Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q1 2026 +17.6%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +19.3%
Надлишкова дохідність -1.7%

Річна: +17.6% · S&P 500: +19.3%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 90,1% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 4,4%
Financials 1,6%
Communication Services 0,8%
Retail 0,8%
Industrials 0,5%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,5%
Real Estate 0,2%
Healthcare 0,1%
Інше/Невідоме 90,5%

Повний портфель 59 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $65 523 674 30,96% 2 249 354 $-7 808 135 Вгору ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $39 911 055 18,86% 1 308 559 $1 798 671 Вгору ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $32 222 801 15,22% 1 256 740 $-1 473 382 Вгору ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $16 431 813 7,76% 63 850 $7 222 777 Вгору ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8 357 674 3,95% 272 414 $1 412 358 Вгору ×4
SLYG SPDR SERIES TRUST $7 354 701 3,47% 76 120 $349 339 Вгору ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 019 930 2,84% 23 720 $-422 455 Вгору ×4
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 273 223 1,07% 16 435 $-25 407 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 046 431 0,97% 11 734 $-72 605 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 719 728 0,81% 2 980 $30 928 Вгору ×1
BRK-A (задекларовано як BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 436 280 0,68% 2 $-73 320
IJR iShares Trust $1 343 088 0,63% 10 804 $119 572 Вгору ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 180 209 0,56% 3 679 $539 821 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 116 359 0,53% 5 609 $-101 467
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 083 153 0,51% 14 047 $-6 105 Вниз ×1
AGG iShares Trust $1 035 406 0,49% 10 430 $162 387 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $929 717 0,44% 3 241 $-84 323 Вгору ×5
IEFA iShares Trust $929 292 0,44% 10 265 $457 493 Вгору ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $907 126 0,43% 1 893 $392 412 Вгору ×2
IMCG iShares Trust $899 228 0,42% 11 416 $-30 290 Вниз ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $894 868 0,42% 32 132 $25 424 Вгору ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $872 932 0,41% 1 251 $-17 181 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $854 554 0,40% 2 309 $-268 180 Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $837 539 0,40% 6 302 $-6 706 Вгору ×5
IVV iShares Trust $833 074 0,39% 1 275 $-9 409 Вгору ×5
MGC VANGUARD WORLD FUND $809 654 0,38% 3 426 $-44 969 Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $794 058 0,38% 2 136 $-166 544
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $734 985 0,35% 3 529 $-17 257 Вгору ×5
EFG iShares Trust $691 186 0,33% 6 206 $-33 826 Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $688 496 0,33% 691 $85 177 Вниз ×4
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $648 260 0,31% 4 470 $222 797 Вгору ×3
ITA iShares Trust $632 674 0,30% 2 892 $-965 Вниз ×3
IWF iShares Trust $623 667 0,29% 1 463 $-67 498 Вгору ×5
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $596 122 0,28% 5 767 $194 820 Вгору ×3
IWY iShares Trust $576 232 0,27% 2 316 $-60 960 Вгору ×5
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $554 580 0,26% 33 388 $-146 280 Вниз ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $528 908 0,25% 1 211 $261 981 Вгору ×2
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $493 004 0,23% 7 007 $-85 395 Вниз ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $466 491 0,22% 8 969 $-8 928 Вгору ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $459 231 0,22% 2 707 $140 373 Вгору ×5
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $434 332 0,21% 2 933 $28 382 Вгору ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $400 141 0,19% 1 293 $-57 569 Вниз ×2
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $379 921 0,18% 8 056 $-111 150 Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $346 786 0,16% 1 206 $-40 771 Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $305 334 0,14% 3 835 $-51 837 Вгору ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $302 147 0,14% 1 236 $44 593 Вниз ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $297 454 0,14% 1 438
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $293 085 0,14% 996 $-32 999 Вниз ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $279 259 0,13% 5 293 $-180 394 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $270 002 0,13% 2 173 $23 920 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $263 084 0,12% 460 $-34 980 Вгору ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $262 505 0,12% 4 631 $58 809 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $251 575 0,12% 5 011 $48 000 Вгору ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $241 101 0,11% 1 229 Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $236 470 0,11% 2 639 $14 201
CGGR Capital Group Growth ETF $233 464 0,11% 5 809 Вгору ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $231 707 0,11% 6 123
BND Vanguard Total Bond Market ETF $212 999 0,10% 2 892 $-12 787 Вниз ×1
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $114 666 0,05% 20 476 $0

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VOT $16 431 813 7,76% зростання ×5
SCHD $8 357 674 3,95% зростання ×4
SLYG $7 354 701 3,47% зростання ×5
AAPL $6 019 930 2,84% зростання ×4
VT $2 273 223 1,07% зростання ×3
IJR $1 343 088 0,63% зростання ×4
GOOG $929 717 0,44% зростання ×5
IEFA $929 292 0,44% зростання ×4
XLK $837 539 0,40% зростання ×5
IVV $833 074 0,39% зростання ×5
MGC $809 654 0,38% зростання ×3
AMZN $734 985 0,35% зростання ×5
XMMO $648 260 0,31% зростання ×3
IWF $623 667 0,29% зростання ×5
XMHQ $596 122 0,28% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CVX $297 454 1 438 0,14%
VTV $241 101 1 229 0,11%
CGGR $233 464 5 809 0,11%
EPD $231 707 6 123 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SCHG Куплено більше +1K -$7.8M
VOT Куплено більше +31K +$7.2M
SCHV Куплено більше +21K +$1.8M
SCHX Куплено більше +5K -$1.5M
SCHD Куплено більше +19K +$1.4M
VTI Куплено більше +2K +$540K
IEFA Куплено більше +5K +$457K
AAPL Куплено більше +23 -$422K
BRK-B (задекларовано як BRKB) Куплено більше +869 +$392K
SLYG Куплено більше +2K +$349K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
LLY 30 вересня 2025 р. 300 $233 859 49,8%
CVX 30 червня 2025 р. 1 292 $216 173 44,3%
IVW 31 березня 2026 р. 1 714 $211 249 26,7%
JNJ 30 червня 2025 р. 1 273 $211 101 67,6%
EPD 30 червня 2025 р. 6 068 $207 170 16,7%
CVX 31 грудня 2025 р. 1 294 $200 962 35,6%