INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC.

CIK 1419099 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів57,66%

Вага топ-25 активів82,89%

Позиції понад 1%23

Ефективна кількість позицій21,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 2,6% Оцін. купівлі $4 263 117 · продажі $4 123 905

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 77,1% все ще утримуються

Нові позиції1

Збільшено32

Зменшено34

Закриті5

Вартість портфеля $164.1M #7 152 з 9 337 за вартістю 13F · топ 76.6%

Позиції 74

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Financials 1,1%

Utilities 0,7%

Consumer Discretionary 0,5%

Industrials 0,5%

Technology 0,4%

Retail 0,2%

Communication Services 0,2%

Energy 0,1%

Інше/Невідоме 96,3%

Повний портфель 74 позиції

					Серія
IVV iShares Trust	$21 797 562	13,29%	29 754	$1 943 861	Вниз ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$11 877 433	7,24%	171 709	$991 074	Вгору ×2
AGG iShares Trust	$10 197 254	6,22%	103 176	$-114 644	Вниз ×5
RAVI FlexShares Trust	$9 988 080	6,09%	132 435	$445 921	Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$9 104 549	5,55%	12 656	$2 252 794	Вгору ×1
QUAL iShares Trust	$7 638 703	4,66%	35 355	$963 908	Вгору ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$6 844 134	4,17%	79 099	$41 140	Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$5 763 870	3,51%	24 707	$115 458	Вниз ×6
SLYG SPDR SERIES TRUST	$5 763 720	3,51%	49 303	$1 064 679	Вгору ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST	$5 622 212	3,43%	52 529	$724 114	Вгору ×2
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	$4 886 165	2,98%	30 172	$1 377 132	Вгору ×2
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$4 619 670	2,82%	138 256	$-23 761	Вниз ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$4 257 895	2,60%	13 407	$555 302	Вгору ×1
GOVT iShares Trust	$3 961 632	2,41%	173 991	$-23 813	Вгору ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$3 158 127	1,93%	65 195	$-44 656	Вниз ×1
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF	$2 916 756	1,78%	34 328	$315 080	Вниз ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$2 403 122	1,46%	10 234	$-90 339	Вниз ×6
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF	$2 325 012	1,42%	79 644	$26 811	Вниз ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF	$2 138 564	1,30%	9 909	$106 548	Вниз ×6
EFV iShares Trust	$2 045 715	1,25%	27 438	$-161 387	Вниз ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$1 952 859	1,19%	23 965	$261 558	Вгору ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 937 864	1,18%	12 266	$-73 328	Вниз ×5
LQD iShares Trust	$1 654 682	1,01%	15 241	$34 403	Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 594 022	0,97%	8 339	$530 444	Вгору ×1
XLU XLU	$1 537 658	0,94%	33 878	$-28 933	Вниз ×2
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF	$1 366 453	0,83%	8 024	$126 925	Вниз ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$1 344 034	0,82%	17 799	$-238 526	Вниз ×1
IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF	$1 225 603	0,75%	28 039	$228 840	Вниз ×6
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1 223 969	0,75%	23 058	$-66 246	Вниз ×6
XLP XLP	$1 161 833	0,71%	14 036	$76 175	Вгору ×1
RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$1 039 845	0,63%	28 440	$67 697	Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$959 025	0,58%	1 539	$169 265	Вгору ×2
VPU Vanguard Utilities ETF	$865 279	0,53%	4 420	$-40 617	Вниз ×1
SMH SMH	$824 324	0,50%	1 289	$348 693	Вгору ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$813 105	0,50%	13 462	$112 946
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$804 591	0,49%	5 316	$-78 344	Вниз ×4
GATX GATX Corporation Common Stock	$797 355	0,49%	4 500	$29 025
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$751 384	0,46%	9 105	$36 492	Вгору ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$748 328	0,46%	13 805	$-152 951	Вниз ×2
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$738 557	0,45%	10 218	$111 989
TIP iShares TIPS Bond ETF	$714 802	0,44%	6 536	$-49 613	Вниз ×1
ARKK ARK ETF Trust	$667 793	0,41%	8 362	$124 214	Вгору ×2
XT iShares Future Exponential Technologies ETF	$621 288	0,38%	7 518	$115 416	Вгору ×3
HBTA Horizon Expedition Plus ETF	$613 444	0,37%	18 765	$106 089	Вниз ×5
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock	$565 345	0,34%	2 376	$72 705
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$550 648	0,34%	24 780	$51 930	Вгору ×1
REZ iShares Trust	$547 862	0,33%	6 257	$66 178	Вгору ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$533 754	0,33%	5 769	$51 922	Вгору ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund	$499 443	0,30%	4 611	$95 387	Вгору ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$478 835	0,29%	3 500	$20 055
ESG FlexShares Trust	$468 530	0,29%	2 702	$-37 826	Вниз ×4
SPY SPY	$435 381	0,27%	610	$54 555	Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$421 007	0,26%	2 014	$91 044	Вгору ×2
SPHD Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF	$382 515	0,23%	7 535	$-33 316	Вниз ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$379 676	0,23%	1 593	$52 067	Вгору ×2
IGE iShares North American Natural Resources ETF	$378 134	0,23%	7 365	$-55 903	Вгору ×1
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF	$361 824	0,22%	6 056	$32 157	Вниз ×1
MUB iShares Trust	$359 743	0,22%	3 342	$11 465	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$359 096	0,22%	1 241	$19 525	Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$357 217	0,22%	1 011	$68 636	Вгору ×2
SLV iShares Silver Trust	$347 873	0,21%	6 505	$-107 643	Вниз ×1
JPUS JPMorgan Diversified Return U.S. Equity ETF	$344 695	0,21%	2 466	$-11 820	Вниз ×5
TDTT Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF	$315 147	0,19%	13 202	$-55 899	Вниз ×6
DHS WisdomTree Trust	$313 543	0,19%	2 862	$12 621	Вгору ×1
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund	$306 081	0,19%	13 564	$13 676	Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares	$258 486	0,16%	701	$-41 856	Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$242 684	0,15%	2 765	$-20 538	Вниз ×1
EFA iShares Trust	$238 589	0,15%	2 343	$-111 389	Вниз ×4
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$237 002	0,14%	1 327		Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$235 003	0,14%	630	$-14 492	Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$231 732	0,14%	1 398	$-95 584	Вниз ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF	$212 523	0,13%	2 939	$-17 012	Вниз ×6
SO Southern Company (The) Common Stock	$211 328	0,13%	2 208	$-1 788
DTE DTE Energy Company Common Stock	$211 185	0,13%	1 386	$8 524
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
XT	$621 288	0,38%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
IJT	$237 002	1 327	0,14%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
QQQ	Куплено більше	+785	+$2.3M
IVV	Скорочено	-640	+$1.9M
IGM	Куплено більше	+563	+$1.4M
SLYG	Куплено більше	+669	+$1.1M
VEA	Куплено більше	+2K	+$991K
QUAL	Куплено більше	+557	+$964K
SLYV	Куплено більше	+742	+$724K
VV	Куплено більше	+1K	+$555K
XLK	Куплено більше	+337	+$530K
RAVI	Куплено більше	+6K	+$446K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
VTI	30 червня 2026 р.	11 005	$428 279	2,9%
PAVE	31 грудня 2025 р.	8 970	$427 241
GILD	30 вересня 2025 р.	3 200	$354 784	30,3%
EFAV	31 грудня 2025 р.	3 906	$331 346
XLB	31 грудня 2025 р.	3 605	$323 080	Більше не відстежується
TSLA	30 вересня 2025 р.	1 002	$318 295	-14,8%
IVE	30 червня 2026 р.	1 357	$286 720
IWM	30 червня 2026 р.	1 063	$263 854	-5,7%
JPIN	31 грудня 2025 р.	3 815	$254 117
VCSH	30 вересня 2025 р.	2 920	$232 218
IVW	31 грудня 2025 р.	1 906	$230 092	17,8%
VOX	31 грудня 2025 р.	1 217	$228 467
FLOT	30 вересня 2025 р.	4 473	$228 232
USDU	30 вересня 2025 р.	8 654	$223 025
COF	31 березня 2026 р.	917	$222 244	7,0%
VCR	31 грудня 2025 р.	560	$222 040
IEI	30 вересня 2025 р.	1 862	$221 752
SO	31 грудня 2025 р.	2 208	$209 252	-3,9%
COST	30 вересня 2025 р.	211	$208 877	-0,2%
PZA	31 березня 2026 р.	8 826	$204 675
IBUY	31 березня 2026 р.	2 747	$204 477
SHY	30 червня 2026 р.	2 467	$203 760
PFF	30 червня 2026 р.	6 718	$203 690