Gimbal Financial
CIK 1835206 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $159.9M
- Позиції
- 55
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 184 з 9 443 за вартістю 13F · топ 76.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: -3.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 86,47%
- Вага топ-25 активів
- 94,55%
- Позиції понад 1%
- 10
- Ефективна кількість позицій
- 9,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 20,34% Оцін. купівлі $95 969 144 · продажі $33 201 693
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 62,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 15
- Збільшено
- 12
- Зменшено
- 22
- Закриті
- 3
Номінальна експозиція пут-опціонів: 1,6% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
10,3%
Technology
2,7%
Energy
0,9%
Retail
0,9%
Communication Services
0,6%
Financials
0,5%
Communications
0,5%
Industrials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
83,4%
Повний портфель 55 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $30 232 935 | 18,90% | 40 370 | $3 752 659 | |||
| IWM | $28 768 376 | 17,99% | 95 751 | $27 859 687 | |||
| DGRO | $15 083 463 | 9,43% | 199 017 | $14 844 772 | |||
| FHLC | $14 288 542 | 8,93% | 184 965 | Вгору ×1 | |||
| XRT XRT | $11 432 580 | 7,15% | 130 301 | Вгору ×1 | |||
| IYT IYT | $11 124 165 | 6,96% | 128 232 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $11 055 156 | 6,91% | 9 217 | $301 428 | |||
| USRT | $10 204 387 | 6,38% | 153 565 | Вгору ×1 | |||
| RPG | $3 460 243 | 2,16% | 54 193 | $-13 527 933 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 638 746 | 1,65% | 2 200 | Опціон пут | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 538 637 | 0,96% | 5 162 | $593 162 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 045 726 | 0,65% | 3 614 | $-74 728 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $960 683 | 0,60% | 3 783 | $111 023 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $941 510 | 0,59% | 2 524 | $-715 646 | |||
| FBT | $890 669 | 0,56% | 3 593 | Вгору ×1 | |||
| CLMT Calumet, Inc - Common Stock | $884 111 | 0,55% | 24 545 | $436 165 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $866 380 | 0,54% | 2 424 | $140 648 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $834 979 | 0,52% | 7 372 | $-16 507 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $763 401 | 0,48% | 3 034 | $42 885 | |||
| PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | $759 931 | 0,48% | 8 572 | $-2 134 635 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $749 725 | 0,47% | 2 290 | $6 816 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $748 925 | 0,47% | 6 376 | $164 413 | |||
| OEF | $711 053 | 0,44% | 1 943 | $-135 491 | |||
| PTLC | $654 388 | 0,41% | 11 232 | $-2 065 018 | |||
| JPIN | $574 575 | 0,36% | 7 946 | $45 292 | |||
| SPY SPY | $494 312 | 0,31% | 662 | $-23 388 | |||
| VIG | $476 435 | 0,30% | 2 014 | $-37 948 | |||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $451 097 | 0,28% | 4 370 | $133 714 | |||
| VO | $403 495 | 0,25% | 5 008 | $35 733 | |||
| JPST | $397 581 | 0,25% | 7 862 | $-1 258 | |||
| PTMC | $389 939 | 0,24% | 9 322 | ||||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $335 323 | 0,21% | 926 | $54 534 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $327 551 | 0,20% | 1 637 | $121 936 | |||
| VTV | $326 895 | 0,20% | 1 500 | $47 160 | |||
| RSP | $323 719 | 0,20% | 1 521 | $33 454 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $319 527 | 0,20% | 906 | $-68 239 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $313 681 | 0,20% | 2 002 | $30 886 | |||
| PTEU | $308 250 | 0,19% | 9 253 | $-1 313 701 | |||
| IEMG | $297 396 | 0,19% | 3 590 | $60 743 | |||
| MINT | $294 365 | 0,18% | 2 920 | $350 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $293 171 | 0,18% | 2 048 | $3 263 | |||
| BTU Peabody Energy Corporation Common Stock | $292 837 | 0,18% | 12 666 | $-40 530 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $280 211 | 0,18% | 381 | $66 833 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $273 546 | 0,17% | 634 | Вгору ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $261 138 | 0,16% | 2 878 | $-118 809 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $252 170 | 0,16% | 1 058 | $-1 219 | |||
| VTI | $250 121 | 0,16% | 676 | $30 863 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $243 827 | 0,15% | 1 089 | Вгору ×1 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $240 756 | 0,15% | 1 089 | Вгору ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $235 683 | 0,15% | 2 900 | Вгору ×1 | |||
| NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock | $230 236 | 0,14% | 12 848 | $141 430 | |||
| AM Antero Midstream Corporation Common Stock | $205 502 | 0,13% | 9 033 | Вгору ×1 | |||
| TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock | $101 760 | 0,06% | 12 000 | Вгору ×1 | |||
| MDXG MiMedx Group, Inc - Common Stock | $79 310 | 0,05% | 20 600 | Вгору ×1 | |||
| NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock | $22 700 | 0,01% | 10 000 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| FHLC | $14 288 542 | 184 965 | 8,93% |
| XRT | $11 432 580 | 130 301 | 7,15% |
| IYT | $11 124 165 | 128 232 | 6,96% |
| USRT | $10 204 387 | 153 565 | 6,38% |
| LLY | $2 638 746 | 2 200 | 1,65% |
| FBT | $890 669 | 3 593 | 0,56% |
| PTMC | $389 939 | 9 322 | 0,24% |
| DELL | $273 546 | 634 | 0,17% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $243 827 | 1 089 | 0,15% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $240 756 | 1 089 | 0,15% |
| KO | $235 683 | 2 900 | 0,15% |
| AM | $205 502 | 9 033 | 0,13% |
| TDOC | $101 760 | 12 000 | 0,06% |
| MDXG | $79 310 | 20 600 | 0,05% |
| NXDR | $22 700 | 10 000 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| RPG | Скорочено | -302K | -$13.5M |
| IVV | Куплено більше | +806 | +$3.8M |
| PTNQ | Скорочено | -29K | -$2.1M |
| PTLC | Скорочено | -38K | -$2.1M |
| MSFT | Скорочено | -675 | -$716K |
| TXN | Куплено більше | +16 | +$593K |
| CLMT | Тільки зміна ціни | +0 | +$436K |
| LLY | Скорочено | -5K | +$301K |
| CSCO | Скорочено | -2K | +$164K |
| NVTS | Куплено більше | +548 | +$141K |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IAU | 30 червня 2025 р. | 298 586 | $17 604 615 | Більше не відстежується |
| IGV | 30 вересня 2025 р. | 146 995 | $16 095 929 | Більше не відстежується |
| SLV | 30 червня 2025 р. | 443 682 | $13 749 705 | Більше не відстежується |
| FUTY | 30 вересня 2025 р. | 168 867 | $8 882 388 | Більше не відстежується |
| XMMO | 31 березня 2025 р. | 54 815 | $6 771 322 | Більше не відстежується |
| IVW | 31 березня 2025 р. | 62 408 | $6 336 238 | Більше не відстежується |
| IYF | 30 червня 2025 р. | 40 359 | $4 554 508 | Більше не відстежується |
| IAT | 31 березня 2025 р. | 87 825 | $4 422 884 | Більше не відстежується |
| ARTY | 31 березня 2025 р. | 107 374 | $3 980 361 | Більше не відстежується |
| IHAK | 31 березня 2025 р. | 76 947 | $3 754 226 | Більше не відстежується |
| FXI | 30 червня 2025 р. | 79 996 | $2 867 057 | Більше не відстежується |
| PTMC | 30 вересня 2025 р. | 47 543 | $1 658 309 | Більше не відстежується |
| FMDE | 31 березня 2025 р. | 47 687 | $1 566 518 | Більше не відстежується |
| FCOM | 31 березня 2025 р. | 7 153 | $419 897 | Більше не відстежується |
| CGDV | 30 червня 2025 р. | 8 218 | $292 882 | Більше не відстежується |
| VOX | 31 березня 2025 р. | 1 500 | $232 440 | Більше не відстежується |
| UPS | 31 березня 2025 р. | 1 790 | $225 719 | -7,1% |
| SCHD | 30 червня 2025 р. | 7 875 | $220 185 | Більше не відстежується |
| BRKB | 30 червня 2025 р. | 398 | $211 967 | Більше не відстежується |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 919 | $201 625 | 38,2% |
| SPXSXXXX | 31 березня 2025 р. | 17 500 | $109 900 | Більше не відстежується |
| AMRNXXXX | 31 березня 2025 р. | 29 000 | $14 065 | Більше не відстежується |