Розбивка за секторами

04
Technology 5,3%
Financials 2,8%
Healthcare 1,3%
Retail 1,0%
Communication Services 1,0%
Energy 0,6%
Industrials 0,4%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Інше/Невідоме 87,2%

Повний портфель 50 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $35 131 978 15,74% 51 152 $5 379 187 Вгору ×6
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $32 961 946 14,77% 139 303 $3 430 928 Вгору ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31 286 321 14,02% 42 485 $6 544 040 Вниз ×2
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $31 158 011 13,96% 1 347 082 $-53 158 Вгору ×6
SHYG iShares Trust $15 556 669 6,97% 366 816 $354 996 Вгору ×2
USMV iShares Trust $13 705 872 6,14% 142 089 $776 171 Вгору ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $11 385 497 5,10% 159 796 $1 870 125 Вгору ×3
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9 928 892 4,45% 111 310 $625 471 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 151 663 2,76% 21 260 $2 207 963 Вгору ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 763 654 1,24% 5 523 $455 348 Вгору ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 265 848 1,02% 1 889 $566 213 Вгору ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 214 179 0,99% 9 290 $494 910 Вгору ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 085 466 0,93% 6 371 $263 271 Вгору ×4
IWV iShares Trust $1 843 811 0,83% 4 324 $244 560 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 756 022 0,79% 4 970 $351 747 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 637 653 0,73% 8 185 $247 044 Вгору ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 634 238 0,73% 4 326 $297 658 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 535 666 0,69% 4 117 $165 593 Вгору ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 489 097 0,67% 17 287 $231 831 Вгору ×2
V Visa Inc. $1 474 138 0,66% 4 297 $242 684 Вгору ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 432 607 0,64% 8 753 $186 885 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 374 481 0,62% 10 053 $-272 710 Вгору ×5
EAGG iShares Trust $1 092 317 0,49% 23 040 $-35 036 Вниз ×1
IWF iShares Trust $1 040 481 0,47% 8 379 $147 936 Вгору ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $974 392 0,44% 1 366 $239 346
IWB iShares Trust $703 864 0,32% 1 719 $92 259 Вгору ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $633 791 0,28% 1 713 $-719 513 Вниз ×1
IWM iShares Trust $505 665 0,23% 1 683 $89 209 Вгору ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $502 459 0,23% 3 429 $-1 610 Вгору ×2
VSGX VANGUARD WORLD FUND $499 186 0,22% 6 062 $59 962 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $481 621 0,22% 1 348 $94 312 Вгору ×1
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF $473 534 0,21% 5 295 $27 840 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $462 821 0,21% 3 156 $7 267 Вгору ×1
IWP iShares Trust $421 405 0,19% 2 878 $53 065 Вгору ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $384 580 0,17% 1 562 Вгору ×1
IWS iShares Trust $382 453 0,17% 2 324 $44 864 Вгору ×6
BGRN iShares USD Green Bond ETF $355 862 0,16% 7 496 $-16 374 Вниз ×1
SHE SPDR SERIES TRUST $337 177 0,15% 2 183 $39 529 Вниз ×1
CRBN iShares Trust $327 236 0,15% 1 294 $21 559 Вниз ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $325 160 0,15% 867 $66 967
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $289 496 0,13% 4 850 Вгору ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $285 883 0,13% 4 581 $15 073
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $283 314 0,13% 9 783 $-401 128 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $281 992 0,13% 1 003 $38 932
IWD iShares Trust $266 211 0,12% 1 098 $32 317 Вгору ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $241 504 0,11% 2 068 $4 120 Вгору ×6
SPY SPY $232 418 0,10% 311 $30 134
BIL SPDR SERIES TRUST $220 571 0,10% 2 407 $-38 634 Вниз ×2
TDVG T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $208 197 0,09% 4 246 Вгору ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $202 296 0,09% 403

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VOO $35 131 978 15,74% зростання ×6
VIG $32 961 946 14,77% зростання ×6
SCHZ $31 158 011 13,96% зростання ×6
USMV $13 705 872 6,14% зростання ×6
VEA $11 385 497 5,10% зростання ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) $2 763 654 1,24% зростання ×3
AMZN $2 214 179 0,99% зростання ×4
JPM $2 085 466 0,93% зростання ×4
MSFT $1 535 666 0,69% зростання ×6
V $1 474 138 0,66% зростання ×6
XOM $1 374 481 0,62% зростання ×5
IWF $1 040 481 0,47% зростання ×6
IWB $703 864 0,32% зростання ×6
IWM $505 665 0,23% зростання ×5
IWP $421 405 0,19% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VXF $384 580 1 562 0,17%
VWO $289 496 4 850 0,13%
TDVG $208 197 4 246 0,09%
TMO $202 296 403 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
QQQ Скорочено -383 +$6.5M
VOO Куплено більше +1K +$5.4M
VIG Куплено більше +2K +$3.4M
AAPL Куплено більше +6K +$2.2M
VEA Куплено більше +11K +$1.9M
USMV Куплено більше +3K +$776K
VTI Скорочено -3K -$720K
AVDE Куплено більше +2K +$625K
LLY Куплено більше +41 +$566K
AMZN Куплено більше +1K +$495K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VBIL 31 березня 2026 р. 70 588 $5 324 453
COST 31 березня 2026 р. 573 $494 417 -7,6%
SPY 30 вересня 2025 р. 545 $336 937 Більше не відстежується
AOA 31 березня 2026 р. 3 193 $285 965
AOM 30 червня 2026 р. 5 000 $236 850
TMO 31 березня 2026 р. 404 $234 385 33,2%
NOW 31 березня 2026 р. 1 515 $232 083 28,5%
AKRE 30 червня 2026 р. 3 973 $209 973
WMT 30 червня 2026 р. 1 640 $203 788 -7,9%
XLY 31 грудня 2025 р. 835 $200 146 Більше не відстежується