HEFFERNAN ADVISORY, INC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.9% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів87,47%
Вага топ-25 активів96,26%
Позиції понад 1%12
Ефективна кількість позицій5,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,98% Оцін. купівлі $8 473 934 · продажі $1 118 747
Нові позиції19
Збільшено15
Зменшено4
Закриті4
Вартість портфеля
$119.5M
Позиції
43
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 43 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCF | $48 492 621 | 40,58% | 1 148 842 | $-970 853 | Вниз ×1 | ||
| DFAC | $12 543 012 | 10,50% | 282 755 | $1 841 551 | Вгору ×2 | ||
| DCOR | $12 448 007 | 10,42% | 151 842 | $1 790 042 | Вгору ×2 | ||
| DFSD | $7 724 040 | 6,46% | 161 760 | $515 084 | Вгору ×2 | ||
| DFIC | $6 784 636 | 5,68% | 182 089 | $488 542 | Вгору ×2 | ||
| DFGX | $5 202 286 | 4,35% | 97 067 | $393 624 | Вгору ×2 | ||
| LVHD | $3 917 155 | 3,28% | 89 021 | $88 883 | Вниз ×1 | ||
| DFEM | $3 233 481 | 2,71% | 79 564 | $548 842 | Вгору ×2 | ||
| DGCB | $2 626 511 | 2,20% | 48 043 | $100 748 | Вгору ×2 | ||
| UTES | $1 564 994 | 1,31% | 19 146 | $-39 877 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $1 358 047 | 1,14% | 3 670 | $184 845 | Вгору ×1 | ||
| DFNM | $1 253 327 | 1,05% | 25 930 | $60 014 | Вгору ×1 | ||
| STX | $868 500 | 0,73% | 900 | Вгору ×1 | |||
| IBMQ | $847 926 | 0,71% | 33 148 | $1 658 | |||
| IBMP | $841 199 | 0,70% | 33 092 | $-661 | |||
| IBMO | $837 508 | 0,70% | 32 664 | $330 | |||
| AMLP | $774 017 | 0,65% | 14 928 | $-54 326 | Вниз ×1 | ||
| DFGR | $657 069 | 0,55% | 22 681 | $73 797 | Вгору ×2 | ||
| MA | $561 878 | 0,47% | 1 094 | $115 182 | Вгору ×1 | ||
| SPY | $507 804 | 0,42% | 680 | Вгору ×1 | |||
| VGT | $478 080 | 0,40% | 4 000 | Вгору ×1 | |||
| FLEX | $405 175 | 0,34% | 2 500 | Вгору ×1 | |||
| AAPL | $402 789 | 0,34% | 1 392 | Вгору ×1 | |||
| V | $357 157 | 0,30% | 1 041 | $133 197 | Вгору ×1 | ||
| MRVL | $356 276 | 0,30% | 1 196 | Вгору ×1 | |||
| DY | $353 913 | 0,30% | 700 | Вгору ×1 | |||
| AMAT | $347 040 | 0,29% | 480 | Вгору ×1 | |||
| MSFT | $284 987 | 0,24% | 764 | $76 211 | Вгору ×1 | ||
| DFAT | $281 623 | 0,24% | 4 029 | $30 720 | Вгору ×2 | ||
| IWM | $270 405 | 0,23% | 900 | Вгору ×1 | |||
| ORI | $266 348 | 0,22% | 6 509 | $6 639 | |||
| CPT | $259 205 | 0,22% | 2 264 | ||||
| MXL | $256 060 | 0,21% | 2 000 | Вгору ×1 | |||
| IWF | $248 340 | 0,21% | 2 000 | Вгору ×1 | |||
| CIEN | $245 280 | 0,21% | 500 | Вгору ×1 | |||
| MU | $230 858 | 0,19% | 200 | Вгору ×1 | |||
| MGV | $229 098 | 0,19% | 1 402 | $26 835 | Вгору ×1 | ||
| URI | $226 578 | 0,19% | 200 | Вгору ×1 | |||
| DFAU | $226 119 | 0,19% | 4 375 | ||||
| EQR | $215 949 | 0,18% | 3 179 | ||||
| PANW | $204 612 | 0,17% | 600 | Вгору ×1 | |||
| GOOG | $202 811 | 0,17% | 574 | Вгору ×1 | |||
| GNL | $115 290 | 0,10% | 12 896 | $-5 417 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| STX | $868 500 | 900 | 0,73% |
| SPY | $507 804 | 680 | 0,42% |
| VGT | $478 080 | 4 000 | 0,40% |
| FLEX | $405 175 | 2 500 | 0,34% |
| AAPL | $402 789 | 1 392 | 0,34% |
| MRVL | $356 276 | 1 196 | 0,30% |
| DY | $353 913 | 700 | 0,30% |
| AMAT | $347 040 | 480 | 0,29% |
| IWM | $270 405 | 900 | 0,23% |
| CPT | $259 205 | 2 264 | 0,22% |
| MXL | $256 060 | 2 000 | 0,21% |
| IWF | $248 340 | 2 000 | 0,21% |
| CIEN | $245 280 | 500 | 0,21% |
| MU | $230 858 | 200 | 0,19% |
| URI | $226 578 | 200 | 0,19% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Куплено більше | +7K | +$1.8M |
| DCOR | Куплено більше | +4K | +$1.8M |
| DFCF | Скорочено | -23K | -$971K |
| DFEM | Куплено більше | +2K | +$549K |
| DFSD | Куплено більше | +11K | +$515K |
| DFIC | Куплено більше | +5K | +$489K |
| DFGX | Куплено більше | +5K | +$394K |
| VTI | Куплено більше | +13 | +$185K |
| V | Куплено більше | +300 | +$133K |
| MA | Куплено більше | +200 | +$115K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.