KM Capital Management Ltd.
Вартість портфеля квартал до кварталу: +43.2% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів71,65%
Вага топ-25 активів92,59%
Позиції понад 1%20
Ефективна кількість позицій13,7
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,36% Оцін. купівлі $68 822 860 · продажі $6 073 047
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 45,7% все ще утримуються
Нові позиції18
Збільшено13
Зменшено14
Закриті46
Вартість портфеля
$212.8M
Позиції
48
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 48 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFUS | $36 317 134 | 17,07% | 443 216 | $551 797 | Вгору ×1 | ||
| LMUB | $22 660 906 | 10,65% | 442 423 | $1 922 779 | Вгору ×1 | ||
| ITOT | $22 484 918 | 10,57% | 136 877 | ||||
| DFIV | $14 210 020 | 6,68% | 263 051 | $-421 795 | Вгору ×1 | ||
| IWL | $13 689 174 | 6,43% | 74 015 | ||||
| IEMG | $12 260 304 | 5,76% | 147 999 | $116 801 | Вниз ×2 | ||
| QQQ | $9 721 493 | 4,57% | 13 201 | $212 008 | Вниз ×1 | ||
| DYNF | $8 188 608 | 3,85% | 120 403 | $168 303 | Вниз ×4 | ||
| LRGF | $6 762 154 | 3,18% | 89 411 | $150 007 | Вгору ×1 | ||
| QUAL | $6 156 548 | 2,89% | 28 057 | $237 363 | |||
| TCAF | $6 097 349 | 2,87% | 148 354 | $399 361 | Вгору ×1 | ||
| OEF | $4 994 857 | 2,35% | 13 652 | ||||
| THRO | $4 626 738 | 2,17% | 107 324 | $10 214 | Вниз ×5 | ||
| IWB | $3 425 468 | 1,61% | 8 365 | ||||
| ITA | $3 079 219 | 1,45% | 12 702 | ||||
| IAU | $3 076 957 | 1,45% | 40 749 | ||||
| IEV | $2 908 901 | 1,37% | 39 930 | ||||
| DFAC | $2 558 992 | 1,20% | 57 686 | $71 864 | Вгору ×1 | ||
| IYR | $2 509 522 | 1,18% | 24 543 | ||||
| CORO | $2 442 501 | 1,15% | 66 735 | $68 426 | Вгору ×1 | ||
| VV | $2 066 899 | 0,97% | 6 010 | ||||
| ONEQ | $1 932 278 | 0,91% | 18 720 | ||||
| BAI | $1 683 613 | 0,79% | 31 935 | $117 952 | Вниз ×2 | ||
| EFG | $1 665 362 | 0,78% | 13 385 | ||||
| SPTL | $1 490 171 | 0,70% | 56 811 | $-2 074 614 | Вниз ×3 | ||
| IYW | $1 313 109 | 0,62% | 5 206 | ||||
| IBIT | $1 292 651 | 0,61% | 38 830 | $-963 484 | Вниз ×1 | ||
| FNDF | $1 263 919 | 0,59% | 23 956 | ||||
| JMST | $1 228 850 | 0,58% | 24 095 | $-31 432 | Вниз ×3 | ||
| DFAX | $1 191 923 | 0,56% | 32 354 | $-9 447 | Вгору ×1 | ||
| IETC | $1 185 788 | 0,56% | 11 046 | $14 581 | |||
| SPYG | $881 682 | 0,41% | 7 409 | $176 817 | Вгору ×1 | ||
| SPYV | $782 246 | 0,37% | 12 868 | $24 459 | Вгору ×1 | ||
| DFAS | $695 505 | 0,33% | 8 446 | $50 381 | Вгору ×2 | ||
| TLT | $694 558 | 0,33% | 8 037 | ||||
| MUB | $655 729 | 0,31% | 6 093 | ||||
| ICSH | $643 294 | 0,30% | 12 718 | $-4 877 | Вниз ×2 | ||
| DFGR | $628 446 | 0,30% | 21 693 | $-106 512 | Вниз ×3 | ||
| EMGF | $556 703 | 0,26% | 7 599 | $7 447 | |||
| IVV | $511 492 | 0,24% | 683 | ||||
| GOVT | $355 778 | 0,17% | 15 618 | $-15 435 | Вниз ×1 | ||
| HIMU | $329 676 | 0,15% | 6 620 | $-12 614 | Вниз ×1 | ||
| MEAR | $320 467 | 0,15% | 6 361 | $-60 127 | Вниз ×5 | ||
| SPEM | $316 376 | 0,15% | 6 110 | $-52 611 | Вниз ×2 | ||
| DFAI | $280 376 | 0,13% | 6 796 | $-593 | Вгору ×1 | ||
| VCSH | $215 510 | 0,10% | 2 726 | $835 | Вгору ×2 | ||
| SCHG | $210 045 | 0,10% | 6 207 | ||||
| SHY | $209 052 | 0,10% | 2 546 | ||||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| ITOT | $22 484 918 | 136 877 | 10,57% |
| IWL | $13 689 174 | 74 015 | 6,43% |
| OEF | $4 994 857 | 13 652 | 2,35% |
| IWB | $3 425 468 | 8 365 | 1,61% |
| ITA | $3 079 219 | 12 702 | 1,45% |
| IAU | $3 076 957 | 40 749 | 1,45% |
| IEV | $2 908 901 | 39 930 | 1,37% |
| IYR | $2 509 522 | 24 543 | 1,18% |
| VV | $2 066 899 | 6 010 | 0,97% |
| ONEQ | $1 932 278 | 18 720 | 0,91% |
| EFG | $1 665 362 | 13 385 | 0,78% |
| IYW | $1 313 109 | 5 206 | 0,62% |
| FNDF | $1 263 919 | 23 956 | 0,59% |
| TLT | $694 558 | 8 037 | 0,33% |
| MUB | $655 729 | 6 093 | 0,31% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPTL | Скорочено | -81K | -$2.1M |
| LMUB | Куплено більше | +31K | +$1.9M |
| IBIT | Скорочено | -11K | -$963K |
| DFUS | Куплено більше | +138 | +$552K |
| DFIV | Куплено більше | +126 | -$422K |
| TCAF | Куплено більше | +7K | +$399K |
| QUAL | Тільки зміна ціни | +0 | +$237K |
| QQQ | Скорочено | -104 | +$212K |
| SPYG | Куплено більше | +1K | +$177K |
| DYNF | Скорочено | -312 | +$168K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| ITOT | 31 березня 2026 р. | 147 271 | $21 897 775 | 18,1% |
| IAU | 31 березня 2026 р. | 70 432 | $13 482 022 | -11,7% |
| IWL | 31 березня 2026 р. | 77 787 | $13 272 717 | |
| QQQ | 31 грудня 2025 р. | 19 934 | $11 967 632 | 21,2% |
| HIMU | 31 грудня 2025 р. | 122 849 | $6 042 942 | |
| BRHY | 31 березня 2026 р. | 104 332 | $5 078 882 | |
| OEF | 31 березня 2026 р. | 14 266 | $4 892 810 | |
| IWB | 31 березня 2026 р. | 9 033 | $3 373 284 | |
| IEV | 31 березня 2026 р. | 48 858 | $3 351 659 | 3,5% |
| ITA | 31 березня 2026 р. | 14 328 | $3 076 078 | -5,0% |
| TLT | 31 березня 2026 р. | 33 048 | $2 880 464 | |
| ONEQ | 31 березня 2026 р. | 27 564 | $2 519 350 | |
| IYR | 31 березня 2026 р. | 24 974 | $2 344 809 | -0,3% |
| VV | 31 березня 2026 р. | 6 400 | $2 014 720 | |
| EFG | 31 березня 2026 р. | 14 591 | $1 662 207 | |
| DMAX | 31 грудня 2025 р. | 55 025 | $1 453 761 | |
| IYW | 31 березня 2026 р. | 7 178 | $1 433 303 | 49,2% |
| FNDF | 31 березня 2026 р. | 26 690 | $1 206 655 | |
| MUB | 31 березня 2026 р. | 11 077 | $1 186 457 | |
| EMXC | 31 березня 2026 р. | 12 195 | $886 333 | |
| IVV | 31 березня 2026 р. | 939 | $643 159 | |
| USMV | 31 грудня 2025 р. | 6 110 | $581 262 | |
| CMF | 31 грудня 2025 р. | 8 988 | $512 672 | |
| IYJ | 31 березня 2026 р. | 3 444 | $510 297 | 5,5% |
| IVVB | 31 грудня 2025 р. | 14 800 | $484 256 | |
| FNDB | 30 вересня 2025 р. | 19 809 | $475 020 | 20,7% |
| EEM | 30 вересня 2025 р. | 8 509 | $410 474 | |
| SUB | 30 червня 2025 р. | 3 610 | $381 255 | |
| JQUA | 30 червня 2025 р. | 6 392 | $360 956 | |
| AVUV | 31 грудня 2025 р. | 3 355 | $333 923 | |
| SHY | 30 червня 2025 р. | 3 853 | $318 759 | |
| SCHG | 30 вересня 2025 р. | 10 066 | $294 028 | 13,6% |
| TCAF | 31 грудня 2025 р. | 7 560 | $285 012 | |
| DFUV | 30 вересня 2025 р. | 6 277 | $265 400 | |
| EFV | 30 вересня 2025 р. | 4 016 | $254 936 | |
| VTI | 31 березня 2026 р. | 739 | $247 646 | 18,1% |
| VONV | 30 червня 2025 р. | 2 555 | $210 890 | |
| SPHQ | 30 червня 2026 р. | 2 322 | $191 310 | |
| BLCR | 30 червня 2026 р. | 3 701 | $185 531 | |
| MTUM | 30 червня 2026 р. | 607 | $185 378 | |
| IXUS | 30 червня 2026 р. | 1 716 | $164 061 | |
| SPMB | 30 червня 2026 р. | 7 294 | $162 073 | |
| USMV | 30 червня 2026 р. | 1 636 | $154 343 | |
| AAAU | 30 червня 2026 р. | 3 245 | $150 016 | |
| JPST | 30 червня 2026 р. | 2 955 | $149 287 | |
| VCIT | 30 червня 2026 р. | 1 795 | $148 195 | |
| DFUV | 30 червня 2026 р. | 2 650 | $139 493 | |
| JEPI | 30 червня 2026 р. | 2 243 | $125 488 | |
| BINC | 30 червня 2026 р. | 2 200 | $114 950 | |
| COMT | 30 червня 2026 р. | 2 995 | $107 438 | |
| SHLD | 30 червня 2026 р. | 1 596 | $101 809 | |
| SGOV | 30 червня 2026 р. | 745 | $74 880 | 0,0% |
| JSCP | 30 червня 2026 р. | 1 575 | $74 206 | |
| BNDX | 30 червня 2026 р. | 1 447 | $69 311 | |
| FALN | 30 червня 2026 р. | 2 533 | $68 299 | |
| AVUV | 30 червня 2026 р. | 565 | $66 563 | |
| SHYG | 30 червня 2026 р. | 1 524 | $64 659 | |
| XLRE | 30 червня 2026 р. | 1 404 | $62 071 | Більше не відстежується |
| DFAE | 30 червня 2026 р. | 1 447 | $57 533 | |
| VONV | 30 червня 2026 р. | 482 | $49 622 | |
| SRLN | 30 червня 2026 р. | 1 195 | $48 505 | |
| DFCF | 30 червня 2026 р. | 1 088 | $45 957 | |
| JQUA | 30 червня 2026 р. | 604 | $41 066 | |
| ET | 30 червня 2026 р. | 1 920 | $38 592 | Більше не відстежується |
| RDVY | 30 червня 2026 р. | 419 | $30 964 | |
| RSP | 30 червня 2026 р. | 125 | $25 365 | -0,8% |
| COWZ | 30 червня 2026 р. | 380 | $23 925 | |
| PTNQ | 30 червня 2026 р. | 254 | $21 874 | |
| IVLU | 30 червня 2026 р. | 490 | $20 913 | |
| XAR | 30 червня 2026 р. | 70 | $18 908 | |
| ETHA | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $17 020 | |
| JPM | 30 червня 2026 р. | 46 | $13 812 | 1,7% |
| ICOW | 30 червня 2026 р. | 290 | $13 218 | |
| NVDA | 30 червня 2026 р. | 51 | $11 517 | 18,4% |
| ORCL | 30 червня 2026 р. | 58 | $11 006 | -0,6% |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 66 | $10 004 | 19,4% |
| AAPL | 30 червня 2026 р. | 28 | $8 368 | 15,2% |
| RSPN | 30 червня 2026 р. | 132 | $7 935 | -7,9% |
| BLK | 30 червня 2026 р. | 6 | $6 565 | 10,0% |
| AVGO | 30 червня 2026 р. | 14 | $5 835 | -5,3% |
| BRK-B | 30 червня 2026 р. | 11 | $5 341 | Більше не відстежується |
| T | 30 червня 2026 р. | 100 | $2 474 | 17,4% |
| EQT | 30 червня 2026 р. | 42 | $2 349 | -5,7% |