INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC.
CIK 1419099 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $164.1M
- Позиції
- 74
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 103 з 9 443 за вартістю 13F · топ 75.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 57,66%
- Вага топ-25 активів
- 82,89%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 21,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,6% Оцін. купівлі $4 263 117 · продажі $4 123 905
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 75,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 32
- Зменшено
- 34
- Закриті
- 5
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Financials
0,8%
Utilities
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Industrials
0,5%
Technology
0,4%
Financial Services
0,3%
Retail
0,2%
Communication Services
0,2%
Energy
0,1%
Інше/Невідоме
96,3%
Повний портфель 74 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $21 797 562 | 13,29% | 29 754 | $1 943 861 | Вниз ×5 | ||
| VEA | $11 877 433 | 7,24% | 171 709 | $991 074 | Вгору ×2 | ||
| AGG | $10 197 254 | 6,22% | 103 176 | $-114 644 | Вниз ×5 | ||
| RAVI | $9 988 080 | 6,09% | 132 435 | $445 921 | Вгору ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9 104 549 | 5,55% | 12 656 | $2 252 794 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $7 638 703 | 4,66% | 35 355 | $963 908 | Вгору ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $6 844 134 | 4,17% | 79 099 | $41 140 | Вгору ×1 | ||
| VIG | $5 763 870 | 3,51% | 24 707 | $115 458 | Вниз ×6 | ||
| SLYG | $5 763 720 | 3,51% | 49 303 | $1 064 679 | Вгору ×2 | ||
| SLYV | $5 622 212 | 3,43% | 52 529 | $724 114 | Вгору ×2 | ||
| IGM | $4 886 165 | 2,98% | 30 172 | $1 377 132 | Вгору ×2 | ||
| SPIB | $4 619 670 | 2,82% | 138 256 | $-23 761 | Вниз ×1 | ||
| VV | $4 257 895 | 2,60% | 13 407 | $555 302 | Вгору ×1 | ||
| GOVT | $3 961 632 | 2,41% | 173 991 | $-23 813 | Вгору ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3 158 127 | 1,93% | 65 195 | $-44 656 | Вниз ×1 | ||
| SPGM | $2 916 756 | 1,78% | 34 328 | $315 080 | Вниз ×1 | ||
| ITA ITA | $2 403 122 | 1,46% | 10 234 | $-90 339 | Вниз ×6 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $2 325 012 | 1,42% | 79 644 | $26 811 | Вниз ×1 | ||
| IWN | $2 138 564 | 1,30% | 9 909 | $106 548 | Вниз ×6 | ||
| EFV | $2 045 715 | 1,25% | 27 438 | $-161 387 | Вниз ×6 | ||
| VO | $1 952 859 | 1,19% | 23 965 | $261 558 | Вгору ×2 | ||
| XLV XLV | $1 937 864 | 1,18% | 12 266 | $-73 328 | Вниз ×5 | ||
| LQD | $1 654 682 | 1,01% | 15 241 | $34 403 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $1 594 022 | 0,97% | 8 339 | $530 444 | Вгору ×1 | ||
| XLU XLU | $1 537 658 | 0,94% | 33 878 | $-28 933 | Вниз ×2 | ||
| VFQY | $1 366 453 | 0,83% | 8 024 | $126 925 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $1 344 034 | 0,82% | 17 799 | $-238 526 | Вниз ×1 | ||
| IDHQ | $1 225 603 | 0,75% | 28 039 | $228 840 | Вниз ×6 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 223 969 | 0,75% | 23 058 | $-66 246 | Вниз ×6 | ||
| XLP XLP | $1 161 833 | 0,71% | 14 036 | $76 175 | Вгору ×1 | ||
| RSPR | $1 039 845 | 0,63% | 28 440 | $67 697 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $959 025 | 0,58% | 1 539 | $169 265 | Вгору ×2 | ||
| VPU | $865 279 | 0,53% | 4 420 | $-40 617 | Вниз ×1 | ||
| SMH SMH | $824 324 | 0,50% | 1 289 | $348 693 | Вгору ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $813 105 | 0,50% | 13 462 | $112 946 | |||
| VYM | $804 591 | 0,49% | 5 316 | $-78 344 | Вниз ×4 | ||
| GATX GATX Corporation Common Stock | $797 355 | 0,49% | 4 500 | $29 025 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $751 384 | 0,46% | 9 105 | $36 492 | Вгору ×2 | ||
| XLE XLE | $748 328 | 0,46% | 13 805 | $-152 951 | Вниз ×2 | ||
| JQUA | $738 557 | 0,45% | 10 218 | $111 989 | |||
| TIP | $714 802 | 0,44% | 6 536 | $-49 613 | Вниз ×1 | ||
| ARKK | $667 793 | 0,41% | 8 362 | $124 214 | Вгору ×2 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $621 288 | 0,38% | 7 518 | $115 416 | Вгору ×3 | ||
| HBTA | $613 444 | 0,37% | 18 765 | $106 089 | Вниз ×5 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $565 345 | 0,34% | 2 376 | $72 705 | |||
| SCHH | $550 648 | 0,34% | 24 780 | $51 930 | Вгору ×1 | ||
| REZ | $547 862 | 0,33% | 6 257 | $66 178 | Вгору ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $533 754 | 0,33% | 5 769 | $51 922 | Вгору ×1 | ||
| FIW | $499 443 | 0,30% | 4 611 | $95 387 | Вгору ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $478 835 | 0,29% | 3 500 | $20 055 | |||
| ESG | $468 530 | 0,29% | 2 702 | $-37 826 | Вниз ×4 | ||
| SPY SPY | $435 381 | 0,27% | 610 | $54 555 | Вгору ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $421 007 | 0,26% | 2 014 | $91 044 | Вгору ×2 | ||
| SPHD | $382 515 | 0,23% | 7 535 | $-33 316 | Вниз ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $379 676 | 0,23% | 1 593 | $52 067 | Вгору ×2 | ||
| IGE | $378 134 | 0,23% | 7 365 | $-55 903 | Вгору ×1 | ||
| JPSE | $361 824 | 0,22% | 6 056 | $32 157 | Вниз ×1 | ||
| MUB | $359 743 | 0,22% | 3 342 | $11 465 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $359 096 | 0,22% | 1 241 | $19 525 | Вниз ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $357 217 | 0,22% | 1 011 | $68 636 | Вгору ×2 | ||
| SLV | $347 873 | 0,21% | 6 505 | $-107 643 | Вниз ×1 | ||
| JPUS | $344 695 | 0,21% | 2 466 | $-11 820 | Вниз ×5 | ||
| TDTT | $315 147 | 0,19% | 13 202 | $-55 899 | Вниз ×6 | ||
| DHS | $313 543 | 0,19% | 2 862 | $12 621 | Вгору ×1 | ||
| AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | $306 081 | 0,19% | 13 564 | $13 676 | Вгору ×1 | ||
| GLD | $258 486 | 0,16% | 701 | $-41 856 | Вгору ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $242 684 | 0,15% | 2 765 | $-20 538 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $238 589 | 0,15% | 2 343 | $-111 389 | Вниз ×4 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $237 002 | 0,14% | 1 327 | Вгору ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $235 003 | 0,14% | 630 | $-14 492 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $231 732 | 0,14% | 1 398 | $-95 584 | Вниз ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $212 523 | 0,13% | 2 939 | $-17 012 | Вниз ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $211 328 | 0,13% | 2 208 | $-1 788 | |||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $211 185 | 0,13% | 1 386 | $8 524 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| XT | $621 288 | 0,38% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| IJT | $237 002 | 1 327 | 0,14% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Куплено більше | +785 | +$2.3M |
| IVV | Скорочено | -640 | +$1.9M |
| IGM | Куплено більше | +563 | +$1.4M |
| SLYG | Куплено більше | +669 | +$1.1M |
| VEA | Куплено більше | +2K | +$991K |
| QUAL | Куплено більше | +557 | +$964K |
| SLYV | Куплено більше | +742 | +$724K |
| VV | Куплено більше | +1K | +$555K |
| XLK | Куплено більше | +337 | +$530K |
| RAVI | Куплено більше | +6K | +$446K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XBI | 31 березня 2025 р. | 7 033 | $633 435 | Більше не відстежується |
| VTI | 30 червня 2026 р. | 11 005 | $428 279 | Більше не відстежується |
| PAVE | 31 грудня 2025 р. | 8 970 | $427 241 | Більше не відстежується |
| GLD | 31 березня 2025 р. | 1 586 | $384 018 | Більше не відстежується |
| GILD | 30 вересня 2025 р. | 3 200 | $354 784 | 33,7% |
| ERTH | 31 березня 2025 р. | 8 333 | $336 981 | Більше не відстежується |
| EFAV | 31 грудня 2025 р. | 3 906 | $331 346 | Більше не відстежується |
| XLB | 31 грудня 2025 р. | 3 605 | $323 080 | Більше не відстежується |
| TSLA | 30 вересня 2025 р. | 1 002 | $318 295 | -24,0% |
| IVE | 30 червня 2026 р. | 1 357 | $286 720 | Більше не відстежується |
| IWM | 30 червня 2026 р. | 1 063 | $263 854 | Більше не відстежується |
| JPIN | 31 грудня 2025 р. | 3 815 | $254 117 | Більше не відстежується |
| VCSH | 30 вересня 2025 р. | 2 920 | $232 218 | |
| IVW | 31 грудня 2025 р. | 1 906 | $230 092 | Більше не відстежується |
| VOX | 31 грудня 2025 р. | 1 217 | $228 467 | Більше не відстежується |
| FLOT | 30 вересня 2025 р. | 4 473 | $228 232 | Більше не відстежується |
| SLV | 31 березня 2025 р. | 8 496 | $223 700 | Більше не відстежується |
| USDU | 30 вересня 2025 р. | 8 654 | $223 025 | Більше не відстежується |
| COF | 31 березня 2026 р. | 917 | $222 244 | 22,9% |
| VCR | 31 грудня 2025 р. | 560 | $222 040 | Більше не відстежується |
| IEI | 30 вересня 2025 р. | 1 862 | $221 752 | |
| SO | 31 грудня 2025 р. | 2 208 | $209 252 | 6,3% |
| COST | 30 вересня 2025 р. | 211 | $208 877 | 5,3% |
| PZA | 31 березня 2026 р. | 8 826 | $204 675 | Більше не відстежується |
| IBUY | 31 березня 2026 р. | 2 747 | $204 477 | Більше не відстежується |
| SHY | 30 червня 2026 р. | 2 467 | $203 760 | |
| PFF | 30 червня 2026 р. | 6 718 | $203 690 |