Kagan Cocozza Asset Management

CIK 2064489 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.3% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів68,02%

Вага топ-25 активів86,48%

Позиції понад 1%16

Ефективна кількість позицій15,5

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 1,53% Оцін. купівлі $12 759 176 · продажі $2 310 265

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 93,1% все ще утримуються

Нові позиції1

Збільшено19

Зменшено33

Закриті3

Вартість портфеля $159.6M #7 250 з 9 337 за вартістю 13F · топ 77.6%

Позиції 67

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Healthcare 2,2%

Communication Services 2,0%

Financials 1,8%

Technology 1,1%

Retail 1,1%

Consumer products 0,9%

Industrials 0,9%

Utilities 0,7%

Consumer Staples 0,5%

Energy 0,4%

Інше/Невідоме 88,3%

Повний портфель 67 позиції

					Серія
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$25 191 296	15,79%	286 656	$4 486 281	Вгору ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST	$17 932 675	11,24%	702 691	$-5 164	Вгору ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$14 120 423	8,85%	280 223	$2 151 382	Вгору ×3
SPIB SPDR SERIES TRUST	$9 159 002	5,74%	273 730	$-112 681	Вниз ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$9 150 882	5,73%	113 577	$1 760 864	Вгору ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$9 075 654	5,69%	38 355	$1 155 145	Вгору ×1
AGG iShares Trust	$7 132 892	4,47%	72 064	$794 568	Вгору ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$6 330 451	3,97%	106 055	$1 074 401	Вгору ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$5 586 808	3,50%	57 936	$846 901	Вгору ×6
IJR iShares Trust	$4 869 160	3,05%	32 831	$1 103 588	Вгору ×3
SPY SPY	$4 060 935	2,54%	5 438	$492 519	Вниз ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST	$3 896 726	2,44%	57 678	$467 237	Вниз ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 864 368	2,42%	20 283	$704 635	Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 860 868	1,79%	2 385	$650 622	Вниз ×6
IVV iShares Trust	$2 319 450	1,45%	3 097	$307 500	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 710 407	1,07%	5 911	$198 580	Вниз ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1 443 419	0,90%	27 876	$109 017	Вниз ×6
SPSM SPDR SERIES TRUST	$1 426 911	0,89%	24 743	$211 050	Вниз ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 338 377	0,84%	2 376	$-25 581	Вниз ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1 182 887	0,74%	14 312	$391 383	Вгору ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1 118 860	0,70%	15 703	$112 618
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 092 853	0,68%	3 093	$201 291	Вниз ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST	$1 063 742	0,67%	22 296	$-64 016	Вниз ×6
USRT iShares Trust	$1 035 025	0,65%	15 576	$18 614	Вниз ×6
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 030 805	0,65%	5 565	$123 338	Вниз ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$964 639	0,60%	8 227	$58 303	Вниз ×6
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$910 042	0,57%	8 226	$-24 372	Вниз ×2
XLY XLY	$898 717	0,56%	7 663	$52 705	Вниз ×1
IYR iShares Trust	$891 007	0,56%	8 714	$31 457	Вниз ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS	$818 484	0,51%	20 125	$46 325	Вниз ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$796 622	0,50%	9 802	$43 499	Вниз ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$796 315	0,50%	5 019	$1 542	Вниз ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$778 953	0,49%	14 530	$-37 577	Вниз ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$769 076	0,48%	5 888	$42 326	Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$720 885	0,45%	4 916	$15 439	Вгору ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$720 530	0,45%	6 564	$90 774	Вгору ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$716 563	0,45%	8 556	$59 687	Вниз ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$696 162	0,44%	3 109	$66 812	Вгору ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock	$685 329	0,43%	8 200	$118 564	Вгору ×1
EEM iShares, Inc.	$681 227	0,43%	9 958	$88 055	Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$654 344	0,41%	7 918	$23 992
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$612 469	0,38%	18 398	$-18 042	Вгору ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$554 781	0,35%	13 103	$-102 990
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$498 821	0,31%	6 795	$-1 563
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$495 918	0,31%	1 515	$50 266
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$473 706	0,30%	12 848	$79 523	Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$471 152	0,30%	686	$61 830	Вгору ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$446 541	0,28%	2 826	$15 026	Вниз ×6
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$410 320	0,26%	820	$17 376
IEMG iShares, Inc.	$402 934	0,25%	4 864	$93 523	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$401 739	0,25%	1 582	$14 370	Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$395 531	0,25%	2 893	$-95 295
MUB iShares Trust	$350 841	0,22%	3 260	$-9 008	Вниз ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$332 484	0,21%	1 395	$41 947
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$329 914	0,21%	5 790	$40 680	Вниз ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$310 897	0,19%	12 911	$-102 974	Вниз ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$300 083	0,19%	803	$72 276
CVX Chevron Corporation Common Stock	$290 050	0,18%	1 750	$-79 436	Вниз ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$267 670	0,17%	749	$52 288
XLU XLU	$267 234	0,17%	5 894	$-16 836	Вниз ×2
IVW iShares Trust	$248 654	0,16%	1 808	$44 151
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$234 972	0,15%	200		Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$224 680	0,14%	1 775	$-7 739
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$218 489	0,14%	2 222	$12 048	Вниз ×1
XLP XLP	$215 317	0,13%	2 592	$-26 032	Вниз ×4
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock	$206 679	0,13%	12 376	$-5 074
ETHA iShares Ethereum Trust ETF	$119 019	0,07%	10 010	$-39 439
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
SPDW	$14 120 423	8,85%	зростання ×3
VO	$9 150 882	5,73%	зростання ×3
VWO	$6 330 451	3,97%	зростання ×3
VNQ	$5 586 808	3,50%	зростання ×6
IJR	$4 869 160	3,05%	зростання ×3
KMB	$720 530	0,45%	зростання ×3
ADP	$696 162	0,44%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
GEV	$234 972	200	0,15%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
SPYM	Куплено більше	+16K	+$4.5M
SPDW	Куплено більше	+18K	+$2.2M
VO	Куплено більше	+88K	+$1.8M
VIG	Куплено більше	+2K	+$1.2M
IJR	Куплено більше	+3K	+$1.1M
VWO	Куплено більше	+9K	+$1.1M
VNQ	Куплено більше	+4K	+$847K
AGG	Куплено більше	+8K	+$795K
XLK	Скорочено	-3K	+$705K
LLY	Скорочено	-18	+$651K

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
BRK-B (задекларовано як BRKB)	30 червня 2025 р.	820	$436 716	Більше не відстежується
VOO	30 червня 2025 р.	685	$352 028
TSLA	30 вересня 2025 р.	854	$271 282	-16,7%
TFI	30 червня 2026 р.	5 421	$245 788
TMUS	30 червня 2026 р.	1 170	$245 735	-2,4%
FBTC	31 березня 2026 р.	2 740	$208 870
SPYI	30 червня 2026 р.	4 204	$207 551