GCQ FUNDS MANAGEMENT PTY Ltd
Вартість портфеля квартал до кварталу: -4.2% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 11,94% Оцін. купівлі $88 004 614 · продажі $124 448 709
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 73,7% все ще утримуються
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +4.0% · S&P 500: +28.7%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Розбивка за секторами
Повний портфель 14 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | $115 172 562 | 15,97% | 483 228 | $-19 380 896 | Вниз ×1 | ||
| ABNB | $87 973 873 | 12,20% | 614 772 | $28 532 488 | Вгору ×1 | ||
| V | $76 150 198 | 10,56% | 221 954 | $-16 754 751 | Вниз ×1 | ||
| INTU | $67 179 573 | 9,31% | 257 393 | $-32 050 340 | Вгору ×1 | ||
| MSCI | $66 703 564 | 9,25% | 119 105 | $9 321 637 | Вгору ×1 | ||
| UBER | $63 129 609 | 8,75% | 874 856 | $-42 046 581 | Вниз ×1 | ||
| MSFT | $57 782 663 | 8,01% | 154 905 | $5 182 987 | Вгору ×1 | ||
| FICO | $56 718 596 | 7,86% | 47 472 | $15 129 373 | Вгору ×1 | ||
| SPGI | $47 468 189 | 6,58% | 116 555 | $-16 449 354 | Вниз ×1 | ||
| VRSK | $39 911 494 | 5,53% | 222 311 | $266 078 | Вгору ×1 | ||
| CME | $15 847 202 | 2,20% | 71 762 | Вгору ×1 | |||
| MA | $13 015 651 | 1,80% | 25 342 | ||||
| WDFC | $7 491 686 | 1,04% | 30 749 | $1 041 472 | Вниз ×2 | ||
| DASH | $6 811 187 | 0,94% | 36 911 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| UBER | Скорочено | -587K | -$42.0M |
| INTU | Куплено більше | +28K | -$32.1M |
| ABNB | Куплено більше | +144K | +$28.5M |
| AMZN | Скорочено | -163K | -$19.4M |
| V | Скорочено | -85K | -$16.8M |
| SPGI | Скорочено | -34K | -$16.4M |
| FICO | Куплено більше | +9K | +$15.1M |
| MSCI | Куплено більше | +13K | +$9.3M |
| MSFT | Куплено більше | +13K | +$5.2M |
| WDFC | Скорочено | -879 | +$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MA | 31 березня 2026 р. | 90 167 | $51 474 537 | 24,8% |
| NFLX | 30 вересня 2025 р. | 29 470 | $39 464 161 | |
| GOOGL | 31 грудня 2025 р. | 150 046 | $36 476 183 | 2,3% |
| META | 31 березня 2026 р. | 39 388 | $25 999 625 | 12,3% |
| VRSN | 30 червня 2025 р. | 73 835 | $18 744 491 | 4,0% |
| MSFT | 30 червня 2025 р. | 34 282 | $12 869 120 | 5,4% |
| RACE | 31 березня 2026 р. | 3 240 | $1 197 374 | 16,2% |