |
| VTV | 31 березня 2025 р. | 1 498 | $253 611 | Більше не відстежується |
| SDY | 31 березня 2025 р. | 1 827 | $241 347 | Більше не відстежується |
| AXS | 30 вересня 2025 р. | 2 302 | $238 994 | 2,6% |
| TTD | 31 березня 2025 р. | 2 005 | $235 648 | -75,4% |
| TXRH | 30 вересня 2025 р. | 1 244 | $233 138 | 21,7% |
| QCOM | 31 березня 2025 р. | 1 457 | $223 824 | 5,5% |
| ECL | 30 вересня 2025 р. | 829 | $223 366 | 3,9% |
| DDOG | 31 березня 2025 р. | 1 546 | $220 908 | 134,6% |
| RHI | 30 вересня 2025 р. | 5 311 | $218 017 | 28,8% |
| OTIS | 30 вересня 2025 р. | 2 185 | $216 359 | -21,6% |
| GPI | 31 березня 2025 р. | 500 | $210 740 | -31,3% |
| BBWI | 30 вересня 2025 р. | 6 999 | $209 690 | -23,6% |
| PAYC | 31 березня 2025 р. | 1 008 | $206 610 | 2,0% |
| DRI | 30 вересня 2025 р. | 942 | $205 328 | 15,6% |
| CSCO | 30 червня 2025 р. | 3 286 | $202 779 | 58,8% |
| SSD | 31 березня 2025 р. | 1 219 | $202 147 | 20,9% |
| PATH | 30 вересня 2025 р. | 13 186 | $168 781 | 16,9% |
| AMCR | 30 вересня 2025 р. | 14 198 | $130 480 | 16,8% |
| HUN | 30 вересня 2025 р. | 10 621 | $110 671 | 13,7% |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 353 | $64 292 | 17,8% |