Independence Asset Advisors, LLC

CIK 2010929 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$383.9M
#4 469 з 9 443 за вартістю 13F · топ 47.3%
Позиції
25
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +38.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
96,37%
Вага топ-25 активів
100,00%
Позиції понад 1%
7
Ефективна кількість позицій
5,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 0,57% Оцін. купівлі $88 900 601 · продажі $1 870 137

Медіанне утримання: 3,5 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,1% все ще утримуються

Нові позиції
3
Збільшено
17
Зменшено
2
Закриті
2
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
0,1%
Інше/Невідоме
99,9%

Повний портфель 25 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CLOI $100 610 271 26,21% 1 900 128 $2 407 749 Вгору ×6
VTI $90 666 409 23,62% 245 018 $74 857 604 Вгору ×3
SPHQ $88 528 405 23,06% 982 557 $14 672 795 Вгору ×1
CLOB $46 940 617 12,23% 929 307 $1 365 906 Вгору ×5
JBND JPMorgan Active Bond ETF $14 948 480 3,89% 279 411 $-74 327 Вгору ×1
JPIE $9 472 117 2,47% 205 692 $9 188 326 Вгору ×1
IWD $9 030 518 2,35% 37 250 $1 071 310
FLRT $3 600 330 0,94% 77 211 $379 991 Вгору ×1
VNQ $3 540 518 0,92% 36 716 $398 713 Вгору ×2
VFMV $2 583 931 0,67% 18 541 $113 723
JAVA $2 359 284 0,61% 29 710 $729 746 Вгору ×3
JIRE $2 324 381 0,61% 28 178 $228 069 Вгору ×2
BRKB $2 009 066 0,52% 4 015 Вгору ×1
JEPI $1 345 470 0,35% 23 867 $131 814 Вгору ×3
VOT $1 020 165 0,27% 3 331 $164 108 Вгору ×1
VGHY $935 550 0,24% 12 498 $561 193 Вгору ×1
VBK $826 070 0,22% 2 259 $144 010 Вгору ×1
JPRE $762 110 0,20% 14 605 $63 811 Вгору ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $450 104 0,12% 7 324 $54 054 Вгору ×3
VIG $447 806 0,12% 1 893 $189 834 Вгору ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $436 371 0,11% 4 444 $-27 054 Вниз ×1
VGMS $289 907 0,08% 5 661 $-47 736 Вниз ×1
SIHY $283 832 0,07% 6 258 $4 961
JMUB $235 546 0,06% 4 650 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $223 447 0,06% 772

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
CLOI $100 610 271 26,21% зростання ×6
VTI $90 666 409 23,62% зростання ×3
CLOB $46 940 617 12,23% зростання ×5
JAVA $2 359 284 0,61% зростання ×3
JEPI $1 345 470 0,35% зростання ×3
JPRE $762 110 0,20% зростання ×3
JEPQ $450 104 0,12% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
BRKB $2 009 066 4 015 0,52%
JMUB $235 546 4 650 0,06%
AAPL $223 447 772 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
SPHQ Куплено більше +304 +$14.7M
CLOI Куплено більше +37K +$2.4M
CLOB Куплено більше +18K +$1.4M
IWD Тільки зміна ціни +0 +$1.1M
JAVA Куплено більше +7K +$730K
VGHY Куплено більше +7K +$561K
VNQ Куплено більше +1K +$399K
FLRT Куплено більше +8K +$380K
JIRE Куплено більше +500 +$228K
VIG Куплено більше +693 +$190K

2 позиції приховані (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
CVS 31 грудня 2025 р. 34 478 $2 599 296 18,5%
UPS 31 грудня 2025 р. 26 231 $2 191 075 3,0%
GPN 31 грудня 2025 р. 26 179 $2 174 951 19,6%
LSGR 30 червня 2026 р. 26 250 $1 033 988 Більше не відстежується
USMV 31 грудня 2025 р. 10 336 $983 385 Більше не відстежується
VCSH 31 грудня 2025 р. 10 720 $856 850
VCIT 30 червня 2026 р. 8 943 $740 033
AAPL 31 березня 2026 р. 771 $209 547 25,2%
AAPL 31 березня 2025 р. 802 $202 316 43,0%