Legacy CG, LLC
CIK 1904825 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $390.6M
- Позиції
- 45
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 421 з 9 443 за вартістю 13F · топ 46.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.5% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 48,04%
- Вага топ-25 активів
- 80,35%
- Позиції понад 1%
- 37
- Ефективна кількість позицій
- 29,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 13,63% Оцін. купівлі $62 153 827 · продажі $51 154 961
Медіанне утримання: 3,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 50,6% все ще утримуються
- Нові позиції
- 7
- Збільшено
- 16
- Зменшено
- 18
- Закриті
- 7
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
10,9%
Retail
4,1%
Health Care
3,8%
Industrials
2,7%
Communication Services
2,3%
Real Estate
1,8%
Financial Services
1,6%
Communications
1,6%
Consumer Discretionary
1,6%
Financials
1,6%
Materials
1,5%
Energy
1,3%
Consumer Staples
0,2%
Інше/Невідоме
65,0%
Повний портфель 45 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBEU | $31 313 391 | 8,02% | 402 641 | $89 982 | Вниз ×1 | ||
| HEGD | $20 029 205 | 5,13% | 751 283 | $3 067 419 | Вгору ×2 | ||
| BKGI | $19 686 742 | 5,04% | 437 775 | $277 323 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $17 909 922 | 4,59% | 354 161 | $-1 311 756 | Вниз ×1 | ||
| AAPR | $17 488 909 | 4,48% | 592 967 | Вгору ×1 | |||
| TJUL | $17 064 442 | 4,37% | 564 487 | $857 074 | Вгору ×1 | ||
| DMBS | $16 732 794 | 4,28% | 340 863 | $232 467 | Вгору ×5 | ||
| FLMI | $16 267 195 | 4,16% | 646 293 | $563 176 | Вгору ×3 | ||
| FLCO | $16 105 514 | 4,12% | 751 190 | $391 695 | Вгору ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $15 047 841 | 3,85% | 307 601 | $1 594 373 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $12 176 363 | 3,12% | 126 193 | $4 330 852 | Вгору ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $10 206 774 | 2,61% | 4 489 | Вгору ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10 003 606 | 2,56% | 41 972 | $312 386 | Вниз ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9 007 795 | 2,31% | 25 494 | $482 316 | Вниз ×4 | ||
| VPL | $8 699 078 | 2,23% | 75 193 | Вгору ×1 | |||
| CARY Angel Oak Income ETF | $8 562 877 | 2,19% | 412 073 | $369 381 | Вгору ×2 | ||
| FPEI | $8 328 805 | 2,13% | 431 768 | $431 417 | Вгору ×1 | ||
| XTWO | $7 922 509 | 2,03% | 161 849 | $-1 552 627 | Вниз ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 896 352 | 2,02% | 39 464 | $814 491 | Вниз ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7 838 313 | 2,01% | 20 750 | $1 104 304 | Вниз ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $7 833 027 | 2,01% | 75 718 | $2 099 493 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $7 189 604 | 1,84% | 14 368 | $-760 803 | Вниз ×3 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $7 080 556 | 1,81% | 31 196 | $623 743 | Вниз ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $7 070 077 | 1,81% | 28 096 | $1 001 454 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6 405 499 | 1,64% | 17 172 | $670 085 | Вгору ×2 | ||
| V Visa Inc. | $6 351 282 | 1,63% | 18 512 | $796 111 | Вгору ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $6 285 829 | 1,61% | 15 136 | $78 756 | Вгору ×3 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $6 191 499 | 1,59% | 18 736 | $433 440 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 052 332 | 1,55% | 18 490 | $554 482 | Вниз ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5 932 559 | 1,52% | 52 380 | $-1 004 626 | Вниз ×5 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $5 896 861 | 1,51% | 26 473 | $1 244 920 | Вниз ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 676 433 | 1,45% | 19 617 | $665 552 | Вниз ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $5 481 901 | 1,40% | 37 519 | $735 749 | Вгору ×4 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $5 058 384 | 1,29% | 18 597 | Вгору ×1 | |||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $4 993 687 | 1,28% | 120 854 | $-1 110 833 | Вниз ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $4 573 679 | 1,17% | 31 209 | $160 526 | Вгору ×2 | ||
| PSC Principal U.S. Small-Cap ETF | $4 173 792 | 1,07% | 59 520 | ||||
| IOO | $3 736 283 | 0,96% | 27 352 | Вгору ×1 | |||
| RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | $3 639 084 | 0,93% | 72 942 | Вгору ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $657 232 | 0,17% | 4 854 | $-3 376 426 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $646 460 | 0,17% | 1 747 | $86 005 | |||
| XONE | $497 551 | 0,13% | 10 078 | $-705 636 | Вниз ×4 | ||
| HELO | $331 818 | 0,08% | 4 910 | $18 020 | |||
| SPIB | $296 489 | 0,08% | 8 861 | $-709 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $270 144 | 0,07% | 2 304 | $17 372 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AVEM | Куплено більше | +29K | +$4.3M |
| HEGD | Куплено більше | +65K | +$3.1M |
| CVS | Скорочено | -4K | +$2.1M |
| FEGE | Куплено більше | +21K | +$1.6M |
| XTWO | Скорочено | -30K | -$1.6M |
| JPST | Скорочено | -26K | -$1.3M |
| NUE | Скорочено | -1K | +$1.2M |
| DVN | Скорочено | -460 | -$1.1M |
| AVGO | Скорочено | -1K | +$1.1M |
| WMT | Скорочено | -3K | -$1.0M |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AOCT | 30 червня 2026 р. | 672 374 | $17 788 327 | Більше не відстежується |
| CGXU | 30 червня 2025 р. | 690 787 | $16 910 466 | Більше не відстежується |
| PSC | 30 червня 2025 р. | 316 839 | $15 385 575 | |
| HMOP | 31 березня 2025 р. | 312 475 | $12 080 284 | Більше не відстежується |
| AMID | 31 березня 2025 р. | 340 077 | $11 605 128 | |
| JHCB | 31 березня 2026 р. | 446 625 | $9 606 904 | Більше не відстежується |
| ZAUG | 31 березня 2026 р. | 281 218 | $7 512 626 | Більше не відстежується |
| FTHI | 30 вересня 2025 р. | 323 505 | $7 392 089 | |
| ZSEP | 31 березня 2026 р. | 271 749 | $7 277 438 | Більше не відстежується |
| ZDEK | 30 вересня 2025 р. | 275 971 | $6 772 328 | Більше не відстежується |
| GNOV | 31 березня 2025 р. | 189 484 | $6 628 150 | Більше не відстежується |
| YLD | 30 вересня 2025 р. | 324 134 | $6 278 476 | Більше не відстежується |
| FANG | 30 червня 2025 р. | 35 905 | $5 740 491 | 54,6% |
| ISRG | 30 вересня 2025 р. | 10 371 | $5 635 705 | -10,0% |
| AMAT | 31 березня 2025 р. | 32 335 | $5 258 641 | 240,8% |
| CAT | 30 червня 2025 р. | 15 871 | $5 234 256 | 108,5% |
| AZO | 31 грудня 2025 р. | 1 213 | $5 204 061 | -7,4% |
| DEED | 31 березня 2025 р. | 239 234 | $4 947 359 | Більше не відстежується |
| NEE | 30 червня 2026 р. | 51 375 | $4 771 710 | -1,5% |
| MLN | 31 березня 2025 р. | 259 343 | $4 637 053 | Більше не відстежується |
| CARR | 31 березня 2025 р. | 65 392 | $4 463 658 | -2,9% |
| ZTS | 31 березня 2025 р. | 27 006 | $4 400 088 | -53,2% |
| META | 30 червня 2026 р. | 7 586 | $4 340 178 | -3,2% |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 15 243 | $4 156 614 | -14,8% |
| PWR | 30 червня 2025 р. | 16 191 | $4 115 428 | 78,0% |
| BSCW | 31 березня 2026 р. | 191 762 | $4 003 032 | |
| BSCV | 31 березня 2026 р. | 239 712 | $4 001 992 | |
| BSCU | 31 березня 2026 р. | 236 454 | $4 000 802 | |
| USMC | 30 червня 2026 р. | 62 166 | $3 998 026 | |
| UBER | 30 червня 2026 р. | 54 125 | $3 893 211 | 5,3% |
| VST | 30 червня 2025 р. | 33 133 | $3 891 140 | -28,6% |
| BKNG | 30 червня 2025 р. | 838 | $3 860 591 | -96,3% |
| ADP | 31 грудня 2025 р. | 11 834 | $3 473 279 | 7,6% |
| TFC | 31 березня 2025 р. | 73 074 | $3 169 950 | 27,0% |
| XTRE | 31 березня 2025 р. | 57 009 | $2 780 329 | Більше не відстежується |
| BSCS | 31 березня 2025 р. | 128 575 | $2 588 215 | |
| BSCT | 30 вересня 2025 р. | 136 870 | $2 559 469 | |
| LLY | 30 вересня 2025 р. | 2 358 | $1 838 132 | 68,8% |
| DFIV | 31 березня 2025 р. | 48 670 | $1 726 812 | Більше не відстежується |
| QGRO | 30 червня 2026 р. | 16 214 | $1 702 956 | Більше не відстежується |
| NUE | 31 березня 2025 р. | 13 937 | $1 626 587 | 121,6% |
| JMST | 30 вересня 2025 р. | 23 238 | $1 183 279 | Більше не відстежується |
| JUNM | 31 березня 2025 р. | 17 560 | $557 502 | Більше не відстежується |
| FPAG | 31 березня 2025 р. | 13 587 | $411 414 | Більше не відстежується |
| XOM | 31 грудня 2025 р. | 2 447 | $275 899 | 39,5% |
| BILS | 31 грудня 2025 р. | 2 435 | $242 331 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 342 | $227 684 | 22,8% |