Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +61.3%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +24.3%

Річна: +46.6% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 95,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Industrials 43,4%
Financials 13,9%
Retail 11,2%
Healthcare 9,2%
Consumer products 8,7%
Technology 5,9%
Energy 1,4%
Communication Services 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Інше/Невідоме 5,8%

Повний портфель 44 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $66 150 053 22,27% 197 569 $104 933 Вниз ×3
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $27 725 544 9,33% 79 200 $5 361 840
BX Blackstone Inc. Common Stock $27 017 032 9,10% 229 600 $615 328
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $25 832 800 8,70% 329 500 $24 797 920 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24 787 360 8,34% 104 000 $3 127 280
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock $14 397 269 4,85% 122 980 $3 036 377
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $12 943 800 4,36% 30 000 $8 019 900
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $12 810 133 4,31% 52 250 $2 363 268
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. - Common Stock $12 787 925 4,30% 123 842 $1 037 796
Невідомий емітент (CUSIP: 866966104) $11 221 500 3,78% 150 000 Вгору ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $11 047 840 3,72% 58 000 $51 040
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $8 158 300 2,75% 85 000 $-2 505 800
DAKT Daktronics, Inc. - Common Stock $7 824 000 2,63% 400 000 $4 000
PSN Parsons Corporation Common Stock $6 412 536 2,16% 122 400 $-7 449 567 Вниз ×2
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $5 075 690 1,71% 81 800 $-451 536
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $4 060 650 1,37% 33 000 $-874 830
SPY SPY $2 987 080 1,01% 4 000 $385 720
DSGR Distribution Solutions Group, Inc. - Common Stock $2 349 338 0,79% 85 899 $95 348
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 106 423 0,71% 9 900 $206 415
MDAI Spectral AI, Inc. - Class A Common Stock $1 557 000 0,52% 900 000 $234 000
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $835 194 0,28% 33 077 $-61 193
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $805 012 0,27% 14 291 $-10 575
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $786 214 0,26% 2 200 $153 582
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $581 820 0,20% 6 000 $105 780
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $514 640 0,17% 14 000 $-15 120
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $490 995 0,17% 1 500 $49 755
PM Philip Morris International Inc Common Stock $452 275 0,15% 2 500 $38 925
GLD SPDR Gold Shares $427 321 0,14% 1 160 $-71 815
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $424 050 0,14% 3 300 $27 093
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $391 671 0,13% 1 050 $2 992
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $370 449 0,12% 2 360 $43 896
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $364 050 0,12% 15 000 $-150
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $362 783 0,12% 725 $15 363
PSX Phillips 66 Common Stock $338 100 0,11% 2 000 $-26 260
ET Energy Transfer LP Common Units $326 570 0,11% 17 080 $-3 074
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests $319 660 0,11% 22 000 $1 320
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $309 810 0,10% 550 $-4 862
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $273 440 0,09% 2 000 $-65 880
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $266 936 0,09% 6 100 $15 799
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $259 420 0,09% 14 000 $7 140
V Visa Inc. $240 163 0,08% 700 $28 595
SLB SLB Limited Common Shares $234 310 0,08% 5 040 $-24 696
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $220 425 0,07% 625 $14 869
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $205 020 0,07% 1 000 $-38 060

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
Невідомий емітент (CUSIP: 866966104) $11 221 500 150 000 3,78%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DELL Тільки зміна ціни +0 +$8.0M
PSN Скорочено -134K -$7.4M
KEYS Тільки зміна ціни +0 +$5.4M
AMZN Тільки зміна ціни +0 +$3.1M
MIRM Тільки зміна ціни +0 +$3.0M
BABA Тільки зміна ціни +0 -$2.5M
SPXC Тільки зміна ціни +0 +$2.4M
TCBI Тільки зміна ціни +0 +$1.0M
GWRE Тільки зміна ціни +0 -$875K
BX Тільки зміна ціни +0 +$615K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
YMM 31 березня 2026 р. 1 228 237 $13 178 983 -1,6%
HON 31 березня 2026 р. 45 500 $8 876 595 -5,3%
KRE 30 червня 2026 р. 100 000 $6 515 000
WSC 31 грудня 2025 р. 249 800 $5 273 278 -8,1%
NEOG 30 червня 2025 р. 100 000 $867 000 154,2%
GHC 31 березня 2026 р. 535 $587 751 8,7%
WTM 31 березня 2026 р. 280 $581 848 -8,0%
FISV 31 грудня 2025 р. 1 900 $244 967 -34,0%
AMD 31 грудня 2025 р. 1 500 $242 685 196,0%
ORCL 31 березня 2026 р. 1 170 $228 045 -3,3%
FXI 30 червня 2026 р. 6 000 $215 400 7,5%
RSG 31 березня 2026 р. 1 000 $211 930 -4,3%
SLB 30 червня 2025 р. 5 040 $210 672 44,2%
NOA 31 березня 2026 р. 9 186 $132 003 -9,6%
L 31 березня 2026 р. 1 225 $129 005 -0,7%
IAC 31 березня 2026 р. 3 230 $126 293 Більше не відстежується
PG 31 березня 2026 р. 800 $114 648 0,3%
SEB 31 березня 2026 р. 24 $106 676 Більше не відстежується
MHK 31 березня 2026 р. 900 $98 370 28,4%
TAP 31 березня 2026 р. 1 755 $81 923 -14,4%
LBTYA 31 березня 2026 р. 6 700 $74 638 -26,2%
AMG 31 березня 2026 р. 235 $67 746 34,2%
GLIBK 31 березня 2026 р. 1 703 $63 369 -37,5%
CNX 31 березня 2026 р. 1 525 $56 074 -18,3%
JOUT 31 березня 2026 р. 1 175 $49 879 -3,4%
IMKTA 31 березня 2026 р. 660 $45 243 -3,6%
POST 31 березня 2026 р. 335 $33 182 -26,6%
LBRDK 31 березня 2026 р. 534 $25 952 Більше не відстежується
HTLD 31 березня 2026 р. 2 620 $23 659 14,4%
CABO 31 березня 2026 р. 199 $22 457 -86,6%