NEOS S&P 500(R) High Income ETF (SPYI)
$53,17
▼ -0,10 (-0,19%)
Зміна за 1 день
$52,18 – $54,12
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
SPYI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,04% | ▼ -0,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,61% | ▲ +0,37% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$473.5M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$1.6B
Останні 12 місяців
+$5.9B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 510 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $784.1M | 7,54 | 3 918 958 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $682.6M | 6,56 | 2 358 860 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $447.0M | 4,30 | 1 198 251 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $377.9M | 3,63 | 1 585 456 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $340.0M | 3,27 | 951 317 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $289.6M | 2,78 | 766 564 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $270.7M | 2,60 | 766 093 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $206.2M | 1,98 | 178 679 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $198.5M | 1,91 | 352 480 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $191.8M | 1,84 | 456 053 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $152.4M | 1,46 | 127 085 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $151.9M | 1,46 | 261 498 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $147.7M | 1,42 | 295 248 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $142.0M | 1,36 | 433 781 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $105.0M | 1,01 | 751 696 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $98.5M | 0,95 | 387 855 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $92.7M | 0,89 | 270 162 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $92.2M | 0,89 | 674 339 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $92.0M | 0,88 | 127 248 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $86.9M | 0,83 | 200 499 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $80.0M | 0,77 | 706 650 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $79.2M | 0,76 | 74 420 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $74.7M | 0,72 | 635 628 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $71.3M | 0,69 | 283 275 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $67.2M | 0,65 | 130 913 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $66.3M | 0,64 | 70 821 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $63.0M | 0,61 | 168 692 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $63.0M | 0,61 | 208 940 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $60.7M | 0,58 | 1 065 655 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $60.4M | 0,58 | 145 351 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $56.4M | 0,54 | 159 929 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $56.2M | 0,54 | 56 205 614 | STIV | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $54.9M | 0,53 | 374 492 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $53.3M | 0,51 | 23 460 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $51.4M | 0,49 | 400 172 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $50.9M | 0,49 | 626 634 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $50.2M | 0,48 | 42 714 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $50.1M | 0,48 | 302 019 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $48.7M | 0,47 | 681 854 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $48.4M | 0,47 | 47 876 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $45.5M | 0,44 | 251 525 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $44.4M | 0,43 | 130 100 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $43.5M | 0,42 | 145 858 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $43.3M | 0,42 | 371 369 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $42.1M | 0,40 | 149 753 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $41.5M | 0,40 | 501 617 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $40.8M | 0,39 | 214 975 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $40.3M | 0,39 | 192 855 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $39.9M | 0,38 | 272 470 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $39.5M | 0,38 | 282 188 | EC | US |
Дивіденди 48 платежів
11,93%Дивідендна дохідність (TTM)
$6,34Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 16 вересня 2026 р. | $0,5340 |
| 19 серпня 2026 р. | $0,5420 |
| 22 липня 2026 р. | $0,5300 |
| 16 червня 2026 р. | $0,5310 |
| 20 травня 2026 р. | $0,5350 |
| 22 квітня 2026 р. | $0,5250 |
| 18 березня 2026 р. | $0,5100 |
| 18 лютого 2026 р. | $0,5220 |
| 21 січня 2026 р. | $0,5310 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,5320 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,5220 |
| 22 жовтня 2025 р. | $0,5270 |
| 24 вересня 2025 р. | $0,5270 |
| 20 серпня 2025 р. | $0,5180 |
| 23 липня 2025 р. | $0,5110 |
| 25 червня 2025 р. | $0,5050 |
| 21 травня 2025 р. | $0,5060 |
| 23 квітня 2025 р. | $0,4620 |
| 26 березня 2025 р. | $0,5060 |
| 26 лютого 2025 р. | $0,5140 |
| 22 січня 2025 р. | $0,5170 |
| 24 грудня 2024 р. | $0,5160 |
| 20 листопада 2024 р. | $0,5210 |
| 23 жовтня 2024 р. | $0,5200 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,5150 |
| 21 серпня 2024 р. | $0,5560 |
| 24 липня 2024 р. | $0,5090 |
| 26 червня 2024 р. | $0,5050 |
| 22 травня 2024 р. | $0,5000 |
| 24 квітня 2024 р. | $0,4890 |
| 20 березня 2024 р. | $0,5010 |
| 21 лютого 2024 р. | $0,4970 |
| 24 січня 2024 р. | $0,4900 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,4850 |
| 22 листопада 2023 р. | $0,4780 |
| 25 жовтня 2023 р. | $0,4650 |
| 20 вересня 2023 р. | $0,4900 |
| 23 серпня 2023 р. | $0,4860 |
| 26 липня 2023 р. | $0,5050 |
| 22 червня 2023 р. | $0,4970 |
| 24 травня 2023 р. | $0,4870 |
| 26 квітня 2023 р. | $0,4820 |
| 22 березня 2023 р. | $0,4660 |
| 23 лютого 2023 р. | $0,4720 |
| 23 грудня 2022 р. | $0,4610 |
| 23 листопада 2022 р. | $0,4780 |
| 26 жовтня 2022 р. | $0,4650 |
| 21 вересня 2022 р. | $0,4850 |
Інституційні власники (13F) 477 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $279 113 012 | 15,36% | 5 257 356 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $66 062 000 | 3,64% | 1 244 337 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gradient Investments LLC | $57 368 044 | 3,16% | 1 080 581 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $54 877 222 | 3,02% | 1 033 664 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $53 593 060 | 2,95% | 1 010 999 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Howard Capital Management, LLC | $53 016 452 | 2,92% | 998 615 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $46 870 444 | 2,58% | 882 849 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $41 524 257 | 2,29% | 782 148 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $39 096 263 | 2,15% | 736 415 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $37 657 525 | 2,07% | 709 315 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $36 396 858 | 2,00% | 685 569 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $35 676 078 | 1,96% | 671 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MADDEN SECURITIES Corp | $28 258 951 | 1,56% | 532 284 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Second Half Financial Partners, LLC | $21 490 914 | 1,18% | 404 802 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Merit Financial Group, LLC | $20 593 021 | 1,13% | 387 889 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $18 160 676 | 1,00% | 335 192 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $17 785 150 | 0,98% | 335 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| Aventura Private Wealth, LLC | $15 968 974 | 0,88% | 300 791 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $14 859 198 | 0,82% | 279 886 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $14 854 654 | 0,82% | 279 801 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $14 615 781 | 0,80% | 275 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Financial, LLC | $14 308 304 | 0,79% | 269 510 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| URS Advisory LLC | $13 916 282 | 0,77% | 262 126 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $13 082 597 | 0,72% | 246 423 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12 231 936 | 0,67% | 230 400 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12 152 659 | 0,67% | 228 907 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $11 697 054 | 0,64% | 220 325 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $11 669 182 | 0,64% | 219 800 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $11 397 222 | 0,63% | 214 677 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $10 210 786 | 0,56% | 192 330 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $10 198 796 | 0,56% | 192 104 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $10 114 092 | 0,56% | 190 508 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Centurion Wealth Management LLC | $10 046 419 | 0,55% | 189 234 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HUB Investment Partners, LLC | $9 817 550 | 0,54% | 184 923 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Indivisible Partners | $9 590 057 | 0,53% | 180 638 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sentinel Advisory Group, LLC | $9 253 762 | 0,51% | 174 303 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MGO ONE SEVEN LLC | $9 243 155 | 0,51% | 174 104 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steele Capital Management, Inc. | $9 217 486 | 0,51% | 173 620 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apollon Wealth Management, LLC | $8 688 785 | 0,48% | 163 661 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8 614 575 | 0,47% | 162 264 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $8 339 643 | 0,46% | 157 085 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $8 327 849 | 0,46% | 156 863 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7 687 432 | 0,42% | 144 800 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CHOREO, LLC | $7 611 458 | 0,42% | 143 372 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 581 804 | 0,42% | 142 802 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SageGuard Financial Group, LLC | $7 273 197 | 0,40% | 136 997 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RiverTree Advisors, LLC | $7 257 325 | 0,40% | 136 699 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7 092 824 | 0,39% | 133 600 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7 062 081 | 0,39% | 133 021 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LEE JOHNSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $7 053 537 | 0,39% | 132 860 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belpointe Asset Management LLC | $7 025 725 | 0,39% | 132 336 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SteelPeak Wealth, LLC | $6 979 113 | 0,38% | 131 458 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Delta Investment Management, LLC | $6 784 863 | 0,37% | 127 799 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $6 684 991 | 0,37% | 125 918 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baird Financial Group, Inc. | $6 636 144 | 0,37% | 124 998 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6 601 104 | 0,36% | 124 338 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Palacios Wealth Management, LLC | $6 461 212 | 0,36% | 121 703 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $6 326 735 | 0,35% | 119 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $6 056 661 | 0,33% | 114 083 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Northeast Financial Group, Inc. | $5 856 141 | 0,32% | 118 594 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Prota Financial, LLC | $5 708 339 | 0,31% | 107 522 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5 647 824 | 0,31% | 106 382 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisors, LLC | $5 635 274 | 0,31% | 106 146 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $5 603 270 | 0,31% | 113 495 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Sound Income Strategies, LLC | $5 385 515 | 0,30% | 101 441 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $5 369 597 | 0,30% | 101 141 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $5 344 477 | 0,29% | 100 668 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5 343 060 | 0,29% | 100 642 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $5 245 299 | 0,29% | 98 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Waverly Advisors, LLC | $5 187 729 | 0,29% | 97 716 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RFG Advisory, LLC | $5 092 010 | 0,28% | 95 913 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 003 103 | 0,28% | 94 238 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $4 979 789 | 0,27% | 93 799 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Centennial Bank/AR/ | $4 979 470 | 0,27% | 93 793 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 930 654 | 0,27% | 92 873 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fullerton Advisors, LLC | $4 855 094 | 0,27% | 91 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IHT Wealth Management, LLC | $4 847 756 | 0,27% | 91 312 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $4 832 919 | 0,27% | 91 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PSI Advisors, LLC | $4 743 509 | 0,26% | 89 348 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $4 672 292 | 0,26% | 88 007 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mutual Advisors, LLC | $4 474 432 | 0,25% | 84 280 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Investments, LLC | $4 426 114 | 0,24% | 83 370 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| High Net Worth Advisory Group LLC | $4 418 389 | 0,24% | 83 224 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $4 387 168 | 0,24% | 82 636 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 372 035 | 0,24% | 82 351 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NFSG Corp | $4 357 360 | 0,24% | 82 075 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $4 219 487 | 0,23% | 79 478 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 105 388 | 0,23% | 76 450 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gainplan LLC | $4 054 961 | 0,22% | 76 379 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $4 046 942 | 0,22% | 84 505 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $3 919 128 | 0,22% | 73 821 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3 896 598 | 0,21% | 73 396 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $3 859 378 | 0,21% | 72 695 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3 785 676 | 0,21% | 71 307 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FSA Advisors, Inc. | $3 784 966 | 0,21% | 71 293 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $3 783 276 | 0,21% | 71 262 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $3 776 476 | 0,21% | 71 133 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Planning LLC | $3 753 994 | 0,21% | 70 710 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $3 698 968 | 0,20% | 69 674 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Moran Wealth Management, LLC | $3 618 243 | 0,20% | 68 153 | Акції | 30 червня 2026 р. |