HRC WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 2009521 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $211.7M
- Позиції
- 59
- Станом на
- 31 березня 2026 р. Дані станом на Q1 2026
#5 801 з 8 643 за вартістю 13F · топ 67.1%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +1.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 85,92%
- Вага топ-25 активів
- 93,08%
- Позиції понад 1%
- 8
- Ефективна кількість позицій
- 6,1
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q1 2026: 0,38% Оцін. купівлі $13 404 298 · продажі $808 694
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q1 2026 · 93,7% все ще утримуються
- Нові позиції
- 4
- Збільшено
- 34
- Зменшено
- 16
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,4%
Retail
0,8%
Communication Services
0,7%
Industrials
0,5%
Consumer Discretionary
0,5%
Financials
0,5%
Energy
0,5%
Real Estate
0,2%
Healthcare
0,1%
Telecommunication
0,1%
Інше/Невідоме
91,6%
Повний портфель 59 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $65 523 674 | 30,96% | 2 249 354 | $-7 808 135 | Вгору ×1 | ||
| SCHV | $39 911 055 | 18,86% | 1 308 559 | $1 798 671 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $32 222 801 | 15,22% | 1 256 740 | $-1 473 382 | Вгору ×1 | ||
| VOT | $16 431 813 | 7,76% | 63 850 | $7 222 777 | Вгору ×5 | ||
| SCHD | $8 357 674 | 3,95% | 272 414 | $1 412 358 | Вгору ×4 | ||
| SLYG | $7 354 701 | 3,47% | 76 120 | $349 339 | Вгору ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 019 930 | 2,84% | 23 720 | $-422 455 | Вгору ×4 | ||
| VT | $2 273 223 | 1,07% | 16 435 | $-25 407 | Вгору ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 046 431 | 0,97% | 11 734 | $-72 605 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 719 728 | 0,81% | 2 980 | $30 928 | Вгору ×1 | ||
| BRKA | $1 436 280 | 0,68% | 2 | $-73 320 | |||
| IJR | $1 343 088 | 0,63% | 10 804 | $119 572 | Вгору ×4 | ||
| VTI | $1 180 209 | 0,56% | 3 679 | $539 821 | Вгору ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1 116 359 | 0,53% | 5 609 | $-101 467 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 083 153 | 0,51% | 14 047 | $-6 105 | Вниз ×1 | ||
| AGG | $1 035 406 | 0,49% | 10 430 | $162 387 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $929 717 | 0,44% | 3 241 | $-84 323 | Вгору ×5 | ||
| IEFA | $929 292 | 0,44% | 10 265 | $457 493 | Вгору ×4 | ||
| BRKB | $907 126 | 0,43% | 1 893 | $392 412 | Вгору ×2 | ||
| IMCG | $899 228 | 0,42% | 11 416 | $-30 290 | Вниз ×1 | ||
| FNDX | $894 868 | 0,42% | 32 132 | $25 424 | Вгору ×1 | ||
| VGT | $872 932 | 0,41% | 1 251 | $-17 181 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $854 554 | 0,40% | 2 309 | $-268 180 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $837 539 | 0,40% | 6 302 | $-6 706 | Вгору ×5 | ||
| IVV | $833 074 | 0,39% | 1 275 | $-9 409 | Вгору ×5 | ||
| MGC | $809 654 | 0,38% | 3 426 | $-44 969 | Вгору ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $794 058 | 0,38% | 2 136 | $-166 544 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $734 985 | 0,35% | 3 529 | $-17 257 | Вгору ×5 | ||
| EFG | $691 186 | 0,33% | 6 206 | $-33 826 | Вниз ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $688 496 | 0,33% | 691 | $85 177 | Вниз ×4 | ||
| XMMO | $648 260 | 0,31% | 4 470 | $222 797 | Вгору ×3 | ||
| ITA ITA | $632 674 | 0,30% | 2 892 | $-965 | Вниз ×3 | ||
| IWF | $623 667 | 0,29% | 1 463 | $-67 498 | Вгору ×5 | ||
| XMHQ | $596 122 | 0,28% | 5 767 | $194 820 | Вгору ×3 | ||
| IWY | $576 232 | 0,27% | 2 316 | $-60 960 | Вгору ×5 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $554 580 | 0,26% | 33 388 | $-146 280 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $528 908 | 0,25% | 1 211 | $261 981 | Вгору ×2 | ||
| FHLC | $493 004 | 0,23% | 7 007 | $-85 395 | Вниз ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $466 491 | 0,22% | 8 969 | $-8 928 | Вгору ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $459 231 | 0,22% | 2 707 | $140 373 | Вгору ×5 | ||
| VYM | $434 332 | 0,21% | 2 933 | $28 382 | Вгору ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $400 141 | 0,19% | 1 293 | $-57 569 | Вниз ×2 | ||
| AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock | $379 921 | 0,18% | 8 056 | $-111 150 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $346 786 | 0,16% | 1 206 | $-40 771 | Вниз ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $305 334 | 0,14% | 3 835 | $-51 837 | Вгору ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $302 147 | 0,14% | 1 236 | $44 593 | Вниз ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $297 454 | 0,14% | 1 438 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $293 085 | 0,14% | 996 | $-32 999 | Вниз ×1 | ||
| GBTC | $279 259 | 0,13% | 5 293 | $-180 394 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $270 002 | 0,13% | 2 173 | $23 920 | Вниз ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $263 084 | 0,12% | 460 | $-34 980 | Вгору ×2 | ||
| JEPI | $262 505 | 0,12% | 4 631 | $58 809 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $251 575 | 0,12% | 5 011 | $48 000 | Вгору ×1 | ||
| VTV | $241 101 | 0,11% | 1 229 | Вгору ×1 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $236 470 | 0,11% | 2 639 | $14 201 | |||
| CGGR | $233 464 | 0,11% | 5 809 | Вгору ×1 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $231 707 | 0,11% | 6 123 | ||||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $212 999 | 0,10% | 2 892 | $-12 787 | Вниз ×1 | ||
| BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock | $114 666 | 0,05% | 20 476 | $0 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VOT | $16 431 813 | 7,76% | зростання ×5 |
| SCHD | $8 357 674 | 3,95% | зростання ×4 |
| SLYG | $7 354 701 | 3,47% | зростання ×5 |
| AAPL | $6 019 930 | 2,84% | зростання ×4 |
| VT | $2 273 223 | 1,07% | зростання ×3 |
| IJR | $1 343 088 | 0,63% | зростання ×4 |
| GOOG | $929 717 | 0,44% | зростання ×5 |
| IEFA | $929 292 | 0,44% | зростання ×4 |
| XLK | $837 539 | 0,40% | зростання ×5 |
| IVV | $833 074 | 0,39% | зростання ×5 |
| MGC | $809 654 | 0,38% | зростання ×3 |
| AMZN | $734 985 | 0,35% | зростання ×5 |
| XMMO | $648 260 | 0,31% | зростання ×3 |
| IWF | $623 667 | 0,29% | зростання ×5 |
| XMHQ | $596 122 | 0,28% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | Куплено більше | +1K | -$7.8M |
| VOT | Куплено більше | +31K | +$7.2M |
| SCHV | Куплено більше | +21K | +$1.8M |
| SCHX | Куплено більше | +5K | -$1.5M |
| SCHD | Куплено більше | +19K | +$1.4M |
| VTI | Куплено більше | +2K | +$540K |
| IEFA | Куплено більше | +5K | +$457K |
| AAPL | Куплено більше | +23 | -$422K |
| BRKB | Куплено більше | +869 | +$392K |
| SLYG | Куплено більше | +2K | +$349K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 березня 2025 р. | 591 | $346 532 | Більше не відстежується |
| DSTL | 31 березня 2025 р. | 6 112 | $335 692 | Більше не відстежується |
| LLY | 30 вересня 2025 р. | 300 | $233 859 | 68,8% |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 1 220 | $230 918 | 121,1% |
| CVX | 30 червня 2025 р. | 1 292 | $216 173 | 44,6% |
| IVW | 31 березня 2026 р. | 1 714 | $211 249 | Більше не відстежується |
| JNJ | 30 червня 2025 р. | 1 273 | $211 101 | 80,4% |
| EPD | 30 червня 2025 р. | 6 068 | $207 170 | 23,9% |
| CVX | 31 грудня 2025 р. | 1 294 | $200 962 | 35,9% |