IMPACTfolio, LLC
CIK 1896447 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $265.5M
- Позиції
- 37
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 124 з 8 643 за вартістю 13F · топ 59.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 92,58%
- Вага топ-25 активів
- 98,70%
- Позиції понад 1%
- 11
- Ефективна кількість позицій
- 7,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,17% Оцін. купівлі $4 735 422 · продажі $432 879
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 55,2% все ще утримуються
- Нові позиції
- 2
- Збільшено
- 13
- Зменшено
- 10
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,5%
Healthcare
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Communication Services
0,3%
Communications
0,2%
Retail
0,2%
Financials
0,1%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
94,5%
Повний портфель 37 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESGV | $66 045 789 | 24,87% | 499 439 | $9 941 206 | Вниз ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $44 243 562 | 16,66% | 430 343 | $4 071 607 | Вгору ×3 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $42 529 270 | 16,02% | 259 848 | $5 554 647 | Вниз ×3 | ||
| EUSB | $27 726 618 | 10,44% | 638 127 | $726 168 | Вгору ×6 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $27 245 261 | 10,26% | 498 176 | $5 163 732 | Вгору ×2 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $14 297 819 | 5,38% | 617 579 | $336 600 | Вгору ×6 | ||
| MUB | $7 463 482 | 2,81% | 69 350 | $308 756 | Вгору ×1 | ||
| CGMU | $6 159 021 | 2,32% | 224 209 | $413 701 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 586 972 | 2,10% | 19 308 | $636 581 | Вниз ×6 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $4 529 138 | 1,71% | 181 238 | $100 252 | Вгору ×3 | ||
| SMB | $3 028 009 | 1,14% | 174 525 | $36 419 | Вгору ×6 | ||
| NUSC | $2 403 156 | 0,91% | 46 108 | $347 287 | Вгору ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 777 134 | 0,67% | 2 458 | $925 393 | Вниз ×6 | ||
| VOO | $1 334 289 | 0,50% | 1 943 | $258 286 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 270 341 | 0,48% | 3 406 | $9 706 | |||
| VTI | $1 230 396 | 0,46% | 3 325 | $141 235 | Вниз ×1 | ||
| SPY SPY | $877 675 | 0,33% | 1 175 | $113 376 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $720 199 | 0,27% | 2 300 | $-99 015 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $708 662 | 0,27% | 1 258 | $-11 116 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $586 830 | 0,22% | 4 996 | $199 190 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $552 229 | 0,21% | 1 754 | $-24 118 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $480 441 | 0,18% | 401 | $112 021 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $443 122 | 0,17% | 1 761 | $60 136 | |||
| IVV | $433 607 | 0,16% | 579 | $55 398 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $387 302 | 0,15% | 1 625 | $48 863 | |||
| VGT | $368 920 | 0,14% | 3 087 | $89 359 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $348 546 | 0,13% | 600 | Вгору ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $346 738 | 0,13% | 1 059 | $26 341 | Вниз ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $345 653 | 0,13% | 1 361 | $10 526 | Вниз ×1 | ||
| CMF | $334 600 | 0,13% | 5 805 | $12 488 | Вгору ×4 | ||
| VIG | $305 997 | 0,12% | 1 293 | $21 645 | Вниз ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $253 484 | 0,10% | 700 | $7 189 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $239 822 | 0,09% | 680 | $16 177 | |||
| VUG | $239 814 | 0,09% | 2 784 | $37 143 | Вгору ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $238 038 | 0,09% | 4 090 | $-3 674 | Вниз ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $218 065 | 0,08% | 425 | $3 421 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $215 709 | 0,08% | 571 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ESGV | Скорочено | -290 | +$9.9M |
| ESGU | Скорочено | -2K | +$5.6M |
| ESGE | Куплено більше | +13K | +$5.2M |
| ESGD | Куплено більше | +10K | +$4.1M |
| AMAT | Скорочено | -34 | +$925K |
| EUSB | Куплено більше | +17K | +$726K |
| AAPL | Скорочено | -198 | +$637K |
| CGMU | Куплено більше | +13K | +$414K |
| NUSC | Куплено більше | +483 | +$347K |
| SUSC | Куплено більше | +14K | +$337K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IAU | 30 вересня 2025 р. | 41 334 | $2 577 588 | Більше не відстежується |
| ESML | 31 березня 2025 р. | 58 267 | $2 450 127 | Більше не відстежується |
| SNPE | 30 червня 2025 р. | 47 209 | $2 380 750 | Більше не відстежується |
| NULG | 30 червня 2025 р. | 29 644 | $2 320 529 | Більше не відстежується |
| XLRE | 31 березня 2025 р. | 56 673 | $2 304 891 | Більше не відстежується |
| SNPE | 31 грудня 2025 р. | 33 020 | $1 982 191 | Більше не відстежується |
| NULG | 31 грудня 2025 р. | 19 199 | $1 909 341 | Більше не відстежується |
| CHGXXXXX | 31 березня 2025 р. | 20 165 | $765 665 | Більше не відстежується |
| NUDM | 31 березня 2025 р. | 14 316 | $430 339 | Більше не відстежується |
| ZTS | 31 грудня 2025 р. | 2 351 | $343 998 | -41,4% |
| VTEB | 31 грудня 2025 р. | 6 552 | $328 059 | Більше не відстежується |
| NVDA | 31 березня 2025 р. | 2 000 | $268 580 | 103,3% |
| CBRE | 31 березня 2025 р. | 2 012 | $264 155 | 13,9% |
| SGOV | 31 березня 2026 р. | 2 551 | $256 084 | -0,1% |
| INTC | 31 грудня 2025 р. | 7 238 | $242 835 | 165,3% |
| NVDA | 30 вересня 2025 р. | 1 487 | $234 931 | 18,1% |
| TT | 31 березня 2025 р. | 628 | $231 952 | 37,7% |
| CMI | 31 березня 2025 р. | 658 | $229 379 | 98,7% |
| HPE | 31 березня 2025 р. | 10 736 | $229 214 | 266,6% |
| VFC | 31 березня 2025 р. | 10 680 | $229 193 | -6,5% |
| K | 31 березня 2025 р. | 2 787 | $225 663 | Більше не відстежується |
| PNR | 31 березня 2025 р. | 2 222 | $223 622 | -27,3% |
| GILD | 31 березня 2025 р. | 2 379 | $219 748 | 26,2% |
| ADSK | 31 березня 2025 р. | 732 | $216 357 | -4,4% |
| EW | 31 березня 2025 р. | 2 904 | $214 983 | 25,8% |
| TT | 30 вересня 2025 р. | 483 | $211 269 | 10,0% |
| KEYS | 31 березня 2025 р. | 1 314 | $211 068 | 126,6% |
| INTC | 30 червня 2025 р. | 9 270 | $210 522 | 337,0% |
| PLD | 31 березня 2026 р. | 1 626 | $207 575 | 6,6% |
| WAT | 31 березня 2025 р. | 559 | $207 378 | 10,2% |
| CMCSA | 31 березня 2025 р. | 5 444 | $204 313 | -29,8% |
| ADP | 31 березня 2025 р. | 697 | $204 033 | -11,0% |
| LRCX | 31 грудня 2025 р. | 1 520 | $203 528 | 88,9% |
| GWW | 31 березня 2025 р. | 192 | $202 378 | 33,5% |
| CLX | 31 березня 2025 р. | 1 245 | $202 200 | -27,4% |