IMPACTfolio, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.8% 13F не розкриває готівку
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,17% Оцін. купівлі $4 735 422 · продажі $432 879
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 77,1% все ще утримуються
Розбивка за секторами
Повний портфель 37 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESGV | $66 045 789 | 24,87% | 499 439 | $9 941 206 | Вниз ×2 | ||
| ESGD | $44 243 562 | 16,66% | 430 343 | $4 071 607 | Вгору ×3 | ||
| ESGU | $42 529 270 | 16,02% | 259 848 | $5 554 647 | Вниз ×3 | ||
| EUSB | $27 726 618 | 10,44% | 638 127 | $726 168 | Вгору ×6 | ||
| ESGE | $27 245 261 | 10,26% | 498 176 | $5 163 732 | Вгору ×2 | ||
| SUSC | $14 297 819 | 5,38% | 617 579 | $336 600 | Вгору ×6 | ||
| MUB | $7 463 482 | 2,81% | 69 350 | $308 756 | Вгору ×1 | ||
| CGMU | $6 159 021 | 2,32% | 224 209 | $413 701 | Вгору ×1 | ||
| AAPL | $5 586 972 | 2,10% | 19 308 | $636 581 | Вниз ×6 | ||
| SUSB | $4 529 138 | 1,71% | 181 238 | $100 252 | Вгору ×3 | ||
| SMB | $3 028 009 | 1,14% | 174 525 | $36 419 | Вгору ×6 | ||
| NUSC | $2 403 156 | 0,91% | 46 108 | $347 287 | Вгору ×4 | ||
| AMAT | $1 777 134 | 0,67% | 2 458 | $925 393 | Вниз ×6 | ||
| VOO | $1 334 289 | 0,50% | 1 943 | $258 286 | Вгору ×2 | ||
| MSFT | $1 270 341 | 0,48% | 3 406 | $9 706 | |||
| VTI | $1 230 396 | 0,46% | 3 325 | $141 235 | Вниз ×1 | ||
| SPY | $877 675 | 0,33% | 1 175 | $113 376 | |||
| FDX | $720 199 | 0,27% | 2 300 | $-99 015 | |||
| META | $708 662 | 0,27% | 1 258 | $-11 116 | |||
| CSCO | $586 830 | 0,22% | 4 996 | $199 190 | |||
| SYK | $552 229 | 0,21% | 1 754 | $-24 118 | |||
| LLY | $480 441 | 0,18% | 401 | $112 021 | |||
| ABBV | $443 122 | 0,17% | 1 761 | $60 136 | |||
| IVV | $433 607 | 0,16% | 579 | $55 398 | |||
| AMZN | $387 302 | 0,15% | 1 625 | $48 863 | |||
| VGT | $368 920 | 0,14% | 3 087 | $89 359 | Вгору ×1 | ||
| AMD | $348 546 | 0,13% | 600 | Вгору ×1 | |||
| JPM | $346 738 | 0,13% | 1 059 | $26 341 | Вниз ×1 | ||
| JNJ | $345 653 | 0,13% | 1 361 | $10 526 | Вниз ×1 | ||
| CMF | $334 600 | 0,13% | 5 805 | $12 488 | Вгору ×4 | ||
| VIG | $305 997 | 0,12% | 1 293 | $21 645 | Вниз ×1 | ||
| AMGN | $253 484 | 0,10% | 700 | $7 189 | |||
| HD | $239 822 | 0,09% | 680 | $16 177 | |||
| VUG | $239 814 | 0,09% | 2 784 | $37 143 | Вгору ×1 | ||
| VGSH | $238 038 | 0,09% | 4 090 | $-3 674 | Вниз ×1 | ||
| MA | $218 065 | 0,08% | 425 | $3 421 | Вниз ×1 | ||
| AVGO | $215 709 | 0,08% | 571 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ESGV | Скорочено | -290 | +$9.9M |
| ESGU | Скорочено | -2K | +$5.6M |
| ESGE | Куплено більше | +13K | +$5.2M |
| ESGD | Куплено більше | +10K | +$4.1M |
| AMAT | Скорочено | -34 | +$925K |
| EUSB | Куплено більше | +17K | +$726K |
| AAPL | Скорочено | -198 | +$637K |
| CGMU | Куплено більше | +13K | +$414K |
| NUSC | Куплено більше | +483 | +$347K |
| SUSC | Куплено більше | +14K | +$337K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IAU | 30 вересня 2025 р. | 41 334 | $2 577 588 | 7,1% |
| SNPE | 30 червня 2025 р. | 47 209 | $2 380 750 | |
| NULG | 30 червня 2025 р. | 29 644 | $2 320 529 | |
| SNPE | 31 грудня 2025 р. | 33 020 | $1 982 191 | |
| NULG | 31 грудня 2025 р. | 19 199 | $1 909 341 | |
| ZTS | 31 грудня 2025 р. | 2 351 | $343 998 | -44,6% |
| VTEB | 31 грудня 2025 р. | 6 552 | $328 059 | |
| SGOV | 31 березня 2026 р. | 2 551 | $256 084 | 0,0% |
| INTC | 31 грудня 2025 р. | 7 238 | $242 835 | 223,4% |
| NVDA | 30 вересня 2025 р. | 1 487 | $234 931 | 25,4% |
| TT | 30 вересня 2025 р. | 483 | $211 269 | 9,9% |
| INTC | 30 червня 2025 р. | 9 270 | $210 522 | 432,7% |
| PLD | 31 березня 2026 р. | 1 626 | $207 575 | -2,5% |
| LRCX | 31 грудня 2025 р. | 1 520 | $203 528 | 103,0% |