Розбивка за секторами

04
Technology 4,0%
Retail 0,8%
Financials 0,7%
Healthcare 0,6%
Communication Services 0,3%
Industrials 0,2%
Інше/Невідоме 93,4%

Повний портфель 38 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $93 626 885 29,65% 491 428 $25 872 385 Вниз ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $29 540 502 9,35% 551 026 $2 740 537 Вгору ×6
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $28 918 047 9,16% 571 842 $8 748 642 Вгору ×1
XLY XLY $24 992 960 7,91% 213 105 $2 860 627 Вгору ×4
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $24 911 625 7,89% 232 536 $1 545 298 Вгору ×6
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $24 240 662 7,68% 152 784 $3 427 078 Вгору ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $20 526 627 6,50% 110 817 $3 077 712 Вгору ×1
XLP XLP $11 567 368 3,66% 139 248 $1 600 144 Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $10 070 482 3,19% 127 426 $596 328 Вгору ×6
MAGS Listed Funds Trust $9 965 875 3,16% 154 990 $1 463 053 Вгору ×2
XLU XLU $7 290 746 2,31% 160 802 $274 399 Вгору ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $7 142 506 2,26% 134 485 $350 446 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 647 999 1,47% 16 063 $573 697 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 614 729 1,14% 18 066 $475 505 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 904 284 0,60% 5 105 $338 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 643 831 0,52% 6 897 $225 721 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 079 068 0,34% 3 837 $149 031
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $995 776 0,32% 1 990 $23 000 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $899 830 0,28% 1 549 $556 237 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $896 817 0,28% 748 $210 133 Вгору ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $721 826 0,23% 2 205 $34 919 Вниз ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $587 334 0,19% 1 555 $106 931 Вгору ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $547 292 0,17% 10 731 $-3 449 002 Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $542 779 0,17% 1 536 $102 373 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $524 741 0,17% 932 $-12 309 Вниз ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $495 207 0,16% 1 191 $155 758 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $452 494 0,14% 1 782 $18 526 Вгору ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $433 662 0,14% 3 829 $-40 283 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $408 249 0,13% 554 $80 188 Вниз ×1
CB Chubb Limited Common Stock $374 226 0,12% 1 098 $17 326 Вгору ×3
XLRE XLRE $358 916 0,11% 8 152 $-9 957 Вниз ×6
IVV iShares Trust $342 077 0,11% 457 $-146 472 Вниз ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $303 209 0,10% 2 537 $82 154 Вгору ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $281 552 0,09% 795 $10 005 Вгору ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $279 696 0,09% 1 249 $28 079 Вгору ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $248 860 0,08% 266 $-70 116 Вниз ×1
XLB XLB $228 346 0,07% 4 492 $-54 291 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $206 677 0,07% 586

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
XLF $29 540 502 9,35% зростання ×6
XLY $24 992 960 7,91% зростання ×4
XLC $24 911 625 7,89% зростання ×6
XLV $24 240 662 7,68% зростання ×3
VCSH $10 070 482 3,19% зростання ×6
LLY $896 817 0,28% зростання ×5
JNJ $452 494 0,14% зростання ×5
CB $374 226 0,12% зростання ×3
GD $281 552 0,09% зростання ×6
ADP $279 696 0,09% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
HD $206 677 586 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
XLK Скорочено -18K +$25.9M
JPST Куплено більше +173K +$8.7M
XLV Куплено більше +11K +$3.4M
XLI Куплено більше +3K +$3.1M
XLY Куплено більше +10K +$2.9M
XLF Куплено більше +8K +$2.7M
XLP Куплено більше +18K +$1.6M
XLC Куплено більше +22K +$1.5M
MAGS Куплено більше +8K +$1.5M
VCSH Куплено більше +8K +$596K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HD 30 червня 2025 р. 1 702 $623 672 -22,9%
IYW 30 червня 2026 р. 1 355 $245 774 5,5%
T 31 грудня 2025 р. 8 683 $245 200 -2,2%
PG 31 грудня 2025 р. 1 516 $232 916 1,1%
PEP 30 червня 2025 р. 1 371 $205 557 -4,7%
HD 31 березня 2026 р. 594 $204 438 -14,0%
T 30 червня 2026 р. 6 950 $201 474 17,4%