JW Asset Management, LLC
CIK 1549738 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $319.9M
- Позиції
- 21
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +31.4% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 95,60%
- Вага топ-25 активів
- 100,00%
- Позиції понад 1%
- 9
- Ефективна кількість позицій
- 1,9
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,41% Оцін. купівлі $9 616 036 · продажі $46 929 760
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 56,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 2
- Зменшено
- 6
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Ефективність проти S&P Як портфель цього менеджера за формою 13F показав себе порівняно з S&P 500.
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Ефективність порівняно з S&P 500
Річна: +40.8% · S&P 500: +18.0%
Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.
Покриття з можливістю оцінки: 97,9% · Опціони виключені: 0,0%
Розбивка за секторами
Повний портфель 21 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares | $231 073 973 | 72,24% | 2 692 856 | $57 230 988 | Вниз ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $17 757 831 | 5,55% | 7 810 | $13 628 121 | Вгору ×1 | ||
| COCO The Vita Coco Company, Inc. - Common Stock | $14 459 593 | 4,52% | 218 621 | $3 985 461 | |||
| CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $12 207 161 | 3,82% | 388 392 | $2 590 575 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $8 080 030 | 2,53% | 7 000 | $5 715 150 | |||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $6 614 845 | 2,07% | 144 650 | $970 643 | Вниз ×1 | ||
| IDR | $4 624 202 | 1,45% | 141 197 | $24 714 | Вниз ×1 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $4 014 100 | 1,25% | 10 000 | $574 200 | |||
| CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock | $3 924 000 | 1,23% | 50 000 | $-121 000 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3 051 373 | 0,95% | 15 250 | $391 773 | |||
| ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares | $2 583 889 | 0,81% | 72 950 | $-238 070 | Вниз ×2 | ||
| FIVE Five Below, Inc. - Common Stock | $1 797 900 | 0,56% | 10 000 | $-486 900 | |||
| TVTX Travere Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 704 300 | 0,53% | 30 000 | Вгору ×1 | |||
| HRTX Heron Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1 600 958 | 0,50% | 3 751 073 | $-1 400 276 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1 510 110 | 0,47% | 3 500 | Вгору ×1 | |||
| LGND Ligand Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1 264 360 | 0,40% | 4 000 | Вгору ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $953 248 | 0,30% | 3 200 | Вгору ×1 | |||
| TCNNF | $824 432 | 0,26% | 83 869 | Вгору ×1 | |||
| LQDA Liquidia Corporation - Common Stock | $811 332 | 0,25% | 10 176 | $200 850 | Вниз ×3 | ||
| MSOS | $787 400 | 0,25% | 155 000 | $503 400 | Вгору ×2 | ||
| HITI High Tide Inc. - Common Shares | $220 346 | 0,07% | 96 643 | $-13 564 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| ESTA | Скорочено | -369K | +$57.2M |
| SNDK | Куплено більше | +1K | +$13.6M |
| MU | Тільки зміна ціни | +0 | +$5.7M |
| COCO | Тільки зміна ціни | +0 | +$4.0M |
| CPRX | Тільки зміна ціни | +0 | +$2.6M |
| HRTX | Тільки зміна ціни | +0 | -$1.4M |
| IREN | Скорочено | -20K | +$971K |
| RL | Тільки зміна ціни | +0 | +$574K |
| MSOS | Куплено більше | +75K | +$503K |
| FIVE | Тільки зміна ціни | +0 | -$487K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| RBLX | 31 грудня 2025 р. | 85 000 | $11 774 200 | -53,3% |
| HOOD | 31 березня 2026 р. | 96 000 | $10 857 600 | 41,6% |
| GOOG | 30 червня 2026 р. | 27 539 | $7 899 838 | -3,7% |
| META | 30 червня 2026 р. | 8 700 | $4 977 531 | -2,9% |
| BTC | 31 березня 2025 р. | 107 000 | $4 480 090 | Більше не відстежується |
| NFLX | 30 вересня 2025 р. | 3 000 | $4 017 390 | -93,3% |
| AMZN | 31 березня 2025 р. | 14 500 | $3 181 155 | 38,2% |
| PM | 30 вересня 2025 р. | 15 350 | $2 795 696 | 17,8% |
| BABA | 30 червня 2025 р. | 15 000 | $1 983 450 | 10,5% |
| ANF | 31 грудня 2025 р. | 20 090 | $1 718 700 | -17,0% |
| VKTX | 30 вересня 2025 р. | 45 000 | $1 192 500 | 31,5% |
| OKLO | 30 вересня 2025 р. | 15 000 | $839 850 | -62,7% |
| QQQ | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $577 180 | |
| GAP | 31 грудня 2025 р. | 10 000 | $213 900 | -22,2% |
| VFF | 31 грудня 2025 р. | 50 000 | $156 500 | -28,2% |
| ACB | 30 червня 2025 р. | 13 280 | $58 299 | -9,6% |