T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG)
$48,26
▼ -0,38 (-0,78%)
Зміна за 1 день
$48,25 – $50,63
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
TDVG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,63% | ▼ -3,63% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,86% | ▼ -3,86% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$9.7M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$33.9M
Останні 12 місяців
+$321.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 98 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | 037833100 | $74.5M | 5,42 | 257 476 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $53.2M | 3,87 | 142 533 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $50.6M | 3,68 | 133 939 | EC | US |
| J.P. MORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $42.4M | 3,09 | 129 651 | EC | US |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 92826C839 | $37.6M | 2,73 | 109 640 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $37.5M | 2,72 | 124 140 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $33.8M | 2,46 | 90 431 | EC | US |
| CHUBB LTD | H1467J104 | $28.2M | 2,05 | 82 701 | EC | CH |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $26.3M | 1,91 | 460 817 | EC | US |
| ELI LILLY & CO | 532457108 | $25.6M | 1,86 | 21 359 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $23.8M | 1,73 | 57 340 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $22.8M | 1,66 | 109 214 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $22.8M | 1,66 | 57 439 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $22.2M | 1,61 | 30 639 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $21.9M | 1,59 | 193 600 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $21.3M | 1,55 | 155 847 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $20.8M | 1,51 | 176 682 | EC | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $20.5M | 1,49 | 39 472 | EC | IE |
| COCA-COLA CO/THE | 191216100 | $19.7M | 1,43 | 242 382 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816109 | $19.4M | 1,41 | 57 319 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $19.0M | 1,38 | 17 806 | EC | US |
| DEERE & CO | 244199105 | $18.6M | 1,35 | 29 348 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $18.6M | 1,35 | 73 912 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $18.4M | 1,34 | 68 484 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $18.2M | 1,32 | 85 442 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $17.9M | 1,30 | 54 209 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $17.7M | 1,29 | 37 161 | EC | TW |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $17.6M | 1,28 | 49 869 | EC | US |
| AMPHENOL CORP-CL A | 032095101 | $17.5M | 1,27 | 99 371 | EC | US |
| AMEREN CORPORATION | 023608102 | $16.7M | 1,21 | 147 637 | EC | US |
| ASTRAZENECA PLC | G0593M107 | $16.4M | 1,19 | 86 627 | EC | GB |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $16.1M | 1,17 | 174 476 | EC | US |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 718172109 | $15.9M | 1,16 | 87 841 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COS | 571748102 | $15.5M | 1,13 | 92 891 | EC | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $15.0M | 1,09 | 19 871 | EC | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $14.9M | 1,08 | 54 710 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $14.6M | 1,06 | 29 188 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $13.9M | 1,01 | 152 122 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $13.9M | 1,01 | 134 068 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $13.8M | 1,01 | 46 458 | EC | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106B101 | $13.3M | 0,97 | 80 056 | EC | CA |
| STRYKER CORP | 863667101 | $13.2M | 0,96 | 42 030 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $13.2M | 0,96 | 104 536 | EC | US |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 824348106 | $13.1M | 0,95 | 38 015 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $13.0M | 0,95 | 191 994 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834L100 | $13.0M | 0,94 | 61 247 | EC | US |
| MCDONALD S CORP | 580135101 | $12.9M | 0,94 | 47 850 | EC | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807102 | $12.8M | 0,93 | 25 186 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315103 | $11.9M | 0,86 | 54 337 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | G8994E103 | $11.7M | 0,85 | 23 903 | EC | IE |
Дивіденди 24 платежі
0,78%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,38Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 26 червня 2026 р. | $0,1150 |
| 27 березня 2026 р. | $0,1400 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,1200 |
| 26 вересня 2025 р. | $0,1030 |
| 26 червня 2025 р. | $0,1100 |
| 27 березня 2025 р. | $0,1180 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,1150 |
| 26 вересня 2024 р. | $0,1070 |
| 26 червня 2024 р. | $0,0850 |
| 25 березня 2024 р. | $0,1110 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,1320 |
| 26 вересня 2023 р. | $0,1120 |
| 27 червня 2023 р. | $0,1170 |
| 28 березня 2023 р. | $0,1010 |
| 20 грудня 2022 р. | $0,1050 |
| 27 вересня 2022 р. | $0,0950 |
| 27 червня 2022 р. | $0,0810 |
| 28 березня 2022 р. | $0,0800 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,0860 |
| 27 вересня 2021 р. | $0,0680 |
| 25 червня 2021 р. | $0,0630 |
| 26 березня 2021 р. | $0,0670 |
| 18 грудня 2020 р. | $0,0760 |
| 25 вересня 2020 р. | $0,0370 |
Інституційні власники (13F) 142 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $215 539 595 | 25,43% | 4 396 076 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| National Pension Service | $135 451 112 | 15,98% | 2 762 617 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $124 631 828 | 14,71% | 2 541 950 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $77 907 758 | 9,19% | 1 588 981 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $27 641 973 | 3,26% | 570 408 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $22 208 838 | 2,62% | 452 964 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $19 857 579 | 2,34% | 405 008 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC | $19 589 887 | 2,31% | 395 595 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $17 783 104 | 2,10% | 362 698 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $15 184 346 | 1,79% | 309 695 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $14 791 116 | 1,75% | 301 675 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $14 435 242 | 1,70% | 294 417 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12 940 953 | 1,53% | 263 939 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $11 588 057 | 1,37% | 236 346 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| United Advisor Group, LLC | $9 840 491 | 1,16% | 200 703 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Frontier Asset Management, LLC | $9 710 286 | 1,15% | 198 048 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Grant Street Asset Management, Inc. | $6 017 679 | 0,71% | 122 735 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MBL Wealth, LLC | $5 492 978 | 0,65% | 112 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Asset One Wealth Management LLC | $5 221 560 | 0,62% | 105 775 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TPG Advisors LLC | $4 402 453 | 0,52% | 89 791 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sandy Cove Advisors, LLC | $4 275 411 | 0,50% | 87 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MB, LEVIS & ASSOCIATES, LLC | $2 915 797 | 0,34% | 59 470 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nautilus Advisors LLC | $2 882 218 | 0,34% | 58 203 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 749 357 | 0,32% | 56 075 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $2 552 116 | 0,30% | 52 052 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 221 696 | 0,26% | 45 313 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 138 717 | 0,25% | 43 621 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lighthouse Wealth Management Inc. | $2 110 412 | 0,25% | 43 043 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $2 049 059 | 0,24% | 41 792 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apella Capital, LLC | $1 937 019 | 0,23% | 39 171 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $1 830 275 | 0,22% | 37 329 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 729 692 | 0,20% | 35 278 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Continuum Advisory, LLC | $1 691 486 | 0,20% | 34 499 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $1 657 630 | 0,20% | 37 703 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 650 678 | 0,19% | 33 667 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $1 528 044 | 0,18% | 31 165 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Formidable Asset Management, LLC | $1 442 085 | 0,17% | 32 312 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bill Few Associates, Inc. | $1 397 012 | 0,16% | 28 493 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Selby Wealth Management, LLC | $1 368 951 | 0,16% | 27 921 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NavPoint Financial, Inc. | $1 261 127 | 0,15% | 25 722 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 152 030 | 0,14% | 23 487 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 137 986 | 0,13% | 23 210 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mariner, LLC | $1 075 029 | 0,13% | 21 926 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 045 298 | 0,12% | 21 109 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fortis Group Advisors, LLC | $1 020 707 | 0,12% | 20 818 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Perigon Wealth Management, LLC | $939 286 | 0,11% | 19 157 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Winthrop Advisory Group LLC | $934 949 | 0,11% | 19 069 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $890 875 | 0,11% | 18 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $881 690 | 0,10% | 17 983 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $875 755 | 0,10% | 17 862 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SCHAPER BENZ & WISE INVESTMENT COUNSEL INC/WI | $823 410 | 0,10% | 16 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sigma Planning Corp | $810 544 | 0,10% | 16 532 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $798 819 | 0,09% | 16 292 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $798 149 | 0,09% | 16 279 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $735 597 | 0,09% | 15 003 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Saxony Capital Management, LLC | $696 912 | 0,08% | 14 214 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $662 056 | 0,08% | 13 503 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy Advisors, LLC | $658 620 | 0,08% | 13 433 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $655 923 | 0,08% | 13 378 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equita Financial Network, Inc. | $645 093 | 0,08% | 13 157 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $641 333 | 0,08% | 14 370 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| MARINO, STRAM & ASSOCIATES LLC | $628 293 | 0,07% | 12 814 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BIP Wealth, LLC | $625 050 | 0,07% | 12 748 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $604 000 | 0,07% | 12 324 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Heartland Consultants, Inc. | $554 077 | 0,07% | 11 301 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit Asset Management, LLC | $550 999 | 0,07% | 11 238 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Capital Partners, LLC | $540 656 | 0,06% | 11 027 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $537 933 | 0,06% | 10 971 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Balefire, LLC | $531 241 | 0,06% | 10 835 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $526 724 | 0,06% | 11 802 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $525 458 | 0,06% | 10 717 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DAVENPORT & Co LLC | $516 875 | 0,06% | 10 542 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $505 425 | 0,06% | 10 389 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $496 429 | 0,06% | 10 125 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $494 321 | 0,06% | 10 082 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $478 359 | 0,06% | 9 756 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $478 288 | 0,06% | 9 755 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $473 717 | 0,06% | 9 661 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornerstone Advisory, LLC | $464 913 | 0,05% | 9 482 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $439 967 | 0,05% | 8 973 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J. Derek Lewis & Associates Inc. | $431 174 | 0,05% | 8 793 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $377 834 | 0,04% | 7 706 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $365 365 | 0,04% | 7 452 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $364 203 | 0,04% | 7 428 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Investment Management, LLC | $360 929 | 0,04% | 7 361 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $338 699 | 0,04% | 6 908 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Future Financial Wealth Managment LLC | $332 520 | 0,04% | 6 738 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $328 736 | 0,04% | 6 705 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Argent Trust Co | $313 302 | 0,04% | 6 390 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WNY Asset Management, LLC | $310 605 | 0,04% | 6 335 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $308 399 | 0,04% | 6 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Smartleaf Asset Management LLC | $306 203 | 0,04% | 6 294 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Evernest Financial Advisors, LLC | $274 301 | 0,03% | 5 595 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Essex Financial Services, Inc. | $251 410 | 0,03% | 5 128 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Western Wealth Management, LLC | $239 708 | 0,03% | 4 889 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $238 086 | 0,03% | 4 856 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apollon Wealth Management, LLC | $230 437 | 0,03% | 4 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $213 084 | 0,03% | 4 346 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $209 818 | 0,02% | 4 279 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208 868 | 0,02% | 4 260 | Акції | 30 червня 2026 р. |