IMZ Advisory Inc
CIK 2017735 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $315.8M
- Позиції
- 38
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 042 з 9 443 за вартістю 13F · топ 53.4%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 88,14%
- Вага топ-25 активів
- 98,60%
- Позиції понад 1%
- 14
- Ефективна кількість позицій
- 7,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,75% Оцін. купівлі $19 723 392 · продажі $7 966 031
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 23
- Зменшено
- 13
- Закриті
- 2
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
4,0%
Retail
0,8%
Healthcare
0,6%
Financials
0,3%
Communication Services
0,3%
Industrials
0,2%
Інше/Невідоме
93,7%
Повний портфель 38 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLK XLK | $93 626 885 | 29,65% | 491 428 | $25 872 385 | Вниз ×1 | ||
| XLF XLF | $29 540 502 | 9,35% | 551 026 | $2 740 537 | Вгору ×6 | ||
| JPST | $28 918 047 | 9,16% | 571 842 | $8 748 642 | Вгору ×1 | ||
| XLY XLY | $24 992 960 | 7,91% | 213 105 | $2 860 627 | Вгору ×4 | ||
| XLC XLC | $24 911 625 | 7,89% | 232 536 | $1 545 298 | Вгору ×6 | ||
| XLV XLV | $24 240 662 | 7,68% | 152 784 | $3 427 078 | Вгору ×3 | ||
| XLI XLI | $20 526 627 | 6,50% | 110 817 | $3 077 712 | Вгору ×1 | ||
| XLP XLP | $11 567 368 | 3,66% | 139 248 | $1 600 144 | Вгору ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $10 070 482 | 3,19% | 127 426 | $596 328 | Вгору ×6 | ||
| MAGS | $9 965 875 | 3,16% | 154 990 | $1 463 053 | Вгору ×2 | ||
| XLU XLU | $7 290 746 | 2,31% | 160 802 | $274 399 | Вгору ×1 | ||
| XLE XLE | $7 142 506 | 2,26% | 134 485 | $350 446 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 647 999 | 1,47% | 16 063 | $573 697 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 614 729 | 1,14% | 18 066 | $475 505 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 904 284 | 0,60% | 5 105 | $338 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 643 831 | 0,52% | 6 897 | $225 721 | Вгору ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 079 068 | 0,34% | 3 837 | $149 031 | |||
| BRKB | $995 776 | 0,32% | 1 990 | $23 000 | Вниз ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $899 830 | 0,28% | 1 549 | $556 237 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $896 817 | 0,28% | 748 | $210 133 | Вгору ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $721 826 | 0,23% | 2 205 | $34 919 | Вниз ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $587 334 | 0,19% | 1 555 | $106 931 | Вгору ×2 | ||
| JMST | $547 292 | 0,17% | 10 731 | $-3 449 002 | Вниз ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $542 779 | 0,17% | 1 536 | $102 373 | Вгору ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $524 741 | 0,17% | 932 | $-12 309 | Вниз ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $495 207 | 0,16% | 1 191 | $155 758 | Вниз ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $452 494 | 0,14% | 1 782 | $18 526 | Вгору ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $433 662 | 0,14% | 3 829 | $-40 283 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $408 249 | 0,13% | 554 | $80 188 | Вниз ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $374 226 | 0,12% | 1 098 | $17 326 | Вгору ×3 | ||
| XLRE XLRE | $358 916 | 0,11% | 8 152 | $-9 957 | Вниз ×6 | ||
| IVV | $342 077 | 0,11% | 457 | $-146 472 | Вниз ×1 | ||
| VGT | $303 209 | 0,10% | 2 537 | $82 154 | Вгору ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $281 552 | 0,09% | 795 | $10 005 | Вгору ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $279 696 | 0,09% | 1 249 | $28 079 | Вгору ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $248 860 | 0,08% | 266 | $-70 116 | Вниз ×1 | ||
| XLB XLB | $228 346 | 0,07% | 4 492 | $-54 291 | Вниз ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $206 677 | 0,07% | 586 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| XLF | $29 540 502 | 9,35% | зростання ×6 |
| XLY | $24 992 960 | 7,91% | зростання ×4 |
| XLC | $24 911 625 | 7,89% | зростання ×6 |
| XLV | $24 240 662 | 7,68% | зростання ×3 |
| VCSH | $10 070 482 | 3,19% | зростання ×6 |
| LLY | $896 817 | 0,28% | зростання ×5 |
| JNJ | $452 494 | 0,14% | зростання ×5 |
| CB | $374 226 | 0,12% | зростання ×3 |
| GD | $281 552 | 0,09% | зростання ×6 |
| ADP | $279 696 | 0,09% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| HD | $206 677 | 586 | 0,07% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| XLK | Скорочено | -18K | +$25.9M |
| JPST | Куплено більше | +173K | +$8.7M |
| XLV | Куплено більше | +11K | +$3.4M |
| XLI | Куплено більше | +3K | +$3.1M |
| XLY | Куплено більше | +10K | +$2.9M |
| XLF | Куплено більше | +8K | +$2.7M |
| XLP | Куплено більше | +18K | +$1.6M |
| XLC | Куплено більше | +22K | +$1.5M |
| MAGS | Куплено більше | +8K | +$1.5M |
| VCSH | Куплено більше | +8K | +$596K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| HD | 30 червня 2025 р. | 1 702 | $623 672 | -5,3% |
| EMR | 31 березня 2025 р. | 2 141 | $265 292 | 44,8% |
| IYW | 30 червня 2026 р. | 1 355 | $245 774 | Більше не відстежується |
| T | 31 грудня 2025 р. | 8 683 | $245 200 | 2,0% |
| PG | 31 грудня 2025 р. | 1 516 | $232 916 | 2,0% |
| PEP | 30 червня 2025 р. | 1 371 | $205 557 | 7,5% |
| HD | 31 березня 2026 р. | 594 | $204 438 | 5,6% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 506 | $204 343 | 30,5% |
| T | 30 червня 2026 р. | 6 950 | $201 474 | 22,3% |