Investment Advisory Services Group LLC
CIK 2099157 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $136.7M
- Позиції
- 37
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 673 з 9 443 за вартістю 13F · топ 81.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +18.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 77,80%
- Вага топ-25 активів
- 97,15%
- Позиції понад 1%
- 18
- Ефективна кількість позицій
- 10,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,41% Оцін. купівлі $12 029 653 · продажі $3 030 261
- Нові позиції
- 9
- Збільшено
- 21
- Зменшено
- 7
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,9%
Communication Services
2,8%
Retail
2,0%
Industrials
0,7%
Consumer Discretionary
0,4%
Healthcare
0,3%
Telecommunication
0,2%
Інше/Невідоме
89,5%
Повний портфель 37 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $27 421 916 | 20,07% | 36 617 | $1 573 173 | Вниз ×1 | ||
| FBND | $22 911 582 | 16,77% | 503 662 | $2 607 685 | Вгору ×2 | ||
| JPST | $11 076 175 | 8,10% | 219 027 | $1 445 045 | Вгору ×2 | ||
| CGDV | $8 224 948 | 6,02% | 166 902 | $1 852 647 | Вгору ×2 | ||
| FDVV | $8 088 577 | 5,92% | 134 161 | $1 056 082 | Вгору ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $7 771 202 | 5,69% | 81 425 | $1 401 152 | Вгору ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $7 184 651 | 5,26% | 23 714 | $1 978 050 | Вгору ×2 | ||
| FTEC | $5 901 598 | 4,32% | 20 665 | $1 745 344 | Вгору ×1 | ||
| JEPI | $3 905 921 | 2,86% | 69 156 | $94 240 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $3 834 936 | 2,81% | 10 364 | $616 738 | Вгору ×2 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $3 758 427 | 2,75% | 28 206 | $820 003 | Вгору ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $3 400 919 | 2,49% | 37 851 | $1 133 753 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 027 555 | 2,22% | 8 472 | $783 185 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 861 340 | 2,09% | 9 889 | $207 108 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 693 480 | 1,97% | 11 301 | $492 691 | Вгору ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 774 610 | 1,30% | 17 628 | $205 468 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 769 501 | 1,29% | 4 744 | $259 613 | Вгору ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 729 104 | 1,27% | 28 134 | $144 910 | Вниз ×2 | ||
| JMST | $1 161 327 | 0,85% | 22 771 | $265 617 | Вгору ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $980 609 | 0,72% | 4 530 | Вгору ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $890 196 | 0,65% | 1 209 | $199 976 | Вгору ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $679 652 | 0,50% | 7 108 | $-137 191 | Вниз ×2 | ||
| FBTC | $614 336 | 0,45% | 12 034 | $-25 254 | Вгору ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $592 205 | 0,43% | 1 408 | $60 974 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $512 509 | 0,38% | 7 178 | $-71 506 | Вгору ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $496 841 | 0,36% | 2 483 | $64 007 | Вгору ×2 | ||
| BRKB | $415 157 | 0,30% | 830 | $-91 677 | Вниз ×2 | ||
| GMAY | $398 120 | 0,29% | 9 250 | Вгору ×1 | |||
| SPYG | $367 815 | 0,27% | 3 091 | $65 548 | Вгору ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $341 260 | 0,25% | 16 486 | Вгору ×1 | |||
| GAPR | $325 060 | 0,24% | 7 800 | Вгору ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $323 735 | 0,24% | 575 | $-5 562 | Вниз ×1 | ||
| SOXX SOXX | $317 268 | 0,23% | 495 | Вгору ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $252 573 | 0,18% | 529 | Вгору ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $227 892 | 0,17% | 190 | ||||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $217 216 | 0,16% | 523 | Вгору ×1 | |||
| MGK | $210 293 | 0,15% | 2 392 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| FBND | Куплено більше | +59K | +$2.6M |
| QQQM | Куплено більше | +2K | +$2.0M |
| CGDV | Куплено більше | +17K | +$1.9M |
| FTEC | Куплено більше | +688 | +$1.7M |
| IVV | Скорочено | -3K | +$1.6M |
| JPST | Куплено більше | +29K | +$1.4M |
| IXUS | Куплено більше | +8K | +$1.4M |
| CIBR | Куплено більше | +2K | +$1.1M |
| FDVV | Куплено більше | +7K | +$1.1M |
| AIRR | Куплено більше | +2K | +$820K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| USFR | 30 червня 2026 р. | 5 863 | $295 147 | Більше не відстежується |
| FUTY | 31 березня 2026 р. | 4 189 | $231 296 | Більше не відстежується |
| LLY | 31 березня 2026 р. | 190 | $204 189 | 35,9% |