Genesis Wealth Advisors, LLC
CIK 1637241 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $167.3M
- Позиції
- 72
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 040 з 9 443 за вартістю 13F · топ 74.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 67,94%
- Вага топ-25 активів
- 89,60%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 15,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 6,24% Оцін. купівлі $14 783 182 · продажі $9 900 960
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 11
- Збільшено
- 14
- Зменшено
- 17
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
2,9%
Technology
2,1%
Communication Services
0,9%
Industrials
0,7%
Retail
0,6%
Real Estate
0,3%
Financials
0,1%
Інше/Невідоме
92,3%
Повний портфель 72 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $27 676 842 | 16,55% | 37 062 | $4 337 453 | Вгору ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $15 968 237 | 9,55% | 186 785 | $1 212 394 | Вниз ×1 | ||
| VFQY | $10 387 020 | 6,21% | 60 996 | $1 522 723 | Вгору ×6 | ||
| DYNF | $10 324 579 | 6,17% | 151 810 | $1 601 703 | Вгору ×6 | ||
| IVV | $10 001 426 | 5,98% | 13 355 | $1 308 507 | Вгору ×1 | ||
| EUSA | $8 950 944 | 5,35% | 78 386 | $1 152 573 | Вгору ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8 166 301 | 4,88% | 111 242 | $737 757 | Вгору ×3 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $7 699 452 | 4,60% | 392 529 | $392 310 | Вгору ×5 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $7 514 256 | 4,49% | 80 470 | Вгору ×1 | |||
| VWO | $6 953 029 | 4,16% | 116 486 | $620 022 | Вниз ×1 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $6 043 128 | 3,61% | 63 935 | $425 249 | Вгору ×5 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $4 924 901 | 2,94% | 98 047 | $442 295 | Вгору ×6 | ||
| EBND | $4 427 912 | 2,65% | 211 659 | $265 716 | Вгору ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 160 029 | 2,49% | 16 380 | $94 992 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 418 397 | 1,45% | 8 358 | $297 285 | |||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $2 336 139 | 1,40% | 114 713 | $59 450 | Вгору ×3 | ||
| GLDM | $2 121 910 | 1,27% | 26 718 | $-952 300 | Вниз ×1 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $1 989 578 | 1,19% | 101 899 | $17 927 | Вгору ×3 | ||
| GLD | $1 955 361 | 1,17% | 5 308 | $-328 618 | |||
| EFA | $1 784 035 | 1,07% | 17 174 | $115 924 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 188 748 | 0,71% | 1 614 | $245 480 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $803 682 | 0,48% | 3 372 | $276 342 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $740 672 | 0,44% | 7 669 | $13 354 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $671 856 | 0,40% | 1 880 | $131 243 | |||
| IVW | $669 634 | 0,40% | 4 869 | $106 686 | Вниз ×4 | ||
| IWD | $657 713 | 0,39% | 2 713 | $78 026 | |||
| QUAL | $651 049 | 0,39% | 2 967 | $81 949 | |||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $600 901 | 0,36% | 32 350 | $-2 763 | |||
| ITOT | $585 458 | 0,35% | 3 564 | $38 669 | Вниз ×1 | ||
| MDY | $566 903 | 0,34% | 806 | $45 114 | Вниз ×6 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $558 028 | 0,33% | 3 555 | $66 123 | |||
| AGG | $557 554 | 0,33% | 5 633 | $-62 983 | Вниз ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $535 126 | 0,32% | 950 | $-8 398 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $517 334 | 0,31% | 1 387 | $3 952 | |||
| IQLT | $492 841 | 0,29% | 9 946 | $-7 230 851 | Вниз ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $481 980 | 0,29% | 6 369 | Вгору ×1 | |||
| SYLD | $480 690 | 0,29% | 6 078 | $22 348 | |||
| IAU | $477 676 | 0,29% | 6 326 | $-80 024 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $477 509 | 0,29% | 4 743 | Вгору ×1 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $474 782 | 0,28% | 9 059 | $-2 410 | Вниз ×6 | ||
| CLIP | $462 084 | 0,28% | 4 605 | Вгору ×1 | |||
| IWM | $447 971 | 0,27% | 1 491 | $78 203 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $430 347 | 0,26% | 3 349 | $27 496 | |||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $406 340 | 0,24% | 37 279 | $32 433 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $399 144 | 0,24% | 1 068 | $96 078 | |||
| XHLF | $394 267 | 0,24% | 7 838 | Вгору ×1 | |||
| VT | $384 528 | 0,23% | 2 450 | $45 644 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $367 296 | 0,22% | 7 959 | $-34 561 | Вниз ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $361 511 | 0,22% | 3 078 | $-3 540 | |||
| RFG | $359 432 | 0,21% | 5 570 | $54 127 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $348 546 | 0,21% | 600 | Вгору ×1 | |||
| IEMG | $325 396 | 0,19% | 3 928 | $45 908 | Вниз ×1 | ||
| PRF | $320 938 | 0,19% | 5 940 | $38 610 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $312 513 | 0,19% | 266 | $80 322 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $310 930 | 0,19% | 880 | $16 898 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $307 138 | 0,18% | 1 535 | $39 434 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $285 682 | 0,17% | 5 373 | $-269 | |||
| CTA | $279 264 | 0,17% | 10 766 | $-46 077 | |||
| ACWV | $267 872 | 0,16% | 2 228 | $-3 655 | Вниз ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $245 616 | 0,15% | 903 | $26 530 | |||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $240 926 | 0,14% | 4 320 | Вгору ×1 | |||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $237 762 | 0,14% | 10 710 | $-494 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $224 513 | 0,13% | 240 | $-14 630 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $217 570 | 0,13% | 2 753 | $-660 | |||
| IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock | $210 576 | 0,13% | 400 | $-14 180 | |||
| FELV | $209 334 | 0,13% | 5 222 | Вгору ×1 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $204 271 | 0,12% | 2 160 | $-20 299 | Вниз ×1 | ||
| DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock | $203 242 | 0,12% | 2 170 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $201 963 | 0,12% | 617 | Вгору ×1 | |||
| IYR | $200 512 | 0,12% | 1 961 | Вгору ×1 | |||
| ORC Orchid Island Capital, Inc. Common Stock | $89 329 | 0,05% | 12 816 | $16 670 | Вгору ×2 | ||
| POWW Outdoor Holding Company - Common Stock | $26 434 | 0,02% | 11 594 | $3 130 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| SPY | $27 676 842 | 16,55% | зростання ×6 |
| VFQY | $10 387 020 | 6,21% | зростання ×6 |
| DYNF | $10 324 579 | 6,17% | зростання ×6 |
| EUSA | $8 950 944 | 5,35% | зростання ×6 |
| BND | $8 166 301 | 4,88% | зростання ×3 |
| BSCR | $7 699 452 | 4,60% | зростання ×5 |
| MBB | $6 043 128 | 3,61% | зростання ×5 |
| VTIP | $4 924 901 | 2,94% | зростання ×6 |
| EBND | $4 427 912 | 2,65% | зростання ×5 |
| BSCS | $2 336 139 | 1,40% | зростання ×3 |
| BSCQ | $1 989 578 | 1,19% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VIGI | $7 514 256 | 80 470 | 4,49% |
| VBIL | $481 980 | 6 369 | 0,29% |
| SGOV | $477 509 | 4 743 | 0,29% |
| CLIP | $462 084 | 4 605 | 0,28% |
| XHLF | $394 267 | 7 838 | 0,24% |
| AMD | $348 546 | 600 | 0,21% |
| PRFZ | $240 926 | 4 320 | 0,14% |
| FELV | $209 334 | 5 222 | 0,13% |
| DAL | $203 242 | 2 170 | 0,12% |
| JPM | $201 963 | 617 | 0,12% |
| IYR | $200 512 | 1 961 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Куплено більше | +1K | +$4.3M |
| DYNF | Куплено більше | +2K | +$1.6M |
| VFQY | Куплено більше | +2K | +$1.5M |
| IVV | Куплено більше | +47 | +$1.3M |
| VXUS | Скорочено | -5K | +$1.2M |
| EUSA | Куплено більше | +2K | +$1.2M |
| GLDM | Скорочено | -6K | -$952K |
| BND | Куплено більше | +10K | +$738K |
| VWO | Скорочено | -683 | +$620K |
| VTIP | Куплено більше | +8K | +$442K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 30 червня 2025 р. | 37 834 | $3 535 580 | Більше не відстежується |
| SCZ | 31 березня 2025 р. | 47 631 | $2 893 592 | |
| VBR | 31 березня 2025 р. | 11 554 | $2 289 829 | Більше не відстежується |
| IBB | 31 березня 2025 р. | 15 383 | $2 033 838 | 66,7% |
| BSCP | 31 грудня 2025 р. | 57 755 | $1 194 951 | Більше не відстежується |
| AAL | 30 вересня 2025 р. | 37 625 | $422 153 | 21,2% |
| EBC | 30 червня 2026 р. | 21 234 | $415 337 | 3,2% |
| HONE | 31 грудня 2025 р. | 30 111 | $409 507 | Більше не відстежується |
| GSLC | 31 березня 2025 р. | 2 854 | $328 724 | Більше не відстежується |
| DBMF | 31 грудня 2025 р. | 10 189 | $278 262 | Більше не відстежується |
| VZ | 30 червня 2026 р. | 5 245 | $263 286 | 16,7% |
| HELO | 31 березня 2025 р. | 3 947 | $244 872 | Більше не відстежується |
| NFLX | 31 грудня 2025 р. | 200 | $239 784 | -13,9% |
| PFM | 30 червня 2025 р. | 4 920 | $225 238 | |
| ARKK | 31 грудня 2025 р. | 2 577 | $222 395 | Більше не відстежується |
| ACIC | 30 червня 2026 р. | 10 046 | $113 018 | -15,4% |