GoalFusion Wealth Management, LLC
CIK 1895678 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $220.5M
- Позиції
- 30
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#6 127 з 9 443 за вартістю 13F · топ 64.9%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +2.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 92,77%
- Вага топ-25 активів
- 99,53%
- Позиції понад 1%
- 12
- Ефективна кількість позицій
- 6,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 0,54% Оцін. купівлі $7 985 313 · продажі $1 169 405
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 81,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 15
- Зменшено
- 4
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
2,3%
Communication Services
0,4%
Financials
0,2%
Utilities
0,2%
Retail
0,1%
Industrials
0,1%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
96,5%
Повний портфель 30 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $53 744 151 | 24,38% | 82 277 | $-1 067 479 | Вгору ×3 | ||
| AGG | $51 985 453 | 23,58% | 523 677 | $2 065 392 | Вгору ×1 | ||
| VT | $27 782 157 | 12,60% | 200 854 | $-310 821 | Вгору ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $20 526 055 | 9,31% | 248 049 | $509 889 | Вгору ×3 | ||
| VB | $14 842 939 | 6,73% | 56 670 | $428 243 | Вгору ×5 | ||
| VUG | $8 879 504 | 4,03% | 20 329 | $58 019 | Вгору ×2 | ||
| VTV | $8 783 150 | 3,98% | 44 766 | $499 473 | Вгору ×2 | ||
| GLD | $6 740 493 | 3,06% | 15 665 | $544 186 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $5 814 028 | 2,64% | 107 568 | $175 432 | Вгору ×2 | ||
| VDE | $5 449 857 | 2,47% | 31 495 | $812 881 | Вниз ×2 | ||
| VO | $3 654 924 | 1,66% | 12 727 | $178 394 | Вгору ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3 118 580 | 1,41% | 42 349 | $16 010 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 847 302 | 0,84% | 10 592 | $12 826 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 066 679 | 0,48% | 4 203 | $-95 251 | Вниз ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $848 303 | 0,38% | 4 170 | $-44 744 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $692 520 | 0,31% | 1 871 | $-80 216 | Вгору ×1 | ||
| AIZ Assurant, Inc. Common Stock | $517 065 | 0,23% | 2 374 | $-54 696 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $502 902 | 0,23% | 879 | $-80 618 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $442 407 | 0,20% | 1 542 | $-35 899 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $434 698 | 0,20% | 1 355 | $-19 593 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $432 821 | 0,20% | 4 660 | $58 716 | |||
| CMF | $426 450 | 0,19% | 7 500 | Вгору ×1 | |||
| VEU | $422 438 | 0,19% | 5 625 | $45 443 | Вгору ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $249 856 | 0,11% | 1 260 | $-88 216 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $249 218 | 0,11% | 758 | $-15 311 | Вниз ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $237 165 | 0,11% | 691 | $4 533 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $232 762 | 0,11% | 1 125 | ||||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $229 782 | 0,10% | 1 400 | Вгору ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $202 153 | 0,09% | 834 | $-44 886 | |||
| ALOY REalloys Inc. - Common Stock | $126 880 | 0,06% | 13 000 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AGG | Куплено більше | +24K | +$2.1M |
| IVV | Куплено більше | +2K | -$1.1M |
| VDE | Скорочено | -5K | +$813K |
| GLD | Куплено більше | +30 | +$544K |
| VCIT | Куплено більше | +9K | +$510K |
| VTV | Куплено більше | +1K | +$499K |
| VB | Куплено більше | +788 | +$428K |
| VT | Куплено більше | +2K | -$311K |
| VO | Куплено більше | +748 | +$178K |
| VWO | Куплено більше | +3K | +$175K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XLV | 30 вересня 2025 р. | 36 568 | $4 929 001 | Більше не відстежується |
| AAPL | 31 березня 2025 р. | 5 857 | $1 466 710 | 38,7% |
| AMZN | 30 вересня 2025 р. | 1 638 | $359 361 | 17,4% |
| COST | 30 червня 2025 р. | 336 | $317 782 | -4,7% |
| OKLO | 31 грудня 2025 р. | 2 705 | $301 959 | -40,1% |
| ADI | 31 березня 2025 р. | 1 302 | $276 623 | 86,6% |
| BRKB | 31 березня 2025 р. | 541 | $245 224 | Більше не відстежується |
| ADI | 30 вересня 2025 р. | 1 000 | $238 020 | 53,2% |
| BLBX | 31 березня 2026 р. | 27 500 | $222 612 | Більше не відстежується |
| AMD | 31 березня 2025 р. | 1 796 | $216 939 | 358,2% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 209 | $202 292 | 44,3% |
| BLBX | 31 березня 2025 р. | 36 667 | $80 667 | Більше не відстежується |