Integrated Capital Management, LLC

CIK 2040070 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.1% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів83,13%

Вага топ-25 активів95,23%

Позиції понад 1%14

Ефективна кількість позицій11,8

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,32% Оцін. купівлі $30 413 129 · продажі $8 539 462

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 72,5% все ще утримуються

Нові позиції2

Збільшено20

Зменшено36

Закриті6

Вартість портфеля $277.6M #5 474 з 9 337 за вартістю 13F · топ 58.6%

Позиції 58

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Communication Services 8,2%

Technology 2,2%

Financials 1,2%

Materials 0,8%

Retail 0,5%

Industrials 0,1%

Energy 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Інше/Невідоме 86,8%

Повний портфель 58 позиції

					Серія
IVV iShares Trust	$38 967 291	14,04%	52 033	$5 427 313	Вгору ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$35 736 764	12,87%	117 955	$7 716 786	Вгору ×4
MGV VANGUARD WORLD FUND	$34 360 726	12,38%	210 222	$4 475 648	Вгору ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$31 067 020	11,19%	385 590	$4 008 373	Вгору ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$21 555 822	7,77%	60 318	$3 869 415	Вниз ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$16 937 811	6,10%	237 724	$4 951 303	Вгору ×3
IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$16 488 767	5,94%	377 231	$3 408 365	Вгору ×2
EFV iShares Trust	$14 646 710	5,28%	191 335	$868 727	Вгору ×3
SOXX iShares Trust	$10 576 429	3,81%	16 506	$5 270 331	Вгору ×1
XSMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$10 418 154	3,75%	111 269	$2 005 591	Вгору ×3
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$5 839 668	2,10%	112 778	$623 289	Вгору ×3
FESM Fidelity Covington Trust	$5 668 122	2,04%	117 377	$1 211 153	Вгору ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3 782 999	1,36%	63 377	$394 231	Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 909 707	1,05%	10 056	$122 423	Вниз ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock	$2 137 219	0,77%	6 207	$-1 326	Вниз ×5
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 108 550	0,76%	57 189	$527 179	Вгору ×4
DBEF DBX ETF Trust	$1 869 638	0,67%	34 224	$-2 196 376	Вниз ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 447 795	0,52%	2 108	$141 551	Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 385 983	0,50%	5 815	$112 828	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 350 994	0,49%	3 622	$-126 394	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1 261 431	0,45%	6 304	$-81 176	Вниз ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1 202 982	0,43%	4 886	$204 007	Вгору ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$899 939	0,32%	2 547	$90 236	Вниз ×1
IVOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$867 624	0,31%	5 930	$118 297	Вниз ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$833 161	0,30%	6 678	$62 568	Вниз ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$758 591	0,27%	1 516	$29 728	Вниз ×2
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$724 953	0,26%	8 788	$-152 675	Вниз ×1
USMV iShares Trust	$712 498	0,26%	7 386	$-35 062	Вниз ×1
IVW iShares Trust	$696 048	0,25%	5 061	$-18 616	Вниз ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS	$685 761	0,25%	3 470	$44 939	Вниз ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS	$678 870	0,24%	1 856	$17 825	Вниз ×6
IVE iShares Trust	$651 758	0,23%	2 870	$17 979	Вниз ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$630 556	0,23%	3 310	$172 554	Вниз ×2
HYG iShares Trust	$578 423	0,21%	7 233	$-935 047	Вниз ×1
VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$565 352	0,20%	4 818	$24 167	Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$470 433	0,17%	1 437	$-64 938	Вниз ×1
IYW iShares Trust	$434 253	0,16%	1 722	$33 515	Вниз ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$397 640	0,14%	774	$6 969	Вниз ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$344 505	0,12%	3 999	$-151 811	Вгору ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock	$338 632	0,12%	1 165	$-61 863	Вгору ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$321 405	0,12%	5 702	$38 617	Вниз ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$313 866	0,11%	2 677	$-3 967	Вниз ×2
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$299 927	0,11%	1 857	$92 101	Вгору ×2
SPY SPY	$289 765	0,10%	388	$-8 276	Вниз ×3
IWR iShares Trust	$284 207	0,10%	2 576	$43 174	Вгору ×1
FLOT iShares Trust	$283 583	0,10%	5 555	$-41 835	Вниз ×1
SHYG iShares Trust	$283 299	0,10%	6 680	$-37 538	Вниз ×1
JNK SPDR SERIES TRUST	$254 995	0,09%	2 646	$-418 491	Вниз ×1
IWM iShares Trust	$244 219	0,09%	813	$23 499	Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$240 487	0,09%	427	$-71 126	Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$233 591	0,08%	202		Вгору ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$231 965	0,08%	6 968	$-35 361	Вгору ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$229 221	0,08%	607	$-31 549	Вниз ×1
MINT PIMCO ETF Trust	$227 831	0,08%	2 260	$-33 349	Вниз ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$227 717	0,08%	4 503	$-37 125	Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$216 817	0,08%	454	$1 205	Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$201 307	0,07%	1 472	$-39 127	Вгору ×1
F Ford Motor Company Common Stock	$193 710	0,07%	13 936		Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
QQQM	$35 736 764	12,87%	зростання ×4
MGV	$34 360 726	12,38%	зростання ×3
VO	$31 067 020	11,19%	зростання ×3
VEA	$16 937 811	6,10%	зростання ×3
EFV	$14 646 710	5,28%	зростання ×3
XSMO	$10 418 154	3,75%	зростання ×3
SPEM	$5 839 668	2,10%	зростання ×3
SCHM	$2 108 550	0,76%	зростання ×4
PNC	$1 202 982	0,43%	зростання ×6
IBIT	$231 965	0,08%	зростання ×4

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
MU	$233 591	202	0,08%
F	$193 710	13 936	0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
QQQM	Куплено більше	+36	+$7.7M
IVV	Куплено більше	+687	+$5.4M
SOXX	Куплено більше	+361	+$5.3M
VEA	Куплено більше	+51K	+$5.0M
MGV	Куплено більше	+4K	+$4.5M
VO	Куплено більше	+291K	+$4.0M
GOOGL	Скорочено	-1K	+$3.9M
IDHQ	Куплено більше	+7K	+$3.4M
DBEF	Скорочено	-48K	-$2.2M
XSMO	Куплено більше	+607	+$2.0M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
GOVI	31 грудня 2025 р.	346 334	$12 118 221
VTV	30 червня 2026 р.	2 023	$396 913
JNJ	30 червня 2026 р.	1 017	$248 629	0,8%
IEMG	30 червня 2026 р.	3 483	$242 954
SHV	31 грудня 2025 р.	2 139	$236 292
SCZ	30 червня 2026 р.	2 974	$233 175
LQD	31 березня 2026 р.	2 077	$228 865
VIOG	31 березня 2026 р.	1 733	$210 180
HDV	30 червня 2026 р.	1 530	$207 644	3,2%
BBUS	30 червня 2026 р.	1 718	$201 315
IMCG	31 грудня 2025 р.	2 394	$200 297	19,4%
IWY	30 вересня 2025 р.	104 017	$26 284
SPYV	30 вересня 2025 р.	419 637	$22 190
DIVI	30 вересня 2025 р.	303 380	$10 767
IHDG	30 вересня 2025 р.	214 211	$9 667
MDYG	30 вересня 2025 р.	103 562	$9 094	15,3%
ONEV	30 вересня 2025 р.	55 485	$7 162
IJH	30 червня 2025 р.	12 779	$746	17,7%
IWP	30 вересня 2025 р.	2 303	$322	-2,1%
VGT	30 вересня 2025 р.	391	$268
BIL	30 червня 2025 р.	2 442	$224
PIM	30 червня 2025 р.	19 690	$65	-10,7%