Holland Advisory Services, Inc.
CIK 1890183 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $90.5M
- Позиції
- 49
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#8 426 з 9 443 за вартістю 13F · топ 89.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +21.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 79,59%
- Вага топ-25 активів
- 91,68%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 7,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 5,25% Оцін. купівлі $9 863 925 · продажі $4 332 047
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 13
- Зменшено
- 19
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,4%
Consumer Staples
2,4%
Financials
2,4%
Consumer Discretionary
2,1%
Industrials
1,7%
Healthcare
1,6%
Energy
1,2%
Retail
1,1%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Utilities
0,4%
Financial Services
0,3%
Communication Services
0,3%
Інше/Невідоме
78,9%
Повний портфель 49 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $23 479 810 | 25,93% | 31 353 | $1 984 812 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $20 268 116 | 22,39% | 262 847 | $2 393 459 | Вниз ×2 | ||
| IJR | $11 368 593 | 12,56% | 76 654 | $1 500 352 | Вниз ×2 | ||
| FIVA | $7 095 269 | 7,84% | 184 197 | Вгору ×1 | |||
| VTI | $2 800 274 | 3,09% | 7 567 | $334 380 | Вниз ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 177 287 | 2,40% | 7 524 | $235 390 | Вниз ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 231 581 | 1,36% | 3 302 | $1 891 | Вниз ×1 | ||
| SMH SMH | $1 230 450 | 1,36% | 1 876 | Вгору ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 214 116 | 1,34% | 6 711 | $61 287 | Вниз ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 199 155 | 1,32% | 3 663 | $63 031 | Вниз ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 178 332 | 1,30% | 2 731 | $713 217 | Вниз ×1 | ||
| IWP | $1 177 680 | 1,30% | 8 044 | $47 015 | Вниз ×1 | ||
| IEFA | $1 063 959 | 1,18% | 11 016 | $75 105 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $920 966 | 1,02% | 865 | $308 383 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $777 653 | 0,86% | 6 866 | $-91 470 | Вниз ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $682 065 | 0,75% | 2 523 | $-93 517 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $676 080 | 0,75% | 4 945 | $-156 611 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $650 771 | 0,72% | 3 252 | $298 982 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $617 175 | 0,68% | 2 430 | $23 493 | Вгору ×6 | ||
| VTV | $612 186 | 0,68% | 2 809 | $36 233 | Вниз ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $554 769 | 0,61% | 7 710 | $45 955 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $548 714 | 0,61% | 3 742 | $8 453 | Вгору ×6 | ||
| IVW | $516 449 | 0,57% | 3 755 | $53 499 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $490 457 | 0,54% | 1 354 | $-27 636 | Вниз ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $477 588 | 0,53% | 4 066 | $144 082 | Вниз ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $446 689 | 0,49% | 7 723 | $2 421 | Вгору ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $445 764 | 0,49% | 2 689 | $-97 751 | Вгору ×1 | ||
| IWS | $441 983 | 0,49% | 2 685 | $34 371 | Вниз ×1 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $413 262 | 0,46% | 6 442 | $-5 856 | Вгору ×1 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $401 152 | 0,44% | 767 | $24 888 | |||
| IWO | $356 401 | 0,39% | 905 | $40 227 | Вниз ×1 | ||
| VIG | $354 930 | 0,39% | 1 500 | $-27 877 | Вниз ×1 | ||
| VBR | $345 604 | 0,38% | 1 422 | $37 152 | Вгору ×4 | ||
| XLF XLF | $341 496 | 0,38% | 6 370 | $27 009 | |||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $318 432 | 0,35% | 2 976 | $18 600 | |||
| V Visa Inc. | $310 695 | 0,34% | 906 | $61 483 | Вгору ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $303 304 | 0,33% | 2 360 | $19 378 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $288 101 | 0,32% | 1 025 | $3 136 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $287 180 | 0,32% | 2 057 | Вгору ×1 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $283 903 | 0,31% | 860 | $33 058 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $261 585 | 0,29% | 355 | $56 559 | |||
| Невідомий емітент (CUSIP: G2004J103) | $258 146 | 0,29% | 9 036 | Вгору ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $256 806 | 0,28% | 1 586 | $26 456 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $251 319 | 0,28% | 4 411 | $36 462 | Вгору ×4 | ||
| SOXX SOXX | $249 896 | 0,28% | 390 | Вгору ×1 | |||
| IJJ | $240 298 | 0,27% | 1 627 | $24 868 | Вгору ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $240 026 | 0,27% | 2 494 | $-324 | |||
| DIA | $224 423 | 0,25% | 430 | ||||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $208 786 | 0,23% | 876 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| IJH | Скорочено | -2K | +$2.4M |
| IVV | Скорочено | -2K | +$2.0M |
| IJR | Скорочено | -3K | +$1.5M |
| DELL | Скорочено | -103 | +$713K |
| VTI | Скорочено | -119 | +$334K |
| CAT | Тільки зміна ціни | +0 | +$308K |
| NVDA | Куплено більше | +1K | +$299K |
| AAPL | Скорочено | -128 | +$235K |
| XOM | Куплено більше | +37 | -$157K |
| CSCO | Скорочено | -232 | +$144K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| CALF | 31 березня 2025 р. | 163 238 | $7 184 086 | Більше не відстежується |
| PTLC | 30 червня 2025 р. | 65 994 | $3 395 402 | Більше не відстежується |
| FBTC | 30 червня 2026 р. | 17 060 | $1 007 052 | Більше не відстежується |
| COWZ | 30 червня 2025 р. | 14 978 | $820 180 | Більше не відстежується |
| QQQ | 31 грудня 2025 р. | 1 075 | $645 398 | |
| ICOW | 31 березня 2025 р. | 15 669 | $457 383 | Більше не відстежується |
| CCL | 30 червня 2026 р. | 10 437 | $270 122 | -9,1% |
| SO | 30 червня 2026 р. | 2 381 | $229 839 | -3,4% |
| FISV | 30 червня 2025 р. | 1 014 | $223 856 | -70,2% |
| OKE | 30 червня 2025 р. | 2 255 | $223 767 | 18,8% |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 543 | $219 867 | -1,8% |
| RIO | 30 червня 2026 р. | 2 309 | $215 428 | 6,1% |
| CMCSA | 30 червня 2026 р. | 7 411 | $212 758 | 8,5% |
| HD | 31 березня 2025 р. | 544 | $211 555 | -7,8% |
| DIA | 31 березня 2026 р. | 427 | $205 058 | Більше не відстежується |
| B | 31 березня 2026 р. | 4 651 | $202 561 | 11,4% |
| OKE | 31 грудня 2025 р. | 2 771 | $202 178 | 32,0% |