HOERTKORN RICHARD CHARLES
CIK 1598177 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $148.6M
- Позиції
- 71
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 421 з 9 443 за вартістю 13F · топ 78.6%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +22.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 67,12%
- Вага топ-25 активів
- 96,36%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 16,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,94% Оцін. купівлі $3 964 044 · продажі $8 998 954
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 3
- Збільшено
- 9
- Зменшено
- 20
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
23,6%
Communication Services
11,8%
Financials
10,7%
Industrials
8,2%
Energy
5,5%
Retail
3,5%
Communications
3,4%
Consumer Discretionary
2,9%
Consumer products
1,9%
Healthcare
1,8%
Financial Services
1,6%
Telecommunication
1,5%
Consumer Staples
0,3%
Real Estate
0,2%
Інше/Невідоме
23,1%
Повний портфель 71 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRVLXXXX | $19 516 263 | 13,14% | 65 515 | $12 873 475 | Вниз ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $14 589 630 | 9,82% | 40 825 | $2 723 467 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $11 197 943 | 7,54% | 38 699 | $1 251 152 | Вниз ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10 023 793 | 6,75% | 26 872 | $181 713 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9 401 245 | 6,33% | 28 721 | $920 318 | Вниз ×6 | ||
| GEXXXX | $8 277 372 | 5,57% | 22 148 | $1 878 926 | Вниз ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $7 920 512 | 5,33% | 56 725 | $5 362 076 | Вниз ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $6 685 541 | 4,50% | 5 691 | $1 620 539 | Вниз ×6 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6 375 321 | 4,29% | 111 887 | $852 580 | Вниз ×6 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $5 719 913 | 3,85% | 178 915 | $-436 698 | Вниз ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4 988 996 | 3,36% | 45 570 | $1 646 884 | Вгору ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $4 719 912 | 3,18% | 21 804 | $1 073 483 | Вгору ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 477 625 | 3,01% | 12 696 | $265 860 | Вниз ×6 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 808513015) | $4 204 744 | 2,83% | 45 570 | $-204 798 | Вниз ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $3 671 932 | 2,47% | 6 321 | $2 341 296 | Вниз ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 839 244 | 1,91% | 19 362 | $18 042 | Вниз ×6 | ||
| F Ford Motor Company Common Stock | $2 499 164 | 1,68% | 179 796 | $360 848 | Вниз ×6 | ||
| PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock | $2 488 743 | 1,68% | 252 408 | $1 080 198 | Вгору ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $2 268 881 | 1,53% | 54 910 | $-608 668 | Вниз ×6 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $2 216 429 | 1,49% | 51 330 | $874 229 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 212 195 | 1,49% | 11 056 | $911 869 | Вгору ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $2 191 728 | 1,48% | 13 067 | $-597 050 | Вниз ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 756 745 | 1,18% | 6 499 | $-278 619 | Вниз ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 594 678 | 1,07% | 6 279 | $59 839 | |||
| BRKB | $1 310 183 | 0,88% | 2 620 | $-31 829 | Вниз ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $839 601 | 0,57% | 700 | $195 762 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $771 507 | 0,52% | 3 237 | $113 999 | Вгору ×1 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $540 940 | 0,36% | 2 000 | $20 360 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $415 163 | 0,28% | 1 175 | $78 102 | |||
| DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock | $377 650 | 0,25% | 35 000 | $58 350 | Вгору ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $299 074 | 0,20% | 3 680 | $19 210 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $258 981 | 0,17% | 1 365 | $-4 328 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $218 752 | 0,15% | 1 600 | $-2 080 650 | Вниз ×6 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $208 292 | 0,14% | 8 650 | $-34 600 | |||
| VOOG | $196 305 | 0,13% | 2 376 | $34 860 | Вгору ×1 | ||
| JHI John Hancock Investors Trust Common Stock | $186 480 | 0,13% | 14 000 | $5 740 | |||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $139 072 | 0,09% | 800 | $27 416 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $125 922 | 0,08% | 930 | $-18 498 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $113 637 | 0,08% | 357 | $16 933 | |||
| MMT MFS Multimarket Income Trust Common Stock | $96 800 | 0,07% | 22 000 | $-4 840 | |||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $93 888 | 0,06% | 1 280 | $21 811 | |||
| T AT&T Inc. | $82 800 | 0,06% | 4 000 | $-33 160 | |||
| SCHB | $71 821 | 0,05% | 2 480 | $9 573 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $59 468 | 0,04% | 372 | $1 629 | |||
| VV | $49 867 | 0,03% | 145 | $6 534 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $45 986 | 0,03% | 450 | $-7 768 | Вниз ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $41 265 | 0,03% | 666 | $519 | |||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $29 316 | 0,02% | 272 | $4 806 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $21 968 | 0,01% | 39 | $-345 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 68902v107) | $21 480 | 0,01% | 300 | $-1 644 | |||
| ERTH | $21 191 | 0,01% | 448 | $-49 | |||
| TCBK TriCo Bancshares - Common Stock | $19 117 | 0,01% | 355 | $2 240 | |||
| V Visa Inc. | $15 782 | 0,01% | 46 | $1 879 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $13 996 | 0,01% | 100 | $2 655 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: 88160r101) | $12 618 | 0,01% | 30 | $1 466 | |||
| KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock | $6 338 | 0,00% | 250 | $720 | |||
| ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock | $6 320 | 0,00% | 2 000 | $840 | |||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $3 695 | 0,00% | 100 | $-1 005 | |||
| TLSI TriSalus Life Sciences, Inc. - Common Stock | $3 039 | 0,00% | 668 | $367 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $1 383 | 0,00% | 24 | $-73 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $918 | 0,00% | 2 | $-52 | |||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $810 | 0,00% | 33 | $-137 | |||
| MAT Mattel, Inc. - Common Stock | $527 | 0,00% | 38 | $-25 | |||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $504 | 0,00% | 10 | Вгору ×1 | |||
| EA Electronic Arts Inc. - Common Stock | $205 | 0,00% | 1 | $1 | |||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $136 | 0,00% | 4 | $-20 | |||
| CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock | $90 | 0,00% | 1 | $0 | |||
| HAS Hasbro, Inc. - Common Stock | $83 | 0,00% | 1 | $-11 | |||
| ARKK | $81 | 0,00% | 1 | Вгору ×1 | |||
| ARKX | $68 | 0,00% | 2 | Вгору ×1 | |||
| VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock | $36 | 0,00% | 1 | $-1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MKC | $504 | 10 | 0,00% |
| ARKK | $81 | 1 | 0,00% |
| ARKX | $68 | 2 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MRVLXXXX | Скорочено | -2K | +$12.9M |
| INTC | Скорочено | -1K | +$5.4M |
| GOOGL | Скорочено | -440 | +$2.7M |
| AMD | Скорочено | -220 | +$2.3M |
| GEXXXX | Скорочено | -400 | +$1.9M |
| CSCO | Куплено більше | +2K | +$1.6M |
| GEV | Скорочено | -111 | +$1.6M |
| AAPL | Скорочено | -494 | +$1.3M |
| PSKY | Куплено більше | +96K | +$1.1M |
| BA | Куплено більше | +3K | +$1.1M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| PARA | 31 грудня 2025 р. | 287 723 | $5 443 719 | |
| APAXXXX | 30 червня 2026 р. | 57 230 | $2 428 841 | Більше не відстежується |
| CVX | 30 червня 2026 р. | 10 342 | $2 139 760 | 24,6% |
| COP | 31 березня 2026 р. | 13 207 | $1 236 299 | 2,6% |
| STZ | 31 березня 2025 р. | 2 625 | $580 125 | -26,8% |
| DIS | 30 червня 2026 р. | 4 662 | $449 324 | 11,3% |
| CG | 30 червня 2026 р. | 3 500 | $169 365 | 15,9% |
| BX | 31 березня 2026 р. | 1 000 | $154 140 | 24,6% |
| IVZ | 30 червня 2025 р. | 7 000 | $106 190 | 104,1% |
| ROK | 31 березня 2025 р. | 250 | $71 447 | 69,0% |
| KMB | 31 березня 2026 р. | 624 | $62 955 | 12,4% |
| SLB | 30 червня 2026 р. | 600 | $30 834 | 15,7% |
| GEHC | 31 грудня 2025 р. | 292 | $21 929 | -9,7% |
| KURA | 31 березня 2026 р. | 2 000 | $20 780 | 45,0% |
| WYNN | 30 червня 2026 р. | 200 | $20 310 | 3,2% |
| AWR | 30 вересня 2025 р. | 235 | $18 015 | 21,8% |
| TSLA | 30 вересня 2025 р. | 30 | $9 530 | -21,6% |
| XYZ | 31 грудня 2025 р. | 102 | $7 371 | 23,0% |
| BABA | 30 червня 2026 р. | 25 | $3 136 | 27,3% |