Global Wealth Management, LLC
CIK 2039738 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $196.4M
- Позиції
- 47
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#6 518 з 9 443 за вартістю 13F · топ 69.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.1% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 78,42%
- Вага топ-25 активів
- 96,43%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 12,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,46% Оцін. купівлі $6 101 705 · продажі $2 769 051
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 85,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 27
- Зменшено
- 7
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
1,4%
Technology
1,4%
Retail
0,5%
Communication Services
0,3%
Industrials
0,1%
Інше/Невідоме
96,4%
Повний портфель 47 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMST | $25 622 143 | 13,05% | 502 395 | $-1 025 512 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $23 474 945 | 11,95% | 810 599 | $2 949 318 | Вниз ×6 | ||
| VUSB | $22 427 621 | 11,42% | 450 535 | $509 791 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $19 940 838 | 10,15% | 628 850 | $979 531 | Вгору ×1 | ||
| IVV | $17 482 652 | 8,90% | 23 345 | $2 246 365 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $12 123 190 | 6,17% | 51 235 | $1 117 401 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $10 866 544 | 5,53% | 73 269 | $1 605 302 | Вниз ×6 | ||
| VTI | $8 153 872 | 4,15% | 22 035 | $1 091 187 | Вгору ×1 | ||
| IJH | $7 235 725 | 3,68% | 93 836 | $534 809 | Вниз ×6 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $6 665 471 | 3,39% | 132 699 | $128 015 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5 797 383 | 2,95% | 7 873 | $1 316 965 | Вгору ×1 | ||
| RSP | $5 733 598 | 2,92% | 26 947 | $574 197 | Вгору ×1 | ||
| SIVR | $4 312 130 | 2,20% | 76 701 | $-1 204 776 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $4 098 909 | 2,09% | 54 283 | $-658 734 | Вгору ×3 | ||
| VGT | $3 526 824 | 1,80% | 29 508 | $953 510 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $3 341 233 | 1,70% | 39 895 | $434 201 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 051 258 | 1,04% | 8 077 | $77 163 | Вгору ×1 | ||
| IWD | $1 688 283 | 0,86% | 6 964 | $200 285 | |||
| IWB | $764 012 | 0,39% | 1 866 | $100 143 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $756 276 | 0,39% | 2 614 | $93 320 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $724 554 | 0,37% | 3 040 | $-181 421 | Вниз ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $723 659 | 0,37% | 1 940 | $7 088 | Вгору ×6 | ||
| GLD | $624 036 | 0,32% | 1 694 | $-104 875 | |||
| VDE | $621 604 | 0,32% | 4 140 | $-41 050 | Вгору ×2 | ||
| XME XME | $613 935 | 0,31% | 5 741 | $-5 983 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $589 624 | 0,30% | 1 015 | $383 143 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $578 647 | 0,29% | 17 382 | $-89 169 | |||
| VUG | $411 341 | 0,21% | 4 775 | $63 932 | Вгору ×1 | ||
| IEZ | $382 826 | 0,19% | 14 231 | $-28 235 | Вгору ×1 | ||
| OIH | $373 890 | 0,19% | 1 005 | $78 817 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $363 141 | 0,18% | 1 028 | $68 471 | Вгору ×1 | ||
| AVUV | $347 326 | 0,18% | 2 784 | Вгору ×1 | |||
| OEF | $324 527 | 0,17% | 887 | $42 399 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $308 977 | 0,16% | 1 544 | $-12 552 | Вниз ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $308 503 | 0,16% | 852 | $9 866 | Вгору ×6 | ||
| VCRM | $301 892 | 0,15% | 3 951 | $7 686 | Вгору ×2 | ||
| FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | $299 058 | 0,15% | 5 933 | $7 031 | Вгору ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $292 977 | 0,15% | 705 | Вгору ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $283 313 | 0,14% | 750 | $51 180 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $272 961 | 0,14% | 2 410 | $-25 415 | Вгору ×2 | ||
| SLV | $243 182 | 0,12% | 4 548 | $-66 719 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $239 651 | 0,12% | 671 | ||||
| SDY | $224 972 | 0,11% | 1 478 | $10 480 | Вгору ×4 | ||
| AVDV | $220 675 | 0,11% | 2 141 | Вгору ×1 | |||
| VOX | $215 777 | 0,11% | 1 173 | $5 342 | Вгору ×3 | ||
| SIL SIL | $215 120 | 0,11% | 2 777 | $-35 048 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $207 942 | 0,11% | 556 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHB | Скорочено | -7K | +$2.9M |
| IVV | Куплено більше | +20 | +$2.2M |
| IJR | Скорочено | -1K | +$1.6M |
| QQQ | Куплено більше | +110 | +$1.3M |
| SIVR | Скорочено | -340 | -$1.2M |
| VIG | Куплено більше | +60 | +$1.1M |
| VTI | Куплено більше | +20 | +$1.1M |
| JMST | Скорочено | -20K | -$1.0M |
| SCHD | Куплено більше | +11K | +$980K |
| VGT | Куплено більше | +26K | +$954K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BND | 31 березня 2026 р. | 116 332 | $8 616 677 | |
| USO | 31 грудня 2025 р. | 12 220 | $901 225 | Більше не відстежується |
| VXUS | 30 червня 2026 р. | 3 918 | $302 117 | |
| AGQ | 31 березня 2026 р. | 1 718 | $266 496 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 грудня 2025 р. | 554 | $246 282 | -24,8% |
| VOX | 31 березня 2025 р. | 1 535 | $237 896 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 378 | $233 813 | 22,8% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 574 | $231 719 | 30,5% |
| MMM | 31 березня 2026 р. | 1 366 | $218 638 | 26,2% |
| KRE | 31 грудня 2025 р. | 3 408 | $215 745 | Більше не відстежується |
| GOOGL | 31 березня 2026 р. | 670 | $209 635 | 18,9% |
| KRE | 31 березня 2025 р. | 3 374 | $203 650 | Більше не відстежується |