Legacy CG, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +8.5% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів48,04%
Вага топ-25 активів80,35%
Позиції понад 1%37
Ефективна кількість позицій29,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 13,63% Оцін. купівлі $62 153 827 · продажі $51 154 961
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 60,0% все ще утримуються
Нові позиції7
Збільшено16
Зменшено18
Закриті7
Вартість портфеля
$390.6M
Позиції
45
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 45 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBEU | $31 313 391 | 8,02% | 402 641 | $89 982 | Вниз ×1 | ||
| HEGD | $20 029 205 | 5,13% | 751 283 | $3 067 419 | Вгору ×2 | ||
| BKGI | $19 686 742 | 5,04% | 437 775 | $277 323 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $17 909 922 | 4,59% | 354 161 | $-1 311 756 | Вниз ×1 | ||
| AAPR | $17 488 909 | 4,48% | 592 967 | Вгору ×1 | |||
| TJUL | $17 064 442 | 4,37% | 564 487 | $857 074 | Вгору ×1 | ||
| DMBS | $16 732 794 | 4,28% | 340 863 | $232 467 | Вгору ×5 | ||
| FLMI | $16 267 195 | 4,16% | 646 293 | $563 176 | Вгору ×3 | ||
| FLCO | $16 105 514 | 4,12% | 751 190 | $391 695 | Вгору ×1 | ||
| FEGE | $15 047 841 | 3,85% | 307 601 | $1 594 373 | Вгору ×1 | ||
| AVEM | $12 176 363 | 3,12% | 126 193 | $4 330 852 | Вгору ×2 | ||
| SNDK | $10 206 774 | 2,61% | 4 489 | Вгору ×1 | |||
| AMZN | $10 003 606 | 2,56% | 41 972 | $312 386 | Вниз ×4 | ||
| GOOG | $9 007 795 | 2,31% | 25 494 | $482 316 | Вниз ×4 | ||
| VPL | $8 699 078 | 2,23% | 75 193 | Вгору ×1 | |||
| CARY | $8 562 877 | 2,19% | 412 073 | $369 381 | Вгору ×2 | ||
| FPEI | $8 328 805 | 2,13% | 431 768 | $431 417 | Вгору ×1 | ||
| XTWO | $7 922 509 | 2,03% | 161 849 | $-1 552 627 | Вниз ×2 | ||
| NVDA | $7 896 352 | 2,02% | 39 464 | $814 491 | Вниз ×1 | ||
| AVGO | $7 838 313 | 2,01% | 20 750 | $1 104 304 | Вниз ×1 | ||
| CVS | $7 833 027 | 2,01% | 75 718 | $2 099 493 | Вниз ×1 | ||
| BRK-B | $7 189 604 | 1,84% | 14 368 | $-760 803 | Вниз ×3 | ||
| WELL | $7 080 556 | 1,81% | 31 196 | $623 743 | Вниз ×1 | ||
| ABBV | $7 070 077 | 1,81% | 28 096 | $1 001 454 | Вгору ×2 | ||
| MSFT | $6 405 499 | 1,64% | 17 172 | $670 085 | Вгору ×2 | ||
| V | $6 351 282 | 1,63% | 18 512 | $796 111 | Вгору ×2 | ||
| MSI | $6 285 829 | 1,61% | 15 136 | $78 756 | Вгору ×3 | ||
| HLT | $6 191 499 | 1,59% | 18 736 | $433 440 | Вниз ×1 | ||
| JPM | $6 052 332 | 1,55% | 18 490 | $554 482 | Вниз ×6 | ||
| WMT | $5 932 559 | 1,52% | 52 380 | $-1 004 626 | Вниз ×5 | ||
| NUE | $5 896 861 | 1,51% | 26 473 | $1 244 920 | Вниз ×1 | ||
| AAPL | $5 676 433 | 1,45% | 19 617 | $665 552 | Вниз ×1 | ||
| JCI | $5 481 901 | 1,40% | 37 519 | $735 749 | Вгору ×4 | ||
| UNP | $5 058 384 | 1,29% | 18 597 | Вгору ×1 | |||
| DVN | $4 993 687 | 1,28% | 120 854 | $-1 110 833 | Вниз ×1 | ||
| ORCL | $4 573 679 | 1,17% | 31 209 | $160 526 | Вгору ×2 | ||
| PSC | $4 173 792 | 1,07% | 59 520 | ||||
| IOO | $3 736 283 | 0,96% | 27 352 | Вгору ×1 | |||
| RBIL | $3 639 084 | 0,93% | 72 942 | Вгору ×1 | |||
| PEP | $657 232 | 0,17% | 4 854 | $-3 376 426 | Вниз ×1 | ||
| VTI | $646 460 | 0,17% | 1 747 | $86 005 | |||
| XONE | $497 551 | 0,13% | 10 078 | $-705 636 | Вниз ×4 | ||
| HELO | $331 818 | 0,08% | 4 910 | $18 020 | |||
| SPIB | $296 489 | 0,08% | 8 861 | $-709 | |||
| AFL | $270 144 | 0,07% | 2 304 | $17 372 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AVEM | Куплено більше | +29K | +$4.3M |
| HEGD | Куплено більше | +65K | +$3.1M |
| CVS | Скорочено | -4K | +$2.1M |
| FEGE | Куплено більше | +21K | +$1.6M |
| XTWO | Скорочено | -30K | -$1.6M |
| JPST | Скорочено | -26K | -$1.3M |
| NUE | Скорочено | -1K | +$1.2M |
| DVN | Скорочено | -460 | -$1.1M |
| AVGO | Скорочено | -1K | +$1.1M |
| WMT | Скорочено | -3K | -$1.0M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AOCT | 30 червня 2026 р. | 672 374 | $17 788 327 | |
| CGXU | 30 червня 2025 р. | 690 787 | $16 910 466 | |
| PSC | 30 червня 2025 р. | 316 839 | $15 385 575 | |
| JHCB | 31 березня 2026 р. | 446 625 | $9 606 904 | |
| ZAUG | 31 березня 2026 р. | 281 218 | $7 512 626 | |
| FTHI | 30 вересня 2025 р. | 323 505 | $7 392 089 | |
| ZSEP | 31 березня 2026 р. | 271 749 | $7 277 438 | |
| ZDEK | 30 вересня 2025 р. | 275 971 | $6 772 328 | |
| YLD | 30 вересня 2025 р. | 324 134 | $6 278 476 | |
| FANG | 30 червня 2025 р. | 35 905 | $5 740 491 | 34,4% |
| ISRG | 30 вересня 2025 р. | 10 371 | $5 635 705 | -12,4% |
| CAT | 30 червня 2025 р. | 15 871 | $5 234 256 | 117,8% |
| AZO | 31 грудня 2025 р. | 1 213 | $5 204 061 | -17,7% |
| NEE | 30 червня 2026 р. | 51 375 | $4 771 710 | -12,5% |
| META | 30 червня 2026 р. | 7 586 | $4 340 178 | 29,3% |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 15 243 | $4 156 614 | -1,0% |
| PWR | 30 червня 2025 р. | 16 191 | $4 115 428 | 78,9% |
| BSCW | 31 березня 2026 р. | 191 762 | $4 003 032 | |
| BSCV | 31 березня 2026 р. | 239 712 | $4 001 992 | |
| BSCU | 31 березня 2026 р. | 236 454 | $4 000 802 | |
| USMC | 30 червня 2026 р. | 62 166 | $3 998 026 | |
| UBER | 30 червня 2026 р. | 54 125 | $3 893 211 | -5,6% |
| VST | 30 червня 2025 р. | 33 133 | $3 891 140 | -27,8% |
| BKNG | 30 червня 2025 р. | 838 | $3 860 591 | -97,3% |
| ADP | 31 грудня 2025 р. | 11 834 | $3 473 279 | 0,2% |
| BSCT | 30 вересня 2025 р. | 136 870 | $2 559 469 | |
| LLY | 30 вересня 2025 р. | 2 358 | $1 838 132 | 49,8% |
| QGRO | 30 червня 2026 р. | 16 214 | $1 702 956 | |
| JMST | 30 вересня 2025 р. | 23 238 | $1 183 279 | |
| XOM | 31 грудня 2025 р. | 2 447 | $275 899 | 36,3% |
| BILS | 31 грудня 2025 р. | 2 435 | $242 331 | |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 1 342 | $227 684 | 20,0% |