Kooman & Associates
CIK 1961850 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $372.4M
- Позиції
- 56
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 190 з 8 643 за вартістю 13F · топ 48.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +11.2% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 86,49%
- Вага топ-25 активів
- 96,73%
- Позиції понад 1%
- 13
- Ефективна кількість позицій
- 5,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 12,58% Оцін. купівлі $44 441 750 · продажі $45 854 930
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 78,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 10
- Збільшено
- 19
- Зменшено
- 26
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
1,6%
Communication Services
0,7%
Healthcare
0,5%
Industrials
0,5%
Energy
0,3%
Retail
0,2%
Financials
0,1%
Telecommunication
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,1%
Інше/Невідоме
95,6%
Повний портфель 56 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $148 064 791 | 39,82% | 2 864 477 | $18 527 938 | Вниз ×1 | ||
| DFIC | $57 250 214 | 15,40% | 1 536 506 | $1 444 901 | Вниз ×2 | ||
| DFEM | $38 808 512 | 10,44% | 954 934 | $4 275 428 | Вниз ×2 | ||
| AVLV | $18 334 213 | 4,93% | 201 011 | Вгору ×1 | |||
| IVV | $15 912 241 | 4,28% | 21 248 | $2 086 923 | Вгору ×4 | ||
| AVUQ Avantis U.S. Quality ETF | $15 274 184 | 4,11% | 231 427 | Вгору ×1 | |||
| DFUV | $7 376 722 | 1,98% | 134 098 | $-15 366 025 | Вниз ×1 | ||
| AVUV | $7 001 781 | 1,88% | 56 122 | Вгору ×1 | |||
| DUHP | $6 800 596 | 1,83% | 162 967 | $-13 960 220 | Вниз ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $6 753 137 | 1,82% | 82 245 | $152 574 | Вгору ×3 | ||
| BILZ | $6 566 001 | 1,77% | 65 055 | $145 016 | Вгору ×1 | ||
| IAGG | $6 384 788 | 1,72% | 126 182 | $209 631 | Вгору ×1 | ||
| DFSD | $6 278 409 | 1,69% | 131 485 | $148 668 | Вгору ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 479 494 | 0,67% | 8 569 | $323 829 | Вгору ×1 | ||
| DFAS | $2 315 905 | 0,62% | 28 126 | $-4 770 641 | Вниз ×1 | ||
| JMST | $1 786 530 | 0,48% | 35 030 | $23 998 | Вгору ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 693 562 | 0,46% | 8 464 | $226 160 | Вгору ×1 | ||
| IEFA | $1 677 208 | 0,45% | 17 366 | $89 764 | Вниз ×4 | ||
| VOO | $1 635 981 | 0,44% | 2 382 | $206 641 | Вниз ×1 | ||
| JMUB | $1 537 531 | 0,41% | 30 353 | $42 080 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 418 267 | 0,38% | 4 014 | $241 280 | Вниз ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 277 125 | 0,34% | 3 424 | $-17 264 | Вниз ×3 | ||
| IJH | $1 115 242 | 0,30% | 14 463 | $112 219 | Вниз ×1 | ||
| MUNI | $1 019 178 | 0,27% | 19 376 | $32 735 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $901 402 | 0,24% | 3 782 | $89 566 | Вниз ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $859 854 | 0,23% | 3 417 | $151 272 | Вгору ×1 | ||
| SMMU | $754 268 | 0,20% | 14 936 | $11 997 | Вгору ×4 | ||
| AVDE | $701 736 | 0,19% | 7 867 | Вгору ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $665 192 | 0,18% | 4 865 | $-219 611 | Вниз ×4 | ||
| IJR | $599 914 | 0,16% | 4 045 | $81 790 | Вниз ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $537 883 | 0,14% | 9 542 | Вгору ×1 | |||
| AVUS | $518 596 | 0,14% | 4 049 | Вгору ×1 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $504 982 | 0,14% | 1 020 | $140 360 | Вгору ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $472 303 | 0,13% | 11 155 | $-67 447 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $462 980 | 0,12% | 386 | $96 912 | Вниз ×2 | ||
| AVEM | $449 354 | 0,12% | 4 657 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $420 982 | 0,11% | 1 178 | $68 433 | Вниз ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $393 682 | 0,11% | 936 | $28 995 | Вниз ×4 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $389 868 | 0,10% | 2 352 | $-150 969 | Вниз ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $386 945 | 0,10% | 1 376 | $58 991 | Вгору ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $353 657 | 0,10% | 1 864 | $-11 117 | Вниз ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $338 939 | 0,09% | 3 521 | $-13 951 | Вниз ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $335 072 | 0,09% | 2 285 | $4 449 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $316 445 | 0,09% | 4 432 | $-118 249 | Вниз ×2 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $298 375 | 0,08% | 5 692 | $-15 766 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $296 264 | 0,08% | 510 | Вгору ×1 | |||
| IEMG | $294 579 | 0,08% | 3 556 | $-3 812 | Вниз ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $253 462 | 0,07% | 998 | $1 689 | Вниз ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $236 019 | 0,06% | 419 | $-40 320 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $229 179 | 0,06% | 458 | $27 436 | Вгору ×3 | ||
| KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock | $225 068 | 0,06% | 4 514 | $-92 721 | Вгору ×1 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $221 052 | 0,06% | 1 454 | $11 830 | Вгору ×1 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $214 265 | 0,06% | 4 508 | Вгору ×1 | |||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $208 888 | 0,06% | 664 | ||||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $201 750 | 0,05% | 932 | $-7 431 | Вниз ×1 | ||
| CR Crane Company Common Stock | $2 231 | 0,00% | 10 | $863 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| IVV | $15 912 241 | 4,28% | зростання ×4 |
| SHY | $6 753 137 | 1,82% | зростання ×3 |
| DFSD | $6 278 409 | 1,69% | зростання ×3 |
| JMST | $1 786 530 | 0,48% | зростання ×4 |
| SMMU | $754 268 | 0,20% | зростання ×4 |
| BRKB | $229 179 | 0,06% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| AVLV | $18 334 213 | 201 011 | 4,93% |
| AVUQ | $15 274 184 | 231 427 | 4,11% |
| AVUV | $7 001 781 | 56 122 | 1,88% |
| AVDE | $701 736 | 7 867 | 0,19% |
| FITB | $537 883 | 9 542 | 0,14% |
| AVUS | $518 596 | 4 049 | 0,14% |
| AVEM | $449 354 | 4 657 | 0,12% |
| AMD | $296 264 | 510 | 0,08% |
| CSX | $214 265 | 4 508 | 0,06% |
| NSC | $208 888 | 664 | 0,06% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Скорочено | -6K | +$18.5M |
| DFUV | Скорочено | -335K | -$15.4M |
| DUHP | Скорочено | -402K | -$14.0M |
| DFAS | Скорочено | -72K | -$4.8M |
| DFEM | Скорочено | -45K | +$4.3M |
| IVV | Куплено більше | +83 | +$2.1M |
| DFIC | Скорочено | -34K | +$1.4M |
| AAPL | Куплено більше | +75 | +$324K |
| GOOG | Скорочено | -89 | +$241K |
| NVDA | Куплено більше | +50 | +$226K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| REET | 31 березня 2025 р. | 234 848 | $5 629 311 | Більше не відстежується |
| SPY | 31 березня 2025 р. | 2 109 | $1 236 043 | Більше не відстежується |
| SPY | 31 березня 2026 р. | 1 286 | $876 949 | Більше не відстежується |
| MBB | 31 березня 2025 р. | 4 800 | $440 064 | |
| ORCL | 31 березня 2025 р. | 1 457 | $242 794 | -0,5% |
| BK | 30 червня 2026 р. | 2 015 | $239 039 | Більше не відстежується |
| T | 30 вересня 2025 р. | 7 812 | $226 074 | -10,3% |
| IAU | 30 червня 2026 р. | 2 547 | $224 544 | Більше не відстежується |
| KO | 30 червня 2025 р. | 3 123 | $223 669 | 27,1% |
| TT | 31 березня 2026 р. | 574 | $223 401 | 10,2% |
| TTE | 30 червня 2026 р. | 2 414 | $219 626 | 17,2% |
| ORCL | 31 березня 2026 р. | 1 122 | $218 689 | -5,4% |
| TT | 31 березня 2025 р. | 573 | $211 638 | 36,3% |
| BMY | 31 березня 2025 р. | 3 703 | $209 442 | 11,5% |
| V | 31 грудня 2025 р. | 603 | $205 852 | 5,0% |
| NSC | 31 грудня 2025 р. | 681 | $204 579 | 21,7% |
| AVGO | 31 березня 2026 р. | 591 | $204 545 | 16,9% |
| WMT | 30 червня 2026 р. | 1 644 | $204 316 | 2,9% |
| GOOGL | 31 березня 2025 р. | 1 059 | $200 469 | 121,1% |
| AMCR | 31 грудня 2025 р. | 10 364 | $84 778 | 13,5% |