FUTURE YOU WEALTH LLC
CIK 2055142 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $184.1M
- Позиції
- 58
- Станом на
- 30 червня 2025 р. Дані станом на Q2 2025
#6 723 з 9 443 за вартістю 13F · топ 71.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 78,50%
- Вага топ-25 активів
- 91,75%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 7,6
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2025: 1,39% Оцін. купівлі $18 550 060 · продажі $2 368 912
- Нові позиції
- 13
- Збільшено
- 20
- Зменшено
- 14
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,9%
Communication Services
1,5%
Retail
0,7%
Consumer Discretionary
0,3%
Financials
0,2%
Packaging
0,2%
Industrials
0,2%
Financial Services
0,1%
Consumer products
0,1%
Utilities
0,1%
Інше/Невідоме
93,5%
Повний портфель 58 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $57 617 446 | 31,30% | 92 851 | $5 308 091 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $18 416 882 | 10,00% | 323 288 | $4 233 236 | Вгору ×2 | ||
| DLN | $15 660 453 | 8,51% | 190 803 | $1 253 284 | Вгору ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $14 826 329 | 8,05% | 134 271 | $553 994 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $11 297 500 | 6,14% | 37 173 | $125 110 | Вниз ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $8 854 490 | 4,81% | 106 856 | $777 107 | Вгору ×2 | ||
| CGCB | $6 714 114 | 3,65% | 255 289 | $827 102 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $4 905 531 | 2,66% | 8 636 | $4 343 657 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $3 127 874 | 1,70% | 16 063 | $-52 046 | Вниз ×2 | ||
| VWO | $3 095 039 | 1,68% | 62 620 | $783 139 | Вгору ×2 | ||
| SPY SPY | $2 548 742 | 1,38% | 4 125 | $73 024 | Вниз ×1 | ||
| HYG | $2 485 581 | 1,35% | 30 887 | $220 768 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 295 911 | 1,25% | 4 616 | $527 918 | Вниз ×2 | ||
| DFAC | $2 244 193 | 1,22% | 62 617 | $178 458 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 034 715 | 1,11% | 9 917 | $-199 018 | Вниз ×2 | ||
| EFA | $1 596 839 | 0,87% | 18 063 | $762 948 | Вгору ×1 | ||
| EEM | $1 575 639 | 0,86% | 32 664 | $315 761 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $1 419 209 | 0,77% | 15 937 | $-199 439 | Вниз ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 359 527 | 0,74% | 15 402 | $180 518 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 316 753 | 0,72% | 1 784 | $291 409 | Вгору ×2 | ||
| DFAT | $1 266 225 | 0,69% | 23 466 | $57 961 | |||
| CGIC | $1 238 951 | 0,67% | 42 561 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 112 965 | 0,60% | 5 073 | $201 810 | Вгору ×2 | ||
| GCC | $983 287 | 0,53% | 49 468 | Вгору ×1 | |||
| XVV | $921 169 | 0,50% | 19 319 | $-36 352 | Вниз ×1 | ||
| GLD | $902 689 | 0,49% | 2 961 | $27 256 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $892 742 | 0,48% | 5 033 | $108 155 | Вгору ×2 | ||
| IJH | $882 410 | 0,48% | 14 228 | $213 106 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $834 503 | 0,45% | 5 282 | $288 159 | Вгору ×1 | ||
| USFR | $821 411 | 0,45% | 16 327 | Вгору ×1 | |||
| DFIV | $804 133 | 0,44% | 18 775 | $65 149 | |||
| IJR | $771 587 | 0,42% | 7 060 | $328 152 | Вгору ×2 | ||
| PABU iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF | $753 512 | 0,41% | 11 270 | $63 234 | Вниз ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $678 422 | 0,37% | 11 341 | Вгору ×1 | |||
| DFUV | $643 332 | 0,35% | 15 216 | $16 281 | |||
| BRKB | $570 780 | 0,31% | 1 175 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $459 962 | 0,25% | 1 587 | $70 776 | |||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $440 973 | 0,24% | 2 340 | $-22 394 | |||
| BWZ | $417 962 | 0,23% | 14 890 | Вгору ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $378 824 | 0,21% | 2 800 | $-231 | Вниз ×1 | ||
| DFAX | $372 500 | 0,20% | 12 683 | $40 205 | |||
| RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share) | $361 687 | 0,20% | 6 656 | $26 158 | |||
| MUB | $359 202 | 0,20% | 3 438 | $-32 930 | Вниз ×2 | ||
| IWF | $328 625 | 0,18% | 774 | $49 141 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $311 865 | 0,17% | 5 095 | $-36 261 | Вниз ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $301 830 | 0,16% | 547 | $92 071 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $289 914 | 0,16% | 1 645 | $41 703 | Вгору ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $270 646 | 0,15% | 852 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $265 451 | 0,14% | 963 | Вгору ×1 | |||
| IWD | $251 139 | 0,14% | 1 293 | $7 848 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $247 739 | 0,13% | 185 | Вгору ×1 | |||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $241 838 | 0,13% | 3 907 | $9 593 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $238 239 | 0,13% | 671 | $3 080 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $237 865 | 0,13% | 1 493 | $-19 299 | Вниз ×2 | ||
| XLK XLK | $230 946 | 0,13% | 912 | Вгору ×1 | |||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $213 421 | 0,12% | 4 976 | Вгору ×1 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $207 534 | 0,11% | 2 739 | ||||
| SCHB | $202 945 | 0,11% | 8 516 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| CGIC | $1 238 951 | 42 561 | 0,67% |
| GCC | $983 287 | 49 468 | 0,53% |
| USFR | $821 411 | 16 327 | 0,45% |
| VGIT | $678 422 | 11 341 | 0,37% |
| BRKB | $570 780 | 1 175 | 0,31% |
| BWZ | $417 962 | 14 890 | 0,23% |
| TSLA | $270 646 | 852 | 0,15% |
| AVGO | $265 451 | 963 | 0,14% |
| NFLX | $247 739 | 185 | 0,13% |
| XLK | $230 946 | 912 | 0,13% |
| DKNG | $213 421 | 4 976 | 0,12% |
| SRE | $207 534 | 2 739 | 0,11% |
| SCHB | $202 945 | 8 516 | 0,11% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Скорочено | -243 | +$5.3M |
| VEA | Куплено більше | +44K | +$4.2M |
| DLN | Куплено більше | +9K | +$1.3M |
| CGCB | Куплено більше | +31K | +$827K |
| VWO | Куплено більше | +12K | +$783K |
| SHY | Куплено більше | +9K | +$777K |
| EFA | Куплено більше | +8K | +$763K |
| SHV | Куплено більше | +5K | +$554K |
| MSFT | Скорочено | -94 | +$528K |
| IJR | Куплено більше | +3K | +$328K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 647 | $261 284 | 30,5% |
| TLH | 31 березня 2025 р. | 2 462 | $245 067 | Більше не відстежується |
| SRE | 31 березня 2025 р. | 2 764 | $242 458 | 21,6% |
| IEFA | 30 червня 2025 р. | 3 014 | $228 009 | Більше не відстежується |
| CRM | 31 березня 2025 р. | 666 | $222 664 | -24,8% |