Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q4 2025–Q2 2026 +9.7%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +8.7%
Надлишкова дохідність +1.0%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 89,2% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Communication Services 28,2%
Technology 15,5%
Retail 12,1%
Financials 11,6%
Industrials 8,3%
Energy 5,6%
Інше/Невідоме 18,7%

Повний портфель 11 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $68 335 219 28,18% 191 217 $13 381 640 Вгору ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $45 432 934 18,74% 61 696 $9 823 237
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $25 747 067 10,62% 51 454 $1 090 310
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $20 195 373 8,33% 233 093 $1 897 327 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19 361 603 7,99% 51 905 $-1 318 684 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19 036 692 7,85% 79 872 $2 401 751
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18 132 744 7,48% 62 665 $2 243 206 Вгору ×5
GRNT Granite Ridge Resources, Inc. Common Stock $13 578 390 5,60% 3 079 000 $-5 106 489 Вниз ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $10 348 468 4,27% 107 819 $-3 178 504
SLM SLM Corporation - Common Stock $1 730 872 0,71% 66 726 $302 268
NAVI Navient Corporation - Common Stock $567 838 0,23% 66 726 $22 019

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
GOOGL $68 335 219 28,18% зростання ×5
CP $20 195 373 8,33% зростання ×6
AAPL $18 132 744 7,48% зростання ×5

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
GOOGL Куплено більше +114 +$13.4M
QQQ Тільки зміна ціни +0 +$9.8M
GRNT Скорочено -104K -$5.1M
BABA Тільки зміна ціни +0 -$3.2M
AMZN Тільки зміна ціни +0 +$2.4M
AAPL Куплено більше +56 +$2.2M
CP Куплено більше +446 +$1.9M
MSFT Скорочено -4K -$1.3M
BRK-B (задекларовано як BRKB) Тільки зміна ціни +0 +$1.1M
SLM Тільки зміна ціни +0 +$302K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
XLU 31 березня 2026 р. 958 251 $40 907 735 Більше не відстежується
PG 31 грудня 2025 р. 71 839 $11 038 062 1,1%
DHR 31 грудня 2025 р. 48 144 $9 545 029 -6,5%
XPO 31 грудня 2025 р. 72 821 $9 413 571 36,9%
AMT 31 грудня 2025 р. 46 780 $8 996 730 -7,6%
SBUX 31 грудня 2025 р. 84 614 $7 158 344 12,5%
ADP 31 грудня 2025 р. 22 561 $6 621 654 0,2%
ADBE 31 грудня 2025 р. 8 494 $2 996 258 -32,1%
QXO 31 грудня 2025 р. 117 271 $2 235 185 -37,5%
NGD 31 березня 2026 р. 75 000 $653 745 Більше не відстежується
DEO 31 грудня 2025 р. 5 125 $489 079 -1,8%
SKE 31 березня 2026 р. 9 500 $225 712 0,7%
IAUX 30 вересня 2025 р. 250 000 $149 600 Більше не відстежується