Kagan Cocozza Asset Management
CIK 2064489 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $159.6M
- Позиції
- 67
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 192 з 9 443 за вартістю 13F · топ 76.2%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.3% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 68,02%
- Вага топ-25 активів
- 86,48%
- Позиції понад 1%
- 16
- Ефективна кількість позицій
- 15,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,53% Оцін. купівлі $12 759 176 · продажі $2 310 265
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 91,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 19
- Зменшено
- 33
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Healthcare
2,2%
Communication Services
1,7%
Financials
1,5%
Technology
1,1%
Retail
1,1%
Consumer products
0,9%
Industrials
0,9%
Utilities
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,4%
Telecommunication
0,3%
Інше/Невідоме
88,5%
Повний портфель 67 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $25 191 296 | 15,79% | 286 656 | $4 486 281 | Вгору ×1 | ||
| SPAB | $17 932 675 | 11,24% | 702 691 | $-5 164 | Вгору ×1 | ||
| SPDW | $14 120 423 | 8,85% | 280 223 | $2 151 382 | Вгору ×3 | ||
| SPIB | $9 159 002 | 5,74% | 273 730 | $-112 681 | Вниз ×2 | ||
| VO | $9 150 882 | 5,73% | 113 577 | $1 760 864 | Вгору ×3 | ||
| VIG | $9 075 654 | 5,69% | 38 355 | $1 155 145 | Вгору ×1 | ||
| AGG | $7 132 892 | 4,47% | 72 064 | $794 568 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $6 330 451 | 3,97% | 106 055 | $1 074 401 | Вгору ×3 | ||
| VNQ | $5 586 808 | 3,50% | 57 936 | $846 901 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $4 869 160 | 3,05% | 32 831 | $1 103 588 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $4 060 935 | 2,54% | 5 438 | $492 519 | Вниз ×1 | ||
| SPMD | $3 896 726 | 2,44% | 57 678 | $467 237 | Вниз ×6 | ||
| XLK XLK | $3 864 368 | 2,42% | 20 283 | $704 635 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 860 868 | 1,79% | 2 385 | $650 622 | Вниз ×6 | ||
| IVV | $2 319 450 | 1,45% | 3 097 | $307 500 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 710 407 | 1,07% | 5 911 | $198 580 | Вниз ×1 | ||
| SPEM | $1 443 419 | 0,90% | 27 876 | $109 017 | Вниз ×6 | ||
| SPSM | $1 426 911 | 0,89% | 24 743 | $211 050 | Вниз ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 338 377 | 0,84% | 2 376 | $-25 581 | Вниз ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1 182 887 | 0,74% | 14 312 | $391 383 | Вгору ×1 | ||
| VEA | $1 118 860 | 0,70% | 15 703 | $112 618 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 092 853 | 0,68% | 3 093 | $201 291 | Вниз ×1 | ||
| SPYD | $1 063 742 | 0,67% | 22 296 | $-64 016 | Вниз ×6 | ||
| USRT | $1 035 025 | 0,65% | 15 576 | $18 614 | Вниз ×6 | ||
| XLI XLI | $1 030 805 | 0,65% | 5 565 | $123 338 | Вниз ×4 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $964 639 | 0,60% | 8 227 | $58 303 | Вниз ×6 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $910 042 | 0,57% | 8 226 | $-24 372 | Вниз ×2 | ||
| XLY XLY | $898 717 | 0,56% | 7 663 | $52 705 | Вниз ×1 | ||
| IYR | $891 007 | 0,56% | 8 714 | $31 457 | Вниз ×1 | ||
| CWI | $818 484 | 0,51% | 20 125 | $46 325 | Вниз ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $796 622 | 0,50% | 9 802 | $43 499 | Вниз ×2 | ||
| XLV XLV | $796 315 | 0,50% | 5 019 | $1 542 | Вниз ×1 | ||
| XLF XLF | $778 953 | 0,49% | 14 530 | $-37 577 | Вниз ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $769 076 | 0,48% | 5 888 | $42 326 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $720 885 | 0,45% | 4 916 | $15 439 | Вгору ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $720 530 | 0,45% | 6 564 | $90 774 | Вгору ×3 | ||
| VEU | $716 563 | 0,45% | 8 556 | $59 687 | Вниз ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $696 162 | 0,44% | 3 109 | $66 812 | Вгору ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $685 329 | 0,43% | 8 200 | $118 564 | Вгору ×1 | ||
| EEM | $681 227 | 0,43% | 9 958 | $88 055 | Вниз ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $654 344 | 0,41% | 7 918 | $23 992 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $612 469 | 0,38% | 18 398 | $-18 042 | Вгору ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $554 781 | 0,35% | 13 103 | $-102 990 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $498 821 | 0,31% | 6 795 | $-1 563 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $495 918 | 0,31% | 1 515 | $50 266 | |||
| SCHM | $473 706 | 0,30% | 12 848 | $79 523 | Вгору ×1 | ||
| VOO | $471 152 | 0,30% | 686 | $61 830 | Вгору ×1 | ||
| VYM | $446 541 | 0,28% | 2 826 | $15 026 | Вниз ×6 | ||
| BRKB | $410 320 | 0,26% | 820 | $17 376 | |||
| IEMG | $402 934 | 0,25% | 4 864 | $93 523 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $401 739 | 0,25% | 1 582 | $14 370 | Вниз ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $395 531 | 0,25% | 2 893 | $-95 295 | |||
| MUB | $350 841 | 0,22% | 3 260 | $-9 008 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $332 484 | 0,21% | 1 395 | $41 947 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $329 914 | 0,21% | 5 790 | $40 680 | Вниз ×4 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $310 897 | 0,19% | 12 911 | $-102 974 | Вниз ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $300 083 | 0,19% | 803 | $72 276 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $290 050 | 0,18% | 1 750 | $-79 436 | Вниз ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $267 670 | 0,17% | 749 | $52 288 | |||
| XLU XLU | $267 234 | 0,17% | 5 894 | $-16 836 | Вниз ×2 | ||
| IVW | $248 654 | 0,16% | 1 808 | $44 151 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $234 972 | 0,15% | 200 | Вгору ×1 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $224 680 | 0,14% | 1 775 | $-7 739 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $218 489 | 0,14% | 2 222 | $12 048 | Вниз ×1 | ||
| XLP XLP | $215 317 | 0,13% | 2 592 | $-26 032 | Вниз ×4 | ||
| PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock | $206 679 | 0,13% | 12 376 | $-5 074 | |||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $119 019 | 0,07% | 10 010 | $-39 439 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| GEV | $234 972 | 200 | 0,15% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Куплено більше | +16K | +$4.5M |
| SPDW | Куплено більше | +18K | +$2.2M |
| VO | Куплено більше | +88K | +$1.8M |
| VIG | Куплено більше | +2K | +$1.2M |
| IJR | Куплено більше | +3K | +$1.1M |
| VWO | Куплено більше | +9K | +$1.1M |
| VNQ | Куплено більше | +4K | +$847K |
| AGG | Куплено більше | +8K | +$795K |
| XLK | Скорочено | -3K | +$705K |
| LLY | Скорочено | -18 | +$651K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| BRKB | 30 червня 2025 р. | 820 | $436 716 | Більше не відстежується |
| VOO | 30 червня 2025 р. | 685 | $352 028 | Більше не відстежується |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 673 | $271 784 | 30,5% |
| TSLA | 30 вересня 2025 р. | 854 | $271 282 | -24,0% |
| TFI | 30 червня 2026 р. | 5 421 | $245 788 | Більше не відстежується |
| TMUS | 30 червня 2026 р. | 1 170 | $245 735 | 10,8% |
| VOX | 31 березня 2025 р. | 1 388 | $215 084 | Більше не відстежується |
| FBTC | 31 березня 2026 р. | 2 740 | $208 870 | Більше не відстежується |
| SPYI | 30 червня 2026 р. | 4 204 | $207 551 | Більше не відстежується |