Розбивка за секторами

04
Technology 1,6%
Communication Services 0,9%
Healthcare 0,5%
Industrials 0,5%
Energy 0,3%
Financials 0,3%
Retail 0,2%
Consumer Discretionary 0,1%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 95,5%

Повний портфель 56 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
DFAU Dimensional ETF Trust $148 064 791 39,82% 2 864 477 $18 527 938 Вниз ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $57 250 214 15,40% 1 536 506 $1 444 901 Вниз ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $38 808 512 10,44% 954 934 $4 275 428 Вниз ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $18 334 213 4,93% 201 011 Вгору ×1
IVV iShares Trust $15 912 241 4,28% 21 248 $2 086 923 Вгору ×4
AVUQ Avantis U.S. Quality ETF $15 274 184 4,11% 231 427 Вгору ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $7 376 722 1,98% 134 098 $-15 366 025 Вниз ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7 001 781 1,88% 56 122 Вгору ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $6 800 596 1,83% 162 967 $-13 960 220 Вниз ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $6 753 137 1,82% 82 245 $152 574 Вгору ×3
BILZ PIMCO ETF Trust $6 566 001 1,77% 65 055 $145 016 Вгору ×1
IAGG iShares Trust $6 384 788 1,72% 126 182 $209 631 Вгору ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $6 278 409 1,69% 131 485 $148 668 Вгору ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 479 494 0,67% 8 569 $323 829 Вгору ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $2 315 905 0,62% 28 126 $-4 770 641 Вниз ×1
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 786 530 0,48% 35 030 $23 998 Вгору ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 693 562 0,46% 8 464 $226 160 Вгору ×1
IEFA iShares Trust $1 677 208 0,45% 17 366 $89 764 Вниз ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 635 981 0,44% 2 382 $206 641 Вниз ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 537 531 0,41% 30 353 $42 080 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 418 267 0,38% 4 014 $241 280 Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 277 125 0,34% 3 424 $-17 264 Вниз ×3
IJH iShares Trust $1 115 242 0,30% 14 463 $112 219 Вниз ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $1 019 178 0,27% 19 376 $32 735 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $901 402 0,24% 3 782 $89 566 Вниз ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $859 854 0,23% 3 417 $151 272 Вгору ×1
SMMU PIMCO ETF Trust $754 268 0,20% 14 936 $11 997 Вгору ×4
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $701 736 0,19% 7 867 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $665 192 0,18% 4 865 $-219 611 Вниз ×4
IJR iShares Trust $599 914 0,16% 4 045 $81 790 Вниз ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $537 883 0,14% 9 542 Вгору ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $518 596 0,14% 4 049 Вгору ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $504 982 0,14% 1 020 $140 360 Вгору ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $472 303 0,13% 11 155 $-67 447 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $462 980 0,12% 386 $96 912 Вниз ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $449 354 0,12% 4 657 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $420 982 0,11% 1 178 $68 433 Вниз ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $393 682 0,11% 936 $28 995 Вниз ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $389 868 0,10% 2 352 $-150 969 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $386 945 0,10% 1 376 $58 991 Вгору ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $353 657 0,10% 1 864 $-11 117 Вниз ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $338 939 0,09% 3 521 $-13 951 Вниз ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $335 072 0,09% 2 285 $4 449 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $316 445 0,09% 4 432 $-118 249 Вниз ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $298 375 0,08% 5 692 $-15 766
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $296 264 0,08% 510 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $294 579 0,08% 3 556 $-3 812 Вниз ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $253 462 0,07% 998 $1 689 Вниз ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $236 019 0,06% 419 $-40 320 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $229 179 0,06% 458 $27 436 Вгору ×3
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $225 068 0,06% 4 514 $-92 721 Вгору ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $221 052 0,06% 1 454 $11 830 Вгору ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $214 265 0,06% 4 508 Вгору ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $208 888 0,06% 664
BA Boeing Company (The) Common Stock $201 750 0,05% 932 $-7 431 Вниз ×1
CR Crane Company Common Stock $2 231 0,00% 10 $863 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IVV $15 912 241 4,28% зростання ×4
SHY $6 753 137 1,82% зростання ×3
DFSD $6 278 409 1,69% зростання ×3
JMST $1 786 530 0,48% зростання ×4
SMMU $754 268 0,20% зростання ×4
BRK-B (задекларовано як BRKB) $229 179 0,06% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
AVLV $18 334 213 201 011 4,93%
AVUQ $15 274 184 231 427 4,11%
AVUV $7 001 781 56 122 1,88%
AVDE $701 736 7 867 0,19%
FITB $537 883 9 542 0,14%
AVUS $518 596 4 049 0,14%
AVEM $449 354 4 657 0,12%
AMD $296 264 510 0,08%
CSX $214 265 4 508 0,06%
NSC $208 888 664 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
DFAU Скорочено -6K +$18.5M
DFUV Скорочено -335K -$15.4M
DUHP Скорочено -402K -$14.0M
DFAS Скорочено -72K -$4.8M
DFEM Скорочено -45K +$4.3M
IVV Куплено більше +83 +$2.1M
DFIC Скорочено -34K +$1.4M
AAPL Куплено більше +75 +$324K
GOOG Скорочено -89 +$241K
NVDA Куплено більше +50 +$226K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SPY 31 березня 2026 р. 1 286 $876 949 Більше не відстежується
BK 30 червня 2026 р. 2 015 $239 039 Більше не відстежується
T 30 вересня 2025 р. 7 812 $226 074 -14,0%
IAU 30 червня 2026 р. 2 547 $224 544 3,2%
KO 30 червня 2025 р. 3 123 $223 669 21,1%
TT 31 березня 2026 р. 574 $223 401 11,3%
TTE 30 червня 2026 р. 2 414 $219 626 8,5%
ORCL 31 березня 2026 р. 1 122 $218 689 -3,3%
V 31 грудня 2025 р. 603 $205 852 2,8%
NSC 31 грудня 2025 р. 681 $204 579 9,9%
AVGO 31 березня 2026 р. 591 $204 545 14,7%
WMT 30 червня 2026 р. 1 644 $204 316 -7,9%
AMCR 31 грудня 2025 р. 10 364 $84 778 0,4%