FUTURE YOU WEALTH LLC

CIK 2055142 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів78,50%

Вага топ-25 активів91,75%

Позиції понад 1%15

Ефективна кількість позицій7,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2025: 1,39% Оцін. купівлі $18 550 060 · продажі $2 368 912

Нові позиції13

Збільшено20

Зменшено14

Закриті1

Вартість портфеля $184.1M #6 767 з 9 337 за вартістю 13F · топ 72.5%

Позиції 58

Станом на 30 червня 2025 р. Дані станом на Q2 2025

Розбивка за секторами

Technology 2,9%

Communication Services 1,5%

Retail 0,7%

Financials 0,7%

Consumer Discretionary 0,3%

Materials 0,2%

Industrials 0,2%

Consumer products 0,1%

Utilities 0,1%

Інше/Невідоме 93,2%

Повний портфель 58 позиції

					Серія
IVV iShares Trust	$57 617 446	31,30%	92 851	$5 308 091	Вниз ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$18 416 882	10,00%	323 288	$4 233 236	Вгору ×2
DLN WisdomTree Trust	$15 660 453	8,51%	190 803	$1 253 284	Вгору ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$14 826 329	8,05%	134 271	$553 994	Вгору ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$11 297 500	6,14%	37 173	$125 110	Вниз ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$8 854 490	4,81%	106 856	$777 107	Вгору ×2
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust	$6 714 114	3,65%	255 289	$827 102	Вгору ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$4 905 531	2,66%	8 636	$4 343 657	Вгору ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$3 127 874	1,70%	16 063	$-52 046	Вниз ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3 095 039	1,68%	62 620	$783 139	Вгору ×2
SPY SPY	$2 548 742	1,38%	4 125	$73 024	Вниз ×1
HYG iShares Trust	$2 485 581	1,35%	30 887	$220 768	Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$2 295 911	1,25%	4 616	$527 918	Вниз ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$2 244 193	1,22%	62 617	$178 458
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 034 715	1,11%	9 917	$-199 018	Вниз ×2
EFA iShares Trust	$1 596 839	0,87%	18 063	$762 948	Вгору ×1
EEM iShares, Inc.	$1 575 639	0,86%	32 664	$315 761	Вгору ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 419 209	0,77%	15 937	$-199 439	Вниз ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$1 359 527	0,74%	15 402	$180 518	Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 316 753	0,72%	1 784	$291 409	Вгору ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$1 266 225	0,69%	23 466	$57 961
CGIC Capital Group International Core Equity ETF	$1 238 951	0,67%	42 561		Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 112 965	0,60%	5 073	$201 810	Вгору ×2
GCC WisdomTree Trust	$983 287	0,53%	49 468		Вгору ×1
XVV iShares Trust	$921 169	0,50%	19 319	$-36 352	Вниз ×1
GLD SPDR Gold Shares	$902 689	0,49%	2 961	$27 256	Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$892 742	0,48%	5 033	$108 155	Вгору ×2
IJH iShares Trust	$882 410	0,48%	14 228	$213 106	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$834 503	0,45%	5 282	$288 159	Вгору ×1
USFR WisdomTree Trust	$821 411	0,45%	16 327		Вгору ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$804 133	0,44%	18 775	$65 149
IJR iShares Trust	$771 587	0,42%	7 060	$328 152	Вгору ×2
PABU iShares Trust	$753 512	0,41%	11 270	$63 234	Вниз ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$678 422	0,37%	11 341		Вгору ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$643 332	0,35%	15 216	$16 281
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$570 780	0,31%	1 175		Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$459 962	0,25%	1 587	$70 776
PKG Packaging Corporation of America Common Stock	$440 973	0,24%	2 340	$-22 394
BWZ SPDR SERIES TRUST	$417 962	0,23%	14 890		Вгору ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$378 824	0,21%	2 800	$-231	Вниз ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$372 500	0,20%	12 683	$40 205
RELX RELX PLC PLC American Depositary Shares (Each representing One Ordinary Share)	$361 687	0,20%	6 656	$26 158
MUB iShares Trust	$359 202	0,20%	3 438	$-32 930	Вниз ×2
IWF iShares Trust	$328 625	0,18%	774	$49 141
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$311 865	0,17%	5 095	$-36 261	Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$301 830	0,16%	547	$92 071	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$289 914	0,16%	1 645	$41 703	Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$270 646	0,15%	852
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$265 451	0,14%	963		Вгору ×1
IWD iShares Trust	$251 139	0,14%	1 293	$7 848
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$247 739	0,13%	185		Вгору ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock	$241 838	0,13%	3 907	$9 593	Вгору ×1
V Visa Inc.	$238 239	0,13%	671	$3 080
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$237 865	0,13%	1 493	$-19 299	Вниз ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$230 946	0,13%	912		Вгору ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock	$213 421	0,12%	4 976		Вгору ×1
SRE DBA Sempra Common Stock	$207 534	0,11%	2 739
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$202 945	0,11%	8 516		Вгору ×1
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
CGIC	$1 238 951	42 561	0,67%
GCC	$983 287	49 468	0,53%
USFR	$821 411	16 327	0,45%
VGIT	$678 422	11 341	0,37%
BRK-B (задекларовано як BRKB)	$570 780	1 175	0,31%
BWZ	$417 962	14 890	0,23%
TSLA	$270 646	852	0,15%
AVGO	$265 451	963	0,14%
NFLX	$247 739	185	0,13%
XLK	$230 946	912	0,13%
DKNG	$213 421	4 976	0,12%
SRE	$207 534	2 739	0,11%
SCHB	$202 945	8 516	0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
IVV	Скорочено	-243	+$5.3M
VEA	Куплено більше	+44K	+$4.2M
DLN	Куплено більше	+9K	+$1.3M
CGCB	Куплено більше	+31K	+$827K
VWO	Куплено більше	+12K	+$783K
SHY	Куплено більше	+9K	+$777K
EFA	Куплено більше	+8K	+$763K
SHV	Куплено більше	+5K	+$554K
MSFT	Скорочено	-94	+$528K
IJR	Куплено більше	+3K	+$328K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
IEFA	30 червня 2025 р.	3 014	$228 009