Hubbell Strickland Wealth Management, LLC
CIK 1791555 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $277.1M
- Позиції
- 87
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 415 з 9 443 за вартістю 13F · топ 57.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 72,04%
- Вага топ-25 активів
- 87,41%
- Позиції понад 1%
- 17
- Ефективна кількість позицій
- 8,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,73% Оцін. купівлі $17 979 815 · продажі $1 925 346
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 90,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 51
- Зменшено
- 23
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,4%
Energy
1,7%
Healthcare
1,3%
Retail
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Financials
0,5%
Communications
0,4%
Consumer products
0,3%
Communication Services
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Industrials
0,1%
Materials
0,1%
Інше/Невідоме
90,5%
Повний портфель 87 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $80 191 650 | 28,94% | 338 905 | $6 530 000 | Вниз ×6 | ||
| IVV | $30 353 478 | 10,95% | 40 531 | $3 782 011 | Вниз ×1 | ||
| IJH | $18 972 111 | 6,85% | 246 040 | $2 736 449 | Вгору ×4 | ||
| SDY | $16 077 621 | 5,80% | 105 649 | $600 825 | Вниз ×1 | ||
| VUG | $14 477 535 | 5,22% | 168 070 | $2 652 710 | Вгору ×2 | ||
| DGRO | $9 189 069 | 3,32% | 121 244 | $1 286 261 | Вгору ×6 | ||
| IEFA | $8 511 641 | 3,07% | 88 130 | $1 019 324 | Вгору ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $7 894 941 | 2,85% | 82 722 | $1 300 357 | Вгору ×6 | ||
| PHYS | $7 627 352 | 2,75% | 252 812 | $-1 258 075 | Вгору ×1 | ||
| ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | $6 360 654 | 2,30% | 61 622 | $1 152 233 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $4 931 422 | 1,78% | 33 251 | $941 582 | Вгору ×4 | ||
| VTV | $4 770 567 | 1,72% | 21 890 | $490 398 | Вгору ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 295 817 | 1,55% | 11 516 | $18 049 | Вниз ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3 975 020 | 1,43% | 39 486 | $-174 734 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $3 280 961 | 1,18% | 4 777 | $421 072 | Вниз ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 114 872 | 1,12% | 22 783 | $-714 864 | Вгору ×3 | ||
| EFA | $2 843 768 | 1,03% | 27 376 | $258 124 | Вгору ×5 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $2 570 163 | 0,93% | 27 524 | $161 665 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $2 506 462 | 0,90% | 6 773 | $380 164 | Вгору ×6 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1 913 068 | 0,69% | 10 171 | $346 164 | Вгору ×1 | ||
| VWO | $1 783 397 | 0,64% | 29 878 | $401 661 | Вгору ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 689 170 | 0,61% | 5 838 | $207 269 | Вниз ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 684 024 | 0,61% | 10 159 | $-406 548 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 639 276 | 0,59% | 8 193 | $210 149 | Вниз ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1 588 847 | 0,57% | 5 878 | $-237 780 | Вгору ×1 | ||
| VT | $1 518 443 | 0,55% | 9 675 | $184 413 | Вгору ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 499 903 | 0,54% | 5 906 | $59 188 | Вгору ×6 | ||
| BRKB | $1 415 797 | 0,51% | 2 829 | $59 955 | |||
| DSCO | $1 305 744 | 0,47% | 52 376 | $-730 | Вниз ×1 | ||
| XLK XLK | $1 295 844 | 0,47% | 6 802 | $392 420 | Вгору ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 178 228 | 0,43% | 4 682 | $161 349 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 144 853 | 0,41% | 9 747 | $330 960 | Вниз ×2 | ||
| FDVV | $1 141 183 | 0,41% | 18 928 | $70 191 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $1 013 571 | 0,37% | 8 163 | $143 907 | Вгору ×6 | ||
| FBTC | $1 007 585 | 0,36% | 19 737 | $-177 941 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 004 312 | 0,36% | 8 867 | $-108 982 | Вниз ×2 | ||
| IDV | $924 855 | 0,33% | 22 323 | $-15 347 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $871 991 | 0,31% | 12 238 | $182 785 | Вгору ×6 | ||
| IEMG | $845 232 | 0,30% | 10 203 | $153 145 | Вгору ×6 | ||
| IJK | $811 036 | 0,29% | 6 902 | $116 860 | Вгору ×1 | ||
| SPY SPY | $785 228 | 0,28% | 1 051 | $98 717 | Вниз ×2 | ||
| VYM | $716 643 | 0,26% | 4 535 | $46 622 | Вгору ×3 | ||
| IJS | $711 007 | 0,26% | 5 202 | $100 729 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $705 968 | 0,25% | 5 056 | $426 582 | Вниз ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $613 314 | 0,22% | 7 174 | $75 054 | Вгору ×5 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $601 243 | 0,22% | 6 626 | $-64 041 | Вгору ×3 | ||
| IGM | $585 958 | 0,21% | 3 582 | $161 623 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $537 330 | 0,19% | 3 664 | $9 360 | Вгору ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $507 390 | 0,18% | 1 804 | $70 044 | |||
| MGK | $504 609 | 0,18% | 5 740 | $83 192 | Вгору ×2 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $489 106 | 0,18% | 4 171 | $31 735 | Вгору ×6 | ||
| DIA | $477 234 | 0,17% | 914 | $73 037 | Вгору ×3 | ||
| AOR | $474 647 | 0,17% | 6 829 | $36 142 | Вгору ×1 | ||
| RRBI Red River Bancshares, Inc. - Common Stock | $467 719 | 0,17% | 5 124 | $4 304 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $455 378 | 0,16% | 1 291 | $-1 897 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $452 882 | 0,16% | 1 267 | $54 159 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $451 315 | 0,16% | 3 282 | $77 085 | Вниз ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $427 339 | 0,15% | 1 306 | $77 027 | Вгору ×5 | ||
| IYY | $415 281 | 0,15% | 2 278 | $54 554 | Вгору ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $394 069 | 0,14% | 1 653 | $49 717 | |||
| JEPI | $370 763 | 0,13% | 6 565 | $1 843 | Вгору ×6 | ||
| VO | $366 010 | 0,13% | 4 543 | $82 538 | Вгору ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $356 521 | 0,13% | 1 971 | $32 659 | Вгору ×5 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $328 612 | 0,12% | 2 817 | $-83 399 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $309 334 | 0,11% | 2 285 | $-46 894 | Вниз ×1 | ||
| DOL | $305 500 | 0,11% | 4 108 | $29 943 | Вгору ×5 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $303 903 | 0,11% | 3 636 | $41 565 | Вниз ×3 | ||
| RSP | $285 410 | 0,10% | 1 341 | $27 810 | Вниз ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $269 190 | 0,10% | 2 444 | $11 155 | Вниз ×1 | ||
| MGC | $265 050 | 0,10% | 969 | $2 208 | Вниз ×1 | ||
| SYLD | $262 376 | 0,09% | 3 318 | $13 132 | Вгору ×1 | ||
| OEF | $251 719 | 0,09% | 688 | $41 273 | Вгору ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $248 583 | 0,09% | 1 590 | $9 696 | Вгору ×5 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $247 139 | 0,09% | 1 337 | ||||
| SCHB | $246 199 | 0,09% | 8 501 | $33 379 | Вгору ×2 | ||
| COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | $245 550 | 0,09% | 8 085 | $-27 813 | |||
| VBR | $242 051 | 0,09% | 996 | $26 611 | Вгору ×3 | ||
| PDEC | $240 051 | 0,09% | 5 231 | $17 733 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $236 744 | 0,09% | 1 462 | $24 495 | Вгору ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $228 636 | 0,08% | 2 494 | $16 274 | Вгору ×1 | ||
| VEU | $225 645 | 0,08% | 2 694 | Вгору ×1 | |||
| IYE | $225 048 | 0,08% | 3 977 | $-31 726 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $222 771 | 0,08% | 186 | Вгору ×1 | |||
| TMC TMC the metals company Inc. - Common Stock | $219 588 | 0,08% | 49 568 | $-11 897 | |||
| RFV | $215 464 | 0,08% | 1 507 | Вгору ×1 | |||
| FNDB | $211 637 | 0,08% | 6 948 | Вгору ×1 | |||
| JPST | $202 356 | 0,07% | 4 001 | $1 905 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IJH | $18 972 111 | 6,85% | зростання ×4 |
| DGRO | $9 189 069 | 3,32% | зростання ×6 |
| IEFA | $8 511 641 | 3,07% | зростання ×6 |
| IXUS | $7 894 941 | 2,85% | зростання ×6 |
| ONEQ | $6 360 654 | 2,30% | зростання ×6 |
| IJR | $4 931 422 | 1,78% | зростання ×4 |
| VTV | $4 770 567 | 1,72% | зростання ×6 |
| XOM | $3 114 872 | 1,12% | зростання ×3 |
| EFA | $2 843 768 | 1,03% | зростання ×5 |
| VTI | $2 506 462 | 0,90% | зростання ×6 |
| VWO | $1 783 397 | 0,64% | зростання ×6 |
| VT | $1 518 443 | 0,55% | зростання ×4 |
| JNJ | $1 499 903 | 0,54% | зростання ×6 |
| XLK | $1 295 844 | 0,47% | зростання ×3 |
| IWF | $1 013 571 | 0,37% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VIG | Скорочено | -4K | +$6.5M |
| IVV | Скорочено | -147 | +$3.8M |
| IJH | Куплено більше | +6K | +$2.7M |
| VUG | Куплено більше | +141K | +$2.7M |
| IXUS | Куплено більше | +7K | +$1.3M |
| DGRO | Куплено більше | +9K | +$1.3M |
| PHYS | Куплено більше | +2K | -$1.3M |
| ONEQ | Куплено більше | +281 | +$1.2M |
| IEFA | Куплено більше | +5K | +$1.0M |
| IJR | Куплено більше | +1K | +$942K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 1 342 | $253 969 | 121,2% |
| DGRW | 31 грудня 2025 р. | 2 823 | $251 090 | |
| COIN | 31 грудня 2025 р. | 711 | $239 955 | -17,2% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 1 807 | $238 517 | 30,3% |
| BNDX | 30 вересня 2025 р. | 4 787 | $237 008 | |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 323 | $226 241 | 25,0% |
| CL | 30 вересня 2025 р. | 2 485 | $225 886 | 12,9% |
| LDUR | 31 березня 2025 р. | 2 331 | $221 446 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 532 | $214 883 | 34,6% |
| JMST | 30 вересня 2025 р. | 4 153 | $211 471 | Більше не відстежується |
| SCHB | 31 березня 2025 р. | 9 238 | $209 701 | Більше не відстежується |
| OEF | 31 березня 2025 р. | 709 | $204 879 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2026 р. | 452 | $203 415 | -6,2% |
| STZ | 31 березня 2025 р. | 917 | $202 695 | -26,8% |
| PDEC | 31 березня 2025 р. | 5 231 | $200 975 | Більше не відстежується |
| XAGE | 30 червня 2025 р. | 90 054 | $11 266 | Більше не відстежується |