Horiko Capital Management LLC
CIK 1762718 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $567.8M
- Позиції
- 17
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +31.0% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 84,62%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 11,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 7,99% Оцін. купівлі $40 017 800 · продажі $63 584 148
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 63,0% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 5
- Зменшено
- 11
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +42.8% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 96,8% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 17 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $103 138 287 | 18,16% | 89 553 | $61 640 206 | Вниз ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $58 431 204 | 10,29% | 123 753 | $20 797 030 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $51 928 152 | 9,15% | 261 210 | $9 638 921 | Вгору ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $51 308 757 | 9,04% | 143 898 | $8 487 155 | Вниз ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $51 113 269 | 9,00% | 214 058 | $4 921 426 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $39 777 038 | 7,01% | 70 636 | $-1 075 517 | Вниз ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $38 862 197 | 6,84% | 503 780 | $755 407 | Вниз ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $36 158 130 | 6,37% | 47 956 | $-2 127 263 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $25 984 917 | 4,58% | 90 216 | $1 850 603 | Вниз ×5 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $23 766 546 | 4,19% | 145 634 | $3 406 518 | Вниз ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $23 765 026 | 4,19% | 10 452 | $21 160 132 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $22 389 993 | 3,94% | 60 149 | $-555 211 | Вниз ×5 | ||
| ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock | $13 530 027 | 2,38% | 106 628 | $10 932 927 | Вгору ×1 | ||
| MUB | $9 545 894 | 1,68% | 88 700 | $-920 496 | Вниз ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9 513 925 | 1,68% | 25 309 | Вгору ×1 | |||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $7 732 788 | 1,36% | 85 378 | $94 366 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $858 228 | 0,15% | 12 020 | $-6 381 569 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AVGO | $9 513 925 | 25 309 | 1,68% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Скорочено | -35K | +$61.6M |
| TSM | Куплено більше | +11K | +$20.8M |
| NVDA | Куплено більше | +16K | +$9.6M |
| GOOGL | Скорочено | -7K | +$8.5M |
| AMZN | Скорочено | -10K | +$4.9M |
| DHI | Скорочено | -4K | +$3.4M |
| MCK | Куплено більше | +4K | -$2.1M |
| AAPL | Скорочено | -5K | +$1.9M |
| META | Скорочено | -2K | -$1.1M |
| MUB | Скорочено | -10K | -$920K |
3 позиції приховані (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AIG | 30 вересня 2025 р. | 229 163 | $19 574 890 | -2,4% |
| CB | 30 вересня 2025 р. | 25 594 | $7 383 082 | 21,7% |
| CI | 30 вересня 2025 р. | 21 135 | $6 961 901 | -4,0% |
| BABA | 30 червня 2026 р. | 40 641 | $5 051 053 | 27,3% |
| SUB | 30 вересня 2025 р. | 32 003 | $3 403 199 | Більше не відстежується |
| V | 30 червня 2026 р. | 6 981 | $2 109 937 | 7,2% |
| WDAY | 30 вересня 2025 р. | 4 200 | $1 008 000 | -18,8% |
| MA | 30 червня 2026 р. | 1 130 | $564 616 | 12,0% |
| MRP | 30 вересня 2025 р. | 15 732 | $450 684 | -8,8% |
| IBIT | 30 червня 2026 р. | 3 280 | $126 018 |