Розбивка за секторами

04
Financials 0,5%
Technology 0,1%
Інше/Невідоме 99,4%

Повний портфель 25 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
CLOI VanEck ETF Trust $100 610 271 26,21% 1 900 128 $2 407 749 Вгору ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $90 666 409 23,62% 245 018 $74 857 604 Вгору ×3
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $88 528 405 23,06% 982 557 $14 672 795 Вгору ×1
CLOB VanEck ETF Trust $46 940 617 12,23% 929 307 $1 365 906 Вгору ×5
JBND JPMorgan Active Bond ETF $14 948 480 3,89% 279 411 $-74 327 Вгору ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $9 472 117 2,47% 205 692 $9 188 326 Вгору ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $9 030 518 2,35% 37 250 $1 071 310
FLRT Pacer Funds Trust $3 600 330 0,94% 77 211 $379 991 Вгору ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3 540 518 0,92% 36 716 $398 713 Вгору ×2
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF $2 583 931 0,67% 18 541 $113 723
JAVA JPMorgan Active Value ETF $2 359 284 0,61% 29 710 $729 746 Вгору ×3
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $2 324 381 0,61% 28 178 $228 069 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 009 066 0,52% 4 015 Вгору ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $1 345 470 0,35% 23 867 $131 814 Вгору ×3
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $1 020 165 0,27% 3 331 $164 108 Вгору ×1
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF $935 550 0,24% 12 498 $561 193 Вгору ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $826 070 0,22% 2 259 $144 010 Вгору ×1
JPRE JPMorgan Realty Income ETF $762 110 0,20% 14 605 $63 811 Вгору ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $450 104 0,12% 7 324 $54 054 Вгору ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $447 806 0,12% 1 893 $189 834 Вгору ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $436 371 0,11% 4 444 $-27 054 Вниз ×1
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF $289 907 0,08% 5 661 $-47 736 Вниз ×1
SIHY Harbor ETF Trust $283 832 0,07% 6 258 $4 961
JMUB JPMorgan Municipal ETF $235 546 0,06% 4 650 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $223 447 0,06% 772

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
CLOI $100 610 271 26,21% зростання ×6
VTI $90 666 409 23,62% зростання ×3
CLOB $46 940 617 12,23% зростання ×5
JAVA $2 359 284 0,61% зростання ×3
JEPI $1 345 470 0,35% зростання ×3
JPRE $762 110 0,20% зростання ×3
JEPQ $450 104 0,12% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
BRK-B (задекларовано як BRKB) $2 009 066 4 015 0,52%
JMUB $235 546 4 650 0,06%
AAPL $223 447 772 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPHQ Куплено більше +304 +$14.7M
CLOI Куплено більше +37K +$2.4M
CLOB Куплено більше +18K +$1.4M
IWD Тільки зміна ціни +0 +$1.1M
JAVA Куплено більше +7K +$730K
VGHY Куплено більше +7K +$561K
VNQ Куплено більше +1K +$399K
FLRT Куплено більше +8K +$380K
JIRE Куплено більше +500 +$228K
VIG Куплено більше +693 +$190K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
CVS 31 грудня 2025 р. 34 478 $2 599 296 9,6%
UPS 31 грудня 2025 р. 26 231 $2 191 075 -6,1%
GPN 31 грудня 2025 р. 26 179 $2 174 951 6,2%
LSGR 30 червня 2026 р. 26 250 $1 033 988
USMV 31 грудня 2025 р. 10 336 $983 385
VCSH 31 грудня 2025 р. 10 720 $856 850
VCIT 30 червня 2026 р. 8 943 $740 033
AAPL 31 березня 2026 р. 771 $209 547 31,2%