VanEck AA-BB CLO ETF (CLOB)
$50,26
▲ +0,05 (+0,09%)
Зміна за 1 день
$50,06 – $50,63
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
CLOB Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,03% | ▼ -0,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,13% | ▲ +0,36% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$15.1M
Останні 12 місяців
+$71.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 66 холдингів · Категорія: ABS-CBDO
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| Octagon 64 Ltd | 67579ABA4 | $10.0M | 5,66 | 10 000 000 | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77340JAN5 | $7.0M | 3,97 | 7 000 000 | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 262487AQ4 | $7.0M | 3,95 | 7 000 000 | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77341LAU3 | $6.5M | 3,68 | 6 500 000 | KY |
| CQS US CLO Ltd | 223925AG3 | $6.0M | 3,40 | 6 000 000 | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64135RAL8 | $5.5M | 3,12 | 5 500 000 | KY |
| Signal Peak CLO, LLC | 82667EAQ4 | $5.0M | 2,83 | 5 000 000 | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48255AAL2 | $5.0M | 2,83 | 5 000 000 | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83614VAW5 | $5.0M | 2,83 | 5 000 000 | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64133WAQ8 | $5.0M | 2,83 | 5 000 000 | KY |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64133RAW6 | $5.0M | 2,83 | 5 000 000 | KY |
| CQS US CLO Ltd | 22412JAJ3 | $4.3M | 2,41 | 4 250 000 | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55819MBJ4 | $3.5M | 1,99 | 3 500 000 | KY |
| Sound Point CLO LTD | 83614VAJ4 | $3.4M | 1,93 | 3 500 000 | KY |
| Sculptor CLO Ltd | 81124EAS9 | $3.0M | 1,71 | 3 000 000 | KY |
| Sculptor CLO Ltd | 81124LAS3 | $3.0M | 1,70 | 3 000 000 | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05682JAE2 | $3.0M | 1,70 | 3 500 000 | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05684NAJ0 | $2.9M | 1,65 | 2 980 000 | JE |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05683NAG7 | $2.9M | 1,63 | 2 990 000 | KY |
| Bluemountain CLO Ltd | 09631AAE5 | $2.8M | 1,58 | 3 000 000 | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05684MAE3 | $2.7M | 1,50 | 3 000 000 | KY |
| Signal Peak CLO, LLC | 82667EAS0 | $2.5M | 1,42 | 2 500 000 | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77341LAW9 | $2.5M | 1,42 | 2 500 000 | KY |
| Wind River CLO Ltd | 97315VAS6 | $2.5M | 1,42 | 2 500 000 | KY |
| Regatta XVI Funding Ltd. | 75888TBA2 | $2.5M | 1,41 | 2 500 000 | KY |
| Trinitas CLO Ltd | 89642FAU7 | $2.5M | 1,41 | 2 500 000 | BM |
| Bluemountain CLO Ltd | 09631TAG9 | $2.4M | 1,37 | 2 500 000 | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48254AAG4 | $2.4M | 1,36 | 2 500 000 | KY |
| LCM Ltd Partnership | 50204QAG6 | $2.4M | 1,36 | 2 500 000 | JE |
| Sound Point CLO LTD | 83615PAG2 | $2.4M | 1,35 | 2 500 000 | KY |
| Whitebox CLO Ltd | 96467HAS5 | $2.3M | 1,27 | 2 250 000 | KY |
| Signal Peak CLO, LLC | 82667EAJ0 | $2.2M | 1,26 | 2 300 000 | KY |
| Signal Peak CLO, LLC | 82666VAU8 | $2.0M | 1,13 | 2 000 000 | KY |
| Sculptor CLO Ltd | 81124NAY6 | $2.0M | 1,13 | 2 000 000 | KY |
| CQS US CLO Ltd | 12674KAY1 | $2.0M | 1,13 | 2 000 000 | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26253EBR8 | $2.0M | 1,13 | 2 000 000 | JE |
| Bluemountain CLO Ltd | 09630MAW0 | $2.0M | 1,10 | 2 000 000 | KY |
| Canyon Capital CLO Ltd | 13887WAW0 | $1.8M | 1,00 | 1 775 000 | KY |
| Trinitas CLO Ltd | 89642JAQ8 | $1.7M | 0,98 | 1 750 000 | KY |
| Ocean Trails CLO | 67515JAS4 | $1.7M | 0,96 | 1 700 000 | JE |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 640969AY7 | $1.5M | 0,85 | 1 500 000 | JE |
| Oak Hill Credit | 67707BBF6 | $1.5M | 0,85 | 1 500 000 | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12570LAU2 | $1.5M | 0,85 | 1 500 000 | KY |
| Canyon Capital CLO Ltd | 13876LBA4 | $1.5M | 0,85 | 1 500 000 | KY |
| Rockford Tower CLO Ltd | 77342BAW0 | $1.5M | 0,85 | 1 500 000 | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55822GBC7 | $1.5M | 0,82 | 1 500 000 | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26253EBT4 | $1.4M | 0,79 | 1 400 000 | JE |
| Bluemountain CLO Ltd | 09630MAU4 | $1.3M | 0,76 | 1 325 000 | KY |
| OCP CLO Ltd | 671080AY5 | $1.3M | 0,74 | 1 300 000 | KY |
| Bluemountain CLO Ltd | 09631BAQ6 | $1.3M | 0,74 | 1 300 000 | KY |
Дивіденди 24 платежі
6,10%Дивідендна дохідність (TTM)
$3,07Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,2260 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,2490 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,2510 |
| 01 липня 2026 р. | $0,2520 |
| 01 червня 2026 р. | $0,2500 |
| 01 травня 2026 р. | $0,2410 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,2530 |
| 02 березня 2026 р. | $0,2320 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,2380 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,3270 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,2630 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,2840 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,2640 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,2750 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,3050 |
| 01 липня 2025 р. | $0,3050 |
| 02 червня 2025 р. | $0,2790 |
| 01 травня 2025 р. | $0,2880 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,2690 |
| 03 березня 2025 р. | $0,2040 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,2840 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,2850 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,3180 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,2300 |
Інституційні власники (13F) 27 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Independence Asset Advisors, LLC | $46 940 617 | 64,96% | 929 307 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 550 420 | 6,30% | 90 087 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 849 000 | 3,94% | 56 406 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Employees' Retirement Fund of the City of Fort Worth | $1 980 031 | 2,74% | 39 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneAscent Family Office, LLC | $1 733 400 | 2,40% | 34 317 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Diversified Portfolios, Inc. | $1 583 330 | 2,19% | 31 346 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bison Wealth, LLC | $1 540 830 | 2,13% | 30 643 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $1 517 968 | 2,10% | 30 052 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 384 720 | 1,92% | 27 414 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 056 193 | 1,46% | 20 910 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $955 231 | 1,32% | 18 912 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $842 495 | 1,17% | 16 679 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SYON CAPITAL LLC | $828 892 | 1,15% | 16 410 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Castleview Partners, LLC | $815 959 | 1,13% | 16 153 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $518 399 | 0,72% | 10 263 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ferguson Shapiro LLC | $452 375 | 0,63% | 8 956 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $445 402 | 0,62% | 8 818 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH | $404 091 | 0,56% | 8 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elequin Capital, LP | $351 711 | 0,49% | 6 963 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $342 259 | 0,47% | 6 776 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EP Wealth Advisors, LLC | $280 591 | 0,39% | 5 555 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lionsbridge Wealth Management LLC | $250 739 | 0,35% | 4 964 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Darwin Wealth Management, LLC | $247 810 | 0,34% | 4 906 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $247 810 | 0,34% | 4 906 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $136 115 | 0,19% | 2 701 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $3 889 | 0,01% | 77 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $1 313 | 0,00% | 26 | Акції | 30 червня 2026 р. |